1211策略

周一策略：上周市场寒意十足，大盘再次探底要去做双底的节奏，目前是否企稳未可知，上周三周四小十字弱修复，周五放量至9600多亿，但是依然只有1400多家上涨，情绪上依然处于冰点，主要是监管威慑仍在，连板高标几乎被杀殆尽，趋势票顺势接力。机构出于回补仓位，年底拉升产品净值的需求，上半年AI出现反弹，趋势大票上周五涨幅较大，贡献了绝不大部分成交量。1.AI方向绕不开CPO，就如同新能源绕不开上游锂矿资源一样，但是CPO更多的还是以反弹对待，资金炒新不炒旧，更何况里面还有大量套牢盘，持续拉升难度较大。2.AI新方向主要是出海方向，一是女儿概念的PIKA，核心是信雅达 ，上周五虽然断板，但是这里A杀可能性不大，企稳后就开启二波的可能。另外就是谷歌GEMINI大模型，核心是当虹科技 和苏州科达 等，这两个都是AI应用新方向，值得关注，连板票慎重，分歧低吸较为可取。AI应用目前中军是昆仑万维 ，他能维持横盘甚至继续向上，有望推动AI继续跨年，从而与年初AI行情形成首尾呼应，而其中创业板的弹性套利标基本沿着五日线上行，跌破十日线要执行计划止损。3.传媒游戏方向，本质上也属于AI应用反抽，传媒中的引力传媒 是退潮资金刻意留下的一个活口，他的生死也决定这传媒的分歧力度，高标龙版传媒 ，据传也被监管电话指导了。而游戏如果能在AI应用其他题材分歧时有可能轮动走出来，发酵比较多的是12月15日，腾X新游《元梦之星》将正式上线，是腾X游戏今年的重点新品之一，也被视为接力《王者荣耀》的下一个国民手游，期待很高，最相关的是奥飞娱L，图也很犀利，看资金的态度了，创业板的掌趣科技 弹性套利标的。老周期退潮，新周期主线地位暂未明确，监管打压连板高度，都加剧了短线操作的难度，每次想大干一场，总是被大干一场，所以尽量苟一点，不要格局，套利为主。