干货分享及下周思路

周五竞价锁定CPO方向，又是一次经典的“买在超预期”实战案例。做预期，关注超预期，不接预期，是我们经常提到的几个思考方式。圣龙股份 的二波 三波 都是底部介入，高位逃顶，也是比较经典的做预期案例。上周末的干货贴分享了启动点关注万兴 引力的超预期实战案例，本周五竞价阶段精准把握到CPO方向，与上周五介入万兴的思考方式如出一辙，也再次证明此方法的有效性。接下来我们回顾一下本次CPO方向的思考过程：

1.周四盘后。谷歌大涨5.3%，外盘标志性品种大涨一般都能带动A股相关板块行情，类似此前英伟达 带动CPO，诺和诺德 带动减肥药，拼多多 带动大消费。谷歌上涨的最直接原因是发布新一代大模型，最优选带动的A股板块显然是多模态，核心品种为苏州科达 网达软件 当虹科技 万兴科技 等。针对A股近期的弱势行情，需要思考的是，利好刺激的高开是否会被兑现，以及是否有预期差方向值得观察。除了多模态以外，应用端迭代升级，最直接带动的是对于算力的需求，经过查阅相关资料，谷歌光模块绝对核心供应商为中际旭创 ，间接供应商为太辰光 ，OCS方案直接受益为博创科技 和腾景科技 。
2.周五盘前。两个思路，一是观察多模态的强度，如果苏州20亿封单（信雅达 二板近40亿），网达软件大单一字，万兴爆量高开，代表多模态延续强势，因市场环境差，不着急出手，等万兴和掌趣的冲高回落机会。二是观察CPO方向能否得到资金认可，备选中际 腾景 博创，因位置较低，竞价强直接关注，太辰光因前一日涨停炸板，套牢盘多，市场环境差，等放量之后再看。
3.周五竞价。苏州16亿封单，网达3.4亿封单，万兴科技竞价量仅为3500万，大幅低于前一日的6200万，多模态方向的竞价表现，代表资金进攻意愿不足，低于预期。CPO方向，核心中际旭创爆量8600万高开3%（前一日为3600万），博创科技 周四成交5亿，周五竞价爆量1100万高开5%。太辰光周四炸板，周五高开。结合以上，多模态低于预期，CPO超预期。
4.周五开盘。根据竞价表现，直接关注了中际和博创，开盘后，市场情绪受天威一字跌停影响，有一波快速兑现，在此过程中，CPO板块核心中际明显抗跌，且主力资金持续流入，CPO板块腾景科技 天孚通信 华工科技 等品种强势进攻，市场分歧阶段的抗跌板块，在情绪企稳后会优先修复，且CPO板块开盘后的整体表现明显强于多模态方向，所以在中际和博创震荡阶段，顺势增加了部分关注度。除此之外，盘中先手关注了一些太辰光和菲菱科思 。尾盘埋伏了一些人工智能低位超跌容量品种，做后续轮动走强预期。
5.周五两市成交9600亿 3700只下跌 17只跌停，CPO板块逆势走强，领先全场，再次验证了“竞价超预期”玩法的有效性，此次已经是第三次通过实战案例分享此玩法，希望能带给大家一些启发。

下周思路
1.指数。ZZJ会议消息偏暖，指数在前低附近企稳，做成双底概率较大，后续观察大盘能否继续放量，如果能稳定在8500亿以上，市场风格或许会以趋势大票行情为主。
2.风格。监管趋严，连板类情绪品种风险释放仍未结束，适当谨慎。政策偏暖，如果大盘持续放量，不排除机构资金提前介入高景气超跌板块布局24年行情，适当留意大票趋势行情。
3.连板。三柏硕 与东安高度持平，引力6板，龙版5板，传媒方向高度逐级递减，文投向上突破难度较大。四川金顶 和标准股份 板块效应一般，高度预期不明。三进四博弈性价比一般。五方光电 因CPO概念走强，此前CPO板块连板高度普遍一般，苏州科达仍是一字预期，如果有T字板或许有资金博弈，网达如果能卡位苏州或许为关注点，如果苏州继续一字板，网达可能就是湖南天雁 与东安的关系，预期不高。
4.趋势。中际旭创170腰斩至85，双底放量突破图形，或许是Ai板块反弹持续性的风向标。后续如果大盘能维持在8500亿以上，或许AI趋势行情仍可持续。趋势玩法，只低吸，不追高，关注几个核心品种，万兴 掌趣 太辰光 中际 天孚 华工 剑桥 光迅等。Ai低位大票(游戏 大模型 算法 服务器 数据等)也值得关注轮动补涨机会，大家也可以自己找找，类似中际走强之前的图形，关键词：人气 大票 超跌 底部放量。
5.小结。连板情绪退潮尚未结束，博弈冰点穿越风险与机会并存，性价比一般。看好Ai板块趋势行情的持续性，关注核心品种分歧机会，以及底部品种轮动机会。

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$中际旭创(sz300308)$ $天孚通信(sz300394)$ $苏州科达(sh603660)$ $太辰光(sz300570)$ $万兴科技(sz300624)$