记录2023.12.08复盘及预期（补跌退潮等待新周期）_大龙丫丫

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12.08复盘及预期

今日上证指数平开横盘震荡，收盘+0.11%,创业板指数收盘+0.80%，科创50 指数收盘+2.45%，两市成交量9617亿，上涨个股1467，下跌个股3750家，北向资金今日流入+4亿，今日两市成交量突然增量1400多亿，相对应的短线情绪却依然是退潮期，从上证分时图10点左右黄白线开始背离，5分钟15分钟30分钟量能都是增量，说明今日的增量的资金不是短线资金活跃，而是机构买入权重个股形成的增量。

昨日我们也说过按照分歧的角度来看昨日的分歧还算比较温和，盘面依然还有可能补跌的情况，简单说就是情绪没有杀到冰点就反弹的情况很有可能只是反抽而已，类比于之前三柏硕那一波连续杀跌几天到了连续冰点期才反弹这才是真正的反弹，那么有没有可能主杀后快速反弹的情况，有可能但是需要市场量能配合，这个增量资金必须是短线情绪的资金，明显今日的增量资金更多的是机构抄底人工智能权重个股，因此要辩证去看这个问题。

早盘短线情绪判断三要素，第一点情绪周期，情绪退潮补跌周期，第二点高标及核心个股竞价情况，惠发食品低开，东安动力低开，银宝山新跌停开，伟时电子跌停开，信雅达高开，龙版传媒小高开，昂立教育深水开，从竞价的情况看以分歧为主，不排除部分个股反核情况，整体依然是分歧情况，第三点高标及核心个股开盘，惠发食品快速翻红拐头向下，水下震荡，没有快速翻红震荡走强，东安动力也没有快速翻红反核，银宝山新跌停，伟时电子跌停，按照昨日板块强度信雅达没有秒板低于预期，龙版传媒分歧转一致又分歧分时十分动荡，昂立教育核按钮，基本上盘面上表现出来的还是以分歧补跌情绪为主，可能会偶尔会有活动的存在，另外昨日复盘我们说过按照量能影视传媒大概率是要分歧的，只是分歧的力度大小取决于市场是否增量（短线活跃资金的增量），那么这个时候依然是管住手为主。

今日题材上表现比较好的是AI模型和CPO方向。

从数据观察涨停板减少，跌停板减少，炸板率提高，首板成功率大幅度降低，连板股家数大幅度减少，数据总体说明今日短线情绪分歧补跌退潮，我们分析这些数据的时候除了看整体的数据，其实最重要的是分析数值变化较大的数据才是重点，因为样本有限数值变化不大并不能代表情绪信号。（PS：北交所个股和数据不纳入讨论范围）今日有两个数据值得重视的，首板成功率大幅度降低，连板股家数大幅度减少，说明退潮期内短线资金熄火，对于接力和做多意愿不足。

这里要分享一个知识点，就是很多人都想问情绪冰点期和情绪拐点怎么理解，或者说怎么去找，我认为所有的情绪周期都是可以数据化的，这也就是为什么有下面的数据回顾，说回的情绪冰点期和情绪观点怎么找，这里有一个比较直观的数据就是当连板个股家数在10家或以内，跌停板家数在3家或以内的情况下就是情绪冰点期，这是时候基本上就处在情绪拐点向上的前期，这时积极找对应盘面和板块，特别是高位连板开始拓展高度的时候就是情绪拐点期，比如最近11.30号，跌停板1家，涨停连板7家，东安动力开始拓展高度打破伟时电子的5板晋级6板就是一个情绪拐点期。当然这里说的是确定性的判断方法，整体盘面变化非常快，所有的数据都是收盘后收集的，有滞后性，因此一些小的情绪节点还是根据当时的盘面来看。

数据回顾：
涨停板家数：33家，昨天涨停板家数39家
20厘米涨停1个，昨天涨停1个
连扳股家数9个，昨日连扳股家数15个
跌停家数13家，昨日跌停家数16家
今日炸板率34%，昨日27.8%
今日首板成功率23.1%，昨日35.7%

全局热点重点梳理：
9.25文控控股3（影视传媒，国改）T字板
9.25苏州科达 2（AI大模型+影视传媒）一字板
9.25四川金顶 3（国改）T字板
9.25华立股份 2（AI大模型，AI+影视传媒）T字板
9.25网达软件 2（AI大模型，AI+影视传媒）T字板
9.30声讯股份1（AI大模型，AI+影视传媒）换手板
9.30南京公用 1（国改）换手板
9.31标准股份 3（国改）换手板
9.37元隆雅图 1（AI大模型，AI+影视传媒）换手板
9.37奥士康 1（CPB，算力）换手板
9.37中国软件 1（国改，算力）换手板
9.39三孚股份 2（芯片，化工，光通信）换手板
10.42华工科技 1（光通信，国改）换手板
11.10五方光电 2（光通信，消费电子）换手板
11.16工业富联 1（AI大模型，AI+影视传媒）换手板
13.03通化金马 1（医药）换手板
13.51剑桥科技 1（光通信，AI大模型）换手板
14.41引力传媒 2（影视传媒）换手板

1.AI+影视传媒

今日涨停板16家，板块梯队321，虽然板块涨停家数很多，但是强度并不是很高更多的是首板。

从盘面上看板块整体跟昨日复盘预期一样的大概率是分歧，从涨停板的角度看今日更多的是以AI大模型为主，影视传媒传媒个股方面只有4个股引力传媒，文投控股，元隆雅图，华扬联众，板块内最高板和次高板信雅达和龙版传媒全部炸板晋级失败，而AI大模型的核心就是今日大单封一字的苏州科达，还有网达软件的T字板。

因此板块内看两个方向：
第一个方向就是以文控控股为主继续晋级向上，1.信雅达或者龙版传媒必须不能有大负反馈其中一个最好反包板，并且带动板块资金回流，2.发酵涨停首板不少于5家，3.尾盘涨停的引力传媒必须有溢价，4.板块梯队向上晋级，形成4321梯队，5.涨停炸板的风语筑或内蒙新华不能有大负反馈，最好红盘震荡过高点或反包板。

第二个方向就是推倒重来以AI大模型为新周期，1.苏州科达必须继续一字板封死，2.首板先锋声讯股份或元隆雅图必须高开有溢价，3.板块梯队继续向上晋级，形成321梯队，4.尾盘涨停的剑桥科技要有溢价，5.涨停炸板的博创科技或天孚通信不能有大负反馈，最好红盘震荡过高点或反包板。
（核心股：信雅达，龙版传媒，文投控股3，引力传媒2，网达软件2，苏州科达2，因赛集团，昆仑万维）

2.中字头国改
今日涨停板9家，板块梯队31，其中文投控股，新天绿能，汉马科技，国旅联合是叠加其他概念。目前来看板块梯队不完整是最大的问题，基本上都以首板套利为主，板块内部3板的文投控股和四川金顶都是T字板，标准股份都是以加速板为主，板块内部高位的当做独立行情看待，因此暂时来看中字头国改都是选择个股上的加分项，还没有形成持续性行情。

总结：今日短线情绪继续分歧补跌，昨日3板以上个股全部晋级失败，高度板压制在了3板之内，退潮期最明显的标志就是板块高度不停向下压制，直到上升周期到来，在退潮内短线资金一部分去了AI大模型方向，一部分去了医药板块避险，而今日市场增量更多的是来自于人工智能权重个股上涨，暂时定义为反抽，因此人工智能要迎来更大的行情离不开量能支撑，除非能一直维持在9000亿以上，人工智能板块才可能有大行情，按照目前行情来看更可能的是走反复趋势的行情。因此，处在退潮期内，关注手为主，等待新周期的出现。

明日预期
1.明日重点关注AI+影视传媒方向，资金是否回流影视传媒板块，还是更多倾向于AI大模型方向。
2.明日重点关注量能，注意分辨是短线情绪资金还是权重个股资金，若是继续增量则关注人工智能光通信方面.
3.目前来看管住手以观察为主，等待冰点期和情绪拐点出现，预计在周二左右。

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