2023.11.21复盘——老周期高位风险较大，继续新周期低位试错

10:00中贝赛力斯 躺平，西陇科学 高开，银宝山新 、统一股份 顶板，三柏硕 平开，存储芯片走低。

朗玛信息 、德龙激光 高开，赛为智能 、易天股份 高开可，科力尔 、展鹏科技 顶板，南京熊猫 顶板。
培育钻石略高开。
短剧竞价略走低，中文平开天威+2，佳云-3，引力传媒 开板。
西陇科学+6，统一股份+5。
早盘第一下短剧上升，三柏硕西陇上升，易天跌，赛维微涨，航宇微 不强。
三柏硕这是爆量弱转强吧，这瞬间量牛逼啊，封板。
存储芯片基本挂了。
清越科技 跌。
联特科技 涨，和元生物 涨。
机器人 基本挂了。
短剧还凑合，但也不太强，感觉要么减仓要么挪仓天威，观察一会看看。
西陇科学、统一股份、银宝山新比较稳。
佳云今天好像量不太充裕了。
目前20cm万集最强。
无人驾驶的板块好像不太给面子，航宇微也扑街了，万集科技 可能独木难支。
联特科技、三六五网 、和元生物、的龙激光、安联锐视 。
早盘原来地产涨了，培育钻石是强势分歧。
万集下来了，赛维下来了，航宇微高开的少微涨。
现在是四方达 微涨还比较强势，昨天爆吹金刚石芯片，也不知道啥玩意。
科力尔开板。
统一股份暴杀，西陇科学换手，三柏硕开板，银宝山新顶板。
权重上涨，今天要看看。
佳云走了，今天不强，时间拖太久了，可能没辨识度了，量明显不如昨天了。
惠丰钻石 就是昨天吹的那个北交所的。
地产小票涨的也是几个老龙，荣盛、金科、大龙、深振业 ，但是保利、万科确实涨了不少啊。

10:00以后就有经验了，早盘集中换手时如果没爆拉而是横盘，后面万集这种盘中挑头一般是上不去的，如果上去了说明挺强，暂时他强，也许尾盘可以搞一搞。
奥，万集这一下挑头跟科力尔回封有关，那跟着机器人走的，不是无人驾驶，那就不太适合做。
嘿，万集真上去了，走的有点像昨天的佳云，智能交通 也不成气候，机器人拖累太多还有跌的，刚说了涨不了太多就啪啪打脸。
汽车机器人还有个银宝山新，所以还得看他的脸色。
奥，鸣志电器 、绿地谐波 也涨了，赛为智能也上来了，那还是看看。
天威这个封板，有一点主动啊，为什么，天龙集团 又上来了，但是短剧明后天会有大分歧，我拿不到足够的浮盈抗分歧了，不可能在成本位抗分歧，抗成大面了，就只能先出去观察了。

10:20有点理解了，最近20cm持续性差，是因为没题材，炒作没题材的股，还是得10cm，所以10cm赚钱效应好。

10:30这一次试错失败出了，那不好再进了，明后天一次大分歧后再说。
西陇和统一都有点不太行了，南京熊猫也不行，科力尔也要开了，金科、荣盛、黄河旋风 噼里啪啦炸板，还剩独苗银宝山新，估计很快要杀人，今天不好出手，如果明天分歧释放的显著那么劈叉上涨的就可以做。
这样，定个策略，一旦银宝山新杀，就劈叉反拉的追高，这一次大分歧之后主升应该能出来了。

10:40赛为智能挺猛，15亿成交了，但这个钱没法赚，早盘走弱，谁知道他能反拉起来，万集就不行，易天直接挂了。
科力尔50%在板上换手了。

10:50我去，之前软件版本太老了，就重装了个软件，10分钟，怎么一下子风云突变啊卧槽，短剧盘中这么涨，有点怪啊，是避险，还是劈叉？
我之前的思考是，传媒只炒作了1个周期，所以周一、周二这里不是挑头位，可以涨，而老周期都有危险。但是目前走的好像是被动避险？没什么经验。
老周期半导体、存储、创新药、算力、消费电子 全面跳水，然后短剧反拉。如果是短剧主动拉升，怎么可能早盘不拉，其他全面下跌的时候拉，早盘都已经大量换手了，盘中拉升，还能拉得动吗？

11:00不对，确实是大有希望，因为短线资金量很大，最近老周期一直攻不动，权重又躺平，资金都挤到北交所去了，现在老周期杀，资金全面转移传媒是完全可能的。
但是今天老周期杀，传媒劈叉拉升，明天老周期修复，传媒分歧，这个时候考虑一下介入。
这么回想看，早盘天威的封板，确实是有点主动，市场的无名之力硬的怼上去。
最大的问题就是短剧的载体太小，但如果资金从其他跳水板块全面转移，有可能把整个传媒板块顶起来。

11:20要不要买点中文在线 的试错仓呢，他逻辑硬，但是这波传媒脉冲，他不是领涨啊，传媒10:40起来的他都10:46了才动。

11:30战略思考：关于周期切换的细节，以后观察一下，是否是直接劈叉。
传媒这个是新周期还是避险一日游，给我搞懵了，没见过盘中突然脉冲的啊，也许这就是资金大幅转移的表现，只不过大多数是早盘劈叉，他这个是盘中劈叉，就有点难受，为什么早盘不直接涨。

12:30今天应该是低吸试错机器人的赛为智能或者万集科技，但是不太敢，银宝山新应该是跟的机器人吧，这里随时可能嘎了。
如果银宝山新挂掉的同时，有劈叉上涨的，就可以追，而且不限于板块，任何板块都是。

13:00午前舒泰神 冲板带动午后创新药拉升。
北交所成交70亿，倍量，难道新周期爆发到北交所去了？这我特么怎么玩啊，哎，难受。主板题材就这么稀缺吗？
消费电子午后也脉冲一下。

13:40可能还是权重股，回顾了一下，权重股启动时间往往不固定，比如2022年夏季权重行情，就是日3启动的，日3之前还在炒作上一个周期的基建日11-日13。
现在也是炒作上一个周期的日11-日13，所以有可能明后天才会启动。

14:20开始有华为全面回落的迹象，短剧也有走弱，看来大概率是避险劈叉，仍然是挑头，所以要小心。
现在整个这一批，各种与华为有关的半导体、消费电子、汽车、卫星导航，还有并行的创新药，都有连续N个周期实在炒不动的迹象。

14:30哦也，一顿跳水，要不要搞点赛为智能呢，就怕明天不修复，搞也不敢重仓搞，没太大意思。
中字头也算带头跳水，怎么感觉指数要跌呢，已经涨了一段了，要跌了？那周线模式估计又泡汤了。
如果华为相关全挂，短剧是避险行为也不能持续，权重也要回调，那剩下的时间炒啥啊？

15:00尾盘拉回部分，不是好事，还不如一路跌到收盘，这样的话透支了明天的修复预期，可能明天接着砸，但明天后天是双挑头日，也许明天修复后天砸也说不准，哎，不知道，风险很大，赛为智能不做了，算了，躺平。

15:00复盘：
朗玛信息：AI医疗有利好。
和元生物、舒泰神、贝瑞基因 、南模生物 、华大基因 、诺禾致源 ：基因疗法。
海看股份 、天龙集团 、引力传媒、广博股份 、省广集团 、岩山科技 、智度股份 、中广天择 、粤传媒 、佳云科技 ：传媒。
三六五网、四通股份 、三湘印象 、大龙地产 、深振业、荣盛发展 、金科股份 、九鼎投资 、深赛格 、松霖科技 、中迪投资 、电子城 ：地产链。
赛为智能、科力尔、圣龙股份 、传艺科技 、奥特佳 、亚普股份 、金麒麟 、三祥新材 、一彬科技 、坤泰股份 、伟时电子 、天龙股份 ：汽车机器人。
联特科技、德龙激光、银宝山新、亚威股份 、跃岭股份 、黄河旋风、电子城：芯片。
华阳新材 、三祥新材、众源新材 ：新材料，材字辈。
仁东控股 ：互联网金融。
徐家汇 、浙江东日 、茶花股份 ：零售。
翔港科技 、景兴纸业 ：包装印刷。
传智教育 、博通股份 ：教育。
展鹏科技：重组。
九丰能源 ：天然气。
三柏硕、通达创智 ：外贸。
山东华鹏 、尤夫股份 、云煤能源 ：化工。

今儿这涨幅榜绝了，一个字，瞎。
地产涨，应该是融创重组落地的利好。
嗯？还有个题材是基因疗法？午后创新药脉冲是因为这个啊，这是个新玩意，可以看看咋回事。
英国监管机构批准xx基因编辑疗法治疗两种血液病。
华大基因中军都涨了不少呢。

周期：

11月上半周期：太极点2023年11月6日。
日1：1周期日1：11月6日，20cm森远股份 5天3、云冢科技1、银邦股份 4天2、紫天科技 1、维康药业 1、翰博高新 1、贝斯特 0、同有科技 0，20cm中军中文在线3天2、香农芯创 0、绿地谐波0，10cm通达电气 6、天威视讯 7、龙韵股份 5、远程股份 5、锋龙股份 4、龙溪股份 4、文一科技 7天5、凯众股份 3、龙宇股份 3，10cm中军太平洋 1、锦龙股份 1、方正证券 2、领益智造 1、恒润股份 1、三七互娱 1、福晶科技 1、旭升集团 2、福晶科技3、掌阅科技 3天2、东莞控股 4。
日2：1周期日2：11月7日，20cm苏奥传感 1、朗威股份 1、博硕科技 1、思特奇 1，20cm中军新易盛 1、中际旭创 0、太辰光 0、中文在线0，10cm皇庭国际 6、豪美新材 6，10cm中军方正证券2、中贝通信 1、高新发展 1、天音控股 2。
日3：1周期日3：11月8日，20cm富乐 德2、三超新材 2、热景生物 1、海联讯 1、强力新材 1、唐德影视 1、天源迪科 1，20cm中军掌趣科技 0、光弘科技 0，10cm捷荣技术 2、至正股份 9天5、西陇科学9天8，10cm中军凤凰传媒 1、四川长虹 1、万业企业 1。
日4：1周期日4：11月9日，20cm炬光科技 1、扬帆新材 1，10cm统一股份8天6，10cm中军恒为科技 1、浪潮信息 1、润达医疗 1、钧达股份 1。
日5：1周期日5：11月10日，20cm力源信息 1、三超新材0、金太阳 0、易天股份0，20cm中军软通动力 0，10cm龙高股份 5、三柏硕8、银宝山新8，10cm中军海马汽车 3。
日6：1周期日6：11月13日，20cm九联科技 2、开创电气 3、佳缘科技 0、普元信息 0、航天智造 0、福光股份 0，20cm中军软通动力 1、云从科技 0、振芯科技 0、易华录 0、中文在线0，10cm多伦科技 5，10cm中军久远银海 1、高新发展0。
日7：1周期日7：11月14日，20cm思特奇1、会纳科技1、宝利国际 0、青云科技 0、优博讯 0、荣科科技 0，20cm中军云从科技0、寒武纪 0、中文在线0，10cm恒为科技3、南京熊猫5，10cm中军通化金马 1。
日8：1周期日8：11月15日，20cm铂科新材 1、元道通信 1、福能东方 1、壹石通 1、金刚光伏 1、威唐工业 1，20cm中军香农芯创0，10cm中军德赛西威 1、赛腾股份 3天2。
日9：1周期日9：11月16日，20cm佳云科技2、中信出版 1、扬帆新材1、协创数据 1，10cm亚威股份4、广博股份4，10cm中军省广集团4天3。
日10：1周期日10：11月17日，20cm联瑞新材 1、华海诚科 1、中富电路 1、罗博特科 0、壹石通0，20cm中军新易盛0，10cm科力尔3、圣龙股份3，10cm中军宝明科技 1、江铃汽车 1、太极实业 1、剑桥科技 1、隆鑫通用 1。
11月下半周期：太极点2023年11月20日。
日11：1周期日11/2周期日1：11月20日，20cm森远股份1、易天股份1、清越科技1、万集科技1、航宇微1、赛为智能1、四方达0、华海诚科 0、通力科技 0、金博股份 0、集智股份 0、容旗科技0、中富电路0，10cm中军天威视讯1、新五丰 1。
日12：1周期日12/2周期日2：11月21日，20cm朗玛信息1、联特科技1、舒泰神1、和元生物1、德龙激光0、海看股份0、三六五网0、赛为智能0，10cm贝瑞基因1、荣盛发展1、金科股份1，10cm中军天威视讯0。

指数：

之前顺指数周期预判是本周可能开始，但年底一般是垃圾时间，所以指数动作也不确切。

周期：本年度第42周，第200天。

今天出现了华为相关的板块大跌，目前考虑如下：
1、首先，从市场周期角度来说（新系统），华为炒作开始，已经有5个日线周期，本周一蓝色日21，本周三粉色日13，本周四红色日34，本周连续3个挑头位，所以这里很可能就是整个板块的终点，穿越也有可能，但是这个板块叠加的周期太多，穿越难度越来越大。
2、其次，从板块周期角度来说（老系统），华为板块8月29日启动到今天是日55，今天不是市场的挑头日，但是是板块的挑头日，本来就容易出现异动，所以市场选择今天下跌也正常。
在华为大跌时，资金出现想短剧急进性流入的避险行为，目前情况尚不明朗，短剧如果主动走出新周期，大概率不会选择盘中在华为系下跌时劈叉反拉，而是早盘主动大涨，所以我倾向于短剧持续性也堪忧，70%概率今天上涨是避险行为，后续预期不高，持续性只能后续一步一步看。
华为、半导体（+存储）、卫星（衍生军工）、消费电子、汽车（衍生无人驾驶）、算力（衍生人工智能）都是一起的可能全部扑街。
那么新方向目前有三：
1、基因疗法：目前最看好，新玩意，没炒过，体量不大，板块拖累不大（医药没华为涨的猛而且本来医药大赛道就比较分化基因都是小公司），可以积极试错。
2、短剧：已经炒过1个周期，今天有避险脉冲的现象，需要确认走出来才能做。
3、地产：和中字头大金融绑定比较深，如果别的补涨，单独地产涨恐怕很难，救市周期不那么容易出现。

仓位计划：

1、短线模式仓位：
空仓。

2、中线模式仓位：
比亚迪 25%。

3、新股模式仓位：
空仓。

操作计划：

1、短线模式：
首先要看华为明天的修复情况，前高标看西陇、三柏硕，算力看中贝高新，消费电子看欧菲光 ，汽车机器人看赛为智能、塞力斯 ，存储看亚威，半导体看银保。
如果华为修复很强就不做，如果华为修复不强，看三个新方向谁明天最强，只做最强那个，暂时基因疗法最优先，另外两个其次：
①如果朗玛信息（不是基因但是也是医药，可以一起看）、舒泰神、和元生物、贝瑞基因开的不太高，早盘观察1-2分钟，如果市场最强，可以试错买个15%，全天确认市场最强再加15%，另外中军看华大基因，看看有没有资金增加流入的现象。
②如果短剧全天最强，可以考虑试错买个15-30%。
③如果地产全天最强，可以考虑试错买个15-30%。

2、中线模式：
无，本周如果指数不启动则退出，指数启动则首仓。

3、新股模式：
无。