11.15 早评：跨年行情方向推演！

$中文在线(sz300364)$$文一科技(sh600520)$小记：

每年的11月份是最容易开启跨年行情的时间点，往往会诞生两到三个新的题材方向供市场资金选择。而站在当下的节点，市场上最火的方向，无外乎两个，一个是华为方向，一个是短剧游戏方向，华为方向的逻辑无法证伪，且容量很大，有汽车、手机、PC，还有算力、鸿蒙、芯片等等，短剧游戏方向虽然是新题材且有业绩想象空间，但队伍稍显单薄，这是明面的思路。而若站在持币者的角度来思考，华为方向已经炒作两个多月，能参与的一定是相对低位的方向，那么汽车、手机、算力这些就排除了，所以芯片、鸿蒙是首选，而短剧游戏虽然阵容不大，但可联动上半年的传媒和AI做修复，也算是一个派系，这两个方向均可以持续关注。接下来是11月14日盘后分析，主要分为指数周期、短线周期和中长线思路：

一、指数周期：

指数受宏观数据影响，相对抗跌，盘后看了一下，有明显放量，已经有接近9000亿的成交，这是好事，北上资金继续不温不火，那就很明显有资金进场博弈跨年行情了，对于后市来说，若资金能持续进场，量能上升，那么指数继续上攻是存在可能性的，但一旦缩量，则会继续回到震荡区间下沿，个人觉得指数这里还需要时间来沉淀，以上是对当前指数周期的判断！

二、短线周期：

短线主要分为四个方向：
第一是短剧游戏方向，天威视讯 断板核按钮后被资金迅速捞起，算是软着陆，也没有埋人，而龙头中文在线 再次高举高打，尾盘差一分新高，尾盘短剧方向很明显有资金回流，那么中文的新高是大概率，这个板块有业绩预期，只是在华为线很火爆的背景下，稍显单薄，可继续跟踪；
第二是华为方向，某公司算力涨价后，再次推升算力方向资金回流，但很明显是趋势走法，下午回落也是情理之中，除此之外，周二华为方向最强的是芯片，皇庭国际 弱转强6连板，文一科技 反包再创新高，下午寒武纪 、中芯国际 等资金回流，标志着明日芯片大概率还有加强，而鸿蒙方向由于是第二日发酵，主要延续的是20CM的套利，后续大概率是趋势走法，其他华为汽车、手机也有表现，但已不是重点；
第三是AI和传媒，中文在线的冲高除了带动短剧游戏修复外，还带动了AI方向的超跌反弹，因为中文在线在今年上半年作为人工智能方向也炒作过，在这个时候突破新高，再创新高，对于AI方向的CPO、大模型等依然有刺激，这就是周二下午云从科技 等AI概念上涨的套利思路，但这个方向是否具备持续反弹的基础来自于是否有增量逻辑，比如中文在线这样的，或者是否有业绩打底，要把握好节奏；
第四是券商和减肥药，减肥药在之前批量澄清后走得一直很弱，每天带动的个股都不一样，看戏为主，而券商这段时间已经走出了小趋势，经常有传言各种合并，虽然有辟谣，但资金依然很认可，这里面可能多少有些信息是之前不知道的，可少量跟踪看看；
以上是对当前短线周期的判断。

三、中长线方向：

这个方向主要看业绩，目前有业绩的是华为汽车、手机产业链，算力、存储芯片等均是轮动表现，低吸参与问题不大，除此之外，近期提的短剧受益标的也可以关注起来，这算是一个增量业绩的逻辑。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！