看，揭秘机构年底布局思路_大盘少女芯

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上周文章提出观点：上证指数反弹到3050附近会遇到压力位，果不其然，市场本周在这个位置补了下跌缺口后就难以向上突破，周四周五连板票出现了退潮，龙字辈炒作题材股遭遇大面积跌停，短线市场亏钱效应明显！

若你认真阅读本ID上周的复盘文章，应该能从容在高位撤退，静候下周抄底的机会！
老粉都知道本ID对于机构的操盘思路和逻辑比较有心得，本周复盘文重点和大家聊聊年底机构如何布局来年的行情！
先看消息面
下周的旧金山APEC会议对国内经济政策的走向非常关键，上周央行已经表态要加大对房地产的政策扶持力度，而具体政策预期在APEC会议之后会有所公布！
为何这个会议对我们国内的经济政策走向非常重要呢？
背后的逻辑就是中美之间的互动！从美联储近期的表态可以看出这次美国加息周期大概率是结束了，那么接下来中美之间的货币政策如何协调成为关键！
利率、汇率这两个重要指标对A股非常关键，若汇率稳住的前提下国内能继续降息放水，那么外资就不会因为汇率下跌而出逃，同时国内经济也能因为放水而走向复苏！
但这背后需要中美货币政策的互动，所以下周AEPC会议非常关键！
而市场预期下周的会议对外贸提振帮助很大，这也是周五潜伏相关板块个股的原因之一！
看清楚市场大趋势，对消息敏锐洞察，快人一步提前布局，就能在弱市行情中把握先机！
至于11月、12月是年底机构挪仓布局明年行情的关键时刻，那个板块机构会重视呢？
以短线题材热点炒作的交易模式为主的，了解机构调仓的逻辑，对于短线交易来说是否有用呢？
本ID是这样理解的，市场能引发一波持续炒作的热点，能成建制出现涨停的板块，背后一定有相应的产业逻辑，也会有相应的机构配置的操作，而且这样的模式是可复制的！注意，重点来了，可复制！
什么是不可复制的炒作呢？举个例子，当下热炒的龙字辈模式就是不可复制的，去年就只有一个兔宝宝，没办法成建制炒作吧，今年炒龙，那明年炒蛇？蛇相关的公司有几家呢？
而且今年龙字辈的妖股背后的逻辑都离不开当下主流板块，天龙是汽车对吧，龙宇是算力对吧，这些都有板块作为支撑！
纯粹数板看图形来打板操作，是很难可以复制的，今天凭运气蒙到的一个连板票，明天按同样的模式操作大概率会碰到A杀的腰砍行情！
反而若有产业逻辑和板块走强趋势结合的连板票，大多数时候都会有第二波的启动，举个例子，光弘科技，哪怕是第一波高位23附近接盘了，回踩到20天线17附近，加些仓位，第二波启动直接干到了35！这就是有产业逻辑支撑的好处！

机构重点会留意的板块：
一、房地产产业链
最近从各方面得到的信息汇总，感觉年底房地产相关的政策会再次出台！今年8/9月的时候曾经来了一波很密集的房地产新政策，但刚过去的国庆黄金周房地产的销售量并没有出现明显的回暖，按照房地产销售的节奏来看，下一波的旺季是明年春季前后，所以参考今年8、9月的政策出台力度，可以预期年底还会有一波密集的房地产政策出台！
不过这板块我认为年底机构不会增加相关个股的比重，原因是房地产是周期性行情，必须看到销售数据明显回暖后机构才会陆续的配置，而现在机构更多会博弈房地产相关产业链的机会，例如最近期货纯碱涨得比较多，这就是因为有机构资金配置进场了的缘故。
而房地产板块有没有炒作的机会呢？我认为消息驱动之下，是存在预期差的机会的！所以密切留意消息面的动向，同时留意新的房地产板块龙头，因为每次这个板块异动龙头都不同，这时候技术面选龙头的方法就能派上用场了！

二、创新药
创新药的逻辑很顺，一方面是市场预期美联储加息周期结束，明年逐步进入降息周期，创新药的估值非常依赖宽松的货币政策，过去一段时间创新药跌跌不休，一方面是新冠特效药行情结束后市场没有爆发性的单品药物，另一方面是美国加息造成的估值下降。而现在这两点都有改善的迹象，美国加息周期见顶，同时今年减肥药这个单品爆发了，而且明年预期还有其他的单品可能会爆发，例如最近礼来药厂传说有新药对阿尔茨海默病有特效，这些都是对创新药板块有利的方面。8月份以来的行情，其实就两条大主线，华为和减肥药，而减肥药就是对创新药板块利好的。机构对于明年创新药的配置会加大，这是比较明确的共识！那么相关的题材个股，就需要根据当下市场热点来捕捉了，不过可以明确一点是市场炒新不炒旧，常山药业这样拉升过的老妖只有小级别反弹可以参与一下，再来一波主升的可能性不高，毕竟这公司基本面不咋的。

三、半导体
半导体的景气度是逐步改善中，从三季报的业绩可以看出端倪。其中改善速度最快的是储存芯片这个环节，万润科技已经在反复新高的路上了。半导体机构的配置也比较低，毕竟渣男的形象过去两年深入人心了，所以明年景气度提高后机构会逐步配置的。当然这环节还包括了消费电子这个分支，因为大范围的半导体产业链是包括了消费电子的，同时里面估值最高的部分就是国产替代，机构普遍认同一个观点：国产替代不怕做不出来，越朦胧估值越高，特别是高端制程。
这个板块趋势为主，连板票高度打出后可以用多空战法寻找合适的接入点位，例如最近很猛的亚翔集成就是非常好的例子，周五上板突破新高，后市用多空战法寻找介入位置非常舒服！

四、券商
券商在8月份的时候因为降印花税走了一波行情，随后疲软了。最近又被机构密集调研，背后核心逻辑是：
打造世界一流投行！
意思就是加大券商重组合并！券商当下的逻辑已经不是成交量带来的业绩增长，而是合并重组带来的估值提升。当下最强走势的是方正证券，而信达证券大股东有重组的需求，强强合并有中信建投和中信证券！由于牵涉到重组和高层人士变动，不会是短时间内完成的事情，也因为不是短时间内完成的，所以可以炒作的时间维度就很长，可以选定一个活跃的标的，反复用多空战法做波段操作，收益也非常不错的。因为这样级别的大行情历史上少有的，所以券商板块必然会被机构加大配置力度，这点也是增量资金进场的关键！核心点是：三季报披露显示机构配置券商的仓位非常低，预期明年会加大比例配置！

具体如何把握消息面对市场的影响，欢迎点亮特别关注本ID，一起把握好这波年底的吃饭行情！
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