阅读系列--《简简单单做股票》附点评

《简简单单做股票--交易系统的构建心得和运用技巧》

谋城 2023-08-05 17:36
序言部分节选
简单是根基
因为交易足够复杂
而复杂的事情只有以简单的办法来应对
结果才可能稳定
世间事大抵都是如此

谋城 2023-08-05 20:16
P39
重视趋势线和均线指示趋势的作用
但是弱化它们作为支撑和阻力的作用
（谋城备注：看趋势就用趋势线和均线
找阻力位和支撑位就......看箱体吧）

P70
网友“闲着也是闲着”提出双重仓位
简单说就是底仓加浮仓
底仓不动（按大的趋势）
浮仓在箱体内操作
即到阻力位（箱体顶部）卖出
到支撑位（箱体底部）买入
一旦浮仓出掉后
如果出现突破
即突破高点或低点
此时不再按照震荡操作，
而转为趋势。
浮仓卖出的资金反向按趋势突破追入（加仓）
这时候持仓就变成 原来的底仓+新追入的浮仓
两部分仓位合在一起
性质都变成大趋势仓

~

（谋城备注：
这个仓位管理的方式适合相关性格的人
就是我既要又要
既要赚长期的利润
又要中短期的箱体震荡的钱
但是它也存在缺点
即浮仓变底仓时
如果突破失败
追高的底仓抬高了持仓成本）

P87
控制住看盘时间，有利于：
1、需要考虑的问题少，容易机械的执行计划；
2、节省出时间可以做点别的。
3、利于情绪稳定，看盘期间情绪波动剧烈
对健康不利；
4、收益其实也差不多
.....
每天晚上的复盘分析时间是必不可少的
并且最好在固定的时间段来做
这才是交易的长久之道
准备终身做交易的朋友，
一定要注意这一点。
可能我说的这些大家都有体会
觉得很简单
实际上也确实简单
翻看多年前的交易心得
（谋城备注：作者详细地记录了交易过程，值得借鉴）
很多东西是一样的
但是
真正不再迷茫
能将这些简单的东西彻底贯彻在交易的过程中
也并不是那么简单的事
也许
正因为我们是人
而且是聪明人的缘故
交易确实是个人生大舞台
交易要想简单
一定要放弃患得患失的念头
（谋城备注：既然重点仓位做波段，就不要怕大牛市突然来临或主力突然大幅拉升，卖飞，错过后面的大利润）
比如仅使用收盘价操作时
盘中必然会有许多令人眼花缭乱的机会诱惑你
就算这些机会真的是好机会
也不要去碰
因为只有这样
你才能将简单的交易框架建立起来
而我认为
只有简单的交易框架才能支撑起稳定获利的目的
如果稳定是我们的第一追求
那么
该放弃的就放弃吧
一个足够复杂的市场
无法用足够复杂的方法来应对
因为其中的变数之多
足以毁掉整个交易

书中作者讲的大部分还是比较在理的
唯一不足的是
没有举出一个交易模式的例子
所以有很多网友问一些细节
问得最多的还是交易模式本身
比如说买点和卖点，以及选股
我觉得大部分都没有问到点子上
这一点
跟桃县一样一样的

谋城 2023-08-07 22:41
作者认为，
500万以内算资金量比较少
（对于作者的这个标准，我有点无语，因为我就在这个标准以内）
不需要做资金管理方面的处理

超过500万
资金算大一些
那么可以考虑比如投入三分之二的资金到股市。

认为投入股市中的资金
再细分为仓位管理
比如行情好就满仓
行情不好就轻仓（或不超过50%仓位）或空仓

至于分为几只股票
小于500万资金至少分两只股票
大于500万小于3000万分四只左右

一次完整的交易结束后
转出利润的一半出来。
（谋城备注：这个比例有点高啊。
当然，作者主要是技术分析，看中长线，做中短线，一年下来，交易机会相对比较多，如每年有6-8次机会，每次机会平均盈利可能有二三十个点---其中也有一些需要止损出来）

至于个股的仓位管理
比如100万资金，
2只股票
每只就是50万
作者会平均分为2份
25万元作为试仓，25万元作为底仓。
（谋城备注：作者的这个分仓比较简单粗暴，对比之下
我的仓位管理因为要兼顾底仓尤其是重点要做网格，所以50万可能分成了5份，每份10万
不过现在操作港股通的港股，因为可以T+0，所以我也把仓位分得少一些，
目前的广核就是三分之二浮动仓位，三分之一底仓稳住）

P222
不需要在选股上花大力气
（因为作者是按技术分析挑选合适形态，重视的是形态，而不是个股基本面，如果用公式筛选，确实不需要花费太多时间）
精力都应该放在寻找买点上
（这个是作者交易模式的核心）
对卖出操作敏感且积极
（止盈止损出，量价不正常也出，出了之后继续跟踪，如果有合适买点，作者也可以毫无违和感的追回，没有心理压力和纠结，这是作者的一大优势。对比之下，短期内卖出再追回买进，我就会觉得很别扭）

P236
操作计划。
计划必须在非交易时间（至少前一天晚上）制定，不能在盘中临时计划。
计划必须简单、清晰，易执行。
作者在书中提到小资金翻倍计划
交易摸索和磨炼交易系统阶段使用
这个比模拟交易效果要好一些
虽然资金不多
比如一两万元
但是也是真金白银
等资金真的翻倍了
再慢慢加大
这个方法与桃县很多人的建议类似
在很多哭惨贴里（大部分都是超短打板的结果）基本上会有跟帖
建议实在不甘心
就拿一万去操作
亏完也就那样
翻倍后再加大资金
这个道理乍一看似乎没错
但是有一个巨大的问题
翻倍计划其实更适合一张白纸的小白
他们会很听话
但你让亏损累累、面临巨大资金压力的人拿一万做翻倍计划完善系统
存在两个问题：
1、远水解不了近渴
这个月底一笔贷款到期之类
翻倍计划对此无能为力
2、操作惯了大资金
（可能实际也就几十万百万左右）
你让他拿个小资金玩
不适应啊
由俭入奢易
由奢入俭难
而且有些票
稍微贵一点
一万元还买不了一手

P249
小资金翻番实践主要有3个作用：
1、在交易系统成型初期，使用小资金可以避免由于系统不成熟而造成大损失；
2、尽量减小交易心态的影响，将重心放在对交易系统的锤炼上，这样会使自己的系统更快地成熟起来；
3、可以逐步测试出自己所能操作的资金量大小。
对于第三个用意，举个例子解释一下。例如，如果你能将50万元翻番（达到100万元），那你的可操作资金量就是 100 万元。如果你始终不能将 100 万元的资金翻番，那么你的可操作资金量就是在 100 万元到200万元之间，这时，如果你贸然投人超过 200 万元的资金量，就有可能导致非常大的损失，这一原则我在发行了自己的私募基金后深有体会。

心理部分
节选
可以说
个人修养上一点小小的提升
体现在交易（心理）上就会是巨大的进步
同为修心之学
佛道出世气氛过浓
没有（阳明)心学中那种天行健 君子自强不息的儒家（入世)精神

交易心理问题非常重要
但不值得花太多时间研究
比如说
你知道交易中不能贪婪和恐惧
知道沉没成本理论
知道羊群理论
这些有用吗？
没用
那些都是人性中固有的东西
江山易改本性难移
因此我觉得研究交易心理是无源之水
方向搞错了。
只有以交易领域为磨炼场
来修养心学
逐步提高个人修养才是王道
（谋城备注，个人理解，这里作者的修养并非只是心理层面，还有艺术层面，哲学层面，甚至生活层面。是一个系统性的框架）

P301
东抄西抄自成一体
（全节内容完整转载）
～
第一节 东抄西抄自成一统
我的理论都是从各处抄來的。我只是用自己这些年的交易经验对它们做了个筛选而己。比如，经典的书中重视大盘的占大多数，只有很少一部分重个股而轻大盘，但我却选择了后者。比如，对江恩、波浪、缠论等各种理论，KDJ、RSI等各种指标加以研究的人无数，理论大师层出不穷，但我却对这些理论和指标的大部分不使用、不研究、不关注，只以价量为操作核心，简单而纯粹。比如，有很多理论重视卖点，认为会买的是徒弟，会卖的才是师父，但我却最终选择了以买点作为系统的核心；比如，很多理论认为交易中资金管理的重要性远远高于技术分析，我承认资金管理很重要，但同时也认为不值得花太多时间来研究它；比如，有很多朋友非常重视交易心态问题，认为心态主导了交易成败，我认为心态固然很重要，但没有技术基础而空谈心态就是“耍流氓”，我认为调整心态只能通过研究心学来达到，通过将交易场变成 “心学的磨炼地”，最终以提高个人修养的方式来解决交易心态问题，这才是根本的途径；等等。
所谓东抄西抄，也是从浩如烟海的理论中，通过实践找出适合自己的。我是在抄，但在如此庞大繁杂并且处处都有截然相反理论的书本中，找出适合自己的简简单单的几条，并坚定地执行，这其实并不是件容易的事情。
我强调这些简化心得来之不易，并不是想炫耀自己的努力，而是不想让大家对那些简洁而真正有用的东西视而不见。
我的这些简化心得，基本上来自利弗莫尔的 《股票大作手操盘术》 这本书，举此例子：比如，“股票，就像人，也有自己的品格和个性”，我重视个股股性的理念由此而起；比如，“市场只有一个方向，它既不是空头的方问，也不是多头的方向，而是对的方向”，我追随市场的基本理念由此而出：比如，“真正从投机买卖得来的利润，都来自那些从开始就一直盈利的头寸”，我重视买点，不赚钱即出的理念即依此而来。
股票交易说来说去我学的就是 《股票大作手操盘术》这本小书，虽然有点故步自封不求上进的味道，但别的方面我还真的说不出来，也用不上。
有些朋友说这些领悟用处不大或者说用不上，我想主要原因可能是心态问题：
(1） 如果你读了，有认同，你就要将它运用到你的交易系统中，如果你只是有所感觉而不将它用到你自己的系统里面，那么，它自然是亳无用处；
(2）你必须有一些交易实践，你应该将领悟到的东西使用市场历史数据来检验，用历史数据来走几遍。
这套系统虽然处处说到简单，但我并不认为交易是件简单的事情。首先，悟道难；其次，悟道后执行难；再次，寻找合适的市场机会难；最后，人生不受困扰难。孔子讲修身，一直讲到70 岁才能从心所欲而不逾矩，对交易的困难大家应该要有足够清醒的认识。
只是东抄西抄并选择还不够，还要自成一统才行，要能把分散在各处的感悟串联起来，最终能完整地阐述它们。像“废话”一样的交易真理有很多，但这里面互相冲突和抵触的说法也很多。
你要做出自己的选择，并在交易的各个环节中都能一以贯之地加以执行，许多朋友一看有些说法就说是废话，那是一叶障目不见泰山，不能说是贵如金玉，至少也是一番心血在前，如此忽视，有点可惜。
未来其实是逐级推进的，预测未来不可能，但逐级确定未来以决定我们的操作无疑是一种还不错的方法。对交易而言，逐级推进就是按照一定的周期分析一下市场数据，（谋城备注：从概率角度）从而对自己的方法进行调整，这个调整是持续不断进行的，因此，一劳永逸的神奇方法水远不存在。作为交易者，对这一点如果不能理解，是很难持续稳定盈利的。
大道三千，交易本无定式。我的方法适合自己但不一定就适合别人，我只说我真正有体会的东西。
在对交易的深刻理解方面，我非常佩服维克多•斯朗波迪，他虽然不能撼动利弗莫尔在我心中的地位，但他绝对是一个真正的交易大师和天才。有意思的是，他的观点与我基本上全部相反，但我仍然承认他观点的正确性。也许，这就是殊途同归。
以前看股票类书籍，遇到名言，恨不得每句话都抄下来背会；现在看这些书却渐渐感觉一句话一条龙，组合起来变成虫。所以，交易时自己一定要有个主线，然后再去串这些珠玉之言，有了主线，就有选择，就有舍弃，舍弃时也能清晰知道哪些东西是不属于自己的，在交易过程中就不会被它们诱惑，从而在东抄西抄中自成一统，得大自在。

谋城 2023-08-09 10:49
作者也提到华尔街大量互相冲突的名言
其实
在我看来
这些都很正常
不同的投资风格
有不同的说法
就像不同年龄段的人
有不同的追求和爱好一样

关键你要能看出各种观点和说法的背后来源
而这些
因为名言的篇幅有限
往往并不会被完整的提及

P319
左侧交易还是右侧交易
由交易者的交易心理决定。
作者认为
如果排除个人心理因素
两者的实际使用效果相差不多
区别不大

P319
简单东西的强大之处在于它容易深入
你对一种简单的模式专注研究哪怕半年
你在这种模式上面就是权威
~
（谋城备注：
这么说来
对于做T、做波段、网格
我有七八年的经验啊
难怪.....
我再去找一些做T、波段、网格的书
基本上看不到新的东西
难道是他们其实没有比我厉害多少？）

市场中有很多人
但某一时刻和你在某一只股票的某一种形态下相遇的其实不多
你对这种形态的细节研究的越多
你就越有把握拿到对手得到钱
他（在其它方面）再强也没用
因为术业有专攻
你在某个点上研究得越深
就越能在这个点上打败对手
但你如果什么都想做
什么样的利润都不想放过
你就会样样通
样样稀松
就会在大部分情况下送钱给那些精研之人