困境反转的机会

今天指数低开高走，盘中冲高回落，然后尾盘又出现一个V型反转，走势堪称一波三折，但总体还是比较强势的，能看出来趋势在逐渐向好。截至收盘，上证与深成指微跌，创业板则小幅收涨。

盘面演绎的特点还是中小市值题材表现较强，权重股的表现还比较弱，这和北向资金继续净卖出有很大关系。外资今天净卖出37亿元，国内机构资金确实接不动，因此对指数影响较大。
昨天在文中的判断是，下午CPO爆拉属于游资的偷袭行为，持续性不看好，今天果然跌幅居前，大家还是要小心这种毫无征兆的突然拉升，不要一冲动就去追涨。
短剧题材的势头依然很猛，今天甚至没有分化，龙头中文在线 又搞了一个20cm涨停板，确实太强了。我昨天在文中的判断显然是保守了，但一开始没有参与，中途也没有上车，现在再去追涨就太迟了。
还是那句话，要信就早信，晚了就算了吧。
龙字辈的炒作开始分化，总龙头天龙股份 放量跌停，但资金又挖掘了一些尚未大涨的“龙”股，还给它们赋予了各种想象出来的概念。只能说，在A股生存，不仅要不断地学各种新知识，还要有天马行空的想象力。
“龙”股的炒作开始愈加离谱，今天开始带动了“凤”股，那些没赶上龙字辈的，开始去抢其他神兽了。所谓有卧龙的地方必有凤雏啊，绝！
这种靠想象力炒股的现象大行其道，其实还是市场弱势的象征，投资者的思维尚未从大熊市走出，不认可常规的逻辑判断，因为以前固有的模式失效，并导致不断亏钱。
后面市场如果想要真正起来，必须要回到正常的轨道上来，经济不断向好，企业盈利增厚，然后推动股价上行。或者是，企业实现困境反转，资金开始预期未来的业绩向好，继而推升股价。
说到困境反转，有两个行业非常典型，一个是消费电子，一个是CRO及创新药。
消费电子可以说是经济开始企稳向好最直接受益的方向，国内消费电子实现困境反转，最主要还是华为的带动；创新药及CRO是和外围环境密切相关，尤其是中美关系的稳定向好，最近这个迹象已经非常明显了。
再举两个具体的例子，都是几百亿的大盘股，但都具有代表性。
消费电子里的欧菲光 （市值386亿），在傍上华为之后，迅速实现了困境反转，业绩开始显著改善，前三季度利润同比扭亏并增长102%，目前股价创阶段新高，但距离历史高点的26元还差得远。
通过这个例子是想说明，整个消费电子行业还有更大的上升空间，值得重点关注。

同样的，处于CRO板块的康龙化成 （市值642亿），股价从历史高点下来跌幅近70%，腰斩之后再腰斩。在内外交困下，前三季度竟然盈利了11.39亿元，净利润同比增长18.51%。最近底部堆量明显，大有蓄势之意。

注：文中所提个股均为举例说明，非荐股，请不要据此买入，注意投资风险！
举例只是想说明，如果后面市场起来，处于低位的板块会更有性价比，而且那些实现困境反转的行业不仅有股价修复的机会，还有业绩提升带来的机会，也就是我们经常说的“戴维斯双击”。