11.06朝阳

一、个人说明：

1、操作风格：低吸为主，目标寻找多空拐点标的。
2、交易原则：三三制分仓（每只三成仓，最多买三只），偶尔满仓怼。
3、文章内容：讲讲交易干货，分享实盘操作，有小O子抄作业看图搜即可
4、个人战绩：3年十倍，现独立管理9位数规模，前机构大资金盘手，985金融硕士
二、正文如下：
受美停止加息，外围普涨、外资停止流出等流动性偏好的刺激，叠加周末的相应产业链利好，A股今日迎来持续反弹普涨，情绪短期运行至高点，量能重回万亿增量31%，市场最高度由汽零方向的天龙股份 拓展，市场暂无明显的负反馈。
日内来看，消费电子、汽零、传媒、券商等是推动今日情绪回暖的主导力量，周五共振的机器人 和芯片今日受多题材分流走弱。
1、消费电子：周期股，是困境反转逻辑，此前市场反映平淡，主要受近期三季报部分消费电子公司业绩超预期，且十月华为和小米新机引爆手机销量大涨，市场逐渐把这条线给发酵出来了。这块高度和领涨核心上暂时还没有看到，除了前面的朝阳科技 走到5板位置今日就被分歧走弱，资金切换向消费电子后排起首板者众，但问题是前排朝阳科技成交量不充沛太过主题小票，欧菲光 又不单单是3C的逻辑还有汽零摄像头的加持，朝阳科技并未对中位方向有所带动，所以在这里对消费电子板块的持续性和强度仍然存在不确定性。另一个就是华为mate60那一波对很多消费电子的核心标的已经有一波炒作了，这轮单单是一些公司三季报业绩超预期没有什么可以超过上一轮mate60的东西，而且还隐含着里面筹码机构并不健康潜伏盘和套牢盘的问题，拉升容易被资金砸出，所以这里对消费电子还是以谨慎观察为主。
2、汽零：个人觉得汽零这个方向还是没有什么新东西可以炒，后续没有什么可发酵的东西再出来，周末小鹏和大嘴的论战给这个板块今天又添了一把火热度。现在前排天龙走到8板这个位置，最热的AEB几家上市公司譬如豪恩汽电 也是高开后收阴，归根结底还是这块渗透率已经50%多了，未来增量空间不大了，短期估值和情绪抬升的空间也没有，那么如果汽零方向出不了新东西，我个人还是比较看空这个方向的。
3、传媒：受短剧成为新的商业模式，加上AI的降本，相应的公司也还是可以看的，目前这个题材尚处于奇点时刻，有好的标的也可以布局。
4、机器人：其实扶持的力度还是很大，最大的问题在机器人上是筹码机构的问题，前面被估值炒高了，像龙头2板的巨轮智能 这种上面平台盘整区间全是沉重的套牢盘，谁去解放？顺着今天情绪很强势打开后才回封，明天连板目前看够呛了。现在那么多题材分流，不太集中得了短线资金单独去炒机器人，而且扶持这个东西一波流，后面其实没有更新的催化了，持续性上个人也不是那么看好。
5、芯片。上周五和机器人一起共振的方向，主流潜质，发酵有华为技术有限公司“半导体封装”专利公布、引导公募基金行业向卡脖子行业配置，炒这个是因为华为周五申请了一个封测的专利，而华为申请封测专利印证了市场的一个传闻，即华为自己在研究先进封测技术，以达到2.5D~3D的封测效果，这也是高端芯片能做出来的必须创新。该逻辑有点类似于麒麟9000S出来的时候采用5nm工艺，它是用14nm级别的光刻机，通过多次曝光，实现的5nm，从而利好光刻胶的逻辑一样。因此，这一条线走势更猛烈一些。
芯片概念特别是封测方向，这里其实承袭了大华为概念这一大周期，从题材上来说是补涨华为汽车的，从情绪上走，这种关联性实际上是最顺畅的。
盘面赚钱效应上，前排亚翔集成 高位反包2板，文一科技 高位反包首板，芯片在这里实际上是PK掉了机器人，前排的赚钱效应和正反馈较好，这块其实有望往后排延展的。有个要点是目前美对民用市场的4090也实现管制，H100更是水涨船高，英伟达 面临产能不足的困境。芯片自力更生，先进封装方向走chiplet路线成为必然，国内最擅长的就是封装方向，等于这里把难点转嫁到封装环节，以数量换取质量。
总结来说，对接下来的行情，最看好芯片，传媒短剧方向也可以参与，不看好老周期汽零，不看好机器人，谨慎对待消费电子。华为芯片可能开启大华为方向的下一个小周期，天龙股份明后天断板在即，汽零方向的资金会做题材切换，新周期即将诞生。
三、今日交易

（小账户外宣，大账户保密协议）今日空仓无操作。

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