2023.12.7复盘——12月上半周期日4，主升后置，仍不明朗，新能源＞AI

23:00战略思考：倒推5年的月线周期战略预判的理论体系可行，再完善一下。

以2017年以来的半导体走势为例：
每年是固定的模式，假设当下是X年：
一、春夏季是简单的，因为是固定的3个挑头位，往往是持续上涨或者持续下跌：
1、X年2月份=X年月1。
2、X年4月份=X年月3。
3、X年6月份=X年月5。
二、秋季是难的，因为每个月都是1个挑头位，往往反复揉搓：
4、X年9月份=X年月8。
5、X年8月份=（X-4）年月55。
6、X年10月份=（X-1）年月21。
7、X年11月份=（X-2）年月34。
三、冬季是简单的，往往是持续上涨或者持续下跌。
到了哪个挑头月，就回去找，这个太极点体系的月1当时启动的是什么板块，这个挑头月还可能炒作当时启动的那个板块。
总结：
一、每年2-8月题材鲜明持久，一个题材可以反复出多个周期，好做。
二、每年8-11月周期题材不持久，容易频繁切换，各板块反复揉搓，难做。
三、每年11-1月同一，好做。

10:00竞价信雅达 40万手封好像还不错，龙版、因赛直接绿应该不太行，北交所中纺标 符合预期，天纺标 天力锂能 这么猛？但可能有人做盘说不准。主板高标南京炸，其他三个核，碳酸锂今天大涨宁王竞价红，西藏矿业 小绿。
竞价一路走绿，惠发食品 没封单，东安圣龙都不少。
竞价结束，持续走绿，不对啊，西藏矿业跌5个点，碳酸锂反转，就预期打满结束了？那新能源要是不准备涨，到底想涨啥呢？
竞价结束，信雅达居然最强？难道真的要炒AI？高度警惕。
开盘北交所往下，南京商旅 往下，医药尚平稳，新能源往下，AI往上，玛德要干AI？
AI今天挑头日，这tm怎么办啊，要不要做决断，要买现在买，挑头日早追如果错了还能少亏点，不然更麻烦，算了万兴30%，非常拿不准，但又必须进，现在不进万一挑头砸亏的更多万一不砸直接踏空，这周期怎么回事啊，怎么这么恶心，新能源也先拿着，看市场怎么选。万兴买不了30%，买20%吧买40%不行。
上冲力量确实不太大，可能要坑，新能源那边看看能不能包起来，北交所好像又可能起但也不太强，这周期是啥啊，怎么能是这么个格局啊。
难道后置1周？这个时期不太可能啊，后置1周下礼拜一都11号了。
国机通用 开了，信雅达和龙版传媒 目前是唯二性本周期4连板，但是后排一塌糊涂，完全说不准，明天很关键，板块有持续性，信雅达、龙版传媒能够缓慢推升的可能就是龙头。
今天周四，西藏矿业怎么会这么砸，做锂矿反转预期？这个好像不是那么一致吧，今天日4没什么理由，不行再拿一天看能不能减亏，AI今天其实也不怎么强，也是信雅达带动，信雅达封单也开始减少了。
上个礼拜情绪就很烂，这个礼拜也起不来，难道下个礼拜起？这市场怎么回事，是因为市场太弱了，所以短线情绪周期还能卡壳走不出来的？今年的历史里没有过啊。
AI今天相当的一般，而且还是个挑头日，不知道能否穿越。
北交所今天涨了，但也不算强，昨天一分歧梯队散了，没什么赚钱效应，只有中纺标有，天纺标就涨不动，低位起来的一批都是游资点的，把握不住。

10:10战略思考：大宗商品的股还是慎重。
大宗商品股没经验，不知道怎么做预期，不知道锚定物，9月份做了一次煤炭就感觉拿不准，这次锂矿也是。
做锂矿反转预期，等反转了接预期，是可以有这种玩法，但资金能知道反转多少？如果涨回15万20万呢？现在这个位置卖不是傻吗？这种不确定市场能达成一致？
还是想不通，慎重吧。

10:20还是觉得新能源有错杀，没道理啊，杀了新能源别的也没起来，说明其他的市场不是太想涨，但是新能源又闷了，碳酸锂合约都涨停，反着走，闹呢。

10:30因为今天没方向出来，高位股尝试反核，但我不看好。

10:40AI应用好像要寄了，CPO折腾一下？CPO倒是可以涨，但是本周期没走出涨幅，这种挑头不像涨潮。

11:30无聊的半天，蛋疼。

13:00市场在向着我预判的方向走，锂电池是错杀的，今天早晨补的20%万兴大概率要扑街了。也许是因为新能源已经连续跌了16个月了，情绪的修复需要几天时间？
哎，今天明知道是挑头日，不想追AI的，就是锂电池早盘杀的太猛了，让我怎么也想不通了，我就想着难道锂电池就这么兑现了锂矿反转的预期就真挂了？迫不得已开仓AI。

13:10医药行情确实可能要结束，新诺威 开杀了，九典制药 、艾力斯 暂时没啥事，这次13周周期走完，其他的医药除非和新诺威不同周期，这个感觉可能性不大，应该都是9-11月的13周周期=3月周期。
AI这一轮看样子就是红色日21、黄色日34挑两次头了，明天早盘看一下，可能得尽快跑。

13:20人工智能又挑头一次，万兴加油，争取多涨点，给我留点逃命空间。
当虹科技 、拓尔思 、格灵深瞳 、浩瀚深度 ，这几个都是前面几个周期没炒过的，一次拉一波，模式无法把握。
下午这一波也有不少放量，量能还行那也许明天负反馈不会太差？
也说不准，每天涨不同的股票，就不太应该，好的情况了一波股票涨一个周期也就是5-8天才对，如果一个股票涨1-2天，说明人工智能没有主升，而是处于顶部震荡，一旦不知道什么时候转下跌，就突然崩了。

13:40AI冲完了回落，新能源也没量了回落，什么玩意。

14:00好家伙，数据又开始挑头了，这里一天挑头3波，感觉是坏现象，但也没特别多经验，看明天反馈。
北交所中纺标不行了，撑起来的是AI和新能源相关的低位股。

14:40文一科技 、银宝山新 、新诺威，都是今天这个日34挑头开杀的，因为他们都是10月下半周期启动时热炒的股票。
传媒这个位置有一定危险，因为传媒是10月下半开始涨的，但是不绝对，几个人气股，启动的时间各自不一。
西藏矿业、江特电机 今天跌的多，可能也跟这个有点关系，因为10月下半他们俩曾经涨过几天，但是应该影响不大，我还是认为这是错杀，明天就会重新定价，除非明天也走弱而且AI大幅走强。

14:50战略思考：目前考虑每月2个周期的框架没有问题，现在要优化一下强弱转换的。
每个周期强度是未知的，因为老周期的日11-日13是新周期的日1-日3，这种相互嵌套会导致互相的干扰。
新周期是低位高位都点火的，如果低位点火成功就走出来了低位股开始新周期了，但也可能低位点不成，如果低位点火就被闷，那么点火就只能在老周期高位成功了。
在周期嵌套的3天中：
1、弱周期转强周期：高位股较少，而低位股较多，低位股启动稳步上涨，高位股加速上涨。
2、强周期转弱周期：高位股较多，而低位股较少，低位股启动后夭折反复切换，高位股加速上涨。
如果是强周期转弱周期，那么后面这个新周期可能会出现后置的现象，因为新周期点火的低位股都失败了，只有点火老周期高位股成功了，但走3天后可能会被老周期给杀掉，导致出现大裂隙。

15:20复盘：
当虹科技、新媒股份 、太辰光 、浩瀚深度 、格灵深瞳、开普云 、拓尔思、信雅达、昂立教育 、力盛体育 、龙版传媒、中广天择 、北京文化 、文投控股 、出版传媒 、苏州科达 、网达软件 、亚联发展 、精伦电子 、华立股份 、润达医疗 、视觉中国 、上海电影 、中化岩土 、瑞斯康达 、五方光电 、引力传媒 、罗曼股份 、天威视讯 、果麦文化 、荣信文化 、虹软科技 、恒信东方 、奥飞娱乐 ：人工智能。
零点有数 、上海建科 ：数据要素 。
天汽模 、日海智能 、摩恩电气 ：汽车零部件。
四川金顶 、汇鸿集团 、时代万恒 、标准股份 、龙头股份 、光大嘉宝 、苏豪弘业 ：国企。
英科医疗 ：医药。
三孚股份 、盈方微 ：半导体。
东晶电子 ：消费电子 。
惠发食品、一鸣食品 ：食品。

今儿这行情简直是一塌糊涂，AI到底是挑头砸，还是新周期？感觉前者概率大，这是真难受啊。新能源我更看好新周期，今天太弱啊，板块太大，起不来。
到今天前排才信雅达、龙版传媒突出重围，但是这里也很危险，盈亏比太不合适，一旦出错亏20%，不出错也不见得能赚20%。

冬季周期：

11月上半短剧周期：太极点2023年11月6日。
日1：1周期日1：11月6日，20cm森远股份 5天3、云冢科技1、银邦股份 4天2、紫天科技 1、维康药业 1、翰博高新 1、贝斯特 0、同有科技 0，20cm中军中文在线 3天2、香农芯创 0、绿地谐波 0，10cm通达电气 6、天威视讯7、龙韵股份 5、远程股份 5、锋龙股份 4、龙溪股份 4、文一科技7天5、凯众股份 3、龙宇股份 3，10cm中军太平洋 1、锦龙股份 1、方正证券 2、领益智造 1、恒润股份 1、三七互娱 1、福晶科技 1、旭升集团 2、福晶科技3、掌阅科技 3天2、东莞控股 4。
日2：1周期日2：11月7日，20cm苏奥传感 1、朗威股份 1、博硕科技 1、思特奇 1，20cm中军新易盛 1、中际旭创 0、太辰光0、中文在线0，10cm皇庭国际 6、豪美新材 6，10cm中军方正证券2、中贝通信 1、高新发展 1、天音控股 2。
日3：1周期日3：11月8日，20cm富乐 德2、三超新材 2、热景生物 1、海联讯 1、强力新材 1、唐德影视 1、天源迪科 1，20cm中军掌趣科技 0、光弘科技 0，10cm捷荣技术 2、至正股份 9天5、西陇科学 9天8，10cm中军凤凰传媒 1、四川长虹 1、万业企业 1。
日4：1周期日4：11月9日，20cm炬光科技 1、扬帆新材 1，10cm统一股份 8天6，10cm中军恒为科技 1、浪潮信息 1、润达医疗1、钧达股份 1。
日5：1周期日5：11月10日，20cm力源信息 1、三超新材0、金太阳 0、易天股份 0，20cm中军软通动力 0，10cm龙高股份 5、三柏硕 9、银宝山新8，10cm中军海马汽车 3。
日6：1周期日6：11月13日，20cm九联科技 2、开创电气 3、佳缘科技 0、普元信息 0、航天智造 0、福光股份 0，20cm中军软通动力 1、云从科技 0、振芯科技 0、易华录 0、中文在线0，10cm多伦科技 5，10cm中军久远银海 1、高新发展0。
日7：1周期日7：11月14日，20cm思特奇1、会纳科技1、宝利国际 0、青云科技 0、优博讯 0、荣科科技 0，20cm中军云从科技0、寒武纪 0、中文在线0，10cm恒为科技3、南京熊猫 5，10cm中军通化金马 1。
日8：1周期日8：11月15日，20cm铂科新材 1、元道通信 1、福能东方 1、壹石通 1、金刚光伏 1、威唐工业 1，20cm中军香农芯创0，10cm中军德赛西威 1、赛腾股份 3天2。
日9：1周期日9：11月16日，20cm佳云科技 2、中信出版 1、扬帆新材1、协创数据 1，10cm亚威股份 5、广博股份 5、引力传媒6，10cm中军省广集团 4天3。
日10：1周期日10：11月17日，20cm联瑞新材 1、华海诚科 1、中富电路 1、罗博特科 0、壹石通0，20cm中军新易盛0，10cm科力尔 3、圣龙股份 4、展鹏科技 4，10cm中军宝明科技 1、江铃汽车 1、太极实业 1、剑桥科技 1、隆鑫通用 1。
11月下半北交所周期：太极点2023年11月20日。
日11：1周期日11/2周期日1：11月20日，30cm凯华材料 5天4、华阳变速 3，20cm森远股份1、易天股份1、清越科技 1、万集科技 1、航宇微 1、赛为智能 1、四方达 0、华海诚科 0、通力科技 0、金博股份 0、集智股份 0、容旗科技0、中富电路0，10cm三湘印象 3、大龙地产 4、贝瑞基因 3、一彬科技 3、金麒麟 3、三祥新材 3，10cm中军天威视讯3天2、新五丰 1。
日12：1周期日12/2周期日2：11月21日，30cm志晟信息 4、星辰科技 2、流金科技 2、旭捷科技2、三维股份 2、海达尔 1、同辉信息 1、凯华材料 0，20cm朗玛信息 1、联特科技 1、舒泰神 1、和元生物 1、德龙激光 0、海看股份 0、三六五网 0、赛为智能0，10cm贝瑞基因1、荣盛发展 1、金科股份 1、深振业 2、徐家汇 2、伟时电子 3、九鼎投资 3，10cm中军天威视讯0。
日13：1周期日13/2周期日3：11月22日，20cm森远股份1、深城交 1、海看股份1、英诺特 、深水规院 0、朗科科技 0，20cm中军中文在线0。
日14：2周期日4：11月23日，20cm粤万年青 1、华铭智能 1、万集科技1、中汽股份 1、恒帅股份 0、福赛科技 0、常山药业 0，10cm东安动力 9，10cm中军通化金马1、华阳集团 1、永新光学 1。
日15：2周期日5：11月24日，主板垃圾时间，10cm惠发食品8。
日16：2周期日6：11月27日，主板垃圾时间。
日17：2周期日7：11月28日，主板垃圾时间，10cm南京商旅7。
日18：2周期日8：11月29日，20cm中军龙芯中科 0，10cm中军天音控股1。
日19：2周期日9：11月30日，20cm紫天科技0、永贵电器 0、联特科技0、英诺特0，20cm中军博雅生物 0、九典制药0，10cm特一药业 1、双成药业 1、信雅达6。
日20：2周期日10：12月1日，20cm果麦文化1、因赛集团 2、易点天下 0、捷成股份 0，20cm中军昆仑万维 1、万兴科技 1、汤姆猫 0、昆仑万维0、蓝色光标 0、华策影视 0，10cm龙版传媒5，10cm中军焦点科技 1、游族网络 1、光迅科技 1
12月上半周期，新能源概率＞AI：太极点2023年12月4日。
日21：2周期日11/3周期日1：12月4日，30cm中纺标3、天纺标0，20cm贝仕达克 1、银之杰 1、佰维存储 0、振东医药0、蓝盾光电 0、惠伦晶体 0，10cm中军三维股份1、通化金马2。
日22：2周期日12/3周期日2：12月5日，30cm凯华材料1、志晟信息1、天纺标1、中科美菱 1、花蜜新材1、驰诚股份 1、邦德股份 1、骑士乳业 1、润普食品 1、宏裕包材 1、盖世食品 1、欧福蛋业 1、华阳变速0，20cm西部牧业 1、中富通 1、常山药业1，20cm中军兴齐眼药 0、艾力斯0，10cm中军三维股份1。
日23：2周期日13/3周期日3：12月6日，20cm科恒股份 1、因赛集团1、凯因科技 1、汇宇制药 0、天力锂能 0，20cm中军掌趣科技0、特宝生物 0，10cm中军东湖高新 1、西藏矿业0、天齐锂业 0。
日24：3周期日4：12月7日，20cm当虹科技1、新媒股份0、太辰光0、浩瀚深度0，20cm中军拓尔思0，10cm中军天威视讯1、视觉中国1。

指数：

指数本周可能是个低点，还得观察持续性。

周期：本年度第44周，第212天。
最近结束的四个周期：
10月上半：黄色圣龙股份周期。
10月下半：红色高新发展周期。
11月上半：蓝色三柏硕周期。
11月下半：粉色东安动力周期。
目前本周期涨幅非北交所排名：
本周期北交所涨幅排名：
1、北交所高位：中纺标、天纺标挂了。
2、北交所低位：食品不行，新能源勉强，天宏锂电 比较强。
3、主板高位：都挂了。
4、主板低位：医药分化明星股挂了剩下反应不明显还有英科医疗大涨，剩下AI和新能源。
今天是10月下半红色周期日34挑头日，今天银宝山新、文一科技、新诺威和我的想法一致，确实杀人了，现在老周期除了AI不确定是否要杀，其他基本全杀完了。
本轮是强周期嵌套弱周期，所以表现就是新周期仿佛没走出来，也可以认为是后置了几天，目前看，华为系基本是杀完了，北交所今天泄气比较严重，大概率也是杀了。
现在仅有两种可能：
1、AI信雅达周期就是新周期：如果是这样，周五+周一AI股应该是高举高打爆量大涨，或者周五今天大涨的AI股十分抗跌，且有另外一批AI股开始大涨。
2、新能源是新周期：如果是这样，周五+周一信雅达可能就要挂掉了，龙版传媒会挂掉更早，周五今天大涨的AI股十分不抗跌，且没有另外一批AI股大涨。
我目前认为，第2种概率大，因为AI也是10月下半开始走强，所以不排除今天是日34挑头日。
本周是阳周，本应该是主升，但初期低位股点火均失败，所以市场将选择周期后置，所以下周虽然是阴周，但有弱主升的可能，而是下周的弱主升，和下下周12月下半周期的阳周强主升两个连在一起，可能是一个弱周期嵌套强周期的格局，所以周五、周一还是应该积极推仓低位股，就类似上周五试错一样，但下周的强度不能预期太高。

仓位计划：

1、短线模式仓位：
西藏矿业30%。
万兴科技20%。

2、中线模式仓位：
宁德时代 25%。

3、新股模式仓位：
空仓。

操作计划：

1、短线模式：
早盘关注：
北交所高位、北交所食品新能源、主板高位、主板低位医药AI新能源，4个项目。
操作：
1、北交所高位：如果大涨，主板慎重加仓。
2、北交所低位：食品新能源对主板相关板块有高联动。
3、主板高位：如果大涨，低位慎重加仓。
4、主板低位：
①AI如果大涨可以加仓40%，这种概率小安全性差，所以必须确认一段时间，后置加仓，不要急。AI如果竞价信雅达、龙版传媒的反应就不好，万兴科技竞价跑，如果竞价还不错，就早盘看方向决定。
②新能源如果大涨可以创新高加仓40%，这种概率大且安全，所以可以尽早加仓，可以急。

2、中线模式：
权重再拉大阳线，涨潮中间加40%仓位，如果不拉大阳线，横住就持仓，横不住就退出试错25%仓位。

3、新股模式：
无。