热点散乱，东安、惠发、高新等多股势力角逐（12.04周一）

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。

指数
大盘全天震荡调整，三大指数均收跌。上周五国家队进场拉了半天，赚钱效应回暖，今早延续走强，到了下午指数和赚钱效应共振走弱。整体来看，指数处于下跌阶段，被均线压制着，还没有出现企稳的信号，市场赚钱效应略好。明早指数方面可能还要延续下跌，走个先弱后强的态势。现在盘面以区间震荡为主，这个位置不用怕大跌，有国家队兜底，指数一旦探底可以看看中字头。


盘面上，黄金概念股竞价高开后冲高回落，没有持续性；人工智能方向震荡拉升回落，信雅达 、网达软件 、昂立教育 等涨停；短剧概念股继续活跃，因赛集团 、引力传媒 、中广天择 涨停；电商叠加国资股集体走强，南京商旅 、中公高科 、江苏舜天 涨停；东北本地股午后异动，叠加龙字辈的龙建股份 、龙江交通 涨停；数据要素 概念股盘中异动，银之杰 、深桑达 A涨停；汽车和消费盘中都有拉升。下跌方面，医药股集体调整，CRO方向领跌，药明康德 等多股跌超5%。板块方面，黄金、猪肉、短剧、黑龙江自贸区等板块涨幅居前，CRO、转基因、复合集流体、白酒概念等板块跌幅居前。

总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个下跌；连板17家、首板38家、空间8板东安动力 。沪深两市今日成交额8512亿，较上个交易日放量171亿，北向资金全天净卖出14.41亿元。市场涨停数量相比之前好转，赚钱效应明显回暖，就是热点方向太散了，没有一个强大的主流，导致资金快速轮动，今天有多个热点都是冲高回落，持续性较差。

高标
今天赚钱效应回暖，两个高标一起晋级，基本符合昨晚的预期，东安动力打出了8板，带动汽车冲高，上面没有监管，惠发食品 7连板，早上非常弱，冲高之后也带起了消费股。虽然高度都上去了，但是最近两个交易日赚钱效应都比较好，明天面临的不确定性较大，盘面轮动的厉害，消费和汽车实际上也是在走轮动，只有脱离热点抱团才能走更远，东安动力现在有这种抱团的感觉了，只要能抗住监管就有机会继续向上。今天有一个抱团股高新发展 负反馈很严重，小作文传它被监管，盘后辟谣称是个别券商的行为，不管是不是真的，这个票新高之后遭到资金砸盘，很熟悉的感觉有没有？这个类型就是我之前讲的周期反噬，高新发展是现在唯一一个二波新高的，再看算力板块，处于下跌阶段，这两天仅仅只是反抽，还不是强周期，那么高新发展突破新高就背离了整个热点周期，即使没有监管被会被周期反噬，最终股票收出一跟大阴线，并且还把高位给带弱了。

黄金
早上热点高开后维持了半小时就回落，黄金创下了历史新高，收在480元每克，大宗商品的波动比较复杂，不能简单地用周期来分析，基本都是靠消息来推动期货，再传导到A股市场，这里面有时间差，因此竞价就会直接把预期消化掉，没有参与价值。这波黄金的上涨跟美联储停止加息有关，美元和黄金是竞争关系，一个弱另一个就会强。纵观历史，黄金回调的时间基本很少，多数都是上涨的，可以说是最保值的资产，现在经济疲软，黄金的价值会更加突显，大A有相关的ETF，正股还是别参与了。

既然提到大宗商品，我们就再聊一个，碳酸锂期货，上市到现在几乎都在跌，从24万跌到现在的9万多。大家应该对碳酸很熟悉吧，尤其是老股民，在2021年炒的新能源锂电池就跟这家伙有关，那波轰轰烈烈的趋势行情炒了一年，上下游炒完，还炒化工，比人工智能行情还壮观。当年碳酸锂高歌猛进，现货最高达到50万元每吨，可谓风光无限，因为产能始终过剩，现在已经10万不到了，估计要触及开采成本才能反弹。


AI应用
早盘热点走高，下午回落，整体来看，今天是震荡行情。核心股信雅达连续顶一字，现在三板了，公司实控人的女儿在海外搞了个视频AI软件Pika，并且获得了融资，但实际上这个上市公司跟软件没啥关系，只能说咱大A喜欢听故事，有故事就有的炒。网达软件、昂立教育二连板。万兴科技 、昆仑万维 等都是超跌反弹的趋势股，这类持续性会比较差点，同时盘子大，所以上周五反弹首板的个股今天基本都是震荡。这波ai应用是由信雅达带起来的，连板方向连续加速两天，预期明天信雅达会再涨停，差不多后天开板，如果信雅达再加速，趋势方向有机会带起反包，就有明天板块可能走强，但是参与的话性价比不高，后天龙头开板趋势股就会反杀。

短剧
我们看看板块的结构，反抽之后延续走强，现在已经快接近压力位了，大家觉得能不能冲的过去？现在带领短剧的是中广天择，今天加速三连板，因赛集团高开后迅速秒板，昨晚有提到这个票，短剧里的创业板核心，可惜竞价抢太高了，引力传媒是之前主板的核心股，现在也二连板了，尾盘漏水。中广天择封单太小，明天大概率会开，中文在线 午盘跳水，提前走弱，所以明天短剧方向可能会分化比较厉害，板块很难一次性突破。我们重点看中文在线就可以了，这个票走的是区间震荡结构，28元以下具备低吸价值。


数据要素
2023数据要素创新发展论坛明日在海南博鳌举办，以“激活数据要素价值、全面做优数字经济 ”为主题；明年起数据资产入表，数据要素顶层设计有望在本月出台。近期数据方向消息蛮多的，不过走的没什么持续性，难以形成主流，银之杰20cm涨停，恒银科技 、深桑达A首板涨停，长久物流 表现不错，之前被这个票坑了两次，现在又走起趋势来了，它叠加了汽车数据，低位股卓创资讯 逻辑也很好。

消费/汽车
消费方向，这条线整体炒的是消费降级的逻辑，我们昨晚复盘说过，现在并非是消费降级，这只是我们看到的表象而已。热点尾盘走强，惠发食品和良品铺子 涨停，三只松鼠 冲高回落。消费条线最超预期的是南京商旅，继续顶一字板，有国资注入预期，后面可以重点看看国资的票。汽车方向，周末江淮汽车 公告跟华为签署合作协议，今天江淮高开低走，而长安汽车 反抽之后回落，刚好我们也卖在了比较高的位置。上一次长安汽车跟华为合作的时候直接顶了一字板，为什么江淮会这么弱？不知道大家有没有思考过这个问题，我们先来看长安那一波，市场只有两条主线，汽车和医药，而且长安发公告的前一天，华为辟谣了，这就意味着市场存在预期差，再看江淮汽车跟华为的合作，在上次汽车展会上余承东自己亲口说会带上江淮，这是不是已经明牌了，江淮汽车只是例行发个公告而已，属于利好落地，但没有预期差。所以江淮汽车来了个高开低走，而今天长安汽车走的是反抽，被东安动力涨停后带起来的，是卖点，而不是买点，反抽没有持续性，还有就是长安汽车的弹性太差了。我们再说个圣龙股份 ，日内表现还不错，市场在上周五开始回暖，像三伯硕、银宝山新 跟圣龙股份基本是属于同一批次的妖股，走的差不多，随着行情回暖一起反抽，从人气和辨识度，以及热点角度，今天圣龙突破是一个很好的买点，这个票喜欢低开高走，适合做t。

整体来看热点太散乱，资金没有聚焦，导致很多板块都是冲高回落，轮动比较快，赚钱效应强化两天，尾盘分化，明天的预期不高，晚上再结合消息看看资金接下来会切换哪个方向。

冰冻三尺，非一日之寒；滴水穿石，非一日之功。书不必起仲尼之门，药不必出扁鹊之方，合之者善，可以为法，因世而权行。希望我多年积累的经验能够帮助到大家，实现量的提升，质的飞跃。也请大家能在文末给我点个赞或打赏100积分亦可，让我知道你的存在，赠人玫瑰，手有余香。
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