2023.12.4复盘——12月上半周期主升周日1，很大概率AI

周日23:50周五反应慢，除了对周期拐点消息理解力不够，还有一个原因，就是AI上午其实有涨潮，但是不强，我就没注意到，好几个股票都是上午涨4-7%，我一般很少关注涨幅＜9%的股票，所以AI午前只是发现有上涨，但没有理解，其实早盘就涨潮一次了。

所以，这里复盘是有缺陷的，以后在周期拐点，肯定要关注的更多一些，第一波涨潮未必能涨10%的，周五这个AI第一波涨潮，涨幅其实还不如周四的医药，周四医药我很快就发现了，周五结果发现的晚。

10:00今天是新周期爆发日，但是周五就抢跑了，所以今天小概率最强可能2连爆发，大概率是看强承接，承接不强的就不看了。
因赛集团 、格灵深瞳 暴力高开，南京商旅 5板，引力传媒 板开，感觉AI前排开的太高了，早盘容易坑吧，这不是合力股，合力3个周五涨停的都高开不多。
高标最后都要开板，老周期板块都是要跌的样子，看早盘吧。
中文在线 怎么往上劈。
竞价第一下上下的股票都有，看来不一致，观察一下。
早盘的量能还算充裕，不过第一次方向不一致，没有形成合力，冲高一段后有回落，引力封住了，看整体承接强弱了，今天新启动的还比较强。
冲出来几个别的板块，老板快有一些反弹的。
贝仕达克 ：AI游资点的板。
格灵深瞳：AI游资点的没封住。
宁波色母 ：化工原因不详。
银之杰 ：互联网金融，也有AI。
闻泰科技 、凯莱英 、药明康德 、康龙化成 中军杀了，CRO大跌。
早盘看，沾上华为要强一些，因为前两天跌多了，但目前华为不是我的目标标的，暂时看还要后置买点，等出现涨潮时候买，或者尾盘，信雅达 封100万手，AI应该是问题不大，今天是第2天，后排的助攻比较强，板块指数推新高了。
怎么冒出个振东制药 ，医药不是大跌么。
刚说高新要盯住，分时走势有点像捷荣，封板了，早了一点感觉，这个位置如果封住，就缩量了，最好是炸板多换换手。

10:10今天走的不错，AI涨，中字头也涨，市场是有放一点量的，现在就是没有买入的标的。
铜箔居然是补跌了。

10:40高新一开始开板，我还说换换手也不错别跌了就是好的，没几分钟就跳水了，不过现在也不能说就不行，再看看能不能反包，奥，整个算力板块回落，那有点悬了。
这边出一次分歧，漂亮，后置就是等他，不分歧我买入不安心，反正我不买高位，新周期初期不优先做高位，除非高位明确走出周期的龙头地位。

11:00哎？盛天网络 好像更强？现在量超过昨天了？18个亿？
再观察一会算力的分歧，午前吧，进30%仓位，12%盛天18%万兴，如果明天短剧早盘杀，那他们也会承压，但是周五一个5倍量一个7倍量，板块增量400亿，断不会一日游，可以硬抗。
昆仑又有点重心抬升的意思了，虽然这里没量可能是挑头砸回黄线，但是可能被市场选择下午涨潮，如果现在不推仓位，下午市场涨潮了，就彻底被动了。

11:20午后如果不涨潮，尾盘推到50%，午后如果涨潮初期直接加20%，尾盘推到70%。

11:30感觉大概率会涨潮了，午前拉升，打出了早盘辨识度，午后很可能会更快。
如果下午涨潮，剧本应该就是周五、周一2连爆，周二借着短剧老周期早盘中文在线、引力传媒出分歧，弱势股盘中拉回，强势股创新高。
果麦文化 可能活人少量化多，所以乖离大，但是应该也会跟着走，今天早盘走的不好说明活人少，暂时不考虑，除非涨幅领先。

12:30战略思考：感觉新老周期不一定是劈叉，也可能共振。
从目前看，新周期肯定是已经存在了，AI跟着华为杀的概率极低。
既然AI大概率是新周期，那么他没有和华为劈叉，而是共振，只不过华为高点下移，AI高点上移。
好像早盘因为是太极点，涉及到市场选择问题，所以容易劈叉，盘中就容易共振了。

13:00午后没放量，暂时看是个挑头，如果10分钟都没放量，预期就是又跌回黄线，剧本改成明天回流。
今天数据要素 也涨了不少，但是早盘太快，不像是涨潮走势。

13:50中军参与度不错，应该问题不大，昆仑万维 、中科曙光 、寒武纪 、软通动力 、同花顺 。
诡异了，新周期午后有回落，反而是老周期午后有拉升？是劈叉打算明天再劈回来？
咳，不管了，一时的走势可能就没啥意义。

14:00好家伙，碳酸锂连续暴跌了算是。
不过还是按计划，周线模式，尾盘继续试错25%比亚迪 。到月初了，趋势根据历史经验应该是要转折了，从11月6日开始今天是日21，碳酸锂已经是尾端加速了，可能也是这附近反转。

14:00中文、高新又有跳水的迹象了，分歧原来是在这里呢，引力今天不开可能是明天开，没办法，周五反应慢了，没有试错仓，拿不到浮盈硬抗了，这里只能30%仓位硬抗分歧，上午不敢不买，怕一旦下午涨潮就彻底被动了。

14:50牛批，引力开了，短剧要剥离，感觉应该是封不住了，今天杀掉一些空间，明天就安全一些。尾盘干18%万兴，25%比亚迪。

15:00哎呀，好像回封成功了，那看明天吧，市场是选他，还是抛弃他，我感觉还是抛弃的概率大。
高新开，买一次，引力开，买一次，周五上午没看懂可惜了，当时应该进30%的，如果加上这一点，开仓节奏就完美了，差周五这最关键的一次，就得硬抗伤害。

15:00明天应该是跟4月18日类似，短剧早盘可能闪崩一下，但是新周期可能是直接拉高，然后短剧闪崩后被新周期带起来，但是，也可能不闪崩，因为今天已经跌了，所以也许明天低开直接高走，这样就和新周期共振上行，所以今天要建足够的仓位，以免明天早盘遇到劈叉的时候不好决定是否要追。
高新算力周期已经杀了，现在引力是短剧老周期的情绪锚，明天竞价早盘市场怎么对待他，就基本知道市场怎么对待老周期和新周期了。当时的昆仑万维，就是现在的中文在线。


15:20复盘：
因赛集团、贝仕达克、银之杰、佰维存储 、信雅达、网达软件 、返利科技 、汇洲智能 、中视传媒 、淳中科技 、恒银科技 、引力传媒、亿道信息 、中公高科 、思特奇 、北巴传媒 、龙版传媒 、中广天择 、汇洲智能：人工智能。
银之杰、深桑达 、龙版传媒、返利科技、中公高科：数据要素。
因赛集团、南京商旅、苏豪弘业 、联络互动 ：跨境电商。
昂立教育 ：教育。
江苏舜天 ：参股金融。
惠伦晶体 、东晶电子 ：晶体振荡器。

振东制药、通化金马 、益盛药业 ：医药。
蓝盾光电 、威帝股份 、索菱股份 、云南锗业 、中光学 ：智能驾驶。
东安动力 、安凯客车 、云内动力 、浩物股份 、正威新材 、北特科技 、丰华股份 、日海智能 、罗曼股份 、伟时电子 ：汽车零部件。
蓝盾光电、神力股份 、新兴装备 ：军工。
蓝科高新 ：氢能源。
江特电机 ：锂矿。
元成股份 ：电气设备。

龙建股份 、龙江交通 、国机通用 、空港股份 、白云电器 、东湖高新 、重庆路桥 ：一带一路 。
新五丰 、远大控股 、万辰集团 ：农业。
惠发食品 、良品铺子 ：食品。
三维股份 、宁波色母：化工。

奥，因赛集团是南京商旅的20cm补涨吧，不完全是AI应用。

冬季周期：

11月上半短剧周期：太极点2023年11月6日。
日1：1周期日1：11月6日，20cm森远股份 5天3、云冢科技1、银邦股份 4天2、紫天科技 1、维康药业 1、翰博高新 1、贝斯特 0、同有科技 0，20cm中军中文在线3天2、香农芯创 0、绿地谐波 0，10cm通达电气 6、天威视讯 7、龙韵股份 5、远程股份 5、锋龙股份 4、龙溪股份 4、文一科技 7天5、凯众股份 3、龙宇股份 3，10cm中军太平洋 1、锦龙股份 1、方正证券 2、领益智造 1、恒润股份 1、三七互娱 1、福晶科技 1、旭升集团 2、福晶科技3、掌阅科技 3天2、东莞控股 4。
日2：1周期日2：11月7日，20cm苏奥传感 1、朗威股份 1、博硕科技 1、思特奇1，20cm中军新易盛 1、中际旭创 0、太辰光 0、中文在线0，10cm皇庭国际 6、豪美新材 6，10cm中军方正证券2、中贝通信 1、高新发展 1、天音控股 2。
日3：1周期日3：11月8日，20cm富乐 德2、三超新材 2、热景生物 1、海联讯 1、强力新材 1、唐德影视 1、天源迪科 1，20cm中军掌趣科技 0、光弘科技 0，10cm捷荣技术 2、至正股份 9天5、西陇科学 9天8，10cm中军凤凰传媒 1、四川长虹 1、万业企业 1。
日4：1周期日4：11月9日，20cm炬光科技 1、扬帆新材 1，10cm统一股份 8天6，10cm中军恒为科技 1、浪潮信息 1、润达医疗 1、钧达股份 1。
日5：1周期日5：11月10日，20cm力源信息 1、三超新材0、金太阳 0、易天股份 0，20cm中军软通动力 0，10cm龙高股份 5、三柏硕 9、银宝山新 8，10cm中军海马汽车 3。
日6：1周期日6：11月13日，20cm九联科技 2、开创电气 3、佳缘科技 0、普元信息 0、航天智造 0、福光股份 0，20cm中军软通动力1、云从科技 0、振芯科技 0、易华录 0、中文在线0，10cm多伦科技 5，10cm中军久远银海 1、高新发展0。
日7：1周期日7：11月14日，20cm思特奇1、会纳科技1、宝利国际 0、青云科技 0、优博讯 0、荣科科技 0，20cm中军云从科技0、寒武纪0、中文在线0，10cm恒为科技3、南京熊猫 5，10cm中军通化金马1。
日8：1周期日8：11月15日，20cm铂科新材 1、元道通信 1、福能东方 1、壹石通 1、金刚光伏 1、威唐工业 1，20cm中军香农芯创0，10cm中军德赛西威 1、赛腾股份 3天2。
日9：1周期日9：11月16日，20cm佳云科技 2、中信出版 1、扬帆新材1、协创数据 1，10cm亚威股份 5、广博股份 5、引力传媒6，10cm中军省广集团 4天3。
日10：1周期日10：11月17日，20cm联瑞新材 1、华海诚科 1、中富电路 1、罗博特科 0、壹石通0，20cm中军新易盛0，10cm科力尔 3、圣龙股份 4、展鹏科技 4，10cm中军宝明科技 1、江铃汽车 1、太极实业 1、剑桥科技 1、隆鑫通用 1。
11月下半北交所周期：太极点2023年11月20日。
日11：1周期日11/2周期日1：11月20日，30cm凯华材料 5天4、华阳变速 3，20cm森远股份1、易天股份1、清越科技 1、万集科技 1、航宇微 1、赛为智能 1、四方达 0、华海诚科 0、通力科技 0、金博股份 0、集智股份 0、容旗科技0、中富电路0，10cm三湘印象 3、大龙地产 4、贝瑞基因 3、一彬科技 3、金麒麟 3、三祥新材 3，10cm中军天威视讯3天2、新五丰1。
日12：1周期日12/2周期日2：11月21日，30cm志晟信息 4、星辰科技 2、流金科技 2、旭捷科技2、三维股份2、海达尔 1、同辉信息 1、凯华材料 0，20cm朗玛信息 1、联特科技 1、舒泰神 1、和元生物 1、德龙激光 0、海看股份 0、三六五网 0、赛为智能0，10cm贝瑞基因1、荣盛发展 1、金科股份 1、深振业 2、徐家汇 2、伟时电子3、九鼎投资 3，10cm中军天威视讯0。
日13：1周期日13/2周期日3：11月22日，20cm森远股份1、深城交 1、海看股份1、英诺特 、深水规院 0、朗科科技 0，20cm中军中文在线0。
日14：2周期日4：11月23日，20cm粤万年青 1、华铭智能 1、万集科技1、中汽股份 1、恒帅股份 0、福赛科技 0、常山药业 0，10cm东安动力8，10cm中军通化金马1、华阳集团 1、永新光学 1。
日15：2周期日5：11月24日，主板垃圾时间，10cm惠发食品7。
日16：2周期日6：11月27日，主板垃圾时间。
日17：2周期日7：11月28日，主板垃圾时间，10cm南京商旅5。
日18：2周期日8：11月29日，20cm中军龙芯中科 0，10cm中军天音控股1。
日19：2周期日9：11月30日，20cm紫天科技0、永贵电器 0、联特科技0、英诺特0，20cm中军博雅生物 0、九典制药 0，10cm特一药业 1、双成药业 1、信雅达3。
日20：2周期日10：12月1日，20cm果麦文化1、因赛集团2、易点天下 0、捷成股份 0，20cm中军昆仑万维1、万兴科技 1、汤姆猫 0、昆仑万维0、蓝色光标 0、华策影视 0，10cm中军焦点科技 1、游族网络 1、光迅科技 1
12月上半大概率AI周期：太极点2023年12月3日。
日21：2周期日11/3周期日1：12月4日，20cm贝仕达克1、银之杰1、佰维存储0、振东医药0、蓝盾光电0、惠伦晶体0，10cm中军三维股份1。

指数：

权重今天继续杀跌，不过今天是11月上半周期的日21，碳酸锂也已经开始跌停潮了，所以可能就是这里反转，如果这里不反转，那就得等春节了。

周期：本年度第44周，第209天。
本周是阳周，预期全周是主升阶段。
因为AI周五大抢跑，今天为分歧，目前看承接比较强，暂时也没跑出什么其他板块威胁AI的地位，所以依然判断新周期大概率是AI周期，需要关注与AI相关的老周期的剥离：
1、10月下半算力周期，关注高新发展+中贝通信。
2、11月上半短剧周期，关注引力传媒+中文在线。
AI应用端为主，周五爆量接近400亿，肯定不会一日游。
目前的预期是模仿今年3月下半周期的走法，当时3月17日也是前一周周五大爆，周一则是强势分歧，之后板块连续推升到日5之后大批个股比如寒武纪、昆仑万维等中军涨不动了掉队，强势个股比如剑桥科技等前锋推升到日8。
周期前期主要统计周五开始涨幅排名，周期中后期主要统计周一开始涨幅排名：
目前持仓50%，万兴科技37%，盛天网络13%。
10月下半的算力周期今天已经杀了，但11月上半的短剧老周期杀的不够，所以明天早盘短剧周期有闪崩的可能，这个分歧我打算硬抗，因为可能不崩，如果没仓位不好上：
1、早盘扛着分歧高举高打走强，加到100%仓位。
2、早盘小分歧后走强，确认走强时加到80%仓位。
3、早盘大分歧后全天分歧，持仓等待或者柑橘分歧的强势程度决定是否适度加仓。

仓位计划：

1、短线模式仓位：
万兴科技37%，盛天网络13%。

2、中线模式仓位：
比亚迪25%。

3、新股模式仓位：
空仓。

操作计划：

1、短线模式：
早盘关注：
①AI老算力周期高新发展+中贝通信。
②AI老短剧周期引力传媒+中文在线。
③AI新周期缘起股信雅达。
④AI可能周期还在更后面的光模块新易盛。
⑤华为残党东安动力，还有妖股惠发食品、南京商旅。
早盘关注老周期被剥离的时候新周期强度以及劈叉后的结果：
①早盘无视老周期分歧高举高打走强，加到100%仓位。
②早盘与老周期同时小分歧后走强，确认走强时加到80%仓位。
③早盘与老周期同时大分歧后全天分歧，持仓等待或者根据分歧的强势程度决定是否适度加仓。

2、中线模式：
本周权重不拉大阳线，退出，拉大阳线，涨潮中间加仓到75%仓位。

3、新股模式：
无。