趋势与应对

新坐标：
冷轧钢零件成型，毛利率各方面领先同类同志，同时技术领先，

关于交易的思考：
板块的快速轮动做不做：不做，能力不到，应变不到，实力不到，反应不到，一步错、步步错，弱水三千，只去一瓢。
下跌势头做不做：不做，机会是跌出来的机会，风险是涨上去的风险。 耐心的等待，就是最好的操作。
做超跌反弹还是筑底后的右侧拉升，做底部的第一波还是中长线资金运作的波段：

超跌反弹或者底部第一波最大的问题在于，事前看，你无法确定这是底部，也无法确定反弹的高度有多高，所以当你介入，且遇到震荡时候，是无法坚定持有的，所以无论事后看多美美好，实际那是过滤后的结果—过滤了大部分失败的案例。
所以，中长线运作的，底部明显右侧拉升的，或许缓慢，或许空间并非大，但却胜在确定。

仓位：是集中持仓，还是分散持仓。 分散持仓的好处在于如果你对自己选股有信心，资金量足够大，那么十个里面有3个挂掉，其它的打平，十分之一二赚大钱，结果总是赚钱的。
集中持仓：有点梭哈的味道，账户曲线大起大落是大概率事件。
我想我的持仓大概在3-5支为宜，一个原因是业务能力比较强，很容易选出很多股票，但操作下来经常重仓的股票不涨，不买的股票涨上天，处置效应严重。同时，当股票太多，遇到大盘剧烈调整，很容易被一个股票影响，容易出现一刀切的行为。
所以，先预判行情，再选取板块，再选取板块内看好的几只，技术和基本面以及动机分析清楚，系好安全带，给一定的止损空间，保持一个淡定的大心脏，出发。

金徽股份：
1、甘肃 家族企业，铅锌矿山为主，收购矿山并扩产在进行中，未来三年产量大翻番是确定性很高的事情，因为已经收购了矿山外围的企业，拿到了当地批文。最大的特点是自有矿山纯上有股票。
2、原股东持股价12.79，大股东兜底15%的收益率。大股东是想继续扩产，做大公司的，因为其持股占据近8成，思路可以理解。
3、预知类似的驰宏锌锗、中金岭南似乎并不明显向上趋势，今年的铅锌上半年悲剧，下半年是震荡的走势。
4、7月的资金是炒概念的资金，但是目前仍然维持了形态 ，但目前没看到联动性和估值的空间，如有操作，技术上的波段或许更为贴近事实。

共达电声：
国内数得上声学电子股票 歌尔声学  敏芯股份 等及几只，没看明白的本来是9.72对大股东增发股份4亿收购公司，莫名其妙突然不收购了。只能说大股东判断以后还有更低价，还是说准备发给其他人，直接套现，推高股价？
不管怎样，几只声学股票走的似乎没有差的离谱

中基建款：
1、冠农股份年加工大概20万吨番茄，利润大概2个亿。番茄22年涨了一阵子，23年有回落。市值大概80亿。22年年报番茄是12万吨的量，番茄是收购的。
“中粮糖业下属的中粮屯河番茄有限公司的番茄产业分布在新疆16家工厂，内蒙4家工厂，共有20家番茄加工工厂，日加工鲜番茄量7万吨，加工量居世界加工能力第二，中国第一。目前中粮屯河年产大包装番茄酱25万吨左右，占全国总产量的30％左右，销量占全国出口总量的30％，占全球产销额的4％，在中国番茄行业中具有举足轻重的地位。
按照中级健康的增发预案，其增发完成后大概排中国第二。看了看实际上只有8万吨的产量，不太明白。  

2收购的价格实际上市10PE左右，算是不贵。2.24的大股东增发价，目前的走势就是为了保增发。
技术走势大过价值发现的股票，长线资金入驻 比较曲折。

精锻科技：
天量的可转债，对应的是还好的趋势，公司说四季度回避三季度好点。未来的行业净竞争激烈但是用量也大，能否营收增速是关键。
6月拉高建仓后9月末中线资金继续看好，乐观看四季度是在成本区附近清盘，走势强于同板块，未来汽车如有反弹，其应该比一般企业早一点，如果不反弹，那就一路南下好了。

株冶集团：
1、家里有矿了，从赚苦力的冶炼商转为有矿的开采和冶炼一体化的公司，公司有了实质性的改变。
2、山水矿业基准日是21年底，两年间金价涨了不少，同时注入10Pe，估值并不高。
3、伴随金1T，有了金的属性。
4、大股东8块多，同时增发价7.4。 另外这次先进买的铜冶炼资产对应10PE不到的样子，坦率说大股东是有诚意的。
5、大股东有实力，同时有意愿做高市值。
6、漫长的岁月里，一直没有涨过的品种，解禁后大量换手。
作为一个小市值的新进品种，大股东又诚意做大市值的品种，或许在行情来临，价值重估之际，跑赢大盘是大概率事件。

未来的趋势在哪里？
汽车零部件肉眼可见的还在调整期，在充分调整之后，可能小盘股会趁势反弹，而大盘股到底是确定是下跌趋势中的反弹，现在是诱多，还是说小盘炒完之后炒作大盘股，那都要充分调整之后才知道。
医药：只能基金主导类的股票，在熊市的时候是真恶心，真的恶心。
软件：市场对高位横盘，哪怕调整的再充分，也是完全不感兴趣。
房地产，小盘  北京  上海  国资背景，反正都不会退市。

佳都科技：
家门口的企业怎么样，或许春江水暖鸭先知。对于参与增发的机构来说，18亿的资金可谓是一次规模巨大的投入，同时半年增发下来，浮盈巨大下蜂拥而出，形成门口踩踏，虽然抢跑的姿势并不优雅，不过浮盈兑现的过程却是美哒哒的，感觉天空是那么的蓝，空气如此清新。对于当地的资金就没那么好玩了，显然被抢跑机构的身影甩了几条街，但同时大宗接货迅速，接货的结果是股东人数极度发散，股东创了上市以来的新高。
但极度发散的背后是广东珠海当地资金高度聚集，同时参与增发的广东当地资金选择锁仓，公司基本盘稳定，傍大腿也是粗壮的象腿，同时看交流的情况，公司也是吹得天花乱坠，开口大数据闭口人工智能ChatGPT，可见对长期漫长下跌下公司的市值并不满意，或许当地资金的锁仓应有后续行动。

关于市场的看法：
1.超大盘股票确定了下跌的轨迹，在未来的一段日子，将逐步带领大盘继续下挫，这意味着24年指数上很可能是下跌的，不要在点位上有太多的不切实际的期许。
2.中大盘股票已经在下跌的路上了，或许一些在半山腰的平台上纳凉，另一些位置或许有所差异，但无论怎样，大多数都是在一个下跌轨道中，跌透，才是市场的需求。
3.小盘 特别是远端全解禁的次新股，包含很多市值很小的垃圾股，跌不动了的反弹，是这波汽车零部件股票反弹的最大动力，这也将给未来的行情定了一个模板。
因为很多小盘股没有业绩，炒不出成长，那就炒作概念，这也是下跌趋势的一个显著特征。这个对我来说有点难，不过在这边零部件行情中，很多有成长的次新小盘股虽然没有太多概念，也一样大差不差。
4.市场几种风格的运行周期存在差异，目前是先跌的小盘股，无论是市值还是股价或者是成本，跌不动了印发的躁动，那就遵照市场的选择。

关于板块：
1.汽车零部件：小盘股来得快也去得快，快速运动中完成了筹码转换，这样子一时半会是难以组织起周线级别的反攻，仍有一两只股票看不明白，未来的时间慢慢去观察，有缘分会再相见，没缘分，错过也就错过了。
2.光伏、电池这样的板块中，大市值品种一大把，走势也没什么感觉，至少现在，没什么看法。
3.化工类和材料我也没有看出太多端倪，虽然偶尔有一个小版块感觉不死不活。
4.软件类感觉在年初走了一波之后，到目前调整了良久，很多大盘股到了一个需要反弹后再说以后的时刻，同时也有少量的股票在春季之后，并未完成运作周期，或许现在青黄不接的年代，之前因为没有业绩、不是风口被遗弃的股票，也能迎来一阵野百合的春天。
5.房地产是一个看不懂的存在，或许等一两个月，大概就明白了，市场会给出答案，没有价值的板块有没有行业重塑格局的投机机会。
6.医药：医药几个有代表性的创新药已经到了最后的疯狂，可能意味着医药股相关的品种又一波行情。

医药最大的好处在于上半年的暴雷后，相对低的位置顺势完成了洗盘，里面的资金憋了快大半年，目前不少品种右侧已然突破，相信后续有价值 并有大资金运作的股票都会跟上。
从走势上看，小盘股并无优势，反而是集中在概念上，一个是沾了创新药概念，不吃集采的debuff，能够冲出低估值的陷阱。
另一个应该是符合未来需求的创新医疗设备
不管怎样，交易的原则是暂且放下那么多绝对的价值，因为医疗软件本来就难说高低，尤其是高技术领域，关注资金实力，感受资金的意图，选好买点，持有，做好波段。