股票投资实战指南-股道悟空静

股票投资实战指南


股道悟空静 淘股吧原创 2023-07-17 06:42
目录
1.股票是什么
1.1股票的起源
1.2股票的意义
1.3股票的本质
1.4公司为什么要发行股票
1.5个人为什么要投资股票
2.A股存在的意义是什么
3.如何做好股票
3.1股票分析核心
3.2建立市场大局观
3.3确定市场主线方向
3.4建立自己的投资模型
4.股票实战模型大全
4.1长线模型
4.2波段模型
4.3短线模型
文章也是对前期的内容做一个系统的整理，能涉及到的核心都在里面了，希望能对大家的投资有一定的帮助。

1.股票是什么
1.1股票的起源
很久很久以前，在1602年的荷兰，因为在当时出海是具有很大风险的事情，荷兰人为了降低航海带来的风险，联合了一群商人成立股份制公司，目的就是共同承担航海带来的风险。之后为了募集到更多的资金，他们开始公开向社会融资，只要愿意给钱的人，都可以参与分红，然后记在小本子上面。他们承诺给所有人，只要赚到了钱就给大家按照投资比例分红。
基本上当时所有人都参与了，不管是农民还是渔民，还是其他行业的人都买了这个公司的股票。这是世界上第一个公开发行股票的公司，所以参与这个公司的人，从市长到最普通的佣人都成为了最早的第一批股民。
第一批韭菜诞生了！
之后为了让股票可以自由交易，可以更加方便的交易，他们开始建立了最早的股票交易所，阿姆斯特丹证券交易所，是世界上最古老的证券交易所之一。
1.2股票的意义
从古至今去追溯到股票诞生的缘起，就是解决资金的问题，解决风险的问题，利益共享，风险共担。
你有个很棒的想法，但是你一个人做风险太大，投资的资金太多，你就需要一群人集资，但是人家也不能平白无故给你钱，所以需要分股份，股票就是凭证，证明谁谁谁给了钱，证明出钱的比例，到时候赚钱了就好分钱了。
投资股票的目的都是基于看好这个企业，看好可以长期分红。买股票就是一群人合伙做生意，你不要买你觉得不好的生意！你不要参与不懂的生意！你不要和一群没有前途的人做生意！股票不是用来的筹码，股票的价值是企业的经营价值，是这个生意的价值。
1.3股票的本质
股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。
股份：你对某家公司的所有权。
股票：所拥有的公司股份的凭证。
股权：你因为拥有某家公司的所有权，而具备的权利（比如你可以参与决策投票，分红等等）。
1.4公司为什么要发行股票
企业之所以要发行股票呢，就是为了融资，以便更好的发展。股票市场就是企业能够通过向投资人发售股份以达到融资目的的市场。股票市场的存在，就是为了撮合想发展但缺钱的企业与有钱但想投资的投资者。
1.5个人为什么要投资股票
人投资股票，是为了获得收益。包括分红收益，以及股价上涨带来的溢价收益。

2.A股存在的意义是什么
A股存在的目的是非常明确的，即为企业输血而生，为支持实体而生，因此，A股的规则设定也好，运营环境也罢，都是围绕着融资来的。
A股的各种政策和监管，实际上都是在围绕这个度在开展。跌不至长年，涨不至让人有能力不去工作，即是市场监管者最大的目的。
而中美股市最大的不同就在于存在的意义不同。美国老百姓 的个人财富，与股市息息相关，股市办不好，涨不起来，当政者就要掉选票，特朗普在上一届大选的时候，就曾抨击过美股的大跌，当时他说，如果道琼斯 指数一天跌去1000点，那么总统就应该被发射到火星去。
由此可见，一个市场为了融资而生，融资的目的是繁荣实体经济，而另一个市场是为了选票而生，只要投资者的钱包不受损，那么就是好的。美国人的逻辑更倾向于，老百姓在股市里赚了钱，才有钱去实体经济里消费，而中国人的思路则恰恰相反，只有实体经济办的好，中产赚钱了，才有余钱去A股给企业融资。
市场不能太差，否则，没人玩了，融资功能丧失。同样，也不能太好，否则大家都来炒股，没人干实体了。所以，注定A股没有全面牛，只有板块轮动；也没有长牛，只有阶段机会。特别是注册制实行后，这将是未来A股市场常态。
A股存在的意义是为了融资，而融资是为了经济发展，能不能有大行情，国家为什么要发动行情？答案6个字：一切为了发展。市场是走一波大牛市还是结构性小牛市，取决于国家发展所需。回看历史题材炒作，雄安、创投、碳中和、新冠、中药、基建、地产、新能源、汽车产业链、AI等，国家所需，哪里需要融资，市场资金就流向哪里，资金流向哪里机会就在那里。而怎样让市场聚焦，精准的实现目的，冥冥中有一只无形的手在调控市场，把市场的热钱引导到需要的方向。有一股以百亿起的资金在主动引导市场的方向，链接起板块的轮动，为市场提供流动性，循环往复。

3.如何做好股票
3.1股票分析核心
根据盘面实时的表现，看懂市场资金的流向，揣摩场内持筹者和场外持币者的投资心态，把握个股涨跌节奏，在胜率大的情况下择机参与。买入机会，卖出风险。
3.1.1如何把握个股涨跌节奏
从术的顶层架构来分析股票的走势结构，不管指数、板块或是个股，都遵循着同一个走势结构，万法归一。所有的个股、板块、指数其实都只有一种形态，只是它们之间的走势不同步，细节上有区别而已。
这里以个股为研究样本，来把笔者所理解的走势结构讲明白，我们先理解几个概念，根据形态结构，笔者把个股分为三类，C类票、B类票、A类票，这是大的结构，然后在大结构里面，再度细分两类，C+、C-，B+、B-，A+、A-。具体怎么样划分个股类型，这里评判的技术指标，主要看两个：一是均线系统（5、10、20、60、250日线均线系统，新股上市以出现的均线为标准），二是一年内的最高点压力（简述为平台高点压力，可以是一年、一个季度、一个月，可灵活调整，时间跨度越长稳定性越强）。
如何定义，ABC类票，

最重要的一点就是要找到起始点，看到任何一支个股，都要能快速的看懂它运行的节奏，起点很简单，以最近一次个股收盘价跌破所有均线为起点，而跌破所有均线的这一天开始就转为C类股，也就是我们所说的全线空头，这里再度细分，笔者将C类股又分为两类，收盘价处于5日线下定义为C-股，收盘价处于5日线上定义为C+股。C类股，往往代表没有资金关注，市场无人问津，而然如果个股有资金开始关注，主力运作，股价必然会上涨，就一定会出现转折。
当有一天，股价收盘价第一次穿线突破站上所有均线这一天，个股就完成了一次转折，C转B（C—B），突破这天就转为B类股，也就是我们所理解的趋势转折，个股由空转多，开始酝酿一轮行情的信号。这里再度细分，笔者将B类股又分为两类，收盘价处于均线系统任意一条均线之下定义为B-股，收盘价处于均线系统所有均线之上定义为B+股。B类股，代表资金开始关注，有资金运作，这个阶段会放出大的成交量，同时波动也会比较大，强的个股在此阶段完成建仓后往往会走一波主升浪，而弱的个股在此阶段冲高后可能又会转为C类股。
当有一天，个股股价收盘价第一次突破一年内的新高，个股就又完成了一次转折，N转A（B—A），突破这天就转为A类股，也就是我们所理解的主升浪，个股开始进入主升加速段。这里再度细分，笔者将A类股又分为两类，收盘价处于均线系统任意一条均线之下A-股，收盘价处于均线系统所有均线之上定义为A+股。主升浪是个股利润最丰厚的一段，大牛股的翻倍行情多是该阶段。
任何一支个股，都可以用这样的结构去定义，当下处在什么阶段，个股从全线空头到主升浪，必然会进行这两个节点的转折，建立这样的基本框架，对把握个股的买卖节奏很重要。对于我们的操作，C类股市可以排除掉，不看不参与，而重点要关注的就是B类和A类，而这其中主要关注A+、B+类股，只有这两类股才是主升浪股，同时在两个关键节点，穿线突破（C—B）、平台突破（B—A），就是波段试错的最佳狙击点，当你理解了这样的走势结构，其实个股的买点就很清晰了，如果是做波段布局，就选择在转折点去试错，而如果是超短线，就在A+、B+类主升个股上去抓机会，这样就能踩对节奏。
很多时候，我们做股票亏钱，其实就是节奏没有踩对，或是不知道个股的节奏，经常踩错点，在高位去接最后一棒，特别是追龙头的选手，已经走到主升浪的末端最后买进去就吃大面。这里我们为什么要去理解个股的走势结构，其实就是为了解决踩对节奏的问题，很多时候，我们就是因为某一个突发的消息，或是突然的政策刺激的题材消息，就贸然的杀进去追高，把更多的点放在了消息驱动上，而偏离的个股自身的走势结构。而正确的做法是，以技术为主，驱动为辅，在对的节点买入才会事半功倍，同样是一个消息驱动，或是一个热点板块爆发，我们要选择在关键节点突破的个股参与。
不管行情怎么变化，个股的走势结构轮廓都不会变，热点题材、板块，在每一轮行情都是变化的，但是不变的是，当行情来了，表现最强，最及时反应的一定是在板块启动当天率先突破的个股。

3.1.2如何看懂资金流向
要想深度理解市场，我们要找到市场运行的本源，到底是什么调动指数、板块、个股的涨跌，让市场产生波动，答案很简单—资金，资金就是市场的本源，资金之于股市如血夜之于人体，没有资金的流动，市场也就不会有波动。资金的流动让股市有了波动，而后出现涨跌，进而让市场有了活力。
找到本源，我们炒股就找到根，就能应对应对所有的行情，也就找到了盈利的通项公式，一句话：找到资金流入的板块，找到板块资金主要流入的个股，然后跟随参与。当日资金流向哪里，我们就跟随去那里，这就是炒股最有效的模式，不管市场处于何种境地，都要让自己始终处于主流方向，时刻盯着资金流入的主线板块。
如何看资金流入流出、流入流出多少，很简单，要建立一套自己的评判系统，每个人储备的知识不一样，可能评判的系统不一样，你要找到你自己可以理解的标准，这里分享个人的定义的标准。资金流入流出核心看量价。先看每天的流入流出，再看阶段性的流入流出，用自己客观量化的标准定义，而不是人云亦云，或看各种软件统计的。
每日的流入流出如何评判，看当日的K线，收盘价＞开盘价，即收阳K线，当天就定义为资金流入；反之，收盘价＜开盘价，即收阴K线，当天就定义为资金流出。而当日成交总额就反应流入流出的大小，当日成交额与前一天或近期均量对比，结合当日的涨跌幅，就知道当天资金整体流入流出的强度。
只是个人定义的，便于我做判断，但要具体弄清到底流入流出多少，只有交易所的数据能客观量化，但是一般人都看不到真实的数据，所以我就笼统的，把收阴的都归类为流出，收阳的都归类为流入，但这是不准确的，要做一个严谨的说明。
阶段性的流入流出，这个没有办法具体的量化，就看形态，阶段性的K线组合和量能叠加。

如果要用一个相对客观的指标参考，可以用OBV指标辅助看阶段性资金的流入流出，主要看OBV白线和黄线的关系，和白线的角度，结合K线走势图，当股价处于均线系统之上，且OBV白线处于黄线之上，且白线的角度以大于45度角向上，这个阶段就可以当做是阶段性持续流入，反之即为流出，我们要找的主线板块，找资金流入的板块，所以主要研究阶段性流入的情况，流出的情况就不在这里分析了。OBV指标具体的原理就不在分析了，你只需要知道它是一个量能潮的指标，可以反应阶段性资金流入流出就行了。
知道怎么判断资金是流入流出，才能看懂市场的资金流向，也就能看懂每天的资金主要流入哪个板块了，资金流入哪个板块，最直观反应出来的就是，板块涨幅和成交量，板块涨幅越大，成交量越大就代表资金介入的力度越大，而我们就是要关注每天资金介入最深、最强的板块，主要关注成交百亿以上的板块，然后跟随，把握机会。
市场涨跌的本质是因为供求关系的变化而决定的，量价关系是分析个股的本质核心，因为某个驱动导致供求关系的变化，而导致量价结构的变化，从而推动个股的上涨或下跌，弄懂市场的资金流向，是炒股的基础，有了基础之后，我们要建立对市场的大局观，从指数、板块的角度去看到市场整体的资金流向，知道每个当下指数的表现，资金流入流出，整体趋势，然后要知道每一个当下资金去了哪些板块，主要流入的方向。当你找到了市场方向后，在用量价关系去选择该方向的个股操作，跟随主流。