2023.11.26预期差

一、市场逻辑梳理
指数缩量下跌，前期高标跌停退潮，高度压缩到四板，板块轮动加快，另外北交所投机赚钱效应火爆，主板亏钱效应明显

题材轮动上来看，11月韧性比较强的是短剧传媒这边，但持续性不明显，板块主要是剩下了大资金抱团的中文在线 和三板的龙版传媒 和几个低位的品种，看后续能否主动走强带动板块回流

由于短线高标断板造成情绪上的退潮节点和指数继续回调的的亏钱效应，板块轮动也是加快，主要是有事件催化的无人驾驶，数据要素 ，和肺炎爆发的医药，还有投机热情火爆的北交所

汽车无人驾驶这块继续是零星表现，主要是激光雷达的万集科技 ，消息落地的长安汽车 ，和周五发酵的无人泊车，本来预期是一般的，但长安汽车周末这个公告看是否能带动智驾起来

数据要素由于近期消息较多，周末也有催化，但要注意以前的老品种可能是太过明牌，资金没去做，一直有利好一直没起来，起来的都是有新催化的新品种，类似走趋势的国新健康 ，叠加汽车的皖通科技 ，捷顺科技 ，叠加传媒的中文在线，万集科技，龙版传媒，在周末长安汽车，医药大热的预期下，这块连之前落地的易华录 也兑现了，周末有利好反而还有预期差，留意前排强度

周五肺炎医药产业链爆发，周末也是发酵最全的一方面，但这块之前也陆续有资金做，不排除有多少埋伏盘，配合指数下跌时医药作为防御板块的性质，而且还是在退潮期，所以周一预期前排顶死，其他都是兑现为主，前排四环生物 大概一字顶到底，等开板接受分歧检验再看，新高通化金马 看承接力度，其他低位的周一大概要被顶，这块周一不适合开仓，若后续分歧还能走强，跟踪换手强度品种即可

另外就是最火的北交所，优势是标的盘子小，而且目前还没监管，缺点是小资金参与为主，流动性不强，短期疯炒，周期大概不会长，且周一应该又是一个大高开，持筹者盛宴

主板市场情绪来讲，由于主板高标开始正式退潮，后续主要留意两个信号：

1 、是圣龙股份 ，三柏硕 ，银保山新何时止跌以及其他中位股停止a杀，耐心等待冰点后的反转方向/标的

2 、是观察目前连板标的有无能持续超预期的标的和能否梯队突破三柏硕高度，这个展开说说：

从捷荣技术 开始，可能由于现代信息化时代，互联网加速所有情绪/思路发酵，现在市场的情绪没有像以前一样循规蹈矩，以往一般从近期高度见顶后，市场要从退潮-混沌-新周期都至少需要半个月时间，而从捷荣-圣龙-天龙-文一-皇庭-天威-三柏硕，再由后来的圣龙打破捷荣的总高度，都是需要完全的跟随市场，根据市场反馈出的情绪节点作出跟随，或者是无缝衔接，所以如果注重看情绪节奏的交易者来讲，需要更敏感去感受市场的变化，根据对节点的把握提前作出针对核心方向/个股的计划，根据市场反馈作出交易

综上，个人针对主板目前节点作三个战略方向：
1 、观察近期有无能走出持续性，超预期的新题材方向（医药，数据要素，
等）
2 、看近期韧性较强，还无明显走坏的方向能否穿越（半导体，短剧传媒，汽车等）

3 、看前期调整得够多的方向，有无机会卷土重来（算力，消费电子 等）

二、操作/计划
由于周四高标断板，短期明显退潮，所以没作详细复盘，能做的也只是高低切或埋伏新方向，而且也是需要临盘观察，个人两方向都作了先手：
1 、高低切补涨方向因为传媒短剧有韧性有高度有回流预期，且中军中文在线走势良好，开盘看龙版传媒比引力更强更主动就直接打板
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2 、周四涨停的实益达 ，惠威科技 ，伟时电子 都有消费电子属性，调整一段时间后这块也有相对的预期差，周五明显更强的是伟时电子，半路跟随
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三、策略：一致性方向不适合开仓，明天适合开仓的是出现冰点后的机会
若中广天择 弱转强，传媒短剧/数据要素回流走强，加仓龙版传媒/低吸中文在线

免责声明：以上均为我个人的盘后随笔，不构成任何买卖意见，如有按此操作，盈亏自负，每个人请为自己的交易负责。股市有风险，入市需谨慎~$龙版传媒(sh605577)$$伟时电子(sh605218)$