11.23 早评：冰火两重天！

$三柏硕(sz001300)$$森远股份(sz300210)$$天威视讯(sz002238)$小记：

周三的行情，看指数，跌得稀里哗啦的，成交量还缩小了1000多亿，这是市场冰点，看情绪，北交所一堆涨幅30%的股票，而这边沪深A股，短剧板块涨上天，准地天板也是好几个，所以周三的行情，是指数与情绪的冰火两重天，市场非常割裂。造成这种情况的主要原因，机构资金与活跃资金的背离，机构主要做的是一些产业趋势票，而活跃资金主要是投机，做北交所30CM的股票，做这边短剧游戏的火热题材，或者做妖股，往后走的话，要么继续各干各的，要么妥协，我个人觉得后者的概率大，机构终将会改变自己的投资思路，不再会是过去市盈率那一套逻辑或者是找几个白马股抱团，未来一定是对业绩预期，且对新兴经济业绩预期的投资，比如今年的华为产业链，比如现在的短剧游戏增量逻辑等等。接下来是11月22日盘后分析，主要分为指数周期、短线周期和中长线思路：

一、指数周期：

指数这边缩量了1000多亿，所以指数下跌了，这就是量价时空原则，正常预期，但我们看到周三中午，巴以临时停火了，而另外一边人民币汇率的势头并没有改变，所以这里没必要看空，后市重点关注成交量，若成交量能稳住，大概率会继续做区间震荡，以上是对当前指数周期的判断！

二、短线周期：

短线周期预判正确，妖股炒作当前时间点应该是第一波，高度顶格在十板之内，因为圣龙和捷荣的原因，理论上来说，三柏硕 的九板依然可能被压制在十板附近，若超预期的话，再看它与圣龙的关系，若周四至周五，三柏硕正常预期断板，那这里就是妖股炒股的第一波，这是连板判断。而对于板块的话，很明显文章一直看好的短剧游戏板块指数再创新高，在本月多轮选择后，市场终究选择了这个新鲜的题材，龙头天威视讯 涨幅已经超过1.5倍，二波无疑，除了北交所的凯华材料 以外，它就是本月涨幅最高的标的，中文在线 紧随其后，往后走的话，这个板块大概率还有空间，最大的原因是它有真实的业绩预期以及全民消费的市场接受度，当然板块炒作一定是趋势性的，可低吸不可追高。其他版块的话，算力持续调整，森远股份 的涨停有点走妖股的意思，可继续观察，毕竟国产算力紧张的局势没有改变，英伟达 的阉割版芯片，也要明年才有可能到货。除此之外，市场比较强的暗线是芯片封装和数据要素 ，芯片封装在周三，逆指数拉起，且是底部放量趋势，结合美国的30亿美元先进封装投资，这里国内应该有动作，数据要素结合国企控股来观察更佳，以上是对当前短线周期的判断。

三、中长线方向：

这里新增加的关注方向短剧游戏，最近非常受资金欢迎，主要原因还是新题材和真实业绩预期，可关注有真实短剧排档，或者IP较丰富的传媒公司，逢低参与，这块现在国内外都受欢迎的背景下，国内的传媒公司不会放过参与机会，其他算力、先进封装等继续关注即可。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！