菜鸟实盘记录与总结

20240206复盘:

指数环境:低开午后中小盘放量反弹(9359亿，整体上涨占比0.73(上涨：创新药 赛道 AI 超跌反弹 北交所，下跌是ST板块、新型城镇化、房地产
涨停家数沪深135只，封板率45%， 连板家数6只，昨连板晋级率50%,(二连板4，首板晋级率31%)，连板高度5 中基健康
跌停86家
情绪阶段:强修复，上周期龙 深中华A(平开盘中有跌停)
================================================================
主流热点:9-7
新质生产力
4B:克来机电
2B:中重科技 赛摩智能(300,河南国资)
1B: 大族激光 川仪股份 麦格米特 双环传动

光通信:
2B:长江通信
1B:华工科技 光库科技 沃尔核材 光迅科技

转债市场473亿，赚钱效应在锋龙转债 科伦转债

周三计划: 1.AI 2.外贸
======================================================
财联社前瞻:

全球首个陆上商用小型模块化核反应堆吊装成功
现代工业不可或缺的战略资源，该产品供应缺口持续扩大
华为正研发“三折屏手机”，最快二季度上市
英伟达RTX 4090显卡价格飙升60%，机构看好算力产业链
诺和诺德将斥资110亿美元收购三座灌装工厂推动减肥药扩产
年治疗费18万阿尔兹海默药下半年上市

选股宝前瞻:

1、多家制造业企业发布行动方案，新质生产力备受关注。
2、我国编制脑机接口研究伦理指引，行业发展前景广阔。
3、新上市药品首发价格将迎来新机制，鼓励高质量创新。
4、全国首个，熔盐储能科技示范工程项目正式开工。
5、树立新标准，特斯拉宣布扩大其全自动驾驶计划。
6、自主创新，全球首个商用小型核反应堆即将建成。

20240205复盘:

指数环境:低开放量破新低午盘大金融护盘(8850亿，整体上涨占比0.08(上涨：银行等高股息(煤炭电力公路)创业板权重股，下跌是数据要素、新型城镇化、计算机应用、云游戏
涨停家数沪深17只(不含北证3只)，封板率57%， 连板家数4只，昨连板晋级率50%,(二连板1，首板晋级率5%)，连板高度4 中基健康
跌停1280家
情绪阶段:强分歧，本周期龙 深中华A(20日线大烂板)
================================================================
主流热点:
新质生产力
3B:克来机电 哈森股份(服饰+收购智能装备(标的依赖苹果链)+收购精密件)
2B:德新科技
1B:金自天正(央企) 中重科技 克劳斯(央企:中化集团) 赛摩智能(300,河南国资) 艾迪精密 海天精工
4D:中马传动

中字头:
4B:中基健康
1B:长江通信 一拖股份

转债市场392亿，赚钱效应在九典转02 雅创转债 卡倍转02

周二计划: 1.新质生产力 2.国资农业
======================================================
财联社前瞻:

该领域是发展新质生产力的主要阵地
AI浪潮下这一细分市场未来市场规模或超65亿
英伟达H20芯片已可接受预订
工程机械行业下游需求有望持续转好
5月1日起！碳排放权交易将迎新政
选股宝前瞻:
1、诺和诺德推动减肥药扩产，产业链将进一步快速放量。
2、华为研发三折屏手机，折叠屏产品供应链迎来机遇。
3、天地一体网络，我国两颗低轨试验卫星成功发射入轨。
4、猪价要起飞，物流受阻屠宰场面临供应紧张严峻局面。
5、薄膜晶硅太阳能电池，实现规模化制造和商业化应用。

20240202复盘:

指数环境:震荡大跌破前低到2666点尾盘大金融护盘(8141亿，整体上涨占比0.08(上涨：消费，下跌是光伏 地产 CXO
涨停家数沪深26只，封板率45%， 连板家数6只，昨连板晋级率33%,(二连板4，首板晋级率17%)，连板高度4 中马传动
跌停47家
情绪阶段:弱分歧
================================================================
主流热点:
新质生产力
4B:中马传动
2B:克来机电
1B:襄阳轴承 德新科技 永创智能

大消费
3B:中基健康
1B:上海九百 中百集团 恒达新材 丽江股份 阳光乳业

中字头:
3B:中基健康
2B:山西路桥 中农联合
1B:中百集团 建发合诚

上海:
9天6板:浦东金桥
9天5板:开开实业
1B:上海九百

转债市场374亿，赚钱效应在中旗转债 花王 华统转债

周一计划: 1.新质生产力 2.农业消费
======================================================
财联社前瞻:

AI技术推进产业在C端商业化变现，这类产品在各个行业应用普及或加速推进
国家重视该体系构建，这个产业发展进入快车道
Meta第一财季营收展望超预期，机构称Meta是值得重视的头号AI玩家之一
京沪同时提出国企改革深化提升行动，有望催化板块的估值修复
关于数字人民币央行有新探索，未来三年或迎快速发展期
日月光：为扩产先进封装，今年整体资本支出将扩大40%-50%
国家药监局已批准甲型流感病毒检测试剂共66个

选股宝前瞻:

1、2024年中央一号文件公布，推动生物育种产业化扩面提速。
2、国资央企今年将加快布局培育新质生产力。
3、中央一号文件发布，有力有效推进乡村全面振兴。
4、碳排放权交易管理条例公布，助力碳达峰碳中和。
5、产业链龙头积极看多，重卡市场首月环比大增。
6、华为本月底将有重磅发布，开启5G-A商用元年。
7、又一省纳入医保，辅助生殖行业发展契机显现。

20240201复盘修正，转债效应在欧晶转债 盛路 横河

情绪阶段:弱修复

20240131复盘:
指数环境:低开震荡下跌(创业板因宁德业绩增较抗跌)(7670亿，整体上涨占比0.07(连续三日处于冰点，上涨：出版 高股息抗跌，下跌是旅游 酒店 AIGC
涨停家数沪深27只，封板率68%， 连板家数5只，昨连板晋级率40%,(二连板3，首板晋级率18%)，连板高度7 中视传媒
跌停128家(断板连续跌停+业绩暴雷）
情绪阶段:弱修复?(涨停增加但跌停翻倍)
================================================================
主流热点:
中字头/国企(市值管理考核驱动,中铁装配300摸4板，主板有7板高度的预期)(8-34-9-7-5-10)启动-持续-强分歧-强分-弱修复
7B:中视传媒
2B:中广天择

上海自贸:(10-29-22-11-4-3-5)启动-持续-弱分-弱分-强分-强分-强分
2B:华建集团(4D反包，连续两日地天)
1B4只
6D:长江投资跌停

传媒:
7B:中视传媒
2B:中广天择
1B:3只

年报预增:8只
2B:中马传动

次新:3B:百通能源(蒸汽供热) 1B:金帝股份

转债市场330亿，赚钱效应在广电 泰坦 起步

周四计划: 1.寒潮相关(煤炭供热) 2.影视传媒 3.储能
======================================================
财联社前瞻:
该地首个低空经济试点项目投用，行业龙头已实现“从0到1”突破
2009年来最强雨雪来袭，寒潮或带动该产品需求增长(煤炭)
海内外需求共振，这类项目建设超预期(储能)
优化央企资产评估管理，央企投资价值再次凸显
2024集成电路设计领域最高级别会议即将召开
国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”正式发布
洛阳、佛山、景德镇、柳州春节预订增4.5倍

选股宝前瞻:
1、N型硅料价格实现三连涨，头部公司望实现超额收益。
2、我国脑机接口技术实现突破，有望先于马斯克产业化。
3、工信部等十二部门发文，贯通工业互联网“神经系统”。
4、我国高速飞车超导悬浮试验成功，目标时速1000公里。
5、400G规模部署已拉开序幕，光纤光模块需求释放可期。
6、史上最长春节档预售正式开启，影院板块有望受关注。

20240130复盘:
指数环境:跳空缩量尾盘杀跌，早盘中小盘预分离大盘失败后迅速进入冰点(6712亿，整体上涨占比0.05，上涨：转基因，下跌是CPO、PEEK材料、减肥药、先进封装
昨涨停开收:-0.31/-4.22,昨连板开收:0.79/-4.53
涨停家数沪深22只，封板率61%， 连板家数5只，昨连板晋级率27%,(二连板2，首板晋级率12%)，连板高度6 长江投资 中视传媒
跌停64家(断板）
情绪阶段:强分歧(高标淘汰赛)

华字辈:（涨停渐变:9-7-7-4-5-3-3-2-2)
核心:深中华A(平开上冲在均线上下平量震荡)
4D反包:华建集团
1B:华扬联众
================================================================
主流热点:
中字头/国企(市值管理考核驱动,中铁装配300摸4板，主板有7板高度的预期)(8-34-9-7-5)启动-持续-强分歧-强分
6B:中视传媒
5B:中国海诚
1B:建议集团(珠海国资) 中广天择 天桥起重

上海自贸:(10-29-22-11-4-3)启动-持续-弱分-弱分-强分-强分
6B:长江投资
4天2板:浦东建设
4D反包:华建集团

新能车/充电桩:
浙江世宝(年报预增) 爱玛科技(股权激励) 中马传动(预增）绿能慧充

光伏:
罗普斯金(越南设子司+光伏边框+预增)
赣能股份(年报预增)
国晟科技

电力(国企占比高)：
2B:深南电A(扭亏) 百通能源(次新+供热)

次新:昨8今退一日游

转债市场292亿，赚钱效应在中旗 文灿 金钟

周三计划: 1.高标的反馈及板块能否修复 2.周期总龙套利止盈
======================================================
财联社前瞻:

该技术落地加速！华为此前已取得多项重大性能突破
世界首款，四座氢能飞机原型机成功首飞
这类产品销售火爆，相关公司“争分夺秒”拼技术
马化腾对腾讯游戏作出重大部署，机构看好游戏景气度恢复
韩国面板厂加大对折叠屏投资，预计2024年折叠屏面板出货量将大幅增长
SpaceX准备1月31日向国际空间站发射天鹅号货运飞船NG-20

时隔21年后，暴雪重新申请魔兽世界商标
选股宝前瞻:

1、意念控制，马斯克旗下公司完成首例人类大脑设备植入。
2、性能不输锂电池，大容量纳米固态钠离子电池产品下线。
3、华为在湖北开启5.5G新时代，5.5G商用推进望再提速。
4、低空经济政策催化不断，产业正蓄力加速。
5、美丽中国建设系统推进“千万工程”经验持续推广。
6、五粮液上调核心产品出厂价，机构看好消费赛道复苏。

20240129复盘:
指数环境:受周末暂停融券出借利好影响高开缩量冲高回落，整体市场情绪迅速进入冰点，指数午后继续大跌(8151亿，整体上涨占比0.09，上涨：次新 白酒 银行，下跌是光伏(业绩亏损) cpo 新能车
涨停家数沪深28只，封板率53%， 连板家数11只，昨连板晋级率37%,(二连板1，首板晋级率3%)，连板高度5 长江投资 浦东金桥  中华企业 畅联股份 上海凤凰 中视传媒
跌停55家
情绪阶段:强分歧(中低位退潮，高标大分歧)

华字辈:（涨停渐变:9-7-7-4-5-3-3-2)
核心:深中华A(竞价20分后反核抢筹收小阳)
5B:中华企业
4B:华控赛格(2D反包,锂电+光伏+海绵城建水务运营+深圳地区国企(山西国资委)) 
3D:深华发A(跌停)
================================================================
主流热点:
次新:8
2B:腾达科技(高外销)
1B代表:永达股份(前次新高标，昨日与腾达科技异动共振) 金凯生科 中科磁业 上海建科

中字头/国企(市值管理考核驱动,中铁装配300摸4板，主板有7板高度的预期)(8-34-9-7)启动-持续-强分歧
5B:中视传媒
4B:中成股份 中国海诚 华控赛格(锂电+光伏+海绵城建水务运营+深圳地区国企(山西国资委))
1B:宝钢包装 中南股份 凤凰光学

上海自贸:(10-29-22-11-4)启动-持续-弱分-弱分-强分
5B:长江投资 上海凤凰 畅联股份(国际供应链管理) 
4天2板:上海三毛(昨炸，高外销)

地产:10只-4
5B:中华企业(地产)  浦东金桥(地产)
3B: 光明地产
1B:珠江股份

金融:（2-0-0-3-18-7-4-0)冰点后修复接强修复接强分歧接弱分歧接退潮

转债市场296亿，赚钱效应在泰坦 花王 北方

周二计划: 1.次新的持续性 2.主流板块龙头
======================================================
财联社前瞻:

智能驾驶商用车规模效应渐显，或为企业第二个战略级风口
有厂商订单排到4月份，2024年出口预期不断升温
机构称AI算力已成算力增长主要来源未来八年增长潜力有望超百倍
广州打响一线城市全域性放开限购第一枪
3月1日生效中泰互免签证协定详情公布
东方日升异质结耗银量取得重大突破
选股宝前瞻:
1、国资委将强化研发投入和产出“双线”考核，全力以赴发展战略性新兴产业。
2、三星S24预订大热，2024年将成为AI手机元年。
3、助力人机交互，可弯曲拉伸和感知电子皮肤问世。
4、全海况，我国百千瓦气动式波浪能发电装备下水。
5、低空经济重要一环，飞行汽车正在“飞”入现实。
6、全球最大锂矿将减产并更改定价模式，行业筑底可期。

20240126复盘:

指数环境:低开缩量震荡(上证与创业板及科创背离严重，8395亿，整体上涨占比0.41，上涨：地产 上海自贸 海南自贸 中字头/国企(午后中石油指数冲击半年线回落) PEEK(昨超跌)，下跌是cxo概念(美利空)半导体泛科技
涨停家数沪深60只，封板率66%， 连板家数27只，昨连板晋级率65%,(二连板5，首板晋级率25%)，连板高度5 特发信息
跌停7家
情绪阶段:强分歧(断板多在年线或前下跌平台遇阻)

华字辈:（涨停渐变:9-7-7-4-5-3-3)
核心:深中华A(炸板午盘跳水)
3B:华控赛格(2D反包,锂电+光伏+海绵城建水务运营+深圳国企) 深华发A
3天2板:大庆华科(昨炸,中石油旗下)
================================================================
主流热点:
上海自贸:(10-29-22-11)启动-持续-弱分-弱分
4B:长江投资 上海物贸 上海凤凰 畅联股份(国际供应链管理) 华建集团(AIGC设计+地产) 上海易连(包装印刷+地产+参股纸电池) 开开实业
3B:上海凯鑫(300,环保)
2B:上海贝岭
1B:申华控股 上海雅仕

中字头(市值管理考核驱动)(8-34-9)启动-持续-强分歧
4B:中视传媒
3B:中成股份 中国海诚 中粮资本 中铁装配(300)
2B:中铝国际 国新文化
1B:英飞拓 大庆华科(昨炸,中石油旗下)

地产:10只
4B:中华企业(地产) 浦东金桥(地产)
3B:光大嘉宝 外高桥
2B:中交地产 光明地产
1B:沙河股份 阳光股份 信达地产 特发服务

海南(国资发酵):7只
前排代表:海峡股份 海南椰岛 海南瑞泽

金融:（2-0-0-3-18-7-4)冰点后修复接强修复接强分歧接弱分歧
前辨识股:新力金融(前3D:,尾盘跌停)
4B:九鼎投资(私募投资+江西唯一上市房企)
3B:香溢融通(国资) 中粮资本(国资)
1B:齐鲁银行(外资参股)
3D: 建元信托
2D:华鑫股份 南华期货 中航产融

转债市场356亿，赚钱效应在北方 中旗 泰坦

周一计划: 1.上海和地产板块龙头是否能分歧捡漏
======================================================
财联社前瞻:

韩国将HBM确定为国家战略技术，AI浪潮催化行业需求激增
消费带动能力突出，该蓝海赛道提升空间巨大
又一省数据局揭牌成立，机构称数据要素是真正的中特估
13家央企携合作伙伴发布6G通感算智融合装置
工信部等九部门要求加强重点行业算力建设
淘宝宣布启动鸿蒙原生应用开发
我国牵头修订的燃料电池电动汽车动力性国际标准正式发布
选股宝前瞻:
1、世界领先，抗癌明星药紫杉醇生物合成难题突破。
2、信息技术核心驱动，天河新一代超算验收获通过。
3、广州放开120平米以上户型限购，改善型商品房有望放量。
4、“减肥神药”口服版在华获批，GLP-1市场有望再次扩容。
5、滴滴与宁德时代成立换电合资公司，换电业发展将提速。
6、美国政府拟封禁云计算公司为国内AI大模型训练，昇腾一体机望迎来发展机遇。
7、佳能低成本纳米压印光刻设备最快今年交付，相关领域公司受关注。
8、世界数字教育联盟将成立，教育数字化或提速。
9、华为麒麟9000W正式上线，产业链有望受关注。

20240125复盘:

指数环境:高开高走大阳线(9031亿，整体上涨占比0.92，上涨：上海自贸 地产 中字头 数据确权 油气，下跌是PEEK
涨停家数沪深104只↑↑↑，封板率83%， 连板家数34只，昨连板晋级率74%,(二连板20，首板晋级率36%)，连板高度4↓ 特发信息
跌停3家((电商服饰)
情绪阶段:强修复

华字辈:（涨停渐变:9-7-7-4-5-3)
2B:华控赛格(2D反包,锂电+光伏+海绵城建水务运营+深圳国企) 深华发A

AI:(7-2-6)强修复接强分歧接强修复
中军: 昆仑万维 科大讯飞 浪潮信息
4B:特发信息(CPO)(上塘路锁仓)
1B:5只
辨识股:剑桥科技尾盘反包三板失败
================================================================
主流热点:
金融:（2-0-0-3-18-7)冰点后修复接强修复接强分歧
中军:中信证券 东方财富(昨共振指数收阳今上涨乏力)
前辨识股:新力金融(前3D:,前共振修复昨涨停今上冲回落收阴，非上海股)
3B: 建元信托(一字) 九鼎投资
2B:华鑫股份(上海) 南华期货 香溢融通 中粮资本 中航产融
2D:金证股份(金融IT领军+AIGC应用+业绩,非上海) 首创证券(非上海)

上海自贸:(10-29-22)启动-持续-弱分
3B:长江投资 上海物贸 上海凤凰 畅联股份(国际供应链管理) 中华企业(地产) 华建集团(AIGC设计+地产) 上海易连(包装印刷+地产+参股纸电池) 开开实业 浦东金桥(地产) 中视传媒
2B:上海凯鑫(300,环保) 合富中国 开创国际 地产(光大嘉宝 新黄浦 外高桥 上海建科 陆家嘴)
1B:8只

中字头(市值管理考核驱动)(8-34)启动-持续
2B:中成股份 中国海诚 中公高科 中铁装配(300)
1B:28只

数据要素:(12)
首板12只，核心:龙版传媒 中远海科 中国科传 国脉文化 中广天择 新华传媒 金桥信息

转债市场419亿，赚钱效应在北方转债 中富转债 新致转债

周五计划: 1.中字头分歧预期，北方转债择机低吸高抛出掉隔夜仓 2.分歧资金回流方向:泛科技(数据要素,5G-A,芯片,AI）？新能赛道？相关转债跟随套利 3.沪深300etf 科技etf视量能减仓
======================================================
财联社前瞻:

重点发力，多地部署推进新一年国企改革
行业兼具稳定性与成长性，机构指出估值修复空间大
新进展，特斯拉人形机器人或最早明年交付
需求持续加码，这类芯片厂商已率先对产品进行涨价
华为发布2024智能光伏白皮书，行业有望在24H1走出周期底
ASML 称存储芯片将在2024迎来增长，需求回归迎来业绩底部复苏
《幻兽帕鲁》破圈，开放世界再出现象级爆款
《2024年金融业生成式AI应用报告》发布
选股宝前瞻:
1、夜晚也能发电，国内规模最大光热项目获进展。
2、商业化加速，特斯拉将对外开放无人驾驶系统。
3、智充网络全覆盖，华为发布站点能源十大趋势。
4、风电新增装机量或再创历史新高，海上风电为亮点。
5、首个5G-A规模组网示范完成，行业将迎商用化元年。
6、全球Chiplet市场将暴涨3352%，这些公司已布局相关领域。