菜鸟实盘记录与总结

20240312复盘:
指数环境:高位放量震荡10点跳水(11515亿，整体上涨占比0.71(上涨：飞车 新能车 中药 白酒医药地产 下跌:电力 有色煤炭(长债收益率触底大幅反弹，高股息承压(PPI负增长工业端需求疲软也有影响)) 资金流向:北向净买入42亿
涨停家数沪深75只，封板率65%， 连板家数18只，昨连板晋级率40%,(二连板10，首板晋级率16%)，连板高度6( 立航科技 艾艾精工)
跌停0
情绪阶段:弱分歧
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高标:
1.立航科技昨大分歧T字,今日继续大分歧T字,明日大概率只有一字顶到头吧,同时飞车日内也基本高潮(下午很多首板,同时前3连板的大号金盾股份尾盘也上板), 安彩高科今日继续预期内一字但尾盘跳水收绿，6板的破局棒交给了立航科技和艾艾精工(昨地天板今竞价继续超预期反核抢筹到红5开,明日安奈儿7B压制日大概率还是核按预期,所谓再一再二不再三)
2.宁德时代收个涨停假一阳形态，离目标价还有10个点幅度,算力趋势股继续调整(昨日在前高位放量今日滞涨明日不能快速反包回流的话行情大概率会告一段落吧)
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主流热点:
算力(含液冷散热 光模块):9-9-20-7-8-4-7-11-4(上周五英伟达股价收跌超5%)
3B:铭普光磁(光模块一字) 中电兴发(华为磁光电存储,一字) 日海智能(液冷服务器+珠海国资)
1B:久远银海
炸:润禾材料(液冷冷却液(硅油)) 信息发展(磁光电存储电子档案一体机) 五方光电(光通信滤光片)

飞车(2*2+1*6-3*2+1*1-1-4-17)(顶层政策支持:新兴需求(短期旅游市场-中期医疗救护-远期公众交通))
6B:立航科技(地面保障设备)
2B:上工申贝(缝制设备+参股飞车技术) 万丰奥威(趋势中军,对标中路图形明日和板块前排都高开则超预期) 普天科技(军用PCB+空域天基信息服务)
1B:天成自控 永悦科技 中信海直 宗申动力 凯众股份(飞车部件) 四创电子(空管雷达) 东方时尚 吉林化纤 商络电子 星源卓镁 恒天海龙(实控人旗下有飞车业务) 建新股份(参股飞车) 金盾股份(飞车叶轮，大号3+1)
炸:海特高新(氮化镓晶圆产线+e VTOL 模拟机(用于人机验证调校及演示)) 长源东谷(1D,飞车定点电驱壳体)

设备更新:11-4-2-2
5B:艾艾精工
4B:必得科技

汽车链(小米SU7 3月28日发布)9

锂电池(外资大行上调宁德价到210元)22-8
2B:英联股份 天际股份 星光股份 时代万恒 海科新源

消费(2月CPI回正,PPI回踩,白酒提价):8只
地产(万科险资谈判):7
2B:中洲控股
1B:6只
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转债市场412亿，活跃债:瑞鹄转债 商络转债 中旗转债 惠城转债
周三计划:算力AI能否回流,飞车的持续性 苹果vr链能否再来一波
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外围隔夜环境:
前瞻1:

雷军宣布小米SU7将3月28日正式发布，机构称SU7有望成为爆款车型
苹果新动作，拟新设实验室增强对Vision Pro等产品测试
性能卓越的“新材料之王”，该产品是新质生产力中材料领域的典型代表
xAI将于本周开源AI聊天机器人Grok
日本初创公司SpaceOne预计3月13日开展首次商业火箭发射
微软折叠屏手机有进展，机构称行业渗透加速
新一代存储芯片标准即将发布，板块景气度持续上行
前瞻2:
1、我国推进粮食产能提升行动，种业振兴为重要支持。
2、安徽省低空空域航线划设方案获批，助力产业发展。
3、房地产成交量显著回暖，高能级城市有望率先修复。
4、填补领域空白，高性能计算分布式存储标准发布。
5、充一次电跑超一千公里，新型固态电池研发成功。

0311更正:
指数环境:放量大涨(宁德带领创业板)(10122亿，整体上涨占比0.85

20240311复盘:
指数环境:缩量震荡午盘拉升(8665亿，整体上涨占比0.71(上涨：锂电 光伏 电力设备 液冷服务器下跌:煤炭开采 AIPC 资金流向:北向净买入103亿
涨停家数沪深84只，封板率68%， 连板家数20只，昨连板晋级率46%,(二连板14，首板晋级率28%)，连板高度5( 安彩高科 立航科技 艾艾精工)
跌停0
情绪阶段:强修复
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高标:
1.上海沪工前高压力开盘首先淘汰,立航科技竞价最后加大顶板单但在前高平台位还是大分歧收T字板 安彩高科昨日平台位置爆量释放分歧今天直接缩量小T字比较符合预期，艾艾精工直接跌停开,大概是近期反核手法流行以及性价比开盘直接地天板
2.宁德时代 阳光电源 隆基绿能 北汽蓝谷等竞价红开，算力服务器工业互联(尾盘创上市新高) 光迅科技(尾盘封2连板) 高新发展 新易盛 天孚通信等都绿开
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主流热点:
算力(含液冷散热 光模块):9-9-20-7-8-4-7-11(上周五英伟达股价收跌超5%,午后修复)
4D反核:川润股份(液冷服务器+光伏+风电流体设备)
2B:铭普光磁 日海智能(液冷服务器+珠海国资) 光迅科技
1B:7

消费电子(AI手机):9-8-2-2-4-1
昨5D反包:福蓉科技-跌停开被反核
2D反包2B:道明光学

智能制造(设备更新(5万亿以上市场)):20-20-6-5
周期总龙:克来机电
穿越妖龙:东方精工(英伟达+氢能+可控核聚变)
4D:上海沪工(跌停被翘)
2D:华菱线缆
5B:艾艾精工(地天板)
3B(智能电网):三晖电气
1B:上工申贝(缝制设备+参股飞车技术) 林州重机 拓普集团(汽配+机器人运动执行器)

飞车(2*2+1*6-3*2+1*1-1-4)
5B:立航科技
1B:万丰奥威 长源东谷 上工申贝(缝制设备+参股飞车技术)

轨交(发改委设备更新):11-4-2
3B:必得科技 神州高铁

半导体:11-3
中军:赛腾股份(炸) 通富微电 深南电路 沪电股份
2D:元成股份(炸)
2B:中电兴发(华为磁光电存储,一字) 淳中科技
1B:宁波建工(一字,数据中心建设+参股中经云(光磁混合存储))

光伏(电网放开消纳红线):9-12
5B:安彩高科(T字)
2B:文科股份 国晟科技 耀皮玻璃 德业股份
1B:7只

锂电池(外资大行上调宁德价到210元(8点50加红消息))22
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转债市场374亿，微弱赚钱效应:淳中转债 新天转债
周二计划:电力 算力 AI 券商
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外围隔夜环境:
前瞻1:

AI在新型电力系统建设中的极佳落地场景，行业或迎快速发展期
印度首位人工智能（AI）教师“爱丽丝”正式上岗
英伟达CEO黄仁勋已确认，下一个DGX AI系统将采用该技术
华为助力！全球首张400G全光省际骨干网正式商用
清华大学公布脑机接口植入案例，国产技术论证加速突破
ChatGPT日耗电超50万度是美国普通家庭用电量1.7万多倍
前瞻2:

1、乘用车贷款首付比有望降低，助力汽车走进千家万户。
2、马斯克将开源AI聊天机器人，大模型进入技术突破期。
3、加速发展，英伟达下一代AI系统将采用液冷。
4、降低成本，我国可回收火箭将首次入轨发射。
5、我国成功研发液氢储供技术，重卡迎零排放。

20240308复盘:
指数环境:缩量震荡午盘拉升(8665亿，整体上涨占比0.71(上涨：光伏 光通信 存储芯片 AIPC 液冷服务器下跌:猪肉 农业 资金流向:北向净买入60亿
涨停家数沪深63只，封板率66%， 连板家数13只，昨连板晋级率29%,(二连板8，首板晋级率16%)，连板高度4(艾艾精工 安彩高科 立航科技 上海沪工)
跌停2(文投控股 大连圣亚)
情绪阶段:弱分歧
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高标推论:
1.艾艾精工 安彩高科 立航科技 上海沪工 PK能否破局5板压制
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主流热点:
算力(含液冷散热):9-9-20-7-8-4-7
4D:川润股份(液冷服务器,炸板)
2D:竞业达(AI教育+算力基地)
1B:7(中军:工业富联 光迅科技 铭普光磁(一字))

消费电子(AI手机):9-8-2-2-4
5D反包:福蓉科技
2D反包:道明光学
1B:300(智动力 精研科技)

智能制造(设备更新(5万亿以上市场)):20-20-6
周期总龙:克来机电(近跌停)
穿越妖龙:东方精工(英伟达+氢能+可控核聚变)收阴
4B:艾艾精工(爆量T字板) 上海沪工
2B(智能电网):三晖电气 华菱线缆
1B:天永智能 中科海讯(300)

飞车(2*2+1*6-3*2+1*1-1)
4B:立航科技

轨交(发改委设备更新):11-4
6天4板:思维列控
2B:必得科技 长青科技 神州高铁

半导体:11
中军:赛腾股份 通富微电 深南电路 沪电股份
2B:元成股份
1B: 皇庭国际 中电兴发 淳中科技

光伏(电网放开消纳红线):9
4B:安彩高科
1B:8只
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转债市场355亿，微弱赚钱效应:淳中转债 声迅转债
周一计划:2B接力
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外围隔夜环境:美收跌(美失业率新高) 日经225大跌 英伟达跳水 金价飙涨
前瞻1:
或是低空经济新热点，该产品是下一代出行方式重要探索
AI大模型最佳载体，又一企业发布该新技术产品
该领域首个智能联盟成立，人工智能赋能行业各环节快速发展
数字经济+6G+人工智能爆发，该产品或迎需求高景气
重磅！华为颠覆性存储产品明年发布，功耗比硬盘低90%
台积电大扩产以应对AI芯片需求，液冷服务器渗透率或将跟随逐步抬升
3个月减重13%！诺和诺德口服减肥药Amycretin早期临床结果积极
上海：到2027年核电产业规模达600亿元
前瞻2:
1、高温超导体可用于核聚变，成本压缩数十倍。
2、苹果发布了折叠屏专利，涵盖多款创新产品。
3、铁路建设优质高效推进，动车组设备将迎来更新周期。
4、新能源并网问题备受关注，放开电网消纳红线为趋势。
5、两会期间新质生产力成为亮点，智能制造或成其中重要抓手。
6、火箭院研讨布局商业航天实践路径，加速推进商业航天新发展。
7、显示市场已触底反弹，部分面板涨价预期浓厚。
8、互联网数据中心有望开放试点，行业机遇已来。
9、微短剧市场呈爆发式增长，概念股有望受关注。
10、三星智能戒指零件5月量产，产业迎放量元年。

20240307复盘:
指数环境:冲高回落二次回踩十日线(9894亿，整体上涨占比0.3(上涨：轨交 工业金属 黄金 旅游 下跌:AIPC 算力 CXO SORA 资金流向:北向净买入-22亿
涨停家数沪深66只，封板率62%， 连板家数17只，昨连板晋级率67%,(二连板7，首板晋级率10%)，连板高度5 文投控股(北京国资)
跌停3(克来机电 安奈儿 药明康德)
情绪阶段:弱分歧
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高标推论:
1.安奈儿爆量转弱开盘跌停止步7板, 东方精工连续二次超预期独立走妖(大概太具辨识度了吧),高新发展低开跳水, 天元智能缩量二次加速进7失败(下午直线跳水手慢都按不出去)，接力趋势都转弱
2.妖股抱团和超低位切换
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主流热点:
算力(含液冷散热):9-9-20-7-8-4
7D:安奈儿
4B:川润股份(液冷服务器,一字)
2B:竞业达(算力基地+智慧轨交+AI教育)
1B:电子城(北京国资,一字) 荣联科技(国资云+信创+星闪+AI应用)

消费电子(AI手机):9-8-2-2
5D:福蓉科技
3B:合力泰(显示模组摄像头模组)(15天8板,叠加机器人)
1B:春兴精工

智能制造(设备更新(5万亿以上市场)):20-20
周期总龙:克来机电(跌停)
穿越妖龙:东方精工(英伟达+氢能+可控核聚变)
6D:天元智能(次新,克来补涨)
3B:艾艾精工(爆量T字板) 上海沪工
2B:天奇股份(一字，优必选) 金自天正(人工神经网络+新工业化) 300(威力传动 佰奥智能)
1B:新筑股份 长青科技 冀凯股份 冀东装备(北京国资) 博信股份(扫地机器人+消费电子+苏州国资) 卓郎智能(外销)
精伦电子 一彬科技 金明精机(国资,300) 优德精密(300) 金通灵(国资,300) 康尼机电 创元科技

飞车(2*2+1*6-3*2+1*1)
3B:立航科技 金盾股份(300)
1B:建新股份(300)

轨交(发改委设备更新(重点聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗7个领域)):11
启动原因:板块总体位置偏低，铁路设备存量规模大，使用频次高(类似:地下管网 电网设备)
5天3板:思维列控
2B:竞业达(算力基地+智慧轨交+AI教育)
1B:300(雷尔伟 通业科技 电工合金(机构,烂板站上年线))
农机:
4天2板:星光农机
1B:威马农机

300梯队:
3B:金盾股份(飞车+智能通风系统(用于地铁核电军工))
2B:佰奥智能 威力传动(风电减速器)
1B:雷尔伟(轨交设备) 通业科技(轨交设备) 建新股份(参股飞车) 威马农机(农机+外销)金明精机(新工业化+广州国资) 电工合金(铜+电气铁路接触网+厦门国资) 优德精密(机器人) 金通灵(高端装备+氢能压缩机) 青岛中程(印尼镍矿+光伏设备+国资)
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转债市场343亿，微弱赚钱效应:金诚转债
周四计划:空仓/新方向试错
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外围隔夜环境:
前瞻1:

产能供不应求，海外巨头拟超10亿美元加大投入该先进技术(先进封装)
存量规模大、使用频次高，该领域早已打响设备更新第一枪(铁路设备)
新能源车保有量持续高增长，充电桩运营企业盈利有望迎来拐点
具身智能与人形机器人公司联合清华大学开源训练框架
微软本月推出首款AI PC，2024有望迎来AI PC规模出货元年
高通首次解读AI技术白皮书
欧盟出台首个《欧洲国防工业战略》
前瞻2:
1、减肥药产品持续供不应求，产业链公司受关注。
2、美国固态电池新突破，关注产业链布局领先企业。
3、填补领域空白，3D打印产品获国家药监局审批。
4、全球首个，我国主导短交通产品安全标准发布。
5、我国央行黄金储备连增16个月，机构看好金价后市。
6、布局HBM封装，SK海力士加大对先进芯片封装投入。

20240306复盘:
指数环境:低开缩量震荡(9393亿，整体上涨占比0.6(上涨：智能制造 e VTOL 电力设备 光伏 下跌:AIPC sora 汽车 白酒银行 资金流向:北向净买入-14.6亿
涨停家数沪深84只，封板率74%， 连板家数15只，昨连板晋级率46%,(二连板9，首板晋级率26%)，连板高度7 安奈儿
跌停0
情绪阶段:强修复
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高标推论:
1.安奈儿7板顶一字破局, 东方精工竞价反馈良好,大趋势转弱, 天元智能6B加速,接力回暖,昨反核大烂板的汇源通信毕竟还是没辨识度竞价核按
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主流热点:
算力(含液冷散热):9-9-20-7-8
13天9板(3+2+1+1+2):高新发展(横盘收阳)
7B:安奈儿(一字)
3B:川润股份(液冷服务器,一字)
3天2板:荣科科技(华为鲲鹏+边缘计算产品)
1B:瑞贝卡 威星智能 竞业达 跃岭股份(参股光芯片) 苏州高新(参投光模块)

消费电子(AI手机):9-8-2
5B:福蓉科技
11天6板:合力泰(显示模组摄像头模组)(二连板,叠加机器人)

智能制造:20
周期总龙/尾盘板:克来机电
6B:天元智能(次新,克来跌停日的补涨,上塘路)
2B:艾艾精工
1B:佰奥智能(300) 睿能科技，其他15只

飞车(2*2+1*6)
智能电网1*6
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转债市场399亿，赚钱效应无
周四计划:转债轻仓波段(近期活跃人气债)+人气超跌与突破结合刷点(本来打算放弃，复盘交割单发现之前大赚的还是这种模式，后来遇到大退潮模式失效导致心态失衡胡乱操作大亏，再试验一段找到度过退潮期的办法吧)
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外围隔夜环境:收涨，半导体居前
前瞻1:

“减肥神药”供不应求，行业巨头与外包制造商合作以加快生产
又一手机支持双向卫星通信，手机直连或成卫星互联网下一个竞争焦点
芯片制造或迎全新范式！巨头计划率先支持该技术
华为鸿蒙原生应用合作持续推进，生态链有望深度受益
机构预计2024年全球光伏装机继续超预期
两型可重复使用运载火箭分别计划明后年首飞
前瞻2:

1、我国推动大规模设备更新，需求规模有望超5万亿元。
2、客户持续增加采购订单，NAND Flash营收有望大增。
3、特斯拉新增机器人系统工程师招聘，或为量产做准备。
4、国产治癌核药“卡脖子”环节获重大突破，这两家公司在相关领域已有布局。
5、科学家研发出新型散热材料，可将电动汽车充电速度提升五倍(超薄金刚石膜)

20240305复盘:
指数环境:低开缩量震荡(10752亿，整体上涨占比0.18(上涨：消费电子(AI手机) 军工 黄金 银行 整车 下跌:农业CXO 资金流向:北向买入16亿
涨停家数沪深47只，封板率61%， 连板家数13只，昨连板晋级率33%,(二连板8，首板晋级率14%)，连板高度6 安奈儿
跌停2(康普顿 康盛股份)
情绪阶段:弱分歧
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高标推论:
1.安奈儿开盘爆量12万手涨停开,基本承接之前所有涨停获利筹码,之后秒封板,另昨4D的汇源通信反核1016封板 安奈儿明日有望破局(高标有望破局的话，昨同属性和昨绝对高标断板有望反核)
2. 算力等趋势大票除趋势龙高新发展继续超预期高开外其他都绿开，盘中多冲高回落，趋势票与连板票有跷跷板关系
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主流热点:
算力(含液冷散热):9-9-20-7
13天9板(3+2+1+1+2):高新发展
6B:安奈儿(爆量T字)
2B:川润股份(液冷服务器)
1B:华孚时尚 广安爱众(参股液冷数据中心) 甘咨询
6天5板:汇源通信

消费电子(AI手机):9-8
4B:福蓉科技
3B: 卓翼科技
2B:道明光学(铝塑膜散热膜)
10天5板:合力泰(显示模组摄像头模组)
1B:中京电子 新纶新材 贝隆精密(精密结构件,300,次新)
3天2板:日久光电(光学膜)
炸:思泉新材(300,石墨散热膜片)

大中军/趋势:(算力芯片汽车消费电子)
高新发展(高位2连) 光迅科技 工业富联 通富微电(HBM) 长电科技(T字首板,收购晟碟半导体(闪存封测)+HBM) 紫光股份 赛力斯 紫光国微 雅克科技 欧菲光 中科软 三安光电 TCL科技
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转债市场399亿，赚钱效应在中旗转债 溢利转债
周三计划:看高新发展-安奈儿-东方精工反馈
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外围隔夜环境:
前瞻1:

引领通信方式下一轮变革，产业2024年持续延烧
AIGC核心能力，该技术可推动全行业降本增效
AI+3D建模！一款AI新工具火爆微软GitHub平台
需求旺盛，三星和SK海力士考虑增加高端存储芯片投入
阿里领投大模型初创公司MiniMax最新一轮融资
清华大学将为新生配备AI成长助手

前瞻2:

1、电池企业纷纷布局固态电池，产业化有望加速推进。
2、涤纶长丝价格显著回升，扩产放缓提升全行业景气。
3、佳能纳米印刷技术获内存大厂力挺，产业链公司受关注。
4、苹果发布全球最佳AI消费级笔记本电脑，产业链公司迎机遇。
5、我国首个，电动汽车智慧充换电示范区建成。
6、马斯克看好，飞行汽车赛道点燃万亿新风口。

20240304复盘:
指数环境:缩量震荡(10860亿，整体上涨占比0.39(上涨： 液冷服务器 创新药 AI手机PC 石油 下跌:地产汽车焦炭 资金流向:北向卖出71亿，算力等趋势大票轮番性上涨
涨停家数沪深73只，封板率68%， 连板家数15只，昨连板晋级率25%,(二连板8，首板晋级率19%)，连板高度5 安奈儿
跌停4( 标准股份 神驰机电 天永智能 爱仕达)
情绪阶段:弱分歧
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高标推论:
思考:1.东方精工在6板断板，那么穿越龙应该证伪,等破局压制的龙头。
2.四川金顶受下午情绪影响被动六连爆量T字板，后排仅天元智能主动进4(上塘路主控+2家人)
3.安奈儿PK掉汇源通信晋级5连板成为算力板块龙一，若能7连板则可能破局(克来断板头日启动)
4.安奈儿无法破局的话关注断板当日首板或新方向的二板
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主流热点:

算力(含液冷散热):9-9-20
12天8板(3+2+1+1+1):高新发展
5B:安奈儿(一字)
3B:光迅科技 高斯贝尔(卫星互联网+光通信) 康盛股份(液冷散热)
2B:美格智能 苏州科达
1B:300(荣科科技 罗博特科(光通信) 森远股份)，其他5，液冷5

消费电子:
3B:福蓉科技
2B:宏和科技 卓翼科技
1B:6

大中军/趋势:(算力芯片汽车消费电子)
高新发展 光迅科技 工业富联 通富微电(HBM) 紫光股份 赛力斯 紫光国微 雅克科技 欧菲光 中科软 三安光电 TCL科技
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转债市场404亿，赚钱效应在精测 福蓉转债 润达(精测转债止损位设置过高就差一两块的差价错过大波段低卖高买垃圾操作...)
周二计划:1.专注看盘 2.找破局股板块的债或接力破局股
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外围隔夜环境:
前瞻1:

华为又一盛会即将召开，机构称鸿蒙生态推进情况或将揭晓
AI浪潮来袭，该产品迎新一波规格更新需求
AI服务器出货量增长催化这一细分领域需求爆发
降低算力使用门槛和成本，该商业模式或为行业细分领域空间最大的环节
全球首部AI长篇电影即将首映
首飞成功！“空中出租车”要来了
前瞻2:
1、飞行汽车初创公司获2850辆预订单创下新纪录，商用时代望加速到来。
2、马斯克测试星链直连技术再取进展，卫星互联网产业链公司迎机遇。
3、汾酒明星产品青花20拟提价，有助于提振市场信心。
4、武汉新芯就HBM封装技术招标，先进封装需求提升。
5、颠覆性应用，完全由AI制作的电影将上映。
6、提升营销效率，阿里打造智能电商产品。
7、重磅动作不断，新一轮动力电池退役潮即将到来。

20240301复盘:
指数环境:缩量震荡(10656亿，整体上涨占比0.68(上涨：氢能 液冷服务器 高压快充 CPO 英伟达 光刻机 消费电子 下跌:空运 农业 人造肉 资金流向:北向卖出53亿，AI新能车等趋势大票与指数共振强于连板（高位横盘低位补涨）
涨停家数沪深71只，封板率63%， 连板家数28只，昨连板晋级率53%,(二连板20，首板晋级率22%)，连板高度6 东方精工
跌停3(华扬联众 标准股份 东易日盛)
情绪阶段:弱分歧
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高标推论:
思考:1.东方精工在克来追平11板(深中华A11板和中视传媒8板，周期界定问题未定)首板本作为伴随补涨但在28日克来断板后继续超预期一字穿越出来a.若打破8板 以及补涨龙达意隆继续打开空间能否助攻克来的2波(或形成反抽双头)? b.穿越龙断板日找前日或当日的首板新题材看是否下个新周期
2.或者克来断板前及当日出现的热点(氢能/算力)能否开启新周期。
3.四川金顶在蓝科高新断板日首板也可算作蓝科的补涨
3.或者氢能和算力(安奈儿/汇源通信)都还属于克来的周期(新质生产力周期)的补涨?
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前主流热点:
新质生产力(机器人/智能制造):9-7-8-8-10-13-15-7-15-36-18-8-10-5(整体市场高度压制暂定为克劳斯的六板)
13D:克来机电(新工业化+智能装备+机器人+CPO+华为汽车)尾盘小幅跳水
6B(克来11板启动):东方精工(智能包装设备+参股机器人(生成式AI)+英伟达+氢能)(穿越龙(英伟达AI消息刺激启动)
4D反包2板:爱仕达(自用减速器+厨房小家电)
8D反抽板:睿能科技(机器人+芯片)
3B:达意隆
2B:宇晶股份(工业母机+topcon电池)

算力:9-9
3+2+1+1:高新发展
4B:安奈儿(一字) 汇源通信
4天3板:紫光股份(液冷服务器)
2B:光迅科技
1B:浪潮信息等5只

新热点:
氢能((克来断板前日启动今日引领市场修复)):28-12
4B:四川金顶
3B:康普顿 洪涛股份 天元智能(28日指数大跌情绪冰点日首板，今竞价有抢卖,封单资金大幅减少)
2B:全柴动力 密封科技 康盛股份 美锦能源 雄韬股份
1B:动力源(充电桩) 和顺电气(300,高压快充?) 京威股份(参股氢能+理想汽车)
炸板:雪人股份 利柏特 恒大高新 渤海化学 新动力(2D 300,打出3个20CM空间) 京城股份(1D)

半导体:17-6
2B:柏诚股份(洁净室系统) 京华激光 张江高科 纳思达(SOC芯片)
1B:光华科技(锂电池+光刻胶) 三安光电

大中军/趋势:(算力芯片汽车消费电子氢能)
高新发展 光迅科技 紫光股份 赛力斯 紫光国微 张江高科 雅克科技 纳思达 欧菲光 中科软 美锦能源 三安光电 TCL科技
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转债市场426亿，赚钱效应在福蓉转债 中旗转债 精测转债(爆亏过后也知道要管住情绪但是就是管不住定不下心看盘报复性交易高频彻底沦为赌徒...)
周一计划:1.专注看盘 2.转债由高频转为近期成交前排活跃的15分钟级别波段
转债高频血泪教训:
1.无数次连续小赚数日后一旦失手亏损容易不尊重大局报复性脱离模式买点赌博式买卖导致连续大亏
2.通过回测高频成功率的提高还是要建立在对情绪及板块走势的预判上才行，并且累死累活不如持债不动的收益高，波段只需设好止损和目标位预警就行
3.高频耗费精力无法专注看盘且收益/时间比太低，一旦亏损容易上头报复性交易，即使能做大也有资金瓶颈
4.做高频本质就是想抓住每个小波动占小便宜最后却是捡芝麻丢西瓜
5.人工高频斗不过量化程序高频
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外围隔夜环境:美股集体大涨,英伟达创新高,通胀明显放缓，日经新高
前瞻1:
大模型加速赋能内容创作变革，国内首部AI全流程制作微短剧来了
华为预计未来10年该产品保有量至少增长5倍，机构称行业正在迎来积极变化(电动车)
绿色资产的重要类别，这类需求将持续扩容
华为联合多家厂商共建“大模型应用产业联合体”
官宣！“科技车皇”华为问界M9累计大定超5万台
农业农村部科技创新战略咨询委员会成立
前瞻2:
1、三部门共同部署，提升“东数西算”网络传输效能。
2、深圳支持鸿蒙原生应用，软件行业受益其巨大空间。
3、英特尔FPGA部门独立运营，AI驱动下FPGA芯片望迎来发展机遇。
4、表现优异，新型自增强质子交换膜研发成功。
5、速度提升1000倍，更快更节能的光子芯片来了。

20240229复盘:
指数环境:低开缩量上涨(10634亿，整体上涨占比0.98(上涨：光刻机 氢能(地方两会) 人形机器人 消费电子(华为P70三月发布) 卫星导航,)
涨停家数沪深106只，封板率79%， 连板家数15只，昨连板晋级率38%,(二连板10，首板晋级率56%)，连板高度5 东方精工
跌停1(国脉文化)
情绪阶段:强修复

高标推论:
1.克来机电竞价大反核，今日反包修复行情
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前主流热点:
新质生产力(机器人/智能制造):9-7-8-8-10-13-15-7-15-36-18-8-10(板块整体高低切，龙头竞价释放恐慌修复,低位反包，整体市场高度压制暂定为克劳斯的六板)
13D:克来机电(新工业化+智能装备+机器人+CPO+华为汽车)昨跌停封单3.4亿今竞价抢筹3亿
4D反包:爱仕达(自用减速器+厨房小家电，昨跌停今随克来竞价抢筹)地天板
5B(克来11板启动):东方精工(智能包装设备+参股机器人+英伟达+氢能)(转为氢龙头明日不封一字或低于预期)
4B: 天永智能(华为光学检测设备) 地天板
2B:神驰机电 达意隆
1B:5

文生视频(11-10-7-4-3-2-1):
信雅达

算力:
3+2+1+1:高新发展
3B:安奈儿(一字) 汇源通信
3天2板:紫光股份
1B:5

新热点:
氢能((克来断板前日启动今日引领市场修复)):28
3B:四川金顶(一字预期)
2B:康普顿 洪涛股份 京城股份 天元智能 新动力
1B:22

半导体:17
3天2板:紫光国微(倍Y)
1B:300(新莱应材 蓝英装备 杨帆新材) 人气/核心:盈方微 京华激光 张江高科 奥普光电 文一科技 亚翔集成

大中军/趋势:
高新发展 光迅科技 紫光股份 赛力斯 紫光国微 张江高科 雅克科技 纳思达 欧菲光 中科软 美锦能源

转债市场467亿，赚钱效应在福蓉转债 晶瑞转债(基本每次指数大涨转债都大亏真的服了，源于轮动过多目标不定心浮气躁吧...)
周四计划:1.氢能半导体消费电子华为手机持续性
外围隔夜环境:
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前瞻1:

SU7上市已万事俱备，小米有望成为智能汽车又一“鲇鱼”
硅光技术降本效果明显，英伟达、英特尔等巨头正加速布局
全球多数经济体重要国家战略，氢能未来产业规模或达万亿
或动摇生成式人工智能行业的基础，这类产业链价值凸显并得到重视
字节跳动正秘密研发多个AI产品，涉及AI生图、AI生视频以及多模态数字人
华为光通信新专利公布！算力需求持续上行带动行业快速发展
华为发布通信大模型，网优网维进入AI时代

前瞻2:

1、华为问界M9累计大定超5万台，这两家核心供应商望受益。
2、AI深度伪造欺诈激增30倍，AI安全产业链公司受关注。
3、我国加快推动制造业绿色化发展，微电网建设引关注。
4、受益数据中心订单带动，部分AI服务器出货量或翻倍。
5、一二线光伏组件企业试探性涨价，后续排产规模大增。
6、性能提高十倍，石墨烯新型半导体研发成功。
7、新型电解液研制成功，为新能源电池快充提供新方案
。8、全新治疗方案，免疫细胞开启医学新里程碑。