20240510复盘(电路故障没有及时梳理但功课必须坚持做好以备后期复盘总结):
指数环境:高开震荡长下影(9166亿，整体上涨占比0.26(微盘极弱)(上涨:
人造肉 地产 电力 黄金有色 下跌:人脑工程 干细胞 PEEK 飞车)北向:净买入-63亿
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大号表现:
1.大号(创业板6只)
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涨停家数沪深38只，封板率55%， 连板家数6只，昨连板晋级率15%,(二连板4，首板晋级率10%)，连板高度5(
百合花)
跌停6(化工干细胞)
情绪阶段:强分歧(微盘极弱)
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高标/连板/近20日涨幅前排:
连板股中位开始退潮,晋级率大减
1.
合成生物方向:
蔚蓝生物减速开盘,尾盘竞价跳水,止步7B,仅
济民医疗(5.7收盘蔚蓝卡掉南国成为最高板生成的伴随龙)4B,
美农生物(大号,分红转增登记日)强转弱尾盘2B
2.化工方向,补涨
百川股份5D,百合花5B(
染料+跨界锂电)
3.
南都物业基本与蔚蓝生物分时分离晋级2B(
天地源(陕西)首板,盘前西安放开限制),电网方向
积成电子低开2B
4.锂电
星光股份继续一字2B
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成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(重点复盘新异动):
1.出口:
科沃斯(涨停,Z-家电+外销+钠电),
TCL智家(炸板,冰箱ODM+大外销),
赣能股份,
金盘科技(大涨,全球干式变压器龙头),
隆鑫通用(炸板,农用
无人机+外销)
2.合成生物:
诚志股份(涨停,化工+人造肉)
3.地产/金融/基建:
新城控股(炸板,江苏地产龙头),
滨江集团(涨停,长三角地产),
中国太保(年内新高),(
宁波银行招商银行)(年内新高),
4.有色/黄金:
天山铝业(一年新高),
中金黄金(近8年新高)
板块引领:
AM:人造肉 电网
PM:地产
=============================主线============================================
周期:
{化工: 7-3-3-1-22-14-7-2-3
核心/人气:
正丹股份(停牌)
宝丽迪(低开收阴破五日线)
5B爆量:百合花(染料+跨界
锂电池)-大烂板
1B(暂定为最高标断板当日的补涨):
洪汇新材 南京化纤}
合成生物(将成继农工数字格命后第四次产业..):9-13-5(下午无涨停)-7-5-2
人气中军:
鲁抗医药(430首板,低开收阳)
7D:蔚蓝生物(减速上板尾盘竞价跳水)
2B:
美农生物(大号)强转弱
2D反包:
播恩集团(先于蔚蓝生物上板,暂定为补涨)
干细胞(5.7
蔚来生物卡掉
南国置业成为当日最高标的助攻板块):14(下午仅一只涨停)-8(下午无涨停无首板)-1
4B:济民医疗(博鳌国际医院+医疗器械(注射穿刺透析诊断等),连续一字)
人造肉(合成应用(补涨)):7
核心一字:
双塔食品(昨炸),大号(
雪榕生物)
前主线:
地产:5-36-6(下午无涨停)-5(无2板晋级,下午无涨停)-3-0-0-3-7
3B:南都物业(5.7南国置业断板当日下午涨停后产生的首板但次日低开收阴)
=============================次/准主线==========================================
=============================支线============================================
锂电池(行业规范管理):13-1
2B: 星光股份
军工:3(下午涨停)-1
雷科防务(低空雷达)
电网(出海+涨价):10
核心高标:
西昌电力(反核缩量反包)
2B:积成电子
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转债市场598亿，活跃债:
雪榕转债(补涨)
起步转债(逆情绪套利)
金盘转债(电力趋势)
转债异动:
小结:1.高标断板,主线低位补涨,地产 电网轮动
周一关注:1.主线低位补涨 2.新周期节点板块观察:电网 地产
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盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.中国4月PPI同比下降2.5%，前值为下降2.8%；中国4月CPI同比增长0.3%，前值为增长0.1%。4月末，广义货币(M2)余额301.19万亿元，同比增长7.2%.流通中货币(M0)余额11.73万亿元，同比增长10.8%。2.证监会修订发布《关于加强上市
证券公司监管的规定》3.2023 年以来，全国范围内生产要素价格陆续上调，其中包括燃气、用电、用水等多方面。
外围隔夜环境:1.美涨跌不一,
特斯拉四连跌,中概回落,德法英股创历史新高,美联储:今年没有理由降息，除非发生意外冲击。
前瞻1:
两轮车行业新规开始逐步落地，机构称行业或将进入强监管期
行业有望迎来规模化发展机遇，年均复合增速或高达108.1%(
虚拟电厂)
大利好！商业航天产业技术联盟成立
AMD服务器营收份额增长到33%，产业链迎投资机会
我国首颗“中轨宽带通信卫星”发射
多地纳入医保，
辅助生殖迎春风
生物技术的重要分支，已成为该工业细分领域的重点发展产业
前瞻2:
1、银行相继下架高息存款产品，存款成本有望切实下降。
2、4月份挖掘机销量好于预期，机构看好海外市场潜力。
3、颠覆性技术，新型光学硅与芯片技术实现突破。
4、试水新赛道，腾讯正在测试两款全新社交软件。
5、原材料供应偏紧，锑锭价格创出近十年来新高。
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另附:行业高股息率前十:
1.煤炭开采(股息率5.81%):
兖矿能源(9.74)
2.银行(5.38):
平安银行(6.81)，2023年后,各银行营收和净利润出现分化
3.大众服饰(5.01):
雅戈尔(6.62),
海澜之家(6.06),
爱慕股份(5.56).风险因素:竞争激烈,消费者品牌忠诚度低
4.家纺(4.57):
富安娜(5.98)，
汇洁股份(5.5)，
水星家纺(5.13)
5.厨房家电:
浙江美大(7.79),
帅丰电器(4.5),风险因素:单价高而技术含量不高,竞争会激烈,存量市场。需求释放在今明两年(2012-2014住宅竣工高峰,厨电10年左右的换新需求)
6.肉制品(4.23):
双汇发展(5.33),目前国内包装肉占肉类消费的20%,欧美日则为50%左右
7.白色家电:
惠而浦(9.53),
格力电器(5.95),
美的集团(4.35)。
8.公路4.14:
深高速,粤高速A(5.2),风险因素(收费期到期和多元发展的收益率)
9.电信运营4.04:
中国移动(4.2,2023分红总额超900亿,未来三年分红可持续,稳定性受限于未来卫星和量子通信的成熟)
10.航运3.83:
中远海控(股息率最高为6.67%,2024较景气,未来盈利和分红受限于海运运价的波动)
渤海轮渡(规模小抗风险弱)
狙击手0508
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