汽车加鸿蒙，下周炒作的大方向来了！（11.03复盘）

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。



个人情况
持仓赛力斯 和北特科技 。
赛力斯继续做T，现在成本在80元以下了，周四股票冲高回落，周五再次拉升，尾盘的时候还有资金抢筹，预期是新高，这票现在博弈的是M9的消息了，近期M7开始转向炒智能座舱。赛力斯作为华为汽车的中军，看这样子又再起一波的势头，因此个人后面会选择继续T。贝特科技也是华为汽车方向，走趋势，这票操作很烂，早上没拿住低点买了，中午的时候又小仓位接回来，做倒T。

协创数据 ，周五早上冲高出的，差不多保本。这票在周三晚上的时候称子公司存储芯片已有小批量订单且已完成交付，近期存储芯片在反复走强，这条线的逻辑是涨价，核心股万润科技 短期见顶后，低位的存在预期差，周五尾盘资金拉升存储芯片，朗科科技 涨停，但没有带动协创数据，逻辑还不够正。

我们再讲讲赛力斯这个票，为什么要在震荡期间两次买入？这里我们就要讲一个盈亏比的问题了。这个词很好理解，再看个例子，翰宇药业 ，记得在10月24号那天我们开始买入，做t一天后卖出小赚。我记得有非常多的人不理解为什么不做常山药业 ？大家都公认常山药业是核心，讲讲当时的环境，减肥要板块从高位连续A杀了一周，常山药业也是走A杀，跟板块共振，只有翰宇药业处于高位震荡，那么肯定是翰宇药业更强对吧。要想走出新的一波，大家觉得谁的概率大？肯定是翰宇药业，因为它在高位震荡，而常山药业大幅回调，即使上涨了，也只能是反抽。如果翰宇药业真的走出新一波，那上方的盈利空间会很高。可能很多人又会问补跌怎么办？从概率上来讲这种情况可能性很大，板块处于下跌趋势，常山是相对低位，常山药业反抽的可能性反而更大，但是下跌趋势一般不用相对低位理论。就是说翰宇药业补跌的话，你的止损空间就是下方的支撑位，上涨的话就是吃一波主升浪，这种盈亏比就很好。赛力斯同样也是这种盈亏比很好的股票，当然，这一切的前提是你对个股的基本逻辑要有所了解，起码知道后面的预期还有没有，要是仅仅死守盈亏比，那踩到补跌股票的概率也会很大。周五翰宇药业大涨，公司称收到约1.03亿元利拉鲁肽注射液采购订单。


市场
指数处于下跌阶段的无序周期。周五大盘全天高开高走，创业板指 领涨。沪指很明显的处于下跌通道里面。这一波反弹大概有持续了两周，现在又顶到了压力位，那接下来是继续回调还是突破？在前两周的反弹里面，一开始有证券发力，它是最有效果的资金承接池，能够直接带动指数反弹，随后就是靠热点发力，但是近期的热点持续性也在缩短，基本上就是一天轮动。从热点的角度来看，轮动只会越来越快，接近电风扇的行情，这样指数也会承压，只有强周期的主流热点或大金融这两种资金承接池对指数有效果。就是说指数接下来可能会再踩下去，两只脚才能站得稳，但是，我觉得投资者没必要担心，因为上面的人比你更担心。上周的金融会议提到支持头部证券公司 通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，这个对证券是利好，下周有机会发酵出来。

盘面上，机器人 概念股开盘大涨，昊志机电 、科力尔 、柯力传感 、中大力德 等超10股涨停。芯片股午后集体走强，朗科科技、好利科技 、弘讯科技 、斯达半导 等超10股涨停。消费电子概念股再度活跃，欧菲光 、朝阳科技 、惠威科技 涨停。此外，智能座舱、光伏、证券、游戏、算力等题材板块均有所表现。下跌方面，医药股陷入调整，海特生物 跌超10%，赛隆药业 跌停。板块方面，自动化设备、封装、存储芯片、半导体等板块涨幅居前，电商、房地产、创新药等板块跌幅居前。

总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨，连板6家，首板35家，空间8板天龙股份 。沪深两市今日成交额8095亿，较上个交易日放量428亿，北向资金全天净买入71亿元。周五的数据较好，盘面回暖。但是从赚钱效应周期来讲，现在还是那种快速轮动的行情。比如说周四的时候游戏传媒走的好，后面机器人和半导体有消息，资金立马又抛弃了游戏，转而去做新热点，机器人半导体掀起涨停潮，但新热点也并非都走得好，智能座舱高开低走。总之，现阶段市场处于无序周期，资金不停的轮动，以低位或反弹为主，因此要做好切换。

热点
机器人
周四晚上，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。周五的时候板块高开高走，这种利好明牌后资金竞价抢的厉害，担心会高开低走，就没去参与了，想不到又再次爆发涨停潮了，这个板块经常这种，涨起来都是一起涨停。竞价巨轮智能 、龙溪股份 、天奇股份 都是顶一字开，北斗星通 、蜂龙股份、柯力传感、昊志机电、中大力德等等首板涨停，这些很多都是老面孔了，而且基本上属于反弹的属性，从前排的巨轮智能来看，这个最多顶两个一字板吧，周一可能会开，中后排那么多反弹，应该会是冲高回落局面，后面如果没有新的消息刺激，估计热点也很难走出来。

芯片
华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A。这条线也偏向反弹，核心是亚翔集成 ，周五迅速反包涨停，带动低位股走强，豪尔赛 、康强电子 、好利科技、同兴达 等等首板涨停，先进封装周五拉的是尾盘，持续性也不会好。存储芯片也放在这里讲下，是资金近期反复炒作的方向，之前复盘说过，这条线是很明确的涨价逻辑，这两天我也看了很多相关的行业研究，涨价的持续时间会比较长，国内的长江存储跟合肥这两家公司的动态要重点关注，他们是内存和闪存领域里国产替代的核心公司，暂未上市，据说要借壳。目前A股的存储芯片板块的容量小，朗科科技午后首板涨停，核心股是万润科技，走趋势，尾盘资金也有异动拉升，现在股价处于均线附近震荡，现在成交有点缩量，等待它选择方向，预期内新高的概率还有，这条线的逻辑很硬，低位里面有也有一些公司，不够正宗就不提了。

汽车
汽车板块目前是重点参与的方向，个人的持仓都在这里，周末两天鸿蒙智能座舱4.0发酵的还可以，下周鸿蒙智行、智界s7、阿维塔12接连发布，一连串的消息要落地，而前两天，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不依赖高精地图，智驾全国都能开。也就说在下周热点板块会迎来一波机会。周五智能座舱没有发酵出来，资金被机器人抢了，智能座舱冲高回落，恒河精密、瑞玛精密 炸板，走的比较恶劣，低位的股票有东箭科技 、光庭信息 、均胜电子 、华勤技术 等，这些股都可以放在自选里面，下周一板块很可能会强化反包上影线，预期比较高。再看整个汽车方向，天龙股份一字板，这个票的高度有限，是补涨起来的，现在已经开始加速了，圣龙股份 到后面是不断的换手走出14板，天龙这种不断地超预期反而后面没啥预期，中军赛力斯和江淮汽车 接连拉升上涨，整体来说汽车的表现还可以，赛力斯现在人气和辨识度都很高，重点看的票，低位股有浙江仙通 、福赛科技 、豪恩气电。

其它方向我们简单讲讲，手机，这波主要炒作小米14的大卖，而华为这两天网络上的口碑一路下滑，新出的11se配置晓龙680，定价2000块被骂惨了，这个低端处理器连高通 都不生产了。说回股票，欧菲光涨停，章盟主一人爆买5个亿进去，也不知道明天谁来接盘，这个票现在走的是区间震荡，这位置是卖点，反正不是我模式内的买点，而且盘子还这么大。朝阳科技5连板，小米概念的龙头；光弘科技 反抽后回落，这个后面预期不会高了；银邦股份 继续震荡，这个是3D打印，上周板块表现得还不错，金太阳 大涨创新高，这两个都是3D打印里走势比较好的，可以加自选看看。游戏方向，这两天好像没那么火了，现在行情走轮动，资金有机会回流，前排创业板核心是百纳千成 。
我继续复盘下明天具体关注的个股，这部分先发出来

下周的大事件
11.6周一，OpenAI将于当地时间11月6日举行OpenAI DevDay开发者大会；小鹏新车型P7i新版型正式发布
11.8周三，世界互联网大会在乌镇举办；首届世界储能大会在宁德举办
11.9周四，鸿蒙智行、智界s7发布；全球5G+VR大会
11.10周五，阿维塔12发布

冰冻三尺，非一日之寒；滴水穿石，非一日之功。书不必起仲尼之门，药不必出扁鹊之方，合之者善，可以为法，因世而权行。希望我多年积累的经验能够帮助到大家，实现量的提升，质的飞跃。也请大家能在文末点个赞或打赏100积分亦可，给文章提升点人气。
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（声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！）