你和我都有的“看不见，看不起，看不懂，来不及”？！

$赛力斯(sh601127)$

你和我都有的“看不见，看不起，看不懂，来不及”？！
一、首先说，这4个毛病我全有，还持续了好多年，教训深重！
1、11年阿胶不会持续提价，过量压货给渠道导致价格体系的崩塌，进而给对手福胶以重大的战术空间；
2、1314三公消费后高端白酒会持续提价，困境反转加高速成长；
3、18东方财富 网收购西藏证券及基金网销，从周期股转为成长股；
4、21疫情九安的检测需求短期持续爆发；
二、这些固有偏见和知识的局限使自己完美的错过了好多东东，但幸运地发现了
1、隐者无名老师的大作《一剑封喉》，深刻地体会了伏虎，降龙，超短打板，三种战法。。。。。。
2、木火通明老师的热点价值思维逻辑。。。。
3、及淘县和微信上的高手在短线战术上的分享。。。
三、进而总结出可能适合自己的，且最有效率的热点题材+资金情绪/价值重估，抓先锋龙和中军龙的打法。
1、对于大圣的热点题材+资金情绪的把握，尤其是4-5板的强分歧-一致-加速-高潮的把握；2、对大润发的跌停上巨大分歧上的判断和操作，当然未来2-6个月还要印证！3、对张江、光弘、润达、东钽、华创等超短打板的低位试错系列操作。
四、PS：简单聊聊对两个细分行业的价值重估思路
1、华为手机
华为预计销量24将由原来的3000万/年到1亿；按每台平均0.3万计人，华为的市场容量由原来的900亿将增加到3000千亿，这是个1年3倍的增量市场，那么，其配套产业链最基本的1年营收增量在3.3倍，成本和费用不会快速与营收同速增长，叠加大的供应商占华为的市场份额扩大，那么，净利6倍的增速会完全实现，1年6倍，画面太美！所以就有了光弘和华力及欧非的提前炒作。
2、算力租赁
2.1算力增长的核心逻辑
华为舵手任老爷子明确表态，没强调华为操作系统鸿蒙，没强调华为手机，亦没强调华为汽车操作系统，唯独强调算力-任正非表示，我们即将进入波澜壮阔的第四次工业革命，其规模之大不可想象，基础就是大算力。第1次的基础是煤炭及蒸汽机，第2/3次基础是电力，第4次是算力，这下明白了吧？！电力是驱动一切科技产品的基础，没有电就没有一切，那么，没有提供算力的服务器，就没有了一切！算力可以做什么呢，个人片面理解，比如网络销售平台型公司/微信/政府公共网络/产业集群/教育产业/医疗卫生系统/交通出行系统/公共安全系统，都有各种存储的数据，现在大多数都是冗余数据，没有任何分析或只有粗浅的分析；但通过研发的大数据模型，在算力服务器提供的算力加持下，快速计算出人们的收入水平，家庭状况，支出惯，行进路线，视频观看惯，就医惯，就可以给你推荐各种私人定制的吃穿住行游医，每个细分领域又可以再次细分出比你自己都懂你的消费推荐，当然这个大数据模型还会不断迭代，进化，这都需要算力的支持！
2.2短期市场空间
华为算力板块CEO说2425两年有100倍的需求增长空间。预计2025年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。算力核心产业规模达1.8万亿。
2.3短期供求关系导致的热点题材持续发酵
一方面国内需求爆增，另一方面供给由于漂亮国核心公司AMD和INVED执行断供措施，进一步加巨了供求缺口，会加速算力租赁价格的爆涨，可借鉴的标的是21年11月到22年6月的8个月锂矿价格由24万/T到48万/T。
2.4价值重估
价格上涨带来的价值重估按1P对应10万元净利，六尺现在0.4万P，小计有4亿净利；如果年底租赁价格达到1P15万元，小计有15亿净利，如果在241Q末，市场供求矛盾完全用价格调控，价格来到1P20万，对应20亿净利，如果大润发占51%股权不变，则23-4Q净利7.5亿，24-1Q净利10亿；那么如果明年2Q底达到1.5万P，3Q达2万P，3Q达4万P，价格基本维持在1P20万。 大润发占51%股权，224Q及23年1-2-3-4Q分别对应净利达到7.5-10-15-20-40亿，如果按20倍PE估值，分别对应的市值当在140-200-300-400-800亿，如果叠加风电的估值100亿元，则分别对应市值在240-300-400-500-900亿，对应价格在55-68-90-110-200元/股。 二级市场的价格还要结合大盘环境和资金情绪，但大致的价格区间最小会有50%到450%的空间，到时还要看算力热点题材的持续发酵程度和资金的关注度，炒作只会提前，不会滞后！
大润发是否是热点题材？现在价值重估的基础和事实是否测算可衡量？
3、华为汽车
3.1理想月销4万台，哇赛的问界2023-10月销1万台，11月估计1.5万台，12月2万台，24-1月3 万台；
3.2华为的全自动驾驶系统和各种软件无疑是与TESLA媲美的青年才俊，销售份额+销量+市值上升空间远超渣男，相比之下理想就是个渣男！（理想一台自动驾驶40万，华为问界30万）
3.3理想是新能源二线梯队的市值锚，小鹏等等其它还没有盈利不具有参照意义，理想现市值2700亿，哇赛的问界2700亿的3/4是2000亿，折合130元/股；
3.4新能源车 的整车市场年度市场份额5万亿，自动驾驶型占比10%，计有5000亿；BYD和TESLA软硬一体各占25%，华为合作的华为出软件，哇赛出硬件占25%，其余各家合计25%；1250亿，每台平均销售价30万元（高端视界40-50，低端问界27-35），折合年销售台数41.6万台，月销3.46万台，基本上与现在预估它在24年的月销售台数3到4万台的平均数3.5万台重合。所以24年至少哇赛的市值当在2000亿是合理的估值，现在它的市值是1300亿。
哇赛是否是热点题材？现在价值重估的基础和事实是否测算可衡量？