11/2日情绪周期和题材梳理

最近3天的退潮期，大面横飞，连续核按钮内卷加剧，很多朋友都回撤了，这里我想给大家打个气，如果专注于发挥优势，我们就会越来越强大；如果只顾纠正小缺点，我们就会越来越普通。失败可能是我们的缺点所致，但成功一定是因为我们将优势发挥到了极致。成就大事，不在于力量的大小，而在于能坚持多久，一个月总有那么几天是迷茫混沌和点背的，但是这不会是常态，退潮会结束，如同上升必然到来11月2周四收盘总结+下个交易日思路前瞻

（一）情绪周期和题材梳理

数据看盘面

核心龙头：天龙股份
情绪总体感受：情绪分歧内卷加剧
涨停家数：29个，昨天涨停家数：37个
20厘米涨停4个，昨天涨停3个
连板股家数9个，昨日连板股家数：8个
跌停家数家3个，昨日跌停家数5家
今日炸板率33.3%，昨日38.1%

量化仓位
接力高标赚钱效应：满足
超短量能达标活跃标准：不满足
局部抱团效应强度：不满足
某一热点持续性发酵强化：满足
大盘指数处于做多周期：不满足

一致性情绪参考仓位40%

（A）盘面细节和市场语言解析：
（1）今日盘面状态和主线核心辨识度龙头梳理：

从题材上说今天涨停板家数前两名的题材分别是汽车和影视传媒，汽车是八个涨停，然后影视传媒也是八个涨停，两者可以说是并列第一。
传媒其实是一个大的范畴，包括影视，包括真人游戏，包括对应的互联网营销，其实大方向。都是传媒、影视、游戏、互联网营销三个方向今天都有反应，主要就是博弈，《完蛋了，我被美女包围了》这个游戏在宅男文化和周末的发酵容易在周末进一步的推升热度，但客观上来说现在每天一日游很快，整体依然在退潮，混沌区间压制。所以明天传媒能不能接力这里面是一个存疑的，这里面需要看资金的合力承接，这里面有几个信号可以参考一下：

A：今天最强的先锋挡刀，电广传媒 明天需要有高溢价，这种高溢价起码是大高开，最强是一字板。如果没有高溢价，比如说高开三五个点比较小，没有大高开或者是开盘之后不是直接向上冲天炮，而是高开低走那么传媒这里面的持续就要打折扣了。
B：今天传媒板块率先属性纠错的百纳千成 ，明天要延续强势。在上午十点之前不能砸到绿盘，而是维持红盘强势阳线震荡。能够连板更好，不连板也没关系起码要起到一个稳定的状态。
C：传媒板块今天下午临近尾盘拉升套利的一个标的就是冰川网络 ，那么冰川网络明天需要有溢价需要维持红盘强势，这就表明整体资金开始无差别攻击，那么这个板块维持强势的概率就会非常大。
D：文投控股 、中文传媒 ，这两个标的中至少要有一个反包今日的高点。

如果上述条件都满足的话，那么传媒板块是具备进一步向上攻击的。其实传媒板块的今天的内核并不是炒作传统的传媒或者是游戏，而是《完蛋了我被美女包围了》这个真人游戏，那么真正跟这个真人游戏有关的票，其实严格上来说只有电广传媒和百纳千成，包括慈文传媒 和奥飞娱乐 更多的是有对应的影视IP和动漫IP。以及虚拟人技术，所以这里面重点还是看电广传媒和百纳千成，就知道对应的传媒游戏的持续性了，这里面的内核还是真人游戏为准。

汽车今天赛力斯 盘中创了新高，那昨天，各大造车新势力十月份的交车数据都非常好，整体上今天都产生了对应的拉升，比如说鹏翎股份 ，赛力斯，对应的小鹏，华为汽车各个维度。包括昨天被砸的毅昌科技 ，瑞玛精密 ，今天都出现了不同程度的反包，甚至反包涨停。而鸿蒙即将发布的华为智界S7，包括阿维塔12，重要的一个软件端鸿蒙智行，今天炒了北斗星通 和深城交 的大号涨停。包括龙字辈今天也涨停了很多，所以汽车方向还是会反复。因为资金抱团，因为资金弹性增量榜上的连续两天都是汽车，所以这里面要注意，资金连续在两天退潮的时候都挖掘汽车，那么一旦情绪回暖，汽车这里面后续处于新一轮的高度的概率目前看是最大化的。

总体上而言高科技产业链未来大的方向和趋势是不断的收缩和收紧，那么高科技的国产替代，包括算力，包括先进制成的芯片，这里面还是会有反复的，所以明天注意一下亚翔集成 是否出现反合的动作，如果有的话那么芯片板块对应的N次反包的结构机会，这里面还是存在有资金博弈周末的反复，一旦对应的话其实芯片明天回流某种意义上对于天龙股份也是一个抱团和强化，就目前这个阶段而言，去更多地关心题材股的意义并不是很大，因为每天都是一日游的轮动。

今天轮动到影视传媒，也许明天就轮动到了医药，因为毕竟在抱团认可度上医药一直是第一名，那么也许明天又回流到了芯片或者是低轨卫星博弈周末的政策和消息面催化。因为圈里各种小作文包括先进制成，低轨卫星也都在流传。所以现在更多的是做资金的跟随，和资金的博弈，把逻辑和板块淡化，因为在抱团阶段，天龙股份走出了高度的示范效应，那么这个时候过多的强调板其实意义不大，等天龙股份结束了这个周期，扰动结束了，那么对应的板块梯队重新建立的时候，比如说像之前青龙管业 ，龙泉股份 的那个阶段，再看板块更有意义。

这个时候更多的是要降低预期，降低仓位，其实每天都在强调，包括复盘中的各个栏目，比如说复盘中的大盘的栏目，会强调大盘目前底部筹码没加长还在探底摸底阶段还会回调。所以降低仓位也会提示，包括咱们的复盘的第二个栏目周期的角度也会说大盘的成交量现在是七千亿区间，进入困难模式，降低仓位，降低预期。包括从题材的角度，分析现在题材的不持续，也会告诉大家降低仓位，降低预期，那么也就是各个模块其实都是一个独立的体系，那么每一个独立的体系发出的信号都是降低仓位，降低预期，这个时候如果自己仓位还没有降低到比较轻的位置，那其实这个就属于逆势而为了，所以大家务必降低仓位，现在要么就头铁去怼天龙股份，要么就降低仓位。

（2）周期角度看市场：

今天大盘成交金额，今天成交7668个亿，对比昨天减少-5.56%，资金流出452个亿，连续3天缩量资金流出，再度回到7千亿级别区间，这意味着操作进入HARD模式，所以这两天你感觉到亏钱效应开始增大了吗？其实就是量能的大环境收缩扩大了退潮周期的亏钱效应，本来量能充足回调三四个点的中阴线，变成直接核按钮跌停的大阴线甚至连续大阴线，所以我常说有量就有一切。一旦量能进入7或者8千亿级别区间，那么仓位务必降低，预期务必降低

从情绪周期的角度今天总体上情绪依然维持着相对低迷的状态和低温区的震荡，但是也出现了一些相对积极的信号。维持在低迷区和低温区的体现是涨停板家数只有29家对比昨天37家进一步萎缩。连板股的家数比昨天略有增加昨天八个今天九个。相对积极的信号在于，跌停板的家数进一步地缩小，从前天的11家，到昨天的五家，到今天的三家，而炸板率，也从昨天的38%缩减到今天的33%。最重要的是20厘米大号涨停，从昨天的三个增加到今天的四个，虽然这种反映体现在盘面和数据上，这种回暖和修复还比较的微弱，但相对积极的信号已经出现了曙光。

并且一致性情绪参考仓位也开始小幅的回暖，从昨天20%小幅回升到今天的40%，并且汽车板块出现了721结构，对比昨天只有六板的天龙股份和111大堆首板，今天汽车也出现了板块的晋级和强化，这些都是相对积极的信号，这就说明市场目前在酝酿和蓄势对应的情绪回暖节点。

天龙股份从一开始本身作为一个龙字辈叠加汽车的属性站在汽车的维度，它是常青股份 、宁波高发 、龙洲股份 之后的汽车属性角度这个周期内的一个回光返照的破局龙头，所以这个破局点出现在10月31日，也就是天龙股份五连板，打破长青股份 、宁波高发五板的节点。但随后天龙股份进一步向上走的话，对于汽车板块在昨天和10月31日，也就是周三、周二，并没有发酵出对应的连板梯队和属性。那么就从昨天开始，天龙股份就确认开始走自己的抱团。

那在天龙股份的这个穿越和抱团的周期内，天龙股份的属性四处发散，它的对应的芯片属性发酵了亚翔集成和东方嘉盛 ，它的消费电子属性，发酵了朝阳科技 ，它的汽车属性，发酵了今天的二板的通达电气 和国机汽车 。但是这种四处发酵的形式，更多的都是一种混沌期的资金乱窜，本质上是天龙股份穿越了之后作为回光返照的龙头，没有带动板块自己走抱团，然后毕竟抱团打出来了高度市场开始的围绕着高度做各种试探性的尝试，套利，俗称有钱任性的阶段。

在穿越和在龙头穿越和独立抱团的阶段，那么这种情况下逻辑分析是淡化的，没有必要过多地强调逻辑。给你两个亿你看上谁你也能拉涨停。这个时候更多的就是有钱任性和资金引导，只要有资金引导有资金合力抱团，那么个股都能够独立的走出来，并不需要过多的逻辑和板块梯队。这就是当前市场的客观写照，这也就给按照梯队板块节奏的模式算带来了阶段性的困扰和时空扰动。所以导致胜率会影响，会压制，会混沌，会加大分歧和回撤的力度，会加大胜率的不稳定性，但这种干扰和影响都是阶段性的。

这里很多人把东方嘉盛归为芯片属性然后跟天龙股份沾边，我个人不太认同，东方嘉盛更多的是炒作中美缓和的贸易和跨境电商物流。站在这个角度上而言，如果真的是认可芯片属性的话，那也应该是亚翔集成今天就不会砸成如此惨烈的大阴线几乎跌停天地板了。而因为早盘亚翔集成率先涨停，隔了五六秒钟天龙股份才涨停，如果真认可对应的属性的话芯片属性的话，早盘东方嘉盛是低开的，那没有必要随后卡位，而东方嘉盛卡位之后，包括下午浙江正特 分时回首掏涨停三连板，其实都是外贸和中美缓和的贸易电商属性。

所以站在这个维度上再去看天龙股份的话，那么我们把天龙股份自己作为当前的高标，去独立梳理天龙股份周期对应的节点的话，那么就是天龙股份这一轮它的崛起的过程之中，它的对应的汽车属性第一个带动的补涨龙就是启明信息 只走到三板，随后后面汽车并没有再带动，一直到今天通达电气和国机汽车走到二板。那么汽车板块什么时候能大面积回流，那么就是通达电气，或者是国机汽车中走出一个四连板，那么超越启明信息的三板那么才能表示这个属性维度上汽车板块的持续性大爆发，这个大爆发指的是板块整体性质的，而不是单一个股的高度抱团。

而按照龙字辈的角度去理解青龙管业跟天龙股份是同一个身位的，走的是一个助攻跟随的节奏，而龙字辈再往下走10月31日和11月1日并没有龙字辈的连板股，截至今天虽然也有不少龙字辈的首板，比如龙股份、龙版传媒 、楚天龙 、龙竹科技 、天龙集团 ，但依然是老问题，就是都是首板套利也没有走出来对应的龙字辈。对应的高度和当初的青龙管业、龙泉股份能够走到四板也不是一个概念，所以龙字辈这里的思路维持不变依然是套利性思维，你要是博弈一个先手半路或者打个首板可能还行。但是你要是做龙字辈的次日接力溢价，就目前而言市场并没有对应的认可依然是首板套利的心态。

那么站在周期的角度，如何才能够确认情绪周期回暖和恢复？有几个方向看点，第一个看点就是汽车维度出现一个四连板，超越启明信息的三板。第二个维度就是龙字辈出现一个四板，追平青龙管业最后的四板高度，第三个维度就是天龙股份的芯片属性，那么亚翔集成最终停留在四连板四进五是失败的，那么就是再来一个芯片个股，追平亚翔集成的四板并且带动板块梯队。那么如果上述的后续的机会出现的话确实是有机会，那么再度情绪大面积回暖在此之前，二板三板，二板三板会反复的震荡，一直到天龙股份断板，天龙股份这个穿越和回光返照的周期扰动结束，那么一切恢复正常。

而正常来说天龙股份过程中已经两次放量了，所以天龙股份后面按正常节奏而言如果再度烂板大放量这里面考验的承受力就很强了，那么出现能量回转，对抗住这种分歧和放量，继续抱团走妖是天龙股份目前唯一的出路。

所以现在的思路方案其实反而比较简单，要么就头铁面临着当天天地板，比如说像真视通 十板被砸，当天天地板大面。然后次日核按钮跌停，做好了这种准备那么天龙股份明天可以无脑怼，比如竞价直接怼，涨停再直接怼，可以无脑怼，但是这种无脑怼怼好了可能后面走到十板，甚至开玩笑天龙八部降龙十八掌，走到第18个涨停，但是怼不好，那么就面临着亚翔集成或者是真视通的局面。直接给你来一根当天打板被砸十几个点，类似于珍视通断板，或者是圣龙股份 断板的当天早盘冲天炮，然后随后被砸当天大阴线跌停，次日核按钮两天二十、三十个点计提。

如果能做好这种心理准备那么明天就直接头铁，因为在抱团的阶段完全是看资金的情绪传导，就是咱们俗称的击鼓传花，这个击鼓传花传到哪一天不能按传统的技术分析去分析，这种东西完全就是情绪，情绪是有泡沫的，情绪是不分大小的，那这种情况下完全就是拼运气，拼人品，运气好的话可能随后再给你三个涨停，六个涨停，运气不好的话，可能明天就是最后一棒，因为从技术的角度已经二次放量了，那么后面纯粹是看情绪，随机性非常强。那么如果能接受打板日内30个点大面那没问题，如果不能的话那么就放天龙股份，错过也无可厚非，因为又不是指望天龙股份这一个票实现账户翻倍和财务自由。这种周期性扰动也并不总是存在。

但是积极的信号就是，如果天龙股份明天封住八连板，经过周末的发酵，这种积极的信号在于，从龙洲股份之后，高度的龙头并没有快速地下降，而是进一步的向上维持，那这个信号还是很积极的。那么这就意味着数板战法和抱团战法在下一阶段还会继续出现，就好像圣龙股份走到14板，那么接下来底下真视通就走到了十板，龙洲股份走到了七板，道理是一样的同样的结构，那么如果天龙股份明天真走到八板或者是九板、十板，那么接下来还会有七板、六板，这才是更加积极的信号，这也是下周的机会所在和看点。