20231012复盘精要

题材方面，今天华为板块继续分歧和分化，目前两个五连板都是华为属性，一个是欧菲光 ，代表了消费电子和电子后视镜。一个是圣龙股份 代表了华为汽车，其实某种意义上讲，欧菲光也具有华为汽车的属性，因为是做电子后视镜，但是客观上，华为汽车板块今天除了有两个五连板之外，四连板、三连板、两连板什么都没有，首板也只有两个。而尾盘资金拉升长城汽车 涨停，却不去打造下面的低位的二板、三板团队，这是弱势市场和情绪退潮时的套利行为，所以华为汽车板块明天是一个至关重要的博弈节点。

华为产业链现在留下的活口主要就是华为汽车，而华为汽车昨天已经散架了，今天除了高位股圣龙股份和欧菲光下面也依然散架，首板只有两个，一个隆基机械 ，一个长城汽车 。所以华为汽车核心就在于明天，如果明天圣龙股份不能够继续强势向上延续，进而带动板块回扑的话，这里面我们要谨防霸王乌江自刎的剧本。

其实圣龙股份。是走继续强势延续还是走抢跑？对今天的有形无神的涨停不认可？明天开盘竞价就是一个很好的参考，看看开盘是否低开抢跑和开盘以后快速大瀑布的承接力就是一个很明显的参考。

华为汽车的另一个分支就是充电桩，10月九号爆发，次日只剩前排永贵电器 ，宝鑫科技，昨天基本上只剩下宝鑫科技孤零零了，这就是标准的霸王乌江自刎，这种霸王乌江自刎的涨停昨天板砸，对于大资金流是最舒服的。

充电桩是汽车的次级别题材，汽车如果明天不能强势反扑的话，充电桩崛起难度会更大，所以要分清楚主次。

而汽车板块今天主要发酵的是锂电池，客观上说，锂电池整体的筹码结构和板块指数的均线以及筹码结构都不是很理想，所以这里面锂电池更多的就是一个轮动补涨的属性。

华为产业链今天分歧也非常大，有几个代表信号，比如在早盘的时候，恒为科技 涨停，然后最后被砸，然后四川长虹 涨停，最后被砸，下午呢，又都顽强倔强的回封，还是体现出资金整体对于算力，尤其是华为产业链上算力相对的倔强和认可度。抵抗力比较顽强，这一点是后面算力方面的注意事项。

华为产业链里面，今天的盘面体现出一个有意思的现象，大概在下午14:16的时候，工信部的消息面暴露出来，工信面的，工信部的消息面主要是10月20号到10月21号召开5G大会，但特别有意思的现现象是大概在十几分钟之后，14:36的时候，武汉凡谷 涨停板反而被砸开了，其实这就反映出资金的套利心态和兑现心态，也就是现在看见利好反而去兑现了。这是一方面体现出资金对于华为产业链中，对于5G也好，5.5G也好，目前资金不是很认可，所以我们要尊重市场，尊重盘面。

题材方面，医药股今天是涨停家数最多的板块，一共七个涨停，但医药股还是老问题，非常的杂乱。医药股这一波最带人气的其实是减肥药，但今天的减肥药只有百花药业两连板。其他的医药都跟减肥药没有什么必然的关系，跟减肥药有关系的还有一个扬子新材 ，也是参股公司，也属于沾边蹭热点。在这种情况下，医药板块依然上演了之前的老问题，就是半天真男人。每天都是这样，所以医药依然是套利思维，所以医药要么就是半路板做前排，那么涨停之后次日再接力，难度很高，属于好的买不到，买到就容易是坑。今天东亚药业 ，已经给出了亏钱效应的示范。

所以综上所述，题材方面依然要注意华为，其他的题材更多的是穿插，而华为作为大周期主线，华为内部现在重点依然在于华为汽车和算力。在今天的退潮的时候体现出抵抗性和延续性，并且高标也是华为汽车属性。

大盘今天成交8313个亿，这种量能导致一是一些抱团股会比较强韧，另外反包类个股弹性有所增加。当量能超过8000以后，大家会发现在盘面上很多大长腿的个股会频发。昨天是卓翼科技 ，好上好 ，今天是圣龙股份，几乎每天都会有，而这种大长腿的冲击力本质上就是量能达到8000亿以上的体现。

情绪方面，目前大的结构依然处于精伦电子 的退潮周期内，但是已经处于尾声阶段了，之所以处于尾声阶段，是因为好上好 和被贝肯能源 五板之后。并没有高度连续往下降，比如降到四板、三板、二板不断的压制，今天圣龙股份和欧菲光继续出现了五连板，所以明天是一个关键的节点，如果明天圣龙和欧菲光能够继续向上拓展到六板。那么这里退潮的情绪就会被压缩，退潮整体的力度和时间会被压缩。但反之，如果明天五板是天花板，不能突破。也就是圣龙股份和欧菲光断板，那么这里面由于今天没有四连板，所以明天的高度会进一步的压缩和下降，所以这里面要做好两手准备，尤其有一个重要的因素要考虑到明天是星期五，每个星期五都要考虑到周末效应，很多的高度股经过周末两天的时间和发酵。能否在各路自媒体和小作文的吹票中让市场还记得？这里面不要高估人的记忆性，因为市场的本质永远是喜新厌旧的。

既然明确了现在大的结构处于退潮期的尾端和混沌期的叠加区域，那么在这种情况下，更多的应该专注于抱团，专注于新老切换。其实恒为科技今天养家前辈1.4个亿尾盘强封涨停，本身上也是一种抱团的体验和体现。抱团有两种，一种就是大家常规的理解，精伦电子这种八连板，这是一种抱团。还有一种抱团，就是涨停断板，再涨停再断板，但是始终沿着五日均线连续向上，不跌破五日均线，这种也是一种抱团。所以现在市场股整体上从。捷荣技术 ，华映科技 打出赚钱效应之后，抱团股一直是一个独立的存在和一个明显的赚钱效应的独立群体，这一点是不容忽视的，尤其是量能8000以上的情况下。所以我们可以看到下午捷荣技术、华映科技、精伦电子明显分时拉升，收盘阳线，所以抱团股的反复甚至新一波是不容忽视的！！！

盘面有几个注意的细节：

第一点，医药板块内部依然整体是半场真男人。所以这里面减肥药资金的心态依然是套利。医药板块今天是一个杂牌军，这种杂牌军稍微有点风吹草动就树倒猢狲散。所以要看清楚医药板块外强中干的特点和医药板块资金玩法的心理特征，明天接力医药板块要三思。

第二点：新能源汽车板块，今天也是半场真男人，全天加起来只有五六个涨停，孤零零的。新能源汽车板块，下午唯一的一个首板还是永兴材料 ，严格上说，归为新能源汽车也是沾边蹭。本质上是锂电池和锂电材料，所以汽车板块和新能源汽车板块下午一个首板也没有，在这种情况下，明天接力新能源汽车板块，依然要谨慎和三思。

这一轮汽车的核心是华为汽车，所以华为汽车才是问题的内核。所以要做汽车的不要跑偏，不要去其他的汽车概念，要明白主次关系，华为汽车是核心。外围一层是普通的汽车零部件和新能源汽车，最外围和延续的补涨才是锂电池和锂电材料，而凡是因为期货上涨而导致锂电材料，这种行情的持续性很难把握。

第三点，无论是长城汽车，还是欧菲光，还是汇顶科技 ，这些实际流通盘都在几百亿的个股纷纷上涨。不排除这里面是某只无形的手，大家都明白是谁这只无形的手在进行一些基本面和估值反转的白马股的超跌反弹，所以这一轮截止到目前分成两个阶段，之前如果说是题材股的狂欢，现在是白马股的补涨。所以我们要注意承接华为汽车和华为手机MATE60系列的白马股，这也是一种比较稳健的套利和低吸的手法，这方面，券商的研报就发挥了作用，各种小作文和吹票应该多重视一下，但前提必须是正宗供货华为的白马股。

第四点，今天华力创通 之所以失败，其实很多的事情都是有征兆的，比如像昨天卫星互联网板块并没有什么增量信息，这种情况下更多的是博弈情绪的回暖。增量信息很有限，像这种炒冷饭的角度，和之前的华为超充，教育板块也是一样，全部都是上午的涨停，半场真男人，今天高开，你去接力，基本上就是九死一生。

通过上述三个板块，一个是教育，一个是华为充电桩，还有一个就是卫星导航，希望通过上述三个板块可以给大家传递一个信号。就是任何的时候，我们这个市场认可的是新鲜爆发的消息面，而不是延缓的消息面，任何的时候，我们重视的是贯穿型题材，而不是半场真男人，

（4）今天情绪预判先锋信号是谁？

今天的情绪先锋是昨天涨停板被砸的华勤技术 ，昨天涨停板被砸之后，今天直接高开，这种高开属于正向纠错，说明华勤技术身上的属性被错杀了，他身上的属性有两个，一个是消费电子，一个是AI服务器。所以我们看到华勤技术代表的算力和AI服务器，今天恒为科技反包涨停，服务器和华为服务器算力概念的四川长虹涨停。同样在消费电子这块，欧菲光回封五连板，恒铭达 低开高走，大长腿回封三连板，所以华勤技术的两个属性都得到了明显的纠错和发酵。作为今天的情绪先锋，当之无愧。明天消费电子和对应的算力服务器的承接，一方面要看华勤技术的成绩，另一方面要看今天发酵出来的新的抱团算力高度恒为科技。他的态度，对于明天华为算力产业链是有明显的参考维度的。（源于薛荣石笔记）