连扳姐论股
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID：
隔夜外盘
最近美国股市局势比较紧张，9月CPI数据僵持不下，导致美国两年期国债收益率超过5%。这一情况使市场氛围急剧变化，十年期美债收益率上涨了接近15个基点，美股市场也集体下跌。标普500指数下跌0.62%，纳斯达克指数下跌0.63%，道琼斯工业指数下跌0.51 %。
目前，华尔街的巨头们正在陆续公布财报。考虑到政策利率持续处于高位，市场预计银行股将提取更多的损失拨备，甚至可能达到2020年二季度以来的最高水平。
尽管如此，即便昨天是这样一个动荡的日子，美国股票投资者仍然热爱“减肥药双雄”股票公司，其中诺和诺德创下历史新高，连涨七天的礼来也是连续第二天创历史新高。
周四，标普500指数中的11个板块中有9个下跌，只有2个上涨。材料板块下跌1.52%，公用事业下跌1.49%，房地产板块下跌1.30%。科技权重股票中，苹果上涨0.51%，微软下跌0.38%，亚马逊上涨0.38%，META下跌1.12%，谷歌-A下跌1.12%，特斯拉下跌1.57%，英伟达上涨0.3%，英特尔下跌0.11%。
纳斯达克中国金龙指数下跌了3.42%。个股方面，阿里巴巴下跌3.73%，腾讯ADR下跌1.72%， 百度下跌4.47%，拼多多下跌2.88%，京东下跌8.27%，网易下跌1.43%，蔚来下跌5 91%，理想汽生下跌2 65 %。
在欧洲股市中，主要股指收盘时涨跌不一，德国DAX30指数下跌0.23%，英国富时100指数上涨0.32%，法国CAC40指数下跌0.37%。
WTI原油期货结算价下跌0.69%，报82.91美元/桶，布伦特原油期货结算价上涨0.21%，报86美元/桶。此外，COMEX 12月黄金期货下跌了0.23%，报1883美元/盎司，COMEX 12月白银期货下跌了0.78%，报21.959美元/盎司。
在恒指期货夜盘中，当月连续合约的收盘价格为17911点，下跌了2.03%，涨跌-372点(以上数据为2023年10月13日早晨3时的数据)。而A50期指夜盘中，当月连续合约的收盘价格为12285点，下跌了0.94%，涨跌-117点(以上数据为2023年10月13日早晨5时的数据)。
昨晚美股有个电商股叫寺库，股价暴涨200%多，今天能带动A股电商板块么。前晚美股一只医药股暴涨3972%，带动了减肥药!但两家公司都是仙股，启动时才几百万美元市值，不排除是内地资金过去搞的，悠着点。
今天是13号星期周五，涨一天股民可以开心三天。所以继续涨一涨吧，让大家继续回回血，最近确实太难了!
大盘分析
昨天没再高开低走了。个股3300家上涨，下跌1700多家，中位数+0.51%!这是节后第一次普涨，算给股民回血了。
但放眼全球，A股还是最弱鸡的。不说美股一直在高位，日本股市又快历史新高了，连隔壁港股都已经6连阳，昨天又大涨2%...把我们甩了五条街!
两市成交量8313亿，比前天还缩量了。北上资金也很给面子，没有再像往常那样砸盘，反而净流入60多亿!但内资依然没信心，昨天又跑路50多亿。就这样的拉胯表现，大A能强到哪里去呢?连扳姐想不通，每天这么不顾一切的卖出，到底是有什么仇什么恨。
希望内资能有一点信心。每天都在卖出，难道你们就没有脊梁骨，没有其它爱好，只知道砸盘吗?
现在主要是担心外资继续无脑抛售(两万亿存量不知砸到何时)，但美元加息周期已是强弩之末，一旦美联储进入降息通道，叠加中国经济触底，出逃的外资肯定还会回来!连扳姐还是有信心的，我们有14亿聪明勤劳的国人，有2亿不离不弃的散户，有华为这样优秀的企业....股市长期不会差的。
中东土豪继续出手。昨天沙特阿美收购了山东裕龙石化10%的股权，前期收购荣盛石化和盛虹石化的股权!中东土豪买买买停不下来。
另外，中午贝莱德基金总经理说了，贝莱德不会改变在我们的投资，与所谓清盘基金没有关系。这不会是被指导了吧?但昨天外资确实买了不少。
昨天外资净流入60多亿，盘后又来了利好，商务部说研究放开外资股比限制.，这是肯定算是个利好，但这更多是情绪上的，因为外资现在的额度都用不完。
连扳姐认为，一个80万亿的市场，靠外资是靠不住的。而且在3100的历史性底部阶段，放开外资持股并不大明智。大A离开外资是活不了吗?为何不多释放信心，让国内股民基民多买点筹码!
当然，内资也是怂，某些机构更是没有脊梁，每天不但不买，还在不断砸盘!但这个放开外资股比限制，还是要谨慎一些，不能病急乱投医啊。
历史经验看，日本韩国我们台湾都干过这事，在股市低迷时放开外资来买!结果日本的丰田，韩国的三星，我们台湾的台积电;多数的股份都被欧美拿走了，变成给欧美打工了。
我们外资肯定要吸引的，但核心资产必须拿在自己手中，这就是底线。之前外资买美的、东方雨虹最高到了28%，因为限制比例在30%不能再买了!如果放开的话，利好高股息的白马股，今天看市场会不会炒一下。
巴以冲突出现新变数，以色列昨天突然袭击了叙利亚的两座机场，损坏机场跑道，导致这两个机场瘫瘓!
以色列报复哈马斯，就轰炸叙利亚..为啥要这么干?主要目的是阻止伊朗外长访问叙利亚。叙利亚和伊朗都是以色列的主要对头，以先下手为强，就是为防止两国联合起来针对自己。
最新的消息:以色列已经动员了超过36万名预备役军人。这阵势之大，显然不只是对付哈马斯的，跟伊朗和叙利亚会不会擦枪走火，才是最大的潜在黑天鹅!
中东局势动荡主要利好油价，昨晚布油等再度出现上涨。但欧美股市表现平稳，反倒是中概股、A50突然跳水，难道修跑道的钱我大A出?
整体来看，现在大A向着好的方向在走，但汇金增持的5个亿肯定不够。建议大家继续关注政策面，比如汇金会不会继续增持，比平准基金会不会推出，如量化资金会不会被收拾等等!
历史上，汇金6次加仓银行股分别出现在2008年、2009年、 2011年、2012年、2013年和2015年!而这一次，距离上一次出手已经相隔了8年。
汇金买了四大行，三个股指就涨了。有意思的是，人家汇金都出手了，为啥挺多的资金，还不进来抄底?看看成交就懂了，压根没有看见成交放量，就是哪怕这种利好消息，是几年一次的消息，也吸引不了资金。
历次出手(增持)后，基本上都在底部区域，虽说不会马上就见市场底，但也跌不到哪儿去了!等到信心开始扭转时，行情自然也就来了。
自7月提出“活跃资本市场”以来，已经2个多月。期间出台了很多政策，包括降低印花税，限制大股东减持，中央汇金救市等等。现在市场还没有见太大的起色，本质上是信心的问题，跟政策+基本面本身关系不大的。
或许，是很多人这几年亏太惨了。尤其是高位追白马股的人，持股的煎熬程度堪比**的!总归需要一段时间来疗伤，这时候在下猛药，药效也需要时间!这就是人性，这也是人生。
而A股明显更极端，不让你绝望，你怎么会卖出;就像不让你疯狂，你怎么被套在最高点呢?市场没有新鲜事，真没有...苟住，不要丢了带血的筹码!
上证在3100点，上下折腾，有一个细节，3050点至3100点，成了每次下跌之后，利好消息出的挺多的时刻，为啥?就是3000点，也许到不了。因为现在的大A，再跌穿3000点，就不好看了，结果3050点上面，成了政策底。
连扳姐自己的看法，你可以躺着，但不能认输。更不能因为自己的情绪，去丢了带血的筹码，倒在了黎明前的最后一刻!苟住，没有过不去的坎。
连扳姐认为，红十月，依然值得期待!但过程可能是一波三折的，轮动也会加速。这种时刻耐心是最重要的!
盘面逻辑
从数据上看，昨天比之前几天差很多，本周最高涨停数量超50家，现在不到30，炸板数却达到20家，更何况昨天指数还是大涨，说明赚钱效应还在逐渐弱化，周期并没有改变，指数上涨没有带动热点炒作，主要是权重和超跌反弹在拉升，跟热点无关。指数和热点的赚钱效应分离。
昨天市场开始“高低切换”，超跌的锂电池涨停潮;但高位的华为和医药并未偃旗息鼓。
种种迹象表明，市场越来越具有底部特征了。政策面积极修补各种漏洞,国家队也开始贡献真金白银“力挺活跃”，量变似乎正在积累成质变!
回到市场，由于汇金增持银行的护盘效应，昨天大金融和新能源涨的最好。比如大金融的保险、券商，新能源的锂矿、电池、风电设备等!医药股也延续了反弹。
其中，有锂走遍天下回来了，相关板块霸屏了涨幅榜，多只股上演涨停潮。两大龙头赣锋锂业涨超8%，天齐锂业涨约7%，终于扬眉吐气了!
锂矿板块的大涨，一是跌太久了，没有只跌不涨的板块;二是碳酸锂要止跌，从60万一路暴跌到15万后，终于快跌不动了;三是问界新M7的爆卖，打响了新能源车的“金九银十”，市场预期重归乐观了。
在房子卖不动后，汽车对消费的作用更加举重轻重!所以又来利好刺激，这次是九部门联手，主要涉及汽车后市场，要推动高质量的发展。
这不是新提法，大概一个月之前商务部有过类似表述。所谓汽车后市场，主要是维修售后、汽车配件、保养等等方面!这次意见中还提及了汽车赛事、汽车影院等文化方向。
从规模看，2022年中国汽车后市场行业规模高达12.4万亿，近5年复合年增长率为10.1%。中国存量的汽车几亿台，新能源车存量也过亿台，二手车交易和养护是巨大的市场，这一块机会是很大的!
不过整个汽车产业链，下游在华为汽车带动下，已经炒了许久。反而是上游的锂矿，中游的电池等调整到位，如果共振走出持续性行情，无疑是止跌打出底部。
在汽车板块，华为汽车是明线，小米汽车是暗线。现在小米汽车的逻辑还没兑现，后面这条线的预期会比华为大很多。
老赛道卷土重来，近期主线科技陷入分歧调整。连扳姐一直看好的华为概念，已经炒了接近一个月，但亏钱效应开始明显的放大。另外，昨天高位连板票骤降、炸板率放大。涨停板回落到20多家，短线接力算是冰点了!
其中张江高科开盘就被核，前天两大游资爆买7个多亿的华力创通昨天跌超8个点。但好消息是，从华力创通龙虎榜看，呼家楼和养家两大游资继续锁仓，继续彰显格局。而近百亿成交回封一字板的欧菲光，顽强走出5连板，给华为+科技高标续命了。
好机会在周五，下周有两三个比较重要的会议，资金大概率会在今天开始埋伏拉升拿先手。
世界VR产业暨元宇宙博览会即将举办，VR设备出货量有望回暖。2023世界VR产业大会于10月19日至20日在江西南昌举行，华为将举办单独的生态论坛。
华为相关人士称5.5G手机将至，应用场景拓宽拉动这类部件受益。工信部:将于10月20日至21日举办2023年中国5G发展大会。
华为表示到2025年，智能算力需求将达到当前的100倍。带动四川长虹涨停突破近期平台整理区，因为其子公司华鳃振宇是全面负责基于华为“鳃鹏+异腾”处理器的“天宫"自主品牌服务器。是智算存一体化算力企业。
华为产业链昨天分歧也非常大，有几个代表信号，比如在早盘的时候，恒为科技涨停，然后最后被砸，然后四川长虹涨停，最后被砸，下午呢，又都顽强倔强的回封，还是体现出资金整体对于算力，尤其是华为产业链上算力相对的倔强和认可度。抵抗力比较顽强.。
另外，具有华为汽车概念的光洋股份涨停突破前波高点。这票是炒作低位的飞行汽车概念。第29届智能交通世界大会将于10月16至20日在苏州召开，“飞行汽车”展区和“低空经济产业发展论坛备受业界关注。
近一个月前的9月14日，苏大维格在互动平台吹牛逼，说“光刻机卖到了日韩以色列”!当天股价20cm涨停，第二天一度大涨17%，股价最高冲到38.88元，短短半个月实现了翻倍。
但随后被交易所发函，证监会也立案调查。苏大维格以“光刻机龙头”招摇过市，现在才受到制裁。但头部资金早就跑光了，涨完该赚的都赚了，现在还在站岗的，都是跟风接盘的韭菜!
公司借助媒体，该事件向投资者诚恳致歉，说是表述有误。但这就可以撇清所有责任了吗?深交所已经启动纪律处分程序，看接下来怎么罚吧。
苏大维格，是典型的小作文割韭菜又一例子。这也是今年的常态，说真的监管层真管不过来，作为股民也是有责任的，为啥都这么喜欢跟风!
另一条市场主线医药，减肥药从暗线走成明牌，预期差消失。昨天后排补涨梯队开始走加速，莎普爱思，百花医药双双一字板晋级!说明进入了加速阶段，后面谨慎一致性兑现行情出现。
但减肥药逻辑跟华为一样，短期有一定兑现风险，但远没走完。接下来看两点，一是整体医药的表现，二是美股两大巨头诺和诺德和礼来的表现!
关乎后市，如果两大主线进入亏钱周期，接下来就是板块轮动行情。从切换的角度看，超跌+放量共振的板块要关注，之前是医药，现在是新能源，有大资金在偷偷进场了。
当然，新能源现在只能超跌反弹对待，不宜过于激动。但如果共振走出持续性行情，就要高开一眼了!首选是黑科技方向，比如各种电池等等。
昨晚新闻联播头条，播了江西考察时召开的进一步推动长江经济带高质量发展座谈会，新闻联播播了16分钟，可见重要性多高了!
因为通稿没有出来，所以市面上的解读很少，连扳姐自己看了下，主要讲了几个方面:一是生态(加强管控、综合治理)，二是科技方向(强调加快突破一批关键核心技术)，三是数字经济方向(数字经济和实体经济深度融合)等等。今天会炒谁呢，只能两手一摊了。
新型工业化，工业母机和机器人是一个系列。主打的就是智慧工厂。这是新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务!
题材挖掘
1、海内外封测大厂集体加单，先进封装需求不断提升。
相关个股:通富微电、晶方科技、芯源微。
2、世界VR产业暨元宇宙博览会即将举办。
相关个股:三利谱、兆威机电。
3、华为相关人士称5.5G手机将至。6868
相关个股:中兴通讯、国脉科技、三维通信、武汉凡谷、东山精密、星网锐捷、海格通信、新易盛、博创科技、大唐电信、烽火通信、灿勤科技、信科移动。
4、工信部提出虛拟现实成为推动新型工业化的有生力量。
相关个股:航天发展、创维数字、国光电器、中光学、川大智胜、数码视讯、高新兴、捷成股份、鸿利智汇、全志科技、丝路视觉、精测电子、诚迈科技、汇纳科技、彩讯股份、联合光电、闻泰科技、电魂网络、科森科技、众诚科技。
5、中国东航增订100架C919，大飞机产业链迎高速发展期。
相关个股:万泽股份、航发控制、中航西飞、中航光电、成飞集成、博云新材、新研股份、爱乐达、宏达电子、中直股份、洪都航空、航天动力、中航机载、航发科技、宝钛股份、中航高科、立航科技、再升科技、西部超导、航亚科技。
6、问界M9问世或引领更多新能源车搭载激光显示。
相关个股:英唐智控、联合光电、光峰科技。
7、车灯行业面临智能化转型。
相关个股:佛山照明、国星光电、星宇股份。
8、游戏上市公司冲刺Q4，土余款重点新游蓄势待发。
相关个股:游族网络、恺英网络、三七互娱、世纪华通、盛天网络、吉比特。
9、9月份我国新能源汽车产销量再创新高。
相关个股:国轩高科、天赐材料、恩捷股份、亿纬锂能、中科电气、欣旺达、鹏辉能源、先导智能、宁德时代、德方纳米、翔丰华、中伟股份、璞泰来、龙蟠科技、容百科技、派能科技、天奈科技、万润新能、孚能科技、贝特瑞。
10、深圳加快推动虚拟电厂建设提升电网需求侧响应能力。
相关个股:东方电子、安科瑞、国能日新、国网信通、国电南瑞。
11、三星2025年供货HBM4，存储周期上行趋势明朗。
相关个股:德明利、华海诚科。
12、氟化工龙头上调第三代制冷剂报价。
相关个股:鲁西化工、凯恩股份、德美化工、联创股份、巨化股份、东阳光、三美股份、永和股份。
13、九部门支持充换电基础设施建设。
相关个股:许继电气、中银绒业、协鑫能科、奥特迅、英威腾、新北洋、宝馨科技、汇川技术、和顺电气、科大智能、易事特、双杰电气、通合科技、英可瑞、智莱科技、新城市、同飞股份、超达装备、国电南瑞、北汽蓝谷、畅联股份、瀚川智能、博众精工。
14、工信部召开政策宣贯会帮助脑机接口企业了解揭榜挂帅工作。
相关个股:创新医疗、科大讯飞、世纪华通、东方中科、汉威科技、东富龙、佳创视讯、汤姆猫、中科信息、佳禾智能、三博脑科、浙大网新、航天长峰、寒武纪、伟思医疗
总结
前晚，汇金突然宣布增持4大行股票4.77亿元，而且承诺未来6个月仍将增持。明显这次大家没有降低印花税那么兴奋了，很多人觉得也没啥用，而且还有一些人想趁着“拉高出货”。
所以前天连扳姐就觉得，大家预期这么低，昨天可能会走的还行。昨天早盘虽然有些反复，但总体是“高开高走”趋势，沪指重返3100点上方。当然了，一天也不说明啥，后续还要再观察。
汇金增持事件，其实标志着中国版平准基金战略的出台。这就是把“救市意图”挑明了，因为在之前都是每天偷偷的护盘一下。从这张明牌中，管理层“思牛之心”股民皆知。
其实前天汇金仅仅买了不到5亿元，但意义大于实际。历史上“汇金增持”也好几次了，可以简单回顾一下，也算是“知史可以明鉴”了。
2008年9月，次债危机，A股从6124点一路下探到2200点，汇金宣布增持，市场隔日出现大涨。然后2009年10月份，A股回调，汇金再次增持，后面也是涨了3个月。
2011年，由于4万亿之后产能过剩，所以A股继续下探，汇金增持。到了2012年继续增持。然后2013年6月份继续表态“还要增持到年底”。也就是从2011年到2013年，基本上2年多时间里面，汇金一直“慢慢买入”，但其实股票也一直阴跌，这是属于老股民一份特殊记忆，也就是不一定增持就涨，也有不涨的案例的。
到了2015年那个水牛行情崩盘的时候，也就是2015年8月份，汇金又增持了。而且那次根本也不仅是汇金了，还有21家券商一起帮忙，组成了“护盘集团军”，集结了共计1.3万亿资金，一时间市场也是出现反弹，但是到了2015年底又跌下去了。然后2016年第二批次救市资金进来(不是汇金)，市场才好转。
所以回头来看，基本上“汇金增持救市”有以下几个规律可以总结一下。
第一，增持往往发生在股市已经发生“趋势下跌”，靠着市场自己回血等不及了，所以国家队下场救市。其具有鲜明的“做多指导意义”，直接打明牌，就是想“止跌促涨”。这基本上就是把“凯恩斯主义”直接用在盘面上了，因为不要忘了，直接下场买入也算是一种“宏观调控”。
第二、只有汇金单方面行动，有些势单力薄，往往还需要多方面的“策应”。比如2008年，汇金那点钱远远不够，最后拉起来靠的是国务院下拨的4万亿救场。而2015年，汇金的作用更多是“排头兵”，其实还有其他金融机构协助作战，那是一个集团军作战模式。所以这次也还要继续观察，有无“后续部队”进行协助。
第三、更核心因素是“市场的担忧点解除”。比如2008年是强刺激之下，快速拉动房地产，然后周期逆转，再加上货币和财政政策扶持，所以很快起来了。2015年，搞的是“三去一降一补”策略，启动棚改货币化，同样是拉房地产，而且主要是拉三四线房产市场(这也是楼市最后一次牛市)。另外在行政上，开始动用“公权力”强力管理做空行为(比如让警察督查券商机构)。
同时注意上面所说的，2011-2013年 那次护盘，并没有让A股涨起来，是什么原因呢?其实那轮熊市，就是4万亿刺激过度，导致产能过剩严重，所以去库存周期很长。故而无论怎么刺激，行情都拉不起来。
到了2014年，清库存差不多了，而且欧洲危机逐渐解除，和美国的大国博弈逻辑也没开始呢，所以出口走强，慢慢的内销随着收入提升，也出现了“消费升级”趋势，也就是社零慢慢好转，出口走强带动汇率也走强(那时候还没北向呢)，多种因素叠加在一起，所以2014年末行情慢慢才拉起来。
那么这次呢?其实这次的复杂性，远远超过之前每次的救市。原因是3点:
第一、之前房地产市场，简单一刺激就能起来，但是当下民众对于楼市预期已经完全逆转，而且居民杠杆率也极高了，所以楼市不好救，这也预示出去库存周期将被拉长。
第二、2017年之后北向资金对于A股影响逐渐加大，之前完全不用考虑什么“北向抛压”，所以刺激的时候，可以货币刺激拉满(比如2008年)，但当下不行，即便想降息，但也不敢，有所忌惮，而且还同时面临美债走高的压力，这部分以前也从未经历过。
第三、当下中国经济增速明显慢于之前，所以其实投资者对于“经济复苏"的疑虑较大，尤其是有效需求明显不足，内生增长压力也前所未有。
所以不要对于这次汇金增持抱有太大希望，就像去吃一道大餐，先上来一道不错的凉菜，食客自然欣喜，但那不是核心，吃的怎么样，还得看主菜做的如何。。
越是理解中国经济遭遇的挑战，一旦汇金增持了，结果A股继续跌，那样市场就会越发“谨慎而悲观”，也会构成“低吸的良机”。
当任何一个事情出现的时候，头脑中需分析两个部分，一个是评估该事件的意义，比如对汇金增持的历史作出分析，结论就是“锦上添花还行，雪中送炭够呛”。另一个是得到结果之后，分析K线所反映出大众的心态，看看如何形成有效策略。
这是连扳姐分析所有事件的基本逻辑，对于一件大事的出现，需要快速整理梗概，然后预判市场反馈，并最终设计“盈利策略”。
经过反复这种刻意练，对于一个人的“挣钱嗅觉"大有好处。细心总结，就会发现一些规律。慢慢你会发觉消息如何并不重要，重要的是人们对消息的反馈。K线的交易艺术，就是利用对方的主观感受，为了找出“如何利用高胜率来盈利的具体办法”。
文章为记录个人思考，是作为反省操作失误的积累，文中个股不构成参考建议，据此操作，风险自负。投资有逻辑，交易有方法，持续关注阅读，时间会给你最真实的答案!
1
评论(0)
收藏
展开
