复盘+周四计划交易10.12

大盘全天高开后冲高回落，三大指数均反弹，创业板指 领涨。盘面上，医药股开盘集体大涨，减肥药、CRO方向领涨，百花医药 、昭衍新药 、华森制药 等涨停。光刻机及芯片股震荡走强，张江高科 、电科芯片 、汇顶科技 涨停，中芯国际 尾盘拉升涨超6%。5.5G、卫星导航概念股盘中拉升，华力创通 涨停再创历史新高，盛路通信 、通宇通讯 涨停。信创概念股午后异动，中国长城 涨停。华为概念股表现分化，常山北明 、欧菲光 、佛山照明 等涨停。下跌方面，油气概念股陷入调整，仁智股份 、贝肯能源 跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额8388亿，较上个交易日放量641亿。今日37股涨停，21股炸板，封板率为64%，圣龙股份 、欧菲光4连板，宝馨科技 3连板，常山北明、龙版传媒 、润达医疗 、恒铭达 2连板，卓翼科技 9天5板，盛通股份 6天3板，学大教育 4天2板，科源制药 、华力创通、麦克奥迪 20CM首板。盘面上，两市涨跌个股家数旗鼓相当，均达2400多家；板块方面，CRO、光刻机、减肥药、教育等板块涨幅居前，油气、煤炭、汽车整车、新疆等板块跌幅居前。北向资金净流出3.90亿。

连板：
4板：圣龙股份 欧菲光
3板：宝鑫科技
2板：常山北明 龙版传媒 润达医疗 恒铭达 盛通股份
一板核心：汇顶科技 翱翔药业 南方传媒
反包:卓翼科技

今日操作：

反思
卖出：昨天买入失败的票，竞价开盘就出了，果断割肉才是控制回撤的最好办法。
买入：常山北明昨晚选好的股，开盘符合预期，竞价上了一笔，涨停打开回封上了一笔。收盘龙虎榜堪称豪华榜，顶级游资、知名游资和一线游资都现身了。接下来就等着走弱再卖了。

板块研究：

医药：
CXO板块涨幅居前，百花医药、昭衍新药 涨停，泰格医药 、毕得医药 、和元生物 、康龙化成 、美迪西 等个股涨幅居前。安信证券研报指出，鉴于目前GLP-1等多肽药物、ADC、中药等多个细分赛道的创新研发存在明显的景气度上行趋势，CXO行业有望受益于此，CXO行业景气度有望逐步提振。此外根据动脉网，2023年8月全球生物医药 融资规模环比改善，融资金额为20.54亿美元，同比下降22%，环比上升24%。叠加加息预期放缓等因素，行业需求端有望逐步改善恢复。
从市场角度分析，医药股由于此前受到成长性预估放缓、医疗反腐等不利因素的影响经历了长时间的整理，估值更是来到了历史低位，自身存在着超跌修复的预期；另一方面，近期减肥药概念的反复活跃，也使得市场关注焦点重新回到医药股身上，一些权重股也在近期出现配置性资金回补的痕迹，医药板块后续或有望维持阶段性的趋势行情。
光刻机：
光刻机及芯片股震荡走强，张江高科、电科芯片、汇顶科技涨停，中芯国际 尾盘拉升涨超6%。消息面上，中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛（第29届ICCAD设计年会）将于11月10-11日在广州保利世贸博览馆举行。此外摩根士丹利 也在近期的研报中指出，随晶圆厂产能利用率下滑，进入今年下半年后很快就转为库存去化，加上需求复苏，到明年上半年或将再现芯片短缺。

AI应用端同样在盘中有所表现，其中世纪天鸿 20CM涨停，佳发教育 、高新兴 涨超15%，科大讯飞 一度在盘中触及涨停。此前几日算力方向虽表现不俗，但从领涨标的来看，仍属于是华为概念的延伸性炒作。而今日早盘在科大讯飞的带下，浪潮信息 、中科曙光 、寒武纪 、万兴科技 等AI权重股一度迎来久违的放量拉升，遗憾的是由于跟进买盘不足而再度回落。不过从早盘走势来看，AI概念仍具与指数形成共振的能力，因此倘若后市想要展开阶段性反弹的话，AI产业链仍或是绕不开的方向。
最近市场随着高标逐渐开始衰退，轮动行情即将到来，把握好题材，切勿追高。

奶爸炒股笔记，切勿跟风，盈亏自负！