2023年10月11日 复盘记录

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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复(反包)→退潮

1：今日概况：大盘全天冲高回落，截止收盘沪指涨0.12%，深成指涨0.35%，创业板指 涨0.8%。成交8388Y,较上个交易日放量641亿，2442只上涨，2430只下跌。板块概念方面，教育、卫星导航、减肥药、CRO等板块涨幅居前，油服、可燃冰、棉花、黄金等板块跌幅居前。37只板，连板8只，21只封板未遂，封板率64%。北向资金净卖出3.9亿元。

盘面上，医药开盘集体大涨，减肥药、CRO方向领涨，科源制药 20cm涨停，润达医疗 2连板，百花医药 、昭衍新药 、华森制药 、东亚药业 等多股涨停。光刻机及芯片荡走强，张江高科 、电科芯片 、汇顶科技 涨停，中芯国际 尾盘拉升超6%。5.5G、卫星导航盘中拉升，华力创通 涨停再创历史新高，盛路通信 、通宇通讯 、上海沪工 涨停。信创午后异动，中国长城 涨停。华为产业链表现分化，常山北明 、欧菲光 、佛山照明 、卓翼科技 、恒铭达 等涨停。下跌方面，油气概念陷入调整，仁智股份 、贝肯能源 跌停。

短线数据上37股涨停，连板股总数8只，其中三板及以上个股3只，上一交易日共14只连板，连板晋级率21.42%。今天高位继续退潮，这个5板的贝肯实在是太差了，竟然一字跌停，精伦又跌9%，高度板也压缩到了4板，最关键的是圣龙尾盘还抢跑了，明天要大考它了。今天的有21只炸板，有点高，退潮迹象明显，博弈的难度也就随之增加，不过指数和量能还算不错，如果明天量能还能保持8以上，那短线相对就会好做很多。

今日投资热点
1）医药、减肥药：诺和诺德 宣布，司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病中期分析显示该试验取得成功。
2）华为产业链：华为手机（Mate 60）、汽车（M7）成为市场新爆款，下游供应商迎来新的机遇。
3）教育：9月份，教育相关AI应用流量增长显著，GPTZero、Chegg等平台教育类中检测工具、题库访问量翻倍。
4）AI云算：英伟达 、亚马逊 、微软 等巨头纷纷加码“AI云”，CoreWeave估值攀升至80亿美元，Lambda等初创公司获得大额融资。
5）半导体芯片：AI芯片下单量激增致台积电 扩增产能，订单外溢下本土厂商有望从中获益。

2：轮动热点：医药医疗、光刻机、教育

3：明日策略：明天两个方向，1.消费电子走强，留意恒铭；2.通讯走强，留意上海沪工。