修复了，又回落了，高位股承压——2023年10月11日复盘

l 情指修复，北向继续净卖出

今日三大指数冲高回落，窄幅上涨，总成交额8387亿，放量640亿，两市涨跌家数为涨2516：2550，有效涨停37家（），跌停-3家，北上净卖4亿（连续卖）。

短线连板情绪弱势，空间回退4板，连板亏钱效应明显。



l 想说的点

1. 有催化的题材（新题材/轮动题材），题材内个股弹性（短期），大概率（一般来讲），已经被市场认可炒作有人气的人气股，比没有动静的个股强很多（涨的多）。

如：硕贝德 之前是人气股，武汉凡谷 、金信诺 则弱势



2.假如明天主线分歧，今天如何如何应对

盘中假设：

A.华为退潮，今日减肥药冲高回落，那么明天华为、减肥药大概率是要分歧的，明天那个题材做替代？还是华为内部分支轮动？——今日找题材题材拿先手

今天轮动的：6G/卫星（偏华为）、芯片（存储芯片涨价预期）、人工智能算力（算力底座）、工业母机/减速器

B.明日指数、情绪、题材都不好，主跌段。——今日不拿先手，空仓，明日择机再看是否开新仓。

3. 分享我盘中对于拿先手的博弈

今日尾盘有人拿先手（昨天的我），而有仓位的我早盘低吸位置还可以，那么我可以做T，减少亏损同时卖出明日不及预期的风险。


l 策略及预期思考

今日上半场市场较强，在以华为+减肥药为核心的基础上，其他题材各种轮动，类似于电风扇，但多冲高回落，整体情绪仍然偏弱；

预计明天两个主线面临调整，应对策略：1.低吸主线，预期明天日内或后天分歧转一致；2.做轮动预判，今日拿先手或明天追涨；3.空仓。

整体还需谨慎，短线连板亏钱效应明显，接力、追高被埋的概率增加。

长线策略看指数趋势、短线看情绪

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华为：带动国产产业链

软件——鸿蒙：软通动力 、润和软件 、常山北明

产业链：拓维信息

手机产业链：捷荣技术 、华映科技

新能源车 ：智能化、轻量化、充电桩提升

智能化：赛力斯 、兴民智通 、浙江世宝

充电桩800v：伊戈尔 、英可瑞 、通和科技

一体化压铸：文灿股份 、广东鸿图 、伊之密 、拓普集团 、春兴精工

机器人 ：制造业产业升级

机器人减速器：中马传动 、通力科技 、新时达

人工智能：

算力/英伟达 ：鸿博股份 、剑桥科技 、中际旭创 ；

数据要素：人民网 、中国科传

大模型：科大讯飞

芯片半导体：国产替代

半导体：设备/制造：中芯国际 、北方华创

光刻胶：容大感光 、同益股份 、张江高科 、蓝英装备 ；掩模版：冠石科技

存储芯片：江波龙 、万润科技 、深科技

5.5G：通信技术升级

射频/天线等：硕贝德、武汉凡谷、金信诺 、世嘉科技 、通宇通信

新能源光伏：技术迭代

光伏BC电池：帝尔激光 、广信材料 、隆基绿能