金秋十月 寻猎科技牛股

泓掌柜 股掌泓道 2023-10-08 23:03发表于四川

前文回顾 市场综述
前文强调：今年行情就是以人工智能为代表的数字经济 科技线和政策支持的中特估板块。市场活跃资金汇聚在以人工智能、芯片等为代表的科技股。十年一轮回，科创板未来将重复创业板十年前的领军先锋角色，奋蹄扬鞭。当前市场无视任何利好，这是典型的底部特征。创业板指 数创逾3年新低，本轮下跌已逾26个月，且周线、月线都已出现底背离。科创50 指数月线五连阴，科创100 指数月线八连阴。所有指数回补了8月28号留下来的向上跳空缺口，解除了隐患。周成交额创出新低，底部特征越来越显著。考虑到市场整体的向下风险已经较小，本人认为持股过节的胜率较高。
节前最后一个交易日，虽然沪指几乎没有上涨，但是两市大部分个股都在上涨，指数下跌与个股上涨的背离意味着多头力量的增强，为节后行情奠定良好基础，也是一个好预兆。而且最重要的是，很多科技板块指数已经开始进入多头趋势。
财经讯息
一、9月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.5个百分点，重返50%以上的扩张区间。这也是这一指数连续第四个月回升。时隔半年后首次重返扩张区间，进一步显现中国经济回稳迹象。当月非制造业商务活动指数、综合PMI产出指数均比上月回升0.7个百分点，分别为51.7%、52.0%，同处扩张区间，进一步印证了我国经济恢复向好态势。
财新网9月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为50.6，较8月下滑0.4个百分点，是近五个月来第四次处于荣枯线上方，制造业景气度继续维持缓慢恢复态势。9月财新中国服务业PMI下降1.6个百分点至50.2，尽管这是服务业连续第九个月保持在扩张区间，但已是连续第二个月创下年度新低，显示服务业活动增长速度正在失去动力。
9月财新PMI数据走势与国家统计局PMI并不一致。与官方PMI相比，财新数据主要涵盖中国规模较小和出口导向的企业。
二、浙江国祥 暂停IPO！上交所：专项核查！属于IPO的标志性事件之一，来自于媒体的监督引起了管理层的重视。监管层表明了呵护市场，维护公平交易环境的态度，属于中短期的利好事件。
三、上周五，美国9月非农数据远超预期：9月新增非农就业人口33.6万人，远超预期的17万人，此前两个月的数据累计大幅上修近12万。非农报告体现就业市场格外强劲，经济过热，需要美联储以更多加息回应，并且深化了此前就暴击股市和债市的高利率要保持更久这一预期。加息预期升温，市场因此一度上演“股债双杀”：十年期美债收益率升幅迅速超过10个基点，抹平此前降幅，对利率更敏感的两年期美债收益率也升超10个基点；美股低开，并在开盘40分钟左右刷新日低。随后，美股上演神奇反转，三大指数低开高走，集体收涨，其中纳指和标普500 指数均收涨超1%，美债收益率也回吐涨幅。
市场可能发觉经济数据被操纵了，就业报告好到很多人认为数据被操纵了：原本市场预计 9 月就业报告不仅将是 2023 年最弱的（彭博社甚至预测将跌至个位数），而且预示着未来就业数据将大幅下降。但细看过后会发现，所谓的就业人数激增是一个弥天大谎——兼职工人增加了15.1万人（连续第三个月增长）；而全职工人减少了 2.2万人（连续三个月下降）。如果用未经调整的数据来看，全职工人数量锐减 88.5 万人，是自 2020 年 4 月经济停摆以来最大的月度跌幅；而兼职员工数量激增，9月增加 112.7 万人。
四、华为彻底爆了！9月12日新M7发布至今，首销已超过5万台大定。一是赛力斯 大定，一天4000，又一天7000辆。自动驾驶技术遥遥领先。二是华为超充，一秒一公里。华为多个全液冷超充站正式上线：1、充电更快，“一秒一公里”；2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长；3、匹配所有车型，来车即充。
走势解析
前文有述：2023年进入基钦周期扩张期，数字经济成为经济发展的新引擎，具有很大想象空间。AI技术从感知、理解世界到生成、创造世界的跃迁。强人工智能即将到来的"拐点"，它的出现标志着一场超越互联网的产业革命到来。数字经济是今年的投资主线，预期人工智能板块在整个行情内出现十倍的个股。土地财政逐步转向股权财政。会议定下基调：“活跃资本市场，提振投资者信心”。活跃资本市场是怎样的？我认为应该是交易量放大，成交活跃，场外资金源源不断进场做多。也就是财富效应。因为政府是证券市场最大的股东，“股权财政”比“土地财政”更长期、持续、有效。信心的恢复有个标志性信号：市场的上涨、股价的上涨导致市值的增长，特别是上市公司市值的增长。市场底得到确立下而向上突破，则可结束2015年6月见顶以来的长期调整局面，形成新一轮牛市周期。市场一路阴跌会倒逼政策加快落地。本轮最悲观的时候可能已经过去了，现在只需耐心等待增量资金进场。创业板和科创板当中很多个股严重超跌，珍惜底部机会。国庆长假前阶段性底部低点将显现，从成交量看，极度缩量做空动能枯竭。阶段性底部基本确定。券商加科技两轮驱动再现江湖。指数见底要重视当日发动的题材和指数共振！
在四季度，预期各项利好政策会与消费复苏、基本面形成共振，带动市场回暖。而本身市场也有自我修正的力量，好公司大幅打折就是最大的利好，也是市场增长的一个理由，就像涨多了必然会跌一样。监管层不仅叫停了浙江国祥，还终止了正大股份 的上市。若能以此为契机对新股发行制度进行一次彻底的改革，让高价发行和超募现象销声匿迹，则善莫大焉！又堵住了A股一个漏水口！
人工智能对光模块的需求一直是市场关注的焦点，但其实通信同样也需要光模块的支持。5G凭借大带宽、低延时等特征丰富了人与物、物与物连接的应用场景，推进了无人驾驶、虚拟现实、智慧医疗、智慧城市等发展。此外5G频谱相对4G网络更高，造成基站密度大幅增加，由此提升了对光模块的速率和数量要求，要求的传输距离也越来越远。5G网络建设以2019年为元年，2020年进入高速增长期，预计至2025年左右基站数量趋于稳定。
当下A股具备5大底部特征：1.估值。与历史上几个重要的低点相比，上证指数 最新市盈率为13.07倍，低于998.23点、1664.93点时的市盈率；2.技术面。A股震荡探寻底部，实在跌不动。这符合缩量企稳的趋势，如有最后一跌是更好的机会；3.情绪面。A股9月日均成交额为7189.72亿元，较1-8月的日均成交额下降21.19%。新增开户数直接腰斩，情绪极度低迷；4.消息面。对各种消息反应迟钝，无动于衷；5.资金面。虽然北向持续流出，但是更多大资金却借道ETF入市，这是典型的一种底部特征。另一个是公募、私募基金发行惨淡。
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操作策略
持续看好以下方向：证券、华为汽车产业链、半导体（算力十存力）、光通信（算力十6G）、数字经济（人工智能、虚拟现实、国产软件、信创等各分支）、人形机器人 。
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