我死拿着的长线价值股跌的扛不住了怎么办？_自由落体的小伞

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“股友你好，这里是自由落体的小伞为您带来的投资知识分享，20年炒股实战经验干货总结，愿你听后收获满满！”

开头先说一种心理状态：
你有过这样的经历么？学了一些网上的价值投资理论的概念，被前些年大白马三年十倍的辉煌所折服，看到一路拿着茅台实现财富自由的人出来分享经验，于是你再也抵挡不住可以躺赢的诱惑，幻想着自己三年之后手里的10万变成100万500万一千万，做梦都是钞票数到手麻。于是你决定不等了，多一天都等不了了，明天就把全仓买入了论坛里被贴上“白马股”标签的股票，自此以后涨跌都不再心惊胆战了，因为想着的是3年以后的十倍，20%30%的波动已经可以坦然面对了。当账面有了10%的盈利之后，你暗自庆幸自己终于悟道了，炒股赚钱原来可以这么轻松，账面红色的日子让你觉得一切都是那么的顺理成章。
但是，几个月后随着大盘的回撤，你的持仓账面盈亏也变成了绿色，“没关系，这只是技术性调整！”，虽然绿色让你心情不那么阳光了，但是价值投资的回声在你脑中回响，你不感到恐慌。随着大盘的深度回撤，你的账面亏损来到了20%，“没关系，这只是技术性调整！”你开始认真的反思了，你不得不再一次去重新学价值投资了，这次你熬夜了、认真了，估值方法学了看了，业绩报告学了看了，大V专家点评看了，尤其论坛和平台上对手中个股的点评都要如数家珍的全阅。一个小反弹来临了，原来价值投资是真香，亏的钱只要不卖，还会还给我的，加倍奉还！你又度过了信心满满的一周。随着反弹的结束，考验真的来临了，大盘阴跌加暴跌一口气让你的账面浮亏变成40%，那可是相当于自己一年甚至更多的工资啊，我为什么要炒股票？一年的班白上了！上班再也没有心无旁骛工作的状态了，一定不能让家里人知道，否则肯定要鸡飞狗跳了。随着第二轮大跌的到来，你的账面浮亏变成了60%，此时手中的个股涨一天跌三天，涨时是十字星，跌时是光头光脚的阴线，看不到任何向上的希望，你开始有了投降的想法了，再不投降可能裤衩都没有了，投降了自己才能不再承受每天的鞭笞。随着低位横盘的日子一天一天过去，你还是害怕割在地板上，还想再坚持一下等来大涨，但是低位横盘一定会破位，当破位那天，你崩溃了，不顾一切的全割了，割了至少自己还算是一条敢作敢当的好汉！割了之后大盘继续的下探，你终于在亏钱中找到了一丝安慰，如果不割还要继续亏。然而一周后，大盘点点点点点……
问题分析
如果你正在出现上面的这种情况，你问该怎么办，我也只能模棱两可的回答你，真的很难办！就好像你已经把钱给诈骗组织转过去了，怎么办，没了的钱肯定是要不回来了，这辈子如果不再犯同样的错误，也许上帝还能给你救赎自己的勇气和信念。
导致上面所述的亏损，究其根本原因是，价值投资如果买错了目标股，就是剧毒的毒药。短线你知道止损，每次都是小亏。长线如果频繁止损，一刀刀下去虽然心理不煎熬，但体重降的是真的很快。但是长线如果不止损，就一定不能买错股票，一定不能，不能！
也许你会说了，这不都是废话么？既然废话你都看到这了，不妨继续看看下面的干货，我炒了20年体会到的干货。入市的前10年，上面说的就是我自己，熬了无数个夜，看了无数论坛里的方法，研究了能研究的所有的书籍，就为了找到解决方案。
废话不说，先上干货，结论：
普通散户没有能力选出货真价实、确定性强的好公司！
先别急着否定这个结论，听我说说原因。
（1）公司是不是真的好，只有公司里的高管自己知道
巴菲特早期在买入可口可乐股票之前，每天都要蹲在公司门口数运货车的数量，通过几个月的蹲守才坚定了买入它的信心，而现代企业的复杂程度已经不是数数就可以评价的了了。巴菲特在买入比亚迪之前，亲自飞来中国和王传福有过多次的交流，实地视察企业的运营情况，考验高管的人品和价值观。任何的专业机构在建仓某个公司时都要派人驻扎企业，看着企业的销售业绩和生成成本报表吃饭睡觉。普通散户却只能根据一年三四次的季报和年报来了解企业，根据论坛里别人的三手四手消息、董秘的网上互动、财经新闻里关于企业的只言片语了解企业。如同谈恋爱找对象，你根本没见过本人，只看了照片，加了微信，网聊了几次，网聊的还不是对方本人，可能是个抠脚大汉在输入着肉麻的情话，于是明天你就要去和对方领证结婚，领证之后真的在一起过了，才知道对方原来是个丑八怪，照片是PS的，网上温柔的情话是提前打好草稿的，生活里脾气暴躁动不动就要跳楼，喜欢小偷小摸，趁你不在的时候把你的私人财务洗劫一空，你如果知道的早，早点离婚还不至于倾家荡产，假如你知道的晚或者碍于面子不离婚，最后一定搞得你家破人亡！因此，普通散户几乎百分百没有能力选出茅台这样的公司，即便选中的人，也是幸存者偏差，概率极低，总想着这种好事会掉到你头上，你就离上当受骗不远了！
（2）环境因素变了，好公司原来的赚钱逻辑变了，就会变成一般的公司，反之亦然。
环境包括了政策层面和行业层面。政策层面，炒股一定要听党的话，响应国家号召，服从大局，千万不能和政策对着干。近两年国家下大力气和决心取缔校外教育培训，先后出台了多项政策，最近出台的《校外培训行政处罚暂行办法》更是把中小学K9教培划入了违法的范畴，坚决不让资本市场控制教育，让教育回归学校。不管你是否认同，教育培训相关的公司，其中不乏之前赚钱的大白马股，比如新东方和中公教育，都是跌的只剩零头了，如果你拿着他们，还在用底背离、跌到位就会反弹、买便宜抄底的心态去搞，无异于以卵击石。行业层面，一个公司所处的行业变化，不身在其中的人是很难感知到水温的变化和水位的变化的。我们离行业太远，行内都地震了，你还以为“只是技术性调整！”，比如化工行业，你只听说过这个词，似乎感觉化工原材料是各行各业都必不可少的，但只有行内人才知道化工行业同质化严重，导致价格战是唯一的战场，导致整个行业的利润率都少的可怜。因此，普通散户作为一个外行人，想跨行业投资，还是做长线价值投资，真的很傻很天真！
（3）估值是一个模糊值，一千个人有一千个估值结果
公司到底跌到多少钱才是便宜了，到底涨到多少钱才是贵了，没有正确答案和准确结果，只有一个大概数值。经常在论坛中看到股友说某某股票跌到多少钱我就开始杀入建仓，这个值都是这个人根据自己的经验和判断得出的结论，股票真正的内在价值是所有逻辑综合在一起的结果，有很多内在逻辑你是看不到的，中国中免从400多块跌到200时就有人喊抄底，到150块时有人觉得已经有价值了，现在已经100块了，是你对了还是市场对了？永远都是市场对了，你在150块时买入，只能说明有的逻辑是在你的认知之外的，你看不到的不代表它不存在。有的人中国中免看到50元，因为在拿到免税牌照之前它原名中国国旅，就是个旅行社，就值50元，如果真的到了50元，只能说明现在看到50元的朋友的认知是远超过我的嘿嘿！普通散户只要知道估值的方法、原理、特点，在分析时要考虑估值又不能ALL in 在估值上，你明白了吗？如果没听明白就对了，因为估值真的有一定玄学的成分，怎么说怎么有道理，所以砖家们喜欢拿估值忽悠人，
（4）公司的好坏是凭借经验对比出来的相对值，不是绝对值
巴菲特从20岁就酷爱看财报，从财报中找出蛛丝马迹的线索，就像看侦探小说一样爱不释手，老人家在多次访谈中也提到过，自己从来不在股市开盘的时候看盘，自己的工作时间就是看各个企业的财报。国内顶流的基金经理，具体就不提名字了，也在访谈中提到自己在从业10几年时间中看的企业财报多大上千家，看的多了也就自然而然的对比出哪些是好公司，哪些是卓越的公司了，一般这个行业会给公司多少倍PE，国外同类的公司会给多少倍PE，成长性公司和成熟公司分别给多少倍PE，这些都是教科书上找不到的经验呀同志们！请问我们的散户朋友们，我们看过几家公司的财报？我们拿来财报可能像读天书一样，明明都是中国字，但是上百页的财报让人根本摸不着头脑，即便是学了会计知识，看的懂财报，你能像专业机构投资者那样天天看，时时刻刻看，看财报就像律师背法条一样是看家本领，是基本功。散户朋友们，我们在刷短视频时经常看到魔术师表演扑克牌魔术，手速快到慢镜头也看不出破绽，即便告诉你手法的秘密，你也会觉得我这笨手笨脚练一辈子也不可能达到人家的水平；我们在看到鉴宝节目中，无论你拿出哪个朝代的字画、瓷器、手串，古玩专家都能如数家珍的给你把历史、价格、真假说的条条是道，你会觉得要学如此多的知识比登天还难，自己学到死也做不到人家的水平。那为什么你炒股时就总是觉得你的水平和专业机构从业人员是差不多的呢？这个显而易见的简单道理，绝大多数人都不明白，我非常的奇怪，你们能告诉我这是为什么吗？
后面就要谈解决办法了，由于篇幅原因，先卖个关子，放在下期和你一起分享。当然我想先听听你们的解决方案，或者对我上述观点有不一样的看法，期待和你一起在探讨中共同进步！
小结：就一句话，普通散户没有能力选出货真价实、确定性强的好公司！不服来辩！
以上就是今天的全部内容，感谢您的支持，期待下次还能找到我的话就请点赞、评论、分享，我们下期再见！

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