高潮了，怎么做？

大环境


盘面特征
1、指数在昨晚出了一个万亿国债的政策利好下，水利基建大涨带动带动
指数高开回落，前天出了一个汇金增持的消息，放在平时，推动 100 点
上涨，应该不成问题，跌破 3000 点后，两大重磅重挫，推动上涨 34 个
点，整体幅度 1%左右。指数表现肯定是不及预期的，政策底 8.28 已出
现，市场底仍需要考验和打磨。这种行情总体是重板块轻指数。
2、情绪上：市场资金在不断的抱团妖股炒作。短线情绪已经处于一个比
较疯狂的状态，连板的溢价率和晋级率都特别高,用高潮已经无法形容这
种情绪了，已经持续加速逼空，这个时候前面没有持仓的也没必要眼红
了。
应对策略： 市场短线情绪从捷荣以来，赚钱效应投机氛围不断超预期，
情绪连续加速是小概率，明天不太好出手，重点留意偏低位新题材。
热点题材
1、万亿国债受益（水利、基建、化债、大消费）
驱动消息：我国将增发 1 万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾
救灾能力。
解读：今日媒体疯狂解读，大放水，牛来了，帮助认为有些喧哗取众，
这次增加万亿国债投资水利基建救灾，其实只是一个借口和幌子而已，
主要目的是化解地方政府直接融资类债务违约危机（城投债等），当然
会有部分资金流向一些基建项目，之前政府有钱的时候水利等基建投资
该完成都完成差不多，不会等缺钱的时候再来建设，再说基建投资对经
济拉动效率急剧下降了。所以这次对于金融货币体系和宏观经济而言，
不能说是大放水，和 08 年四万亿投资不是一回事。
对于做股票投资朋友来说我们需要判断背后的真实本质，不要被表象收
迷惑。当然对于投机的朋友来说，市场有板块赚钱效应新题材，薅一戳
羊 毛 就 走 思 路 还 是 可 以 的 。 预 期 不 要 太 高 。

竞价很多水利基建方向顶一字板，因此会导致板块几乎没有换手上升的
空间；虽有很强的板块，这个方向今天其实也不是好的出手时间，今天
好票买不进，能买进去十有八九是坑，所以明天市场去弱留强围绕核心
前排去顶就可以。
核心个股关注 3 板的云南城投 （化债+房地产+物业管理）、2 板顺控发
展（身位优势和高辨识度）可以重点留意。
另外叠加雄安新区的国统股份 、韩建河山 ，这次毕竟受灾最严重地区是
河北地区。具体看资金选择及个股强硬度。。如果依旧是一字板很多的
情况下可以考虑做一个 20cm 的 2 板。深水规院 、巴安水务 、冠龙节能
这三个晋级一个 2 板的概率应该是不低的。

庄控票，无套牢筹码，具备主升条件。
2、泛科技线（华为+概念（华鲲振宇概念、鸿蒙概念、算力存力、华为
汽车、卫星通信）、芯片概念、AI 教育
华为算力方向抱团继续加速，算力，这个板块的逻辑一直是看好的，但
是最近个股走的比较分散，中贝通信 ，恒为科技 ，真视通 ，恒润股份 ，
这里找不出绝对的核心。并且算力有点类似趋势走法，今天高潮明天接
力难度依旧很大。高新发展 正常一字，偏低位恒润股份 3 板一字加速，
市场整体情绪高涨推高真视通 8 板继续超预期，继续超预期走势，老算
力中贝通信连板晋级、莲花健康 涨停；四川长虹 趋势修复。总体趋势加
速的不太好接力，偏低位可以补涨重点留意同方股份 。20CM 软通动力 ，
恒信电子等

证券：昨天与指数共振方向 ，太平洋 早间开盘明显不及预期，今天证券
锦龙股份 造势，无非就是板块跟风不多，直接砸绿。明明指数没什么问
题，证券一个日内的核心即使炸板也没啥问题，但是摸到板没有带动板
块，立马死刑这个节奏是有点过于坑人了。