10.25投研会议纪要

1持仓方面：受到昨晚万亿国债利好的刺激，早盘高开，竞价放量接近三成，但利好的基建和水利板块基本没有太好的上车机会，新开仓一支乡村振兴个股，做未来指数调整时防守准备，止盈离场一支前期建仓个股，剩余继续持股观察。

2目前的操作思路：连续两日的4000家上涨，似乎市场情绪有了扭转，实际指数的涨幅是不及预期的，在每天都有利好加持开盘的情况下，指数反弹两个点不到，创业板指 数今日更是再次接近新低，其次，成交量今日虽然增加到8700亿，但基本是在开盘十五分钟内增加的，方向也基本是基建相关的方向，另外今日开盘高开留下一个向上的跳空缺口，虽然收盘并未回补，但以当前位置来看，缺口回补基本是时间问题，所以这两日实际是应该是前期重仓的人以减仓做差价为主，等待指数回补缺口或者出现二次探底不破再考虑增加仓位，如果当前位置仍旧仓位很低，在连续两日普涨之后也不必焦虑，如果市场未来反转，自然会有好的上车机会，至于今日受到利好刺激的基建水利方向，暂时认为只是大号的新型工业化，板块如果未来有二波，自然存在参与机会，依然紧盯昨日说到的几个分支题材方向，今日算力方向表现优异，板块个股依然可以挖掘，明日短期关注，6G概念，卫星导航，存储为代表的芯片，医药里的创新药以及华为汽车里的低位股，最后临近三季报强制披露期，近期还是有一些业绩暴雷个股如剑桥科技 这种，所以手中持有个股也要审视一下上半年业绩，以防在月底前出现大幅亏损现象。