万亿国债能否助推市场上行，水利和算力能否再下一城？
一生九世
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知识分享《论势》炒股看大势，是一个非常朴实的道理。讲述了投资要紧跟大环境，包括国家、国际上的一些大的政策做调整，任何事物都盛极必衰，否极泰来，投资只有时机，没有对错。《论性》则是对投资中心理的调试，不要让心情随股价的波动而波动，投资中止损不止赚，只设定损失下线，对于上限可以不做设置，当然如果从大势分析熊市要来，就要尽早离场。投资中不要追求一朝一夕的胜负，而是要在意全盘大局的输赢，投资中的盈利要回馈社会，要懂得自己的利润都来自于社会，取之于民用之于民。《论战》根据趋势选择强势行业，从中选择强势股票，根据行情卖掉不好的，或补进其他有潜力的，在合适时机买卖，每个人都应该形成适合自己的投资策略。一、交易回顾（算力、华为汽车、估值）本周润建收获2涨停，恒润收获3涨停，阿尔特 收获10%，光峰收获6%，钧达浮亏5%。整体跑赢大市，具体可以查看头条及文章说明。备注：《算力未来两年平均50%的增长，值得重视的投资机会（一）》《今日市场的反弹是回光返照还是下跌中继，短期的核心机会在哪里？》《算力租赁板块大涨，重点推荐润建股份 》二、今日市场回顾指数：整体属于冲高回落的走势，两市成交额8737亿，相较于昨天有超将近600亿的放量，但是整体来说并不明显，至少成交额没有破万亿。行业方面：汽车以及建筑和TMT(软件服务、元器件、通信设备）整体上保持相一致。概念方面：水利建设、新型城镇化、PPP概念、地下管网、智慧城市、大数据、人工智能、算力、数据中心等保持涨停和涨幅一致。总结：从今天市场的情况来说，汽车、水利以及算力、智慧城市、数据中心这几个方面表现是比较突出的，对此整体上认为延续性相对较强值得持续关注。总结：今天市场在昨日万亿国债的利好消息下，也仅仅只是出现冲高回落，整体上个股的活跃度是较高，而技术上是没有出现见底的信号，所以短期仍旧继续以反弹的思维对待，结构的压力2985、3005以及3050。操作上整体仍旧是轻指数，重个股的思维。
三、市场的两个方面的机会（水利和算力）1）水利（防洪减灾）事件：10月24日据新华社报道，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，作为特别国债管理。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。
使用时间及对应的规模：2023年5000亿和2024年5000亿）主要方向：资金将重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。主要思考点：2008年的四万亿基础建设，推动了基建行业的大爆发，而本次特别国债的只针对防洪减灾这个方向，具备针对性性。本次国债的价值点：2021年自然灾害导致了3300亿的经济损失，2022年自然灾害导致了2300亿的经济损失，2023年前三季度经济损失3000亿。累计直接经济损失超过8600亿，间接损失无法估计，所以本次特别国债将会对行业起到非常重要的推动性。主要投资参考方向：设计规划/管网/基础工程管网：钱江水利 、国统股份 、青龙管业 等深度参与水利建设的央企中国电建 、中国能建 ，以及安徽建工 ，深水规院 ，西藏天路 ，大禹节水 等；防灾减灾/治理修复/农田建设相关；建工修复 ，中化岩土 ，测绘股份 ，正元地信 以及东方园林 等园林标的
2）算力华为提出了一个发展路线：三力四总线的思维，其中三力是算力、存力和运力，目前市场整体表现较强的算力方面。而后续存力和运力我们也会展开说明并且分享机会。当前算力面临的问题：AI浪潮下算力景气度和确定性高企，受禁售加码且此次边际更为收紧，已有算力资源稀缺度提升。2022年国产算力底座AI服务器预计不到50亿人民币，IDC预测中国AI服务器市场规模2027年达到164亿美元，国产算力替代空间巨大，且确定性替代加速，华为算力产业链综合优势更为凸显。
华为算力产业链高新发展 （华鲲振宇，华为算力服务器龙头）；神州数码 （渠道优势，估值优势明显）；卓易信息 （商业模式最优，市值弹性大）；建议关注四川长虹 （和华鲲振宇存在一定股权和业务合作关系）；
拓维信息 （华为业务贡献的弹性最大，鸿蒙可预期）；市场:2023年布局AI算力租赁市场的主要分为以下几类(1)传统云计算服务提供商，如三大运营商、阿里、腾讯等(2)具备IDC建设运营能力的央国企，如云赛智联 、广电运通 、卓朗科技 等，(3)具备IDC建设运营相关能力的民企，如中贝通信 等(4)跨界厂商，如恒润股份 、莲花健康 等最有价值算力标的：中贝通信、恒润股份、利通电子 、鸿博股份 、润建股份、真视通 。
备注：后续我们将会把华为的三力四总线进行分解说明，后续具体的核心公司，我们会做深度的价值分析和说明
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