半亩秋田

迷失的方向：
一、亏钱的教训
看对板块，还要精选个股，同时持仓不要太分散，不然很难市值上的得到快速飞跃。
1、股性要好 2、主力运作明显，且志向远大 3、有价值，无论是投资价值，低估，还是炒作的契合度，或者技术运作的痕迹，总之，要有一个。4、空间，对于形态尚可，但是完全看不出空间的品种，放弃，集中力量到少数几个股票，仔细揣摩，跟上节奏，只取一瓢。
二、是不是看错了
对于医药板块，偶是不是看错了，我觉得很有可能，不高不低的估值，集采下的利润大减，但是造就了现实进口药难求的局面。未来怎样，看不清楚，至少目前，似乎基金重仓下不死不活，大概要等到年报才知道究竟怎样。
三、风险增大下，未来在哪里？
大盘毫无疑问慢慢有着大幅回调的压力了，在大涨中风险也在逐步加大。那么回调后未来在哪里？
是零部件完成小盘与中盘的切换，还是整体回调一次，亦或者换一个板块炒炒？
不过窃以为或许猛烈回调后向着大市值品种进发是大概率事件，因为大型板块的炒作，很难立刻停歇，同时也没有找到哪一个板块有这么大的体量，可以顺利承接。边走边看
四、功课的方向
超跌股的能源，算是为资源股暖场还是新能源在未来一年下跌会趋缓呢？
新材料中是否有些机会
工控、机器人和机床是否还有机会？谁知道呢
总之，在无边的黑夜中，要做的是确定中型的行情，可操作性的行情，然后精选股票，用于介入，耐心等待。

一汽富维：
传统国企，估值不高，如果要说就是可能炒炒小米汽车
华阳集团：汽车电子和铸造，汽车电子多，不过估值也不低，跟随软件炒过一年，可能蹭个概念，放弃放弃。

今天软件股和科技股火热，翻了一遍，或许不在我能力范围之内，或许是我知识的短板，我不看好。
一个是走势上大概可以理解为去年年末和今年初恶炒过后，长时间超跌后的自然反弹和二次出货，当中夹杂了一些上一波未充分炒作的小股票的拉升，但看了下业绩，实在惨不忍睹，短暂拉升后自求多福是大概率事件。同时经济下行期间，无关紧要的软件类项目反而是最容易被砍的，大部分股票前景堪忧。至于人工智能 超级算力 GPT等，还是看老美的进度，我们的估计除了算力公司算是有真正的需求，其它完全是耍流氓啊。
至于科技类，确实看的不太明白，如果真的要炒，那市场的预期或许是苹果产业链退出中国，华为重塑产业链，部分品种重新接入国产大脑获得新生？说实话，偶以为无论苹果是否退出国内，大概率该买的还是会买的。但是国产是否重塑，那就是仁者见仁智者见智的事情了。
部分新材料的需求的确看的到，或许产业升级暂时还看不到结果，但默默过程中带动了材料的增长，只要是符合未来需求的升级材料，需求在增加，且国内一直在进步，竞争力在增强，相信总有一部分材料类会跑出来，给冬天一丝丝温暖和阳光，无论哪一个行业。
或许零部件的炒作已经到了下半场，但仍然是个人能看懂和把握些许的行业，比较不明白的是医药，其到底是去年年末到今年炒作后的退潮中的一个浪花，随后挡不住的浪花后退，还是一个新的开始。
但可观测到的背离事实是基金在整个行情中的不断退却，代表为基金股走势远跑输非基金股票，另一个是医药股中估值不高不低，感觉上不去下不来的感觉，走势及其缠绵。完全看不出力度。
做好风险控制，做自己认知范围的交易。

多肽类圣诺生物：
产品聚焦多肽类，原料药制剂和cdmo各占3成，募集资金的多肽类产线逐渐投产，看点在于聚焦多肽。算是方向上赶上了时代，估值不高不低30PE左右。

连科科技：
炭黑行业，看点在于定增扩产高压电缆炭黑，产品比较高端化，同板块的有黑猫 练成股份，回头说

三力士：
家族企业，十几年时间没啥起色，还是橡胶带，老挝有些橡胶园。增发还是主业，按照增发价要搞到3.8，完全没亮点。

福安药业：
1、聚焦慢性病与首仿药，估值不到20，有一些创新药，还没谱。
2、公司结构有些转型，适应国家集采政策，放弃低利润蓝海药品，选取的是竞争状况好一些的品种 心脑血管等慢性病，首仿药，还是有些特点的。

周末复盘有感：
1、借助新能源汽车新技术的应用，汽车零部件中小股票的炒作已经到了末端，能有潜力的小股票越来越少。但板块中大市值股票依然不乐观，尽管如此，在个人认知中，其中没有完全运作完毕的小股票依然有操作价值。同时，未来也将视整个板块的运作，条件符合设想的话，依然回去介入板块中并未充分表现的价值股票。因此，在当下板块风险颇大，很多股票高位开始下跌道路之时，我依然觉得汽车零部件板块是适合自己风格的主要板块。
与此同时，很多材料类股票，与新能源汽车产业链搭边，同时大周期尚未完成炒作，已经不管板块大股票的走势，独立运作直至结束。
2、 医药股：医药股整体并未向上，这波行情主要是去年爆炒的创新药的延续， 很多股票在今年的炒作实际上是对上半年构筑的平台的谷底整理，简单来说就是先努力做出一个谷底，后续上还是下暂时未知，不过目前在整理，同时很多股票到达了前期高点也是事实。所以后期不如把精力放在刚探明谷底的补涨个股，以及形态良好的小市值股票。
3、材料：稀土板块的剧烈回调带动了其他合金高温材料，但其中材料类股票走的相对尚可，以及清传送带，不知后续是否有些机会

化工新材料：永利股份
1、上海轻型传送带，靠谱，目前公司策略是走出去建厂。轻工业注塑模具悲剧，这个不可避免。算是传送带弥补了缺量。估值不高
双箭股份：
1、可转债项目扩产，市占率会提升
2、橡胶和炭黑下降，尤其是炭黑下降，利润率回升。

目前大盘属于高位震荡阶段，换句话说，早上追高，午后杀跌，多半收盘一个被套，一个卖飞。这个时候，一定要提前做好计划，按计划操作，心态，动作不要变形，才是存活之道。