10.24复盘

连续杀跌后，昨天市场普反，上涨家数达到4671家，今天是分化预期。这个普反看着热闹实际上强度很一般，普涨，没有共振的主线，轮动的题材很多。单独观察市场走势，指数再来一根大阴线会更好。结合消息面，走势可能会有所出入。昨夜政治、经济、外交、政策、行业类的利好消息扎堆，涉及到的板块也比较多。指数这个位置，底是预测不了的，什么时候不连续创新低就算止跌了，什么时候能上5日线，强度就更进一步，跟随市场就好，在5日线空头排列且指数未站上5日线之前，绝不上大仓。

昨天指数上涨，三个抱团的权重回落。华为这个题材从启动以来，主要的大分支有三个，第一轮是消费电子，第二轮是华为汽车，第三轮是算力。消费电子启动最早涨幅最高，龙头捷荣就是出自这个板块，权重有欧菲光 。一般来说刚大涨过的板块短期内不会继续大涨，昨天调整后欧菲光的承接是最弱的，率先跌停。

华为汽车有中军赛力斯 ，小票有圣龙。这个分支也炒作很久，核心股都在高位，是指数大跌期间逆势上涨的分支。逆势上涨一般来说在指数企稳后会震荡或补跌，能够穿越指数下跌，在指数企稳后共振走在一波，概率偏小。这个分支继续观察，但我个人不会把他当做交易首选。

算力这快，启动比较晚，中军四川长虹 启动以来总共才涨了三十多个点，小票有真视通 ，还有一众趋势股逆势抗跌或上涨。这个分支相对于消费电子和汽车来说位置偏低。昨夜出了个算力租赁涨价的消息。算力是人工智能的上游，和锂矿、有机硅是一样的。20年底碳酸锂从每吨5万一路涨到50万，21年新能源车 销量大爆发。上游供给减少+下游需求网上导致原材料价格暴涨，企业净利润暴增。这个逻辑就是前两年新能源大涨的逻辑，有机硅也是类似的逻辑。

前阵子美国禁止英伟达 的算力卡出售，供给端卡壳了，但是下游需求还在提升，所以涨价就是必然。目前年度租赁成本在8万多一年，市价12万，利润就是4万左右；市价增长33%到16万，净利润就会增长100%，达到8万。因为涨价的部分全部都是净利润。以此类推，租赁价格涨一点，净利润就涨一大截。逻辑有了，市场认不认可，就结合走势来看。基本面只是基础，一切以市场走势为准。