10.24投研会议纪要

1持仓方面：竞价略微放量，早盘虽然指数依然震荡了半小时，但赚钱效应明显开始好转，小盘股明显强于大盘股，早盘止盈离场了昨日进场的两支个股，其中一支获利16个点，由于手中持有一定仓位，目前逢反弹控制仓位，今日早盘决定不开新仓，手中持有个股今日反弹较多，持仓继续观察，明日观察反弹强弱再开新仓。

2目前的操作思路：受到昨日汇金进场指数基金消息影响，开盘高开，今日的市场情绪和昨日相反，接近4700家上涨，下跌仅500多家，涨3个点以上的个股1900家，属于连续下跌后情绪低点反弹，高位股今日筹码开始出现松动，成交额放大至8000亿，但各个指数依然没有站上五日线，外资继续站在卖方，净卖出超50亿，盘后出来消息，外交部长王毅将访问美国，接下来如果中美关系有超预期消息，可能是催化行情反转的星星之火，明天重点留意一下北向资金的动向。一天反弹并不能说明什么，市场连续冰点之后，本身就有情绪修复的预期，指数能否企稳，还需要再确认，市场信心的恢复是需要过程的，反弹不会一蹴而就，大概率还会反复，今天无论是从行业还是题材来看，大涨的板块方向都是超跌方向，并且热点依旧凌乱，没有看到一个持续引领指数的板块，目前依然处在混沌期，未来值得关注的几个题材方向，一个是消费电子，逻辑就是富士康替代以及消费电子困境反转预期，叠加华为明年出货量重回高增长，另外，不少消费电子股三季度业绩明显出现拐点。第二个是半导体存储：存储逻辑主要就是去库存到了尾声，开始涨价，昨天小部分个股率先企稳，需要注意的是，存储比较特殊，要注意背后的逻辑，不是所有的存储都值得关注。第三个是以减肥药或创新药为代表的医药，逻辑我们前期讲过，减肥药是个大赛道，关键就是看入场时机，今日板块也出现了企稳迹象。第四个是算力方向，算力应该是AI方向逻辑最强的赛道，未来空间巨大，今年一直有机会，目前叠加华为算力的要重点关注。第五个是低轨卫星，也就是卫星导航方向，也包含5.5G，这一波低轨卫星的炒作，最初也是始于华为手机支持卫星通信，其中最受关注的就是关于布局“天地一体”的卫星互联网的内容，上海或将加速卫星互联网建设。以上五大方向，就是市场的选择。其它也有不少逻辑不错的方向，但是短期没有催化剂，市场弱势，成交量上不去，很难兼顾。这些逻辑强的方向，可以先储备好，等风来。