解读华为与减肥药的节奏

解读华为与减肥药的节奏
指数这里下跌趋势，大概率是到达支撑位后重新构筑一个平台开始震荡，其实指数的下跌空间真的不会太大，能否赚钱的关键在于能否跟上主线，跟上抱团。弱势抱团这是长期形成的资金共识。
10月份的主线是华为和减肥药，随着指数的下跌，主线到了高位，高位抱团出现了松动，然后指数和情绪共振走出了退潮，这也是为什么10月基本盈利，反而上周最后两天出现回撤的原因，因为退潮期伸手必被捉。


华为最开始炒作源于mate60的突然公布，同时不断的订单放量刺激了消费电子走出了两波走势，第一波主要以卫星通讯的华力与10厘米的捷荣为核心，穿插着荣联，华映等供应链，其实在最开始炒作时预感到会出一个大牛股，但是个人当时炒作认可的核心是华力创通 所以忽略了捷荣。当时也觉得会有二波，但是注意力还是在创通，所以震荡期间持续做t。后面分析华力败给捷荣主要原因还是他是20厘米，盘子太大的原因
第一波震荡结束，走出了消费电子的第二波核心摄像模组的欧菲光 ，和代工的光弘，同时捷荣跟随走出了二波形态，这期间主要是不断的订单加单刺激，这里个人主观更看好的核心是光弘，更认可其代工逻辑，所以欧菲光，和捷荣就没有参与，其实到了后期也关注到了欧菲光和捷荣的地位更高，也没有进行切换。
整个华为消费电子分支走了2波，以捷荣为总龙头。由于华为60带动的资金对芯片突破技术的联想走出了第二个华为分支光刻机，核心是张江高科 ，蓝英装备 等，虽然其中还有光刻胶等均属于该分支。
华为的第三个分支是华为汽车，这个分支炒作以赛力斯 为核心，重点讲一讲这个分支，这个分支有一个好处就是不像消费电子一样股票那么多，正宗的就只有赛力斯，所以资金更聚焦，更抱团，上千亿的盘子走的格外轻盈。市场经常说一句话新能源汽车的上半场叫电动化，以比亚迪 为核心，下半场叫智能化，以华为赛力斯为核心。由于华为赋能问界M7的智能化，刚发布就出现了爆款的潜质。在国庆前一天，市场预期国庆期间汽车消费复苏及问界的发酵，所以当天资金拿了先手，伴随着国庆后大定数据的果然超预期，所以国庆后市场回暖直接走出了连板的走势，最终断板后逐步走成了大盘股的抱团核心，和消费电子的欧菲光并驾其驱。赛力斯不断超预期的原因，除了大定数据的超预期，大盘股的抱团外，主要还因为玩赛力斯的短线较少，大多偏向价值投机。他们通过对大定数据的计算，计算出合理的市值，同时对比其他造车势力，认为赛力斯的价值能超过理想市值，这才是很多人能坚守持仓，不被短线情绪影响，走势强劲的主要原因。虽然看懂了走势但是国庆前一天觉得盘子太大没参与，后面就没想参与了，但是一直在跟踪走势
华为的第四个分支就是华为算力，以恒为科技 为核心，恒为科技的炒作启动主要是发布与华为合作建立深圳智算中心有关，连板当时炒作的是叫做智算可视化 这个名词。同时因为恰逢华为炒作的主升，资金根据鸿博的对标，所以走出了一波主升。鸿博对标英伟达 走出了几倍，恒为对标华为所以资金预期至少也是翻倍以上的走势，这才恒为主升的资金预期。到了最近由于高位抱团的瓦解，美国制裁，以及高新发展 等也有点带不动了。恒为这里只跟踪了一段，导致错失了后面40几个点，还是短线投机意识太重。
整个华为分支，消费电子应该炒作差不多了，叠加核心欧菲光的违规减持，华为汽车赛力斯的坚韧后期预期关键在于其产能能否跟上以及M9是否进一步超预期，只要没证伪大概率继续趋势向上。华为算力这里后期的核心是高新发展，叠加最近的美国制裁，所以这也是为什么最近行情这么差相关影子算力股反而特别强势的原因，如四川长虹 ，看后期恒为是否调整后跟随会有二波预期。
聊完华为聊减肥药，减肥药第一波的炒作其实有很多人包括医药基金都是踏空的，减肥药的空间毋庸置疑。核心就是常山药业 ，还是在首板是就特别跟踪了，一方面主要精力在华为，另一方面想等常山药业调整介入，结果就一波大阳线没有任何调整，我相信这也是很多人和我一样踏空的一个原因。其他的辨识度如翰宇药业 ，属于打入国际供应链的原料药，逻辑其实很硬，很多人在后期也希望他能卡位常山，结果里面的资金太猥琐了，导致很多人失去了对他的信心。减肥药也有一个弊端就是容量太小，国内还在临床阶段，前期炒作主要是看国外的巨头诺和诺德 ，礼来 的走势，所以10月份基本每天醒来第一件事是看一看两只美股的走势。整个炒作核心票就那几只，博瑞医药 后期涨停强势是因为董事长以身试药的原因。 减肥药肯定这里调整完不是结束，因为和当年的医美炒作特别像，当年的医美龙头涨了好几波，涨幅都接近10倍了，所以后面重点关注争取参与二波，不过后期炒作可能会偏向硬逻辑的，为什么减肥药的核心前期是常山药业，后期是双鹭医药，因为他们是目前国内进度最快的，后期就看调整企稳后，什么时候有催化再开启新一波了，我先建了一部分观察仓，后期再继续。
好久没写了，先聊到这里，后面不定期更新，也欢迎留言沟通交流。