简单复盘，情绪节前修复收官——2023年9月28日复盘

l 情绪修复，指数震荡，北向净卖流出

今日三大指窄幅震荡涨跌不一，总成交额7172亿，放量7亿，两市涨跌家数为涨3782：1310，有效涨停40家（），跌停3家，北上净卖50亿（）。

短线连板情绪分化，空间7板，近期新高，高位晋级失败的标的亏钱效应明显。




l 想说的点

1.弱势市场/缩容市场，期间多题材交替轮动强势，今日华为产业链最强；

华为车：赛力斯 ；星闪：容联科技、高鸿股份 ；鸿蒙：软通动力 ；手机供应链：华映科技 ；光刻机相关：冠石科技 、晓彤新材；卫星：华力创通 。

常规轮动题材的龙头/核心股/人气股，k线在平台上或趋势向上的10日均线上，题材轮动当日强势时，很有可能被选中轮动。

2.弱势市场轮动思路，昨日强势的减肥药正常分歧、新型工业化分化，昨日这两个题材的非龙头/核心股冲高就要卖出，最少昨日尾盘是要撤的；

例如：昨日新型工业化的跟风华辰装备 ；而减肥药昨日龙头翰宇药业 当日就弱势，当日都需要撤退；

3.北向今日净卖正常，毕竟假期还是很长的。

l 策略及预期思考

假期：1.看美股及其他市场涨跌走势；2.是否有新的催化，有的话评估表现，没有的话老题材继续；

长线策略看指数趋势、短线看情绪

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华为产业链：
卫星：华力创通1、赛微电子
产业链：捷荣技术 、华映科技
软件/鸿蒙：软通动力 、常山北明 、润和软件
华为车：赛力斯
星闪：
PC、服务器：拓维信息
半导体：设备/制造：中芯国际 、北方华创
光刻胶：容大感光 、同益股份 、张江高科 、蓝英装备 ；掩模版：冠石科技
存储芯片：江波龙 、万润科技 、深科技

新型工业化：精伦电子 、三联锻造

房地产：金科股份 、我乐家居

光伏BC电池：帝尔激光 、广信材料 、隆基绿能

核污染：环保：中电环保

人工智能：算力/英伟达 ：鸿博股份 ；数据要素：人民网

机器人 减速器：中马传动 、通力科技 、新时达

券商：太平洋 、首创股份

减肥药（多肽药物）：翰宇药业、常山药业

新能源车 ：
整车：赛力斯
智能驾驶：兴民智通 、浙江世宝
充电桩800v：英可瑞 、通和科技
一体压铸：春兴精工 、广东鸿图 、伊之密