持股过节，买啥好？

学量化，最重要的是养成量化思维，所谓量化思维就是你在分析股票的时候，不是拍脑袋，不是凭空构想，更不是因为股评专家的夸夸其谈，而是有数据统计，逻辑支持。这个似乎看起来很难，其实没有，这个就是门外和门内的区别，当你开启量化思维，你的判断就会与众不同。 ——熊市猎人

一、市场回顾

今天市场整体情绪还不错，上午一度是要大涨的节奏，外资大买60亿，新能源赛道、题材热点同步走强，刚以为今天要普涨了，哪知十点整风向突变，指数直接拐头，差点走出个倒V来。好在指数这几天的承接力度异常的强，并没有被洋娃子带下去。感情在A股呆久了，这大A的极度内卷，3000点附近的高抛低吸也被洋娃子玩明白了？




盘面上，新型工业化虽有所分化，但依然维持了不错的强度；减肥药也异常活跃，并带动了医药股的全面修复行情；AI应用和算力小幅调整。比较意外的是，开盘新能源赛道的光伏、风电、储能等走出一波修复行情，看来有机构也忍不住拿先手了。

1）风险预警
——开盘大面：
1、华脉科技 ：竞价直接被摁死跌停板，这标的我一直没提过，因为本身逻辑并不清晰，不知道属于哪一派的，而且分时基本都是跟风为主。而中位股、后排跟风股的风险其实昨天已经提示的很明确了：节前资金为了规避假期的不确定性，一些过气龙头，或者后排的跟风票，都存在资金随时兑现的风险，就不要轻易去接力了。
2、科利尔、亚威股份 ：都是新型工业化后排股提前补跌的真实写照。
盘后看，三联锻造 创造了最大的20CM大面，天永智能 也是10个点的大面，还有上面两只，都属于新型工业化板块的。所以，看似很强的题材，风险其实已经开始酝酿了。



2）机会后视
1、远东传动 ：策略里面给了新型工业化3只二进三的PK，冀凯股份 一字，天永智能一字差一档，封单不稳，真正换手的就只有远东传动了，二次和三次换手回封都是可以参与的。
2、德展健康 ：这个反包板的主动性很强，而且总龙头常山药业 已经翻两倍了，那么作为减肥药主板龙头，也是值得博弈的。
3、恒为科技 ：这个反包板分时虽然没有德展健康那么强，但考虑到今天算力板块并不强的情况下，这种走法就有点超预期了，也是值得博弈的。

二、题材热点梳理：
1）新型工业化
今天板块依然维持了较高的强度，但是内部分化也不小，前排开始加速，龙头精伦电子 这三天竞价开出来封单越来越大，第一个一字板10亿封单，第二个16亿，第三个直接28亿！真是把连板投机情绪的疯狂演绎的淋漓尽致。
但同时我们也要看到，板块内部三联锻造、天永智能、科利尔、亚威股份等，也都开始释放风险信号了，即便明天龙头还能封死涨停板，但是中后排逐步掉队已经难以避免。当然，以板块目前的热度，不会一下子退潮，补涨也还会有，但是把握难度加大，不会有太舒服的参与机会了。
另外，虽然这个题材很强，也有政策大力支持，催化也不少。但缺点也很明显，就是题材太宽泛了，工业互联、工业母机、机器人 、智能制造，甚至算力、数字经济 都可能扯上关系，这样后期炒作就很难聚焦，资金一分散，变成题材内部轮动，就没什么持续性了。
当前之所以很强，主要还是卡的节点好，刚好华为系资金兑现，给了增量资金。妖股捷荣技术 激活了连板接力情绪，给了投机环境。于是资金硬顶龙头精伦电子，为板块打开了强度和高度。与其说是题材强，不如说是时机好。但节后能否延续强度，现在看还是有些挑战的，毕竟还有强度不差的AI和减肥药也在虎视眈眈。
所以，对于明天，板块分化大概还会延续，可能会有部分回流机会，也会有一些新的补涨崛起，但是不能迅速涨停的基本都可以撤退了，兑现部分利润，规避部分不确定性。真的超预期的话，节后也还有参与机会。

2）减肥药
今天是市场的二号种子，顺便带起来整个医药板块的反弹修复行情。当然，其实不完全是减肥药的功劳，CRO板块近期也很强，两千亿盘子的龙头药明康德 底部起来也有40%+了，医药行业的集采和反腐影响开始边际减弱，估值修复行情正在路上。



最近机构给的医药方向的研报其实不少，但是之前都在聚焦华为系炒作没怎么关注，后续陆续分享一些机构观点吧，毕竟医药不是纯粹的题材炒作，定价权在机构手里，跟着机构走比瞎炒的好。



当然，短线选手依然可以关注减肥药板块，毕竟这块的想象力更大，机构更少，消息催化也多，更适合短线投机。
减肥药核心龙头常山药业，已经翻两倍了，这标的最后一次建议是上周四复盘和周五的早盘策略给的，但是很多人都畏高不敢上，其实这是今年的量化策略的龙头玩法，胜率很高的，有时间我再写篇文章分享下吧。标的走到现在，参与难度大很多了，还有大跌接飞刀手法，风偏更高了，暂时就不分享了，目前把它当做板块的风向标去看就好了，龙头高位震荡，补涨连绵不绝。所以，接下来的机会在低位的补涨里面。
主板核心德展健康，也算是常山药业的补涨，如果看好减肥药行情持续，它自然是绕不开的必选。其次一些低位逻辑还不错的补涨关注昊帆生物 、金城医药 、众生药业 、金凯生科 、普利制药 、圣诺生物 等，可以持仓过节的。

3）算力CPO、AI应用
逻辑观点没什么变化，也是个人觉得可以持股过节的方向，我直接复制昨天的过来吧：



另外，需要补充的是，算力这边走出来一个新的人气股，恒为科技，很熟悉是吧？也是周五早盘策略给的，昨天才走的。。。今天反包很有气势，而且突破了历史新高，海阔天空的图形，逻辑、盘子、股性都不错，比较符合游资审美，明天如果继续晋级的话，龙头气质就出来了，也是可以参与博弈的。



4）人气股算命
1、捷荣技术：妖股不言顶，但确实在加速赶顶了，这种基本就是持筹者的盛宴了，大波动随时会来，没有的继续看表演吧。伴生龙华映科技 表示也看不懂了。
2、精伦电子：继续一字板加速，看节后爆量了。创板龙德恩精工 ，高位震荡预期，可能还有补涨，但参与性价比一般了。
3、常山药业：高位应该还有反复机会，主要当做减肥药板块的标杆去观察吧。
4、德展健康/恒为科技：逻辑如上，明天短线选手的重点博弈对象。

三、市场情绪：
1）情绪数据：
昨日：成交额6656亿，缩量523亿；市场平均跌幅-0.34%；上涨1515家，下跌3539家；涨停33，跌停5，大面37；连板10，炸板率18%。
今日：成交额7165亿，放量509亿；市场平均涨幅0.54%；上涨2934家，下跌2064家；涨停35，跌停6，大面30；连板13，炸板率18%。
这个数据很靓了，在捷荣技术见顶和见顶后高位震荡的一段时间里，大概是都是短线投机的黄金时期，但对核心的“审美”也很重要，如果不懂的记得多看我的复盘，一定会提高你的投资审美能力的。

2）指数结构：二次探底，节前还剩1天，没问题了。
3）市场风格：连板接力
4）策略回顾：



操作：上午德展健康反包的同时，进了减肥药的补涨昊帆生物，加了一笔固高科技 ，赛力斯 冲高走了。昆仑万维 和捷荣技术未动。






明天模式内依然是①⑧④的手法为主，①的目标主要是德展健康和恒为科技；⑧依然是上方AI里面的几只人气中军核心了。