9.26日市场核心数据复盘：新主线诞生？

新主线诞生？

一、指数层面：指数缩量调整，但与题材热点形成鲜明对比，新型工业化再次强到天际。说明什么问题？节前虽整体以震荡为主，但资金比较活跃，逮到机会，动作是相当的猛烈。对于没有资金特殊需求的朋友，节前两天，继续把水位搞到7-8成，分散在核心不同领域。

二、情绪层面：新型工业化5421梯队非常漂亮，20CM也有21梯队，昨晚复盘也重点讲到了这里面能分散走出来的机会会很多，今天继续再度加强是超预期了，正常节奏明天会有分歧，能否转一致？结合明天是节前最后取现日，将非常关键。学长预判，目前流动性已经在边缘，因此能转一致是大概率，至少也是存活率高。人工智能今天整体表现还可以，主要集中在大票上面，具体下面机会详细讲，短线可能还没到机会点。华为概念，高标继续拓展，并带动二哥上板，抱团节奏明显，要参与，还得临盘看分支方向。



三、市场节奏：开盘新型工业化延续强势，随后十点左右，传媒开始启动，到下午开盘后，智能制造/机器人 ，本质上还是新型工业化，继续拓高，数据方向有跟随表现。从全天节奏来看，资金除了布了点人工智能大票的低之外，主要围绕新型工业化发展，午后逆势走了二波，比较聚焦。这里面叠了华为概念，也有国产替代的预期，资金追逐是完全合乎情理，预期仍会有节奏带来，只要明天没有太大负反馈，穿越预期还是比较大。


四、核心机会
1、人工智能：今天在这个方向有点小意思，整个板块涨幅都不高的，有动作的基本都是大票，带着低位及小票，这里是比较标准的大资金建仓的筑底动作。从表现方向上，其实软、硬件都有，跟外围消息刺激也有一定关系，因此，这里上面说了，并不是短期去找机会的好时机，先静静的等待一下。
①CPO、算力：今天有冲高动作，后来回落了，其实不涨是好事，因为这个时候涨，给它什么定位呢？继续保持底仓，可以适当在方向内部更换标的，聚焦核心，尽量靠近遥遥领先。
②传媒、游戏：今天继续强势了，节奏越来越好，按照这个方向的特性，感觉节后能大展身手。另外，虚拟数字人 还没怎么发酵，在憋着大招在，你们信吗？
③数据端：依然强于大盘表现，说好的信仰依然坚守，做不做 T 其实关系不大。

2、国产替代—芯片、遥遥领先、新型工业化：这里直接以“国产替代”来解说了，芯片导体本身的核心逻辑就是国产替代，包括华为遥遥领先都是这么发展过来的，对于新型工业化，这里面今天最强的分支是工业母机，早在年初我们就讲过这里面的国产替代需求，尤其是涉及到航空、军工等领域的工业大型设备。目前因为盘面在新型工业化发酵的细分方向比较多，但最终这个方向的发展壮大，同样离不开国产替代的核心逻辑，否则那也只能就是一个小周期。昨天上午提醒的机会，两天大满贯，明天还有博弈一致的价值。

3、一带一路 -大票节奏：一带一路今天盘面也有动静，有消息面刺激，节前先看看再说。大票节奏还是维持前两天复盘观点—如果行情启动，开头是大票先搭台，预计可能节后，如果是题材先走一波，那后面大票还是需要出来搭台，那这几天也就不需要着急。当然，有人说，节前潜伏一下行不行？学长认为当然可以。

总结（策略）：新型工业化强上加强，俨然有掩盖遥遥领先产业链的势头，有新主线的预期，但因为其发酵方向不够聚焦，核心逻辑也就不够清晰，短线依然是以连板节奏来制定策略。不喜欢玩连板的，大科技其他分支，依然可以潜伏潜伏。
（所提及意见和观点仅供参考，不作为任何买卖依据，股市有风险，入市需谨慎）