股市思考录之二

股市想要持久盈利，无非取决于胜率和盈亏比。对这点没有认知或不赞同的诸君，下面的文字也就不用看了。

胜率首先得要稳定。靠盘感，灵感诸如此类的，都是不靠谱的。得靠能够量化的模式。进出场条件始终保持一致，那么胜率的稳定自然得到保证。光稳定还不行，还得有比较优势的胜率，这就得靠不断地寻找可靠的模式，以及不断地对模式进行测试和优化。
首先对影响胜率的因素进行探讨。第一，大盘的走势。当大盘向好时，模式的成功率就高；当大盘走坏时，模式的成功率就低。这个大家应该都有深刻的体会吧。第二，个股所对应的行业板块，概念题材板块的走势对个股也有较大的影响。当某个行业板块，或者某个概念题材整体上涨时，处于这个行业板块概念题材板块的个股，上涨的概率就大，反之亦然。第三，获利止盈的标准的高低也直接影响的模式的胜率。止盈的标准越高，模式的胜率自然越低，止盈标准越低，模式的胜率自然越高，呈高度的负相关。第四，同理类推，止损的标准的高低也直接关乎模式的胜率。在不考虑盈亏比之下，止损的标准越大，胜率自然会高，止损的标准越小，胜率自然会低。综上所述，在大多数人只能靠做多羸利的情况下，想要提高模式的胜率，就得契合大盘，契合板块，同时减小盈利的标准，增大止损的标准。（当然这是在不考虑盈亏比之下）
其次，我们来探讨盈亏比。谈到股市，大多数人只看到机会，对风险没多少认知，等到亏损累累的时候，才发现赚钱太难了，就会发声：把我本还我，我不玩了。。。当亏损至50%的时候，你要赚100%才能回本。这就是股市的一个秘密。。。道路千万条，安全第一条；股市第一条，控制亏损很重要。盈利的多少，大多数是不由我们自己的，但亏损多少是可以由我们自己的。（排除T+1的影响）那么，每次或每笔交易亏损控制在多少为宜？从我个人的认知来看，控制在2%之内。（关于这点，有兴趣的朋友可以探讨下，高手也可以指点下）如果你每次或每笔都是全仓，止损控制在2%之内几乎是不可能的。那么只能是分仓。比如你的止损标准是10%，那么你就得分成五仓，这笔交易只能是五分之一的仓位。那种动不动就是满仓，甚至融资的，如果运气不好，很容易将自己陷于亏损的泥潭，难以自拔。控制好亏损的比例之后，后面要考虑的自然是止盈的比例。以我目前的认知，盈亏比天然的要大于1.如果止损是2%，那么止盈自然要大于2%。不然的话，要想赢利，胜率需要很大。。而胜率的提高是较难的。 盈亏比的设计同个人的交易风格息息相关。中长线的和短线超短的盈亏比自然不能相提并论。

这次先到这吧，有机会再与诸君探讨。