只炒一只股 0904小记 金色的九月

交易复盘

大师心法：
打击焦虑和恐惧的唯一解药就是规则和现实目标。坚守规则，你的决定就不会以情感为基础，而是会以现实为基础。记住，交易并不是以绝对低位买入、并以最高价格卖出，而是以高于买入的价格卖出，赚取的利润大于自己的亏损，并一遍遍重复。当你完全掌握这个交易的基础方面时，你就能消除巨大的心理障碍，距离成功更进一步。
《股票魔法师 Ⅱ：像冠军一样思考和交易》 马克·米勒维尼

大趋势：
第一层 大底2.525左右，处于市场底部，大顶约在2.780左右，即大盘3300点附近。大仓位守到2.735左右，即大盘3250左右；第二层高位在2.635附近，既大盘3150左右，低位在2.565左右，即大盘3050左右。
2023年8月28日一天行情就完成了第一层的大部分，但高位只到了2.710，离我的理想高位2.735左右还有一段，后面应该会冲击这个高位，形成真正的第一层的顶。如果不能一次性冲击这个顶部，那么应该会在2.635左右形成第二层的高位，并在2.565形成第二层的低位。今天已经达到甚至超过了这个第二层的高位，达到了2.662，我卖出了一半的上证50 仓位。下面如果继续上涨，适当补仓或者做T。如果下跌等到2.560以下再大力补仓，中间做T或者适当加仓。

标的管理：
主做上证50ETF：宽基指数，有分红
次做 豆粕ETF：和A股关联性小，需要配合豆粕期货来做。
再次 纳指ETF：宽基指数，长牛指数
T+0 H股ETF：提醒工具强大

仓位管理：

上证50ETF ETF标准仓位48份，当前24份。无论在什么时候，保证最少24份的仓位。
豆粕ETF 先模拟 实操最多ETF5份 计划ETF3份 +期货4份 目前4份
纳指ETF 最多3份 目前0份
其它ETF等 最多10份 目前3份
当上证50ETF达到30份以上仓位充足的时候，只重点做上证50ETF即可。仓位不足的时候，做关联性小的ETF：豆粕ETF等。
任何时候都尽量不要满仓，如果满仓了，可以先卖出小份数，并设置止损。今天在相对低位，也就是比最低位略高的位子卖出。主要动用了历史未平仓交易记录进行平仓。

今日思考：
早间犯了一个低级的大错误，9:20分在2.533位子撤单，居然忘记了这个撤单其实无效，我还连撤了4个这样的大单，我对自己这个愚蠢的错误真是无语了。
没有设置回落卖的条件单，明明都是些自己知道的东西，一再犯错误。
大单净量是单边上涨趋势的一个关键性数据，如果50ETF在上涨趋势过程中，大单净量保持上涨，那么保持仓位或者设置回落卖的条件单。
豆粕期货还是需要再熟悉行情，找一个适当的位子放置一个长期的空单，尽量少做日内单。尽量在一天开始的时候做豆粕ETF和豆粕期货，否则行情了解不完整，今天又因为这个原因，亏损了。

交易计划与复盘：


盘前计划
涨跌需参考：政策消息面、k线图、离线利率、A50、做空做多、茅台 融资融券、茅台尾盘竞价、ETF融资融券、市场热度
盘前计划见交易计划
盘中计划
需参考上证50ETF集合竞价、茅台集合竞价、离线利率、A50、期货、期权等
盘中竞价预估：高开 震荡 开盘价预估为偏高位置
盘中后程实际：高开 震荡 开盘价为最低价
标准操作
计划1：开盘小仓位正反T测试
实操：反T未成功
计划2：高位大仓位反T
如果横盘震荡，最高位难以估量准确，正确率不高。所以需要设计日内趋势的第一个价格高位和第二个价格高位，以及第三个价格高位和相对高位。
设置0.010-0.030止损
实操：
实际最高位 2.654 截止2023.09.04 10:17
实际最高位 2.662 截止2023.09.04 10:47
实际最高位 2.662 截止收盘
日内最极限高位 收益0.005 止损0.005 2.659 未止损2.664 收益0.006
日内最极限高位 收益0.010 止损0.005 2.652 已止损2.657 由于大单净量向上不够坚决止损
日内最高的高位 收益0.020 止损 0.040 2.644 止损2.684 未达到止损位
日内第一层高位 收益0.015 止损0.030 2.637 止损2.667 不止损了
日内第二层高位 收益0.010 止损0.025 2.633 止损2.658 不止损了
日内第三层高位 收益0.005 止损0.020 2.625 止损2.645 未达到这个低位开仓
计划3: 低位平掉之前的低位反T、正T、在2.6以下低位收益加仓
实操：预估错误 无法操作
计划4: 分时线 3份小仓位交易
实操：正常操作

历史经验教训：
低级操作错误：
1、例如少输入1个0；
2、误把挂单当作条件单
3、集合竞价误操作，一时紧张，居然忘记9:20-9:25之间的单子是撤不了的，就算看到撤了，实际上还是待报未撤，开盘可能成交。居然搞了4个超级大单卖出去。

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下面是我关注的一些重要数据


下面是我思路变化的经历概括：

大家一致公认做宽基指数是比较稳妥的，但是不知道选择上证50还是选择沪深300 ，这里一般而言选择沪深300更好，这是因为沪深300的年化收益率更高，达到了11.08%，而上证50是8.31%。但是由于我一直关注上证50比较多，形成了惯。所以我这里主要还是聊上证50。

我之前有一个投资结构模型是很不错的，但是这个看似极其合理的模型，却没有获得什么好的收益，我考虑原因有二。第一是人的精力非常有限，不可能同时关注几十个标的。另一个原因是由于没有对一只标的精耕细作，造成无法最大化收益。


所以我将方案调整为重点关注上证50ETF、豆粕ETF、兴业可转债、恒生医疗ETF、双创ETF等。重点操作上证50ETF, 我发现自己如果专注某一只标的，大概率都是盈利的。总仓位共58份，上证50ETF价格间距0.025，底仓依据当前价格确定。日内交易3份起。

以上观点仅供参考交流，不作为具体操作建议