九月份复盘交流总帖

祝大家双节快乐——9.28日午盘复盘

归心似箭，下午不看盘，先发了吧。

今天市场的波动很大，看一下常山、捷荣、建科jx、翠微、德恩、冀凯这些，足够惊心动魄，这也是昨天两个一字跌停带来的隐患，节前不释放，资金也不敢拿着过节，释放一下，换胆子更大的上，对市场也是一件好事。

这个月前半程其实很艰难，以致于后半程不敢上仓位，一直踏空妖股的节奏，也没上到仓位，勉强在其他方向靠逻辑赚了点钱，相比于打板本月翻倍的老师，这个收益显得捉襟见肘，希望下个月会好一些。

回到操作层面：

假日期间基本能发酵的东西也都炒完了：H为、新型工业化、减肥药、一大一路叠加油气、院线等。节后大概率还是延续节前这些东西来炒，除非有重大消息出现。

今天消费电子全线爆发，个人理解为捷荣短板后的低位补涨。资金都在赌低位龙头，节后顺势再起，所以很多资金真的是很敏锐。板块爆发，你还在辛辛苦苦扒拉逻辑的时候，先知先觉的资金，已经铺开了。尤其现在这种投机情绪爆发的阶段，无脑上往往比带脑子思考挖掘，更容易赚钱。

个人昨天涨停板兑现常山北明后，今天又低吸回来，还是看好华为生态的增量机会。
张江高科，早盘看高位股在兑现，也先出局保平安。随后上了元到通信，有个算力增加的预期，同时叠加华为和新疆。一度20cm，以为过节大红包，结果最后还是没封住。

买点贴一下:

逻辑主要是做大主线内的地位逻辑扩散，有一定风险，不要轻易介入。

最后祝大家双节快乐，节后再创新高！

节前没有新鲜东西了——9.26复盘
数据统计：

盘面剖析：指数、情绪、题材等
1.指数——

共振调整，创业板还未创新低，还是之前的思路，节前窄幅震荡为主

指数层面不会有太大波动

2.情绪——

全场情绪一般，投机情绪继续抱团加速
得益于常山药业打出空间，20cm今数量增多
主板和创业板均有破局者出现，目前资金还在疯狂的试探高度

3.题材——

昨天说到新型工业化还会发酵，结果昨晚官媒再度发声加强了一把，同花顺的相应板块，也出现的及时，今天全面爆发。这东西其实涉及的范围很广，真加的话可以加到几百个股。资金目前在硬怼出热度，叠加一带一路，以及机器人的催化，直接高潮。

这块龙头德恩精工还有点意犹未尽的感觉，尤其常山药业把创板的高度也打出来了，德恩精工明天有冲击三连板的可能。

晚上预计会有一堆新股票加进板块，那么明天也会有资金做相应的首板

节前预计发酵不出来其他新东西了，新型工业化做重点关注吧。毕竟也符合国家层面大的战略方向，制造业升级等。

H为昨天发布会没有超预期内容，今天兑现压力很大，鸿蒙，车，星闪等。也一度把光刻机带崩，但临近中午，部分资金反应过来了

光刻机不是号称工业明珠吗，新型工业化，怎么能少了明珠？随后两只核心张江高科和蓝英装备快速拉起来，预计光刻机会比H为率先企稳。

AI方面，昨晚发了一个新的视频催化，资金今天冲了一把多模态+应用方向，但目前仅适合当回流来看，大部分标的上方都有较强的套牢压力，而且盘子也都不小，现在的量能，感觉撑不起来。

午后数据要素板块也出现活跃，节后有一些新的关于数据知识产权的传闻，也留意一下。

减肥药今天调整，但比较良性，核心股常山承接还是很强的。翰宇药业的董秘回复的很及时，今天直接反包。板块整体来讲，还是很不错的，顺势震荡几天后，后面还有机会。

此外就是一带一路了，10月份有几个事件刺激，板块也会有表现，今天新疆板块明显异动了。新型工业化里面也有几个叠加一带一路的，算是个加分项，也留意一下。

以上，大概率就是贯穿节前节后的东西了，现在没有必要去研究和埋伏新的方向了，围绕上面这些板块，看看明天兑现日的整体承接，然后做布局，就OK了。

4.个人：-3.5%

操作：-3% 减仓 半仓 000158 常山北明 ；1.5%半路 半仓 300607 拓斯达

持股：常山北明、拓斯达各半

这两天对账户曲线近期的大涨大跌进行了反思

单票梭哈，顺的时候固然暴利，但回撤起来波动也非常大

并且筹码失去主动性

比如持有的常山北明，今天低开后，盘中无太好的高抛机会，在等待过程中，那么就会错过今天新型工业化一些品种的低吸机会。而即便下午出现反弹，届时新题材龙头该上板的上板，补涨该起来的也起来了，再没有好的机会

并且满仓的时候，为了稳定，思路会相对保守。打板排板方面，顾忌太多，不够自如。

做短线的，这样屡屡错过暴利机会，那还赚个der呀

思来想去，还是决定先从二分仓开始，攻守兼备。后期等资金做起来了，再考虑三分仓。再多就不想分了，感觉自己精力也不够

分仓这件事情，以前也做过，也发没少犯错

这回再分仓，想说的，也是告诫自己的是：

分仓的最重要目的，是为了保证，平衡风险之下的进攻力，也就是更聚焦龙头，更大胆的去做龙头。而不是让你铺开来，随便去打，分仓后手上还是杂毛，那分仓有何意义

再者，是为了保持筹码主动性。这就要求，轻易不要把两份的仓位满仓在一只股上。只有其中一份，以涨停确认你的思路正确，你再去考虑去补另一份仓位，也就是所有仓位全去梭哈。如果动不动满仓在一只票上，因为顾忌成本，隔日低开后又是等。。又是错过。。又是做跟风。。又是被套，这就又陷入恶性循环了

最后，分仓的意义就在于仓位灵活性。行情差不容易赚钱的时候，把仓位降下来，是降低风险的根本途径。而不是去分散仓位，满仓不同板块，这样去规避风险的话，也是隔靴搔痒

当然，以上的思路还是仅适合超短的布局，中长线另说

回到布局方面，昨天的大会低于预期，导致H为线全面调整。但H为生态方面，增量逻辑还在，所以决定多等一天，没有全部出局常山北明

半路拓斯达，是觉得其题材也比较符合工业现代化，并且该股活跃度不错。再者，明天如果德恩精工打出高度，会有补涨效应

先这样，明天根据情况再做调整

5.策略：

观多空（观望/看多/看空）——看多

指数半个月之前就说了，缩量窄幅震荡，确实也就这个样子

投机情绪明显改善，捷荣股份从主板角度突破限制，常山药业则从20cm角度突破

只要两面大旗竖起来，那么各路资金也就能玩的开了，二波，晋级，补涨等等

虽然依旧是跌多涨少，但是赚钱效应明显是好起来了

明天是出金日，预计会有分歧，但大的投机格局不会改变。可以趁着分歧的机会，看看哪一块承接力好，人气旺，然后做做跨节布局。预计不会有新的东西出现了，就我上面总结题材那里的那些，就差不多够了

投机永不眠

6.备选：

关注的方向包括：

算力：恒为科技、远东传动

新型工业化：德恩精工、精伦电子、亚威股份

汽车：冀凯股份

数据统计：


盘面剖析：指数、情绪、题材等
1.指数——

同步调整，上证50相对表现更弱，主要是地产拖累

还是月中提到的观点，节前大概率就是围绕3050--3150的区间震荡了，新低暂时也打不出来

2.情绪——

全场情绪一般，投机情绪较强，几个核心品种不断打开高度

捷荣股价不知不觉已经3倍空间了，情绪的一种极致抱团
有点加速的意思

要么参与高位，要么做低位首板，中位的概念不正的品种，就适当放弃

3.题材——

节前资金偏紧张，放大量还是有难度

周末各路对H为一顿猛吹，可以看出今天的资金有活跃，但整体偏谨慎，虽然有捷荣的3倍空间撑腰，但是板块并没有太大异动。下午的发布会看来没有太新鲜的东西，很多聪明资金在发布会刚开始，就各种兑现和抛盘了。

这里若要说题材会就此结束，我是不大相信的。还是要看下明天的承接情况吧，只要不是太恶劣，还是可以关注低位品种的。

AI则和之前的预判相似，反弹空间其实有限，大部分后排今天也没给出溢价，弹性有限。

机器人方面，周末发酵比较厉害，30号还有特斯拉AIday，所以这个板块还会有不断的回流和反复。

新型工业化方面，上周三周四就有发酵，周五正常调整，周末提了一下，又活跃起来，这块各种带xx智能的个股太多，所以不太容易聚焦，目前主要还是在工业母机和4.0方向，适当挖掘。

相对来讲，周末没怎么吹的减肥药，今天却非常强势。常山药业都被JG了还是加速走20cm，激进的资金在一步步试探规则底线。目前板块整体新高，走的较好，但位置确实偏高，等后期适当回调点，再考虑介入。

4.个人：10%

11% 出局 300293 蓝英装备 ；1%低吸 000158 常山北明 被套

上周五普涨，蓝英装备却调整，也挺郁闷的

但考虑到其除了光刻胶还有工业母机概念，还有发酵的余地，就没有换股

坚持到今天，给了高位兑现的机会，吃到一口大肉，无心插柳柳成荫！

后低吸常山北明，主要考虑H为下午发布会，其生态还有有很大的拓展空间

可用在手机、平板、pc、车、智能家居和智能穿戴上，所以有一定预期

盘中一度冲高8个点，以为稳了

结果发布会开始后，板块整体兑现，最后反而被套。。。郁闷了

5.策略：

观多空（观望/看多/看空）——观望

指数今天没有放量，北向又流出了80亿，所以回调也很合理

明后天开始，重点关注下有没新的分支或逻辑发酵，估计是很难了

那么，最好的策略就是，围绕当前最高标来做低位首板补涨，相对更安全一点

今天的发布会开了前半程，感觉明天会有兑现的行为，看看谁能在板块分歧时走出来吧。

6.备选：

关注的方向包括：

算力：恒为科技、远东传动

新型工业化：德恩精工、精伦电子

汽车：冀凯股份

数据统计：


盘面剖析：指数、情绪、题材等
1.指数——

同步调整，上证50相对表现更弱，主要是地产拖累

还是月中提到的观点，节前大概率就是围绕3050--3150的区间震荡了，新低暂时也打不出来

2.情绪——

全场情绪一般，投机情绪较强，几个核心品种不断打开高度

捷荣股价不知不觉已经3倍空间了，情绪的一种极致抱团
有点加速的意思

要么参与高位，要么做低位首板，中位的概念不正的品种，就适当放弃

3.题材——

节前资金偏紧张，放大量还是有难度

周末各路对H为一顿猛吹，可以看出今天的资金有活跃，但整体偏谨慎，虽然有捷荣的3倍空间撑腰，但是板块并没有太大异动。下午的发布会看来没有太新鲜的东西，很多聪明资金在发布会刚开始，就各种兑现和抛盘了。

这里若要说题材会就此结束，我是不大相信的。还是要看下明天的承接情况吧，只要不是太恶劣，还是可以关注低位品种的。

AI则和之前的预判相似，反弹空间其实有限，大部分后排今天也没给出溢价，弹性有限。

机器人方面，周末发酵比较厉害，30号还有特斯拉AIday，所以这个板块还会有不断的回流和反复。

新型工业化方面，上周三周四就有发酵，周五正常调整，又活跃起来，这块各种带xx智能的个股太多，所以不太容易聚焦，目前主要还是在工业母机和4.0方向，适当挖掘。

相对来讲，周末没怎么吹的减肥药，今天却非常强势。常山药业都被JG了还是加速走20cm，激进的资金在一步步试探规则底线。目前板块整体新高，走的较好，但位置确实偏高，等后期适当回调点，再考虑介入。

4.个人：10%

11% 出局 300293 蓝英装备 ；1%低吸000158 常山北明 被套

上周五普涨，蓝英装备却调整，也挺郁闷的

但考虑到其除了光刻胶还有工业母机概念，还有发酵的余地，就没有换股

坚持到今天，给了高位兑现的机会，吃到一口大肉，无心插柳柳成荫！

后低吸常山北明，主要考虑H为下午发布会，其生态还有有很大的拓展空间

可用在手机、平板、pc、车、智能家居和智能穿戴上，所以有一定预期

盘中一度冲高8个点，以为稳了

结果发布会开始后，板块整体兑现，最后反而被套。。。郁闷了

5.策略：

观多空（观望/看多/看空）——观望

指数今天没有放量，北向又流出了80亿，所以回调也很合理

明后天开始，重点关注下有没新的分支或逻辑发酵，估计是很难了

那么，最好的策略就是，围绕当前最高标来做低位首板补涨，相对更安全一点

今天的发布会开了前半程，感觉明天会有兑现的行为，看看谁能在板块分歧时走出来吧。

6.备选：

关注的方向包括：

算力：恒为科技、远东传动

新型工业化：德恩精工、精伦电子

汽车：冀凯股份

弱势行情很难做

莫名其妙就挨打了，也罢，先休息休息——9.20复盘
数据统计：

盘面剖析：指数、情绪、题材等
1.指数——

继续弱势震荡，创业板新低，对于小票和科技线是有负面影响的

上证50也没有刻意维稳，谨防指数风险

2.情绪——

连板情绪有修复，但依然很弱，晋级率也很差

现在基本判定是情绪主跌期，那么对于前期主线，尽量以规避为主

前主线的核心品种会有龙头，甚至类二波动作，忍住诱惑，多看少动

3.题材——
5700亿的成交量，基本上也出不来什么板块效应了

目前高标只剩下捷荣股份还在撑着，像张江高科、通化金马、联合精密等，已经出现持续的亏钱效应。

科技线方面，昨晚华为算力再次吹了一遍，什么第四次工业革命，其实在8月份就已经讲过了，会议预期也差不多快走完了，一些套住的资金就想吹一吹能出来。所以今天把AI也带着反抽了一下，机器人方面也是，一起带了起来，但总的预期不大。

减肥药方面，逻辑比较独立，也偏防守属性，这样的环境下还能有一定持续性，今天也在进行低位的切换，德展健康首板。

次新股方面，主要是借着融券事件的热度，金帝股份连板，还带了几个有融券属性的次新冲了一把，但这里只看金帝就行。随着怨声载道的持续，预计金帝还有一定持续性，但谨防加速兑现。

周期方面，今天出现调整，但预计短期内还有反复。几个炒地图的品种今天集体崩溃，东北的龙江，杭州的园林等。毕竟不是主流，快进快出为主吧

4.个人：-4.5%

-4.5%出局 准油股份，空仓

昨晚看原油期货还在涨，觉得这把挺稳了，结果该股今天来个大幅低开

意想不到的坑

最近还是太松懈了，以后对于这种流通市值小于30亿的品种，还是谨慎下手。尤其是缺量情况下，这种小盘股的筹码非常乱。一个毫无逻辑的小动作，就能把票走势给搞坏

没有合适的入场机会。就看上了捷荣股份的二波机会，但是盘中有事情耽误，也就不再介入了。

谁知道明天又是什么反馈。。。

不确定的东西太多，最近账户曲线也是反复波动，太刺激。先空仓一天，休息休息

5.策略：

观多空（观望/看多/看空）——观望

从8.28日的1.1万亿成交，到今天5700亿，量能也完成了腰斩

近期抱怨的声音较多，咱这边就不再跟风了

目前处于，指数二次探底，情绪主跌，量能缩减，基本是要啥啥不行

预计转暖最快本周末下周初，最慢就是节前一天了

届时会有博利好资金制造一些赚钱效应，到时候看看谁强上谁就行

以往长假之后，基本上都是沿着节前的热点和题材做的

这两天最好还是逐步收缩战线，把仓位流出来，要的是筹码的主动性

发现新的东西，能及时上车。避免被套之后被动躺平，看到新的东西，也意兴阑珊，错过下一个好的逻辑。

6.备选：

关注的方向包括：

次新：金帝股份
国货：龙头股份
算力：远东传动

夹缝中求生存，这行情吃点肉太难了——9.19复盘
数据统计：


盘面剖析：指数、情绪、题材等
1.指数——

弱势震荡，上证50维稳，创板指数则再度调整，大概率还要新低

有分化的时候，还是及时往主流方向调整比较好

那么上证50现在映射的方向，大概率还是顺周期了

2.情绪——

连板情绪较差，明天还不修复的话，可能就要步入主跌了

那么，近期适当围绕低位的，前主线的对立题材来布局

3.题材——
今天继续缩量，那么大市值成交的容量票，很难启动了

所以在科技线方面，虽然高位抱团还在延续，但今天拉的都是华映科技和捷荣技术这些成交量相对小的，而大成交的华力和张江就难有表现。下午虽然有电科芯片的小作文带着集体冲了一波，但目前板块整体走弱，亏钱效应已经表明显。

加上目前情绪周期有点想走主跌的意思，那么暂时规避规避为宜

顺周期方面则韧性较好。石油方面，中海油历史新高，下面有低位品种蠢蠢欲动。其他如烧碱、双氧水、醋酸都在涨价。但资源这个板块对投机资金不太友好，前有云煤能源，后有安泰集团，都是冷不丁的一个低开核按钮动作，把走势彻底搞坏。

近期倒是基建类，尤其叠加地图类的相对较好，比如龙江交通，东北板块，走势超预期。还有西藏的墨脱水电站和新疆的带路，有点想启动的意思，可以关注起来。

还有就是医药方面近期持续在走强，反fu叠加海外减肥药不断走高的催化，但通化金马今天的走势有点类似华力。后期医药板块想参与的话，建议还是做一些独立逻辑的个股，整体其实并不算强，而且后面三季报还有一个业绩低点会兑现。

其他板块又是电风扇行情，像昨天的酒店旅游今天调整居前，杭州亚运会的几只票今天也是坑人，这个量来讲，轮动类的题材尽量就不要参与了。

4.个人：4%

4%出局 603326 我乐家居 ；尾盘3.5% 埋伏 002207 准油股份

昨天的大思路没错，这些高位品种，应该是有个修复的

我乐家居其实一整天表现是好于捷荣技术和华力创通的

但不管是早盘的拉升，还是午后的拉升，都是跟风捷荣股份。既然缺乏主动性，就先抛弃为宜

持股期间也是经历了早盘-5个点的下探，忍住了才吃到了点肉，太难了

如上面所写的思路，顺周期正在逐步表现出优势。加上上一波H为线和顺周期是同时启动的，但H为人气高，压制顺周期。

那么如果前主线如果走主跌，顺周期将会是最有希望的板块

尾盘买入准油股份，也是因为油气股，叠加了新疆板块，做个先手

5.策略：

观多空（观望/看多/看空）——观望

6300亿的成交量近期好像是最小的了，后面长假效应，预计会越发严重

不少资金选择提前休假旅游了，留下的要么是闲不住，要么是对本月的收益率不满意

单从情绪来看，目前有点从高位震荡向主跌过渡的意思

那么这个时候前主线的盈亏比就有点低了，不要为了一波反抽动作，而去埋伏或者追高。做相对低位的对立面题材，确定性会更高一些。

顺周期板块之前没有完全启动，最近倒是不断有活跃表现

此次是否会作为对立面题材，有个持续性的表现呢？等等看吧

6.备选：

关注的方向包括：

医药：易明医药
汽车：赛力斯、铭科精机
一带一路：龙江交通、吉林高速

回血14%！坚持信念，吃了口大肉——9.15复盘
数据统计：


盘面剖析：指数、情绪、题材等
1.指数——

共振调整，创业板目前走势最差，不断新低，重点是没有企稳的意思

照目前这个态势，大概率会是二次探底。但是有护盘力量在，短期指数大跌的可能性不大，节前这段期间，大概率是做一个小的区间震荡，在3100-3150之间

2.情绪——

全场情绪一般，连板情绪有加速迹象

捷荣技术没有继续加速，但只要能横住不大跌，这波情绪就暂时没有问题。这波空间突破是被压抑了一年才爆发的，所以不要小看其高度。继续紧抓主线

目前仍是情绪高振期，主线核心标的二波机会，和主线内的低位扩散机会，抓住其一即可。

3.题材——

之前说过，目前主要集中在两条线

一条H为线，逆指数顺情绪
一条顺周期，顺指数逆情绪

今天演绎的淋漓尽致，早上降准影响，经济复苏线和顺周期线反弹力度较大。之后无法带动指数，指数回落，顺周期线逐步沉沦

而科技线午后崛起，这里面有两个刺激因素，一个是光刻机的新思路，这个点前两天就在发酵了，而昨晚清华大学EUV光源方案在雄安落地，受此刺激，今天相关品种集体涨停

这里面，东方钽业是核心品种，其他还有中广核技、必创科技等，预计周末还会继续发酵。这块算是对光刻胶题材的低位补涨和发散，感觉持续性不会太久

另外一个刺激因素，是两点半左右的一篇小作文，大意是美国加了对H为的制裁力度，这一块直接刺激了国产自主可控线和反制裁线，分别对应张江高科和云南锗业，不少资金进去，也是在赌周末发酵。

其他的暂不再总结，等周日看看有时间再具体写吧

4.个人：14%

2%出局 300537 广信材料 ；-2.5%低吸 600895 张江高科

昨天说过，广信材料的筹码复杂，分时总是有莫名的力量在砸盘

那么就不再留恋，早上冲高，安排出局

然后坚持昨天的思路，就做二波，做核心股的空间。出局后一直耐心在等核心标的低吸机会。其中张江高科是首选，容量标，有成交有换手。

下午看到有发力迹象，水下2.5上车。之后临近收盘看到小作文，更加坚定科技自主的决心

最后预判得到了验证，格局受到了嘉奖，很开心。

5.策略：

观多空（观望/看多/看空）——做多

昨天预判过，降准实际上是低于预期的，所以不能抱太大期望。今天小幅高开后回落，也算预测的对了。

近期行情的预判和操作，今天都得到了验证，比较开心

还是之前的思路，这波情绪压抑很久，配合监管放松。再叠加H为这次突破天际的遥遥领先，配合科技自主的硬逻辑在，不要低估这波空间。

当然，拉升、横盘、切换、调整，这都是必要的过程和手段

但是，如果去频繁的切换思路，一会做H为线，一会切到顺周期，看似什么肉都没放过，到最后此起彼伏，可能什么都没捞着

所以所谓格局，一是你格局的得是核心，得有预期，得有空间；二是格局期间，会有各种颠簸，得有耐心，有信心，有决心

近期对自己的操作反复回味，各种原因吧，每轮是能看到主线和核心的，也无限的接近过。但每次都耍小聪明，或者做补涨，或者频繁的切换到其他线上。看似高效，实则涨涨跌跌之间，把利润都给熨平了。

有时候想想，你来回的切换，说白了不就是对自己前一天思路错误的一种逃避吗，不断逃避错误，换新的线，隔日再去否认前一天的自己。这样反反复复，又累又低效。

后面会继续改变和升级，也希望不才所写的东西，能给各位带点启发，或者提醒吧。

6.备选：

关注的方向包括：
光刻机：张江高科、蓝英装备、京华激光、东方钽业
H为：华力创通
医药：通化金马
煤炭：安泰科技
一带一路：龙江交通

没有折腾的欲望，格局一天，回撤不小！——9.14复盘
数据统计：

盘面剖析：指数、情绪、题材等
1.指数——

指数分化，创板继续新低，50指数有点想稳住的意思，结合明天，看下50能否主导市场。
2.情绪——

全场情绪和连板情绪都偏弱，高位股极致抱团

捷荣技术13天11板继续拓展高度，这波投机情绪能打出空间，仰仗于活跃资本市场背景下，监管放松

这里只是开始，后面还有继续升温的空间

3.题材——

指数分化，创业板继续下跌，这样肯定会对科技线拖累，毕竟里面大部分品种都是20cm。也因此，高位标的明显出现了动摇。

所以，H为这边虽然5.5G也比较有想象力，但是没有整体发酵，一字的买不到，买到的，又容易吃面。高边的华力创通和张江高科已经开始跌了，这两个量能也太大，当前不到7000亿的市场成交额，显然难以支持继续走高。而小成交的联合和捷荣则还继续向上攻，但也有乏力迹象，这里今天的分歧可能只是预热，后面更多是筹码层面的博弈，底层逻辑已经不太重要。

今天比较有意思的是苏大维格，董秘说了个光刻机，结果股价直线拉升上板。结果后面说是此光刻机非彼光刻机，炸板之后，老师们连维权的群建好了。

再然后，量化进场，硬生生封住了20cm，维权的老师们一脸错愕。。。

市场难的时候，看看这类段子，找个乐子，也算一种放松。

提了好多次的顺周期板块，今天全面爆发，毕竟涨价是硬道理，黄金价格600，原油涨到92，焦煤期货也在持续上涨。再加上科技线这边审美疲劳，筹码松动，资金想不往这边转都难。尤其是一些大蓝筹品种纷纷走出了趋势新高。海油、神华历史新高，紫金矿业也快了。

还有昨天普及的火电的逻辑，最近也在持续发酵。这里适当保持关注，顺周期和指数共振，和连板情绪反差。科技线，则是和指数反差，和连板情绪共振。明天看看谁能输，谁能赢吧。

4.个人：-5.5%

持股 300537 广信材料 未动，亏损

广信材料刚开始辨识度还是很强的，加上BC电池等题材加成。但本周二一个大幅低开，把人气搞乱，筹码也搞的比较复杂

最近两天该股分时都有异动，但阻力也很大

今天的盘面，其实很早就能看出来顺周期能启动，也能看出来光刻机内在走高低切。也因此错过了几个一直在等的机会。

但是基于对本轮情绪炒作空间的看好，所以还是决定先格局一下，不折腾了，看看明天的修复力度再定。

最近也是在思考自己之前的模式。有时候做超短，每天折腾来折腾去，忙的不可开交，看似抓住很多牛股，但反反复复，到最后，一个情绪周期下来，其实没攒下多少利润。图的是什么呢？是刺激？还是那种天下尽在我手的爽快感？一点意义没有

每一轮情绪周期，抓住核心逻辑核心股，第一时间上车，有利润垫在手。核心股横盘时，想T了T，不想T了等等二波机会。然后幸运的话，再吃一波加速。一个主升周期做完，仓位降下来，练手，做做低位补涨，或者情绪主跌期的对立面题材。这样的一波完全够了，何必每天在主线，轮动，对立面题材中来回反复？在核心龙头，跟风，低位补涨之间来回冲杀？损失了时间，更损失了利润。

这种想法，有点类似龙空龙的模式，但又不完全像。说起来容易，做起来太难，一是节奏点把握不到位；二是核心龙未必给你机会；三是仓位的管控能否做到适可而止？

最近行情不好，正好借此反思，升级，后期看看怎样更好的拿到利润，最重要是守住利润

5.策略：

观多空（观望/看多/看空）——观望

目前阶段，主要看两个方面

一是指数能否修复3150，修复大概率要靠50等权重带动，不管是金融地产，还是顺周期，都是和指数同步的

刚刚看到降准的消息。但严格来讲，是低于预期的，下午市场一直在发酵的，是周末降息，此次降准幅度并不大，所以对市场未必有太大利好

那么明天重点看看权重板块和顺周期板块，是借力打力，还是顺坡下驴。

如果指数继续萎靡，那么

第二点，看看几个高位核心标的的修复情况，只要不A杀，保持着横盘。那么市场关注的焦点，还是高位抱团标的，能打出多大的空间，那么短期，还是要关注科技线。

明天的走势可能会关系到节前的整个风格，多看少动，等结果更加明朗一些吧。

6.备选：

关注的方向包括：
光刻机：张江高科、蓝英装备
H为：华力创通、立达信
医药：通化金马
煤炭：安泰科技
一带一路：龙江交通

这行情，赚一个点太难了——9.13复盘
数据统计：


盘面剖析：指数、情绪、题材等
1.指数——

创业板破位，50指数没有明显的抗跌迹象，看来大概率要二次探底了
2.情绪——

全场情绪一般，高位连板情绪分歧较大

目前阶段，也符合之前判断的高位震荡阶段，最佳选择是核心二波预期内的低吸高抛，或者是低位补涨，也得是主线范围内的

其他题材多为过渡，多看少动

3.题材——

目前主要是高标在带动方向，捷荣技术反包，张江、华力创通尾盘抢筹，提前透支了明天的预期，反而明早会有一定分歧。H为线扩展至科技自主线目前仍是绝对主线。

光刻机这里小作文源源不断，杨帆、蓝英等20cm，尤其是蓝英装备，还有大佬在9千万猛干，晚上即将出回复函，看看到底结果怎样吧。如果不错的话，明天适当关注低位的补涨品种。

苹果链这块，发布会低于预期，缺乏新意，反过来反而更加强了H为线的炒作。

顺周期这里，连续两天想反扑都没有成功。顺周期往往是资源类大票，这种时候缺量，难以带动。所以别看大宗期货涨的挺多，但是传导到A股市场，想要起来不太容易。这里有个火电的逻辑，近期卖方在覆盖，容量电价等政策预期导向，对火电企业利润增厚较大，但盘面上目前没有什么表现，暂时等吧，看有无可能发酵。

福建这里，政策幅度还是比较超预期的，虽然相关消息已经炒作过，并且有不少埋伏资金，但今天总体力度还是超预期的。福建目前算是个加分项吧，像华映科技、睿能科技等的，今天能封板，都是有推动的。还有杭州亚运会、新疆一带一路、东北等地区的个股，都算有加分因素。

其他方向有待观察，目前缩量环境，抱团群暖吧。

4.个人：1%

-2%出局 300691 联合光电，2%半路 300537 广信材料

本来做联合光电，是想着埋伏光刻机的下一个发酵方向

结果今天直接低开，后排的票以后还是尽量少做，高振阶段，尽量还是围绕核心龙头，做做高抛低吸也行

比如今天的华力创通、张江高科、广信材料等，都有折腾的空间

中午也想了想，我的模式更多是低吸和半路买点居多，那么这种不确定性也就大。对于低位发酵品种，很容易被杂七杂八的逻辑带动，搞成意淫，低位埋伏不成，反而成杂毛被率先锤。

那么在情绪高振阶段，这种买点相对来讲，还是更适合围绕核心品种做低吸，更有保障。

对于低位补涨逻辑品种，更多还是在上板确认得到共识后，以打板或者排板买入，相对更好。

回到操作，半路广信材料之后，盘中一度拉高10个点，满心欢喜。结果坚持到收盘也只剩下3个点盈利，扣减上午的止损，全天辛辛苦苦，心惊胆战，也只是一个点利润，太难了！

5.策略：

观多空（观望/看多/看空）——观望

指数大概率是要二次探底了，创业板先行破位，量能也在缩减，目前行情还是很难

昨天看到不少人说光刻胶是忽悠是什么的，我只能说，那是你没有理解市场的情绪炒作特点，这一波的核心逻辑是科技自主。顺周期已经试了两天，都没能夺走C位，那么主线还不明确吗？

目前是情绪周期结合主线题材在主导，那么还是我之前反复提到的思路

要么做高位核心票的低吸高抛，试错二波行情。要么就根据大方向，做低位埋伏补涨，只不过这个确定性相对差点

刚刚还看到，有人已经身体力行，试出了偏离100%名单票的买入规则

规则和尺度也在改变，是个情绪大拐点，再配合科技主线的想象空间，我觉得，暂时还是不要太远离主线了。也许这波空间还是超出想象的。

6.备选：

关注的方向包括：
光刻机：京华激光、张江高科、蓝英装备
H为：华力创通、立达信
医药：通化金马

[size=15pt]光刻机开始向上下游扩散了，注意把握低位机会——[size=15pt]9.12[size=15pt]复盘
[size=15.0000pt]数据统计：

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[size=15.0000pt]盘面剖析：指数、情绪、题材等[size=15.0000pt]
[size=12pt]1.指数——[size=12pt]


[size=12.0000pt]3150点位还是拿不下，创板有破位的意思，拖的时间越长越危险。目前还是需要权重发发力才能带动关键点位的修复。但是目前50没有发力的迹象。[size=12.0000pt]

[size=12pt]2.情绪——[size=12pt]

[size=12pt]
[size=12.0000pt]全场情绪尚可，高位连板情绪修复[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]当前情绪周期定性为高位震荡阶段，因此走低位扩散补涨的多，高位龙头股需要横盘消化的时间。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]但只要能横住，不A杀，那么低位扩散和补涨就会逐步显现，出现新的赚钱效应。目前的局面比较符合。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]那么操作思路也就是，做高位核心票的低吸波段，或者是主线内低位新逻辑的补涨龙。[size=12.0000pt]

[size=12pt]3.题材——[size=12pt]

[size=12.0000pt]情绪到了高振阶段，加上成交量迟迟不见放大，几个高标有点涨不动了。也就理所当然的进行了低切。沾上H为的新逻辑更容易受到资金的青睐。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]H为昨天传的服务器加单子，卖方也做了验证，16万台订单是没问题的，而光迅、化工等都有份额，所以今天表现很强。而四川长虹，也被传9.15日联合H为发布新产品，强力上板。H为+算力的拓维、神州信息等也在高位进行修复。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]午后H为逻辑继续扩散至液冷手机壳，同飞、高澜股份、申菱环境等20cm补涨，但也更多属于套利行为，估计持续性不强。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]医药板块连续两天走强，主要是减肥药方向和工业DM方向，这一块的持续性，要看明天常山药业的表现了。之前炒作过一波，这次实在是没有兴趣参与。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]AI方面，昨晚特斯拉股价大涨，主要是dojo概念刺激，目前国内没有正宗的受益标的，所以今天方向比较杂，有算力的，有无人驾驶的，还有机器人的，都有过表现。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]无人驾驶方向感觉算是正儿八经受益的，但这里昨天也说了，资金都知道今天问界M7发布会，那么不超预期的话，就是兑现了。午后赛力斯和光庭信息跳水，也印证了预测。[size=12.0000pt]

[size=12pt]4.个人：1%[size=12pt]


[size=12.0000pt]1%出局 603101 汇嘉时代，尾盘-1.5%抄底 300691 联合光电[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]昨天预判H为线会出现分歧，看顺周期或者消费类，能否带动指数修复[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]但在期货市场上涨的背景下，煤炭等顺周期也没有起色，消费板块也是扭扭捏捏，那么资金感兴趣的还是H为线。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]分时反弹出局，看了一天的光刻胶，这个位置要么做核心如张江高科的分歧低吸，要么就看低位的新逻辑了[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]犹豫了一天，错过了红宝丽（光刻机清洗剂）和苏大维格的低吸机会。尾盘上了联合光电（做光刻机镜头），看看明天能否继续扩散。[size=12.0000pt]

[size=12pt]5.策略：[size=12pt]


[size=12.0000pt]观多空（观望/看多/看空）——做多[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]虽然H为线今天分歧较大，面较多，但毕竟是本轮核心主线[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]几只人气高标如华力创通和张江高科等，还是很耐抗的。比之前两轮的主线来讲，人气基础更充分。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]只是H为线一直和指数呈现负相关，没有共振，这点比较难受[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]目前高位震荡阶段，还是老策略，主打核心股的低吸做二波，或者主线内的新逻辑发散，尤其低位首板的，要适当关注[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]不要随意的去切换其他线了，这波情绪还没走完，还有继续升温的余地。[size=12.0000pt]

[size=12pt]6.备选：[size=12pt]


[size=12.0000pt]关注的方向包括：[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]无人驾驶：高鸿股份、兴民智通[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]光刻机：京华激光、红宝丽[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]医药：通化金马[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]煤化工：云维股份[size=12.0000pt]