0903周末消息汇总和下周预判

1.周末消息汇总：

1）周五出台对于量化的限制

证监会针对量化资金的交易规范和强化监管，同时交易所也出台了一些针对性的措施
这个没什么好说的，全网基本都在分析，量化利用管理漏洞钻空子无限收割引发了公愤，那么今后的选股避开两融方向即可
那么对待量化只有两种方法

①挑无融券的方向做，避免接力爆头：
这一点逐渐被资金形成共识，比如周五一共25个涨停，有21个是非融标
对比一下品渥食P和西部MY的走势一看便知，前者20cm上板被爆头，后者稳稳封死只因为后者非融券。

②预判量化的主攻方向提前埋伏并套利：
这一点需要极强的选股模式和短线嗅觉，有点类似我之前做过金龙JD的那一波套利量化，不过后面这个模式被修改了。

2）八月份PMI重回50+扩张区间
关注顺周期，消费方向。
3）认房不认贷全面铺开
据财联社消息，上海“认房不认贷”执行首日：有楼盘访客量增近4倍。北京“认房不认贷”首日：部分售楼处看房量激增。
2.预判消费：9月开门红

金九银十消费季
周五隔日计划预判消费会接力表现，而点的两个票品渥食品 和熊猫乳品 都给了冲高10cm+的机会。
下图节选自0901周五隔日计划：


除了食品，消费方向还配置了酒店和数据
低吸了一笔君庭酒店，本来想着列入午评计划，结果午盘就被拉起来了，现在来看追高可能不是好的买点，毕竟按照隔日计划已经有不少浮盈。
下图节选自0901周五隔日计划：

数据+消费：按照隔日计划追了一笔值得M，AI+电商+数据（消费内容+营销服务+消费数据），叠加了消费降级和PDD业绩大增概念。
消费逻辑：
昨天存量房贷利率下降也对可选消费是一个重大利好
原本每年要上缴银行的利息现在被免除不少，那么这些资金就会有概率进入其他消费领域，而这个逻辑也辅助了PMI经济数据导致了早盘保险，汽车和消费的上攻。
按照这个逻辑，早盘按照各日计划开仓的四个票全部赚钱

俗话说金九银十，消费的旺季就此拉开序幕。

而昨天的隔日计划对消费的预判基本全中，点的三个票品渥食P，熊猫RP给了10cm+的冲高，值得M和君庭JD也表现不俗

计划内的四个票平均涨幅5%+

3.后市看法：

1）消费旅游：
消费的本质还是度周五早经济数据的直观反馈以及对后续政策预期的博弈，市场普遍认为如果金融和地产都有刺激政策
那么消费作为三驾马车和内循环的大头理应会缺席。
中秋节国庆节双节将至，旅游板块作为消费的延伸可能也会有所表现。
2）顺周期：
8月PMI数据重回扩张区间，经济形式开始回暖，
上周在期货市场，一些期货品种走势强劲，普遍上涨，这是对国内经济复苏预期的提前体现。
3）大趋势：
昨天文章已经聊过了，A股是政策市，做领导和政策的朋友，不要站在他们对立面：大方向
现在上面对活跃市场多招并行实打实让利，决心和毅力都是十年未见，这时候对于大方向的把握显得尤为重要。
而在周五我就说过对于量化的规范应该已经在路上了，收盘一看政策给的比我想象中更快

因此看好市场在多种政策预期和经济数据转好的情况下持续反弹，大概率继续维持温和放量的震荡上行趋势
4.明天目标：
继续看主题轮动，以20cm埋伏套利量化为主
结合对于顺周期逻辑的布局和非融方向接力
非融券方向逐渐成为做多资金选择的一个重点，大家留意

隔日计划和前瞻逻辑，老规矩自取
聚焦：轮动领涨预判，有逻辑或业绩预期差。

复盘不易，希望“点赞”

$值得买(sz300785)$ $品渥食品(sz300892)$ $熊猫乳品(sz300898)$