2023年8月31日 复盘记录

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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复(反包)→退潮

1：今日概况：大盘全天震荡调整，截止收盘沪指跌0.55%，深成指跌0.61%，创业板指 跌0.69%。成交8292Y,较上个交易日缩量1551Y，1688只上涨，3211只下跌。板块概念方面，光刻胶、液晶面板、新疆、工业大麻等板块涨幅居前，房地产、住房租赁、REITs、硅锰等板块跌幅居前。33只板，连板8只，9只封板未遂，封板率78%。北向资金全天净卖出42Y。

盘面上，芯片延续反弹之势，光刻胶方向领涨，容大感光 、中富电路 20cm涨停，晶方科技 、格林达 、常清科技等封板。科创板次新持续活跃，盛邦安全 20CM3连板，清越科技 涨停。医药午后拉升，中药方向领涨，通化金马 2连板，大理药业 、龙津药业 、华森制药 等涨停。开开实业 涨停。下跌方面，房地产板块大幅走低，中华企业 、首开股份 、中迪投资 、深振业 A、城建发展 、大龙地产 等近10股跌停。

短线数据上，33只涨停，连板8只，上一交易日共36只涨停，涨停晋级率22.22%。刚好两天，这就又开启困难模式了，房地产直接就来个“利好兑现”走势，今天直接7个跌停，你要是开盘直接就跌停也行，金科为什么盘中还要去拉一下再杀？又来诱骗散户接盘？

华为的麒麟芯片热度还在延续，今天半导体芯片也是挺强的，后续看看还有没有“杀手锏”继续放出来。至于医药，看不懂啊。

提示：北向资金全天净卖出42.97亿元，已经连续5日净卖出，8月累计减仓接近900亿，单月净卖出创历史新高。

今日投资热点
1）半导体芯片：华为发布Mate60手机，搭载自主研发的麒麟9000s芯片，芯片产业景气周期与自主可控共振迎来发展新阶段。
2）华为产业链：华为Mate系列手机累计发货一亿台，今年手机出货量由年初的3000万部上调至4000万部。
3）大麻、中药：拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，美国大麻股集体大涨。
4）科创板次新：证监会表示，阶段性收紧IPO节奏；多只科创板100ETF产品将于近期发行上市。
5）证券：优质券商资本约束有望放宽，利于提升头部公司ROE水平

2：轮动热点：医药医疗、半导体芯片

3：明日策略：明天关注两个方向，1.医药医疗继续走强并发散，留意通化。2.数据要素修复，留意人民。