散户错题本_羽山老道

羽山老道

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我经常给大家讲,一个人要想在交易里面取得成功,最重要的一个索质是“诚实”。这里讲的“诚实", 并非单纯地指人与人交流之间的对别人诚实,更重要的是诚实的面对市场,诚实地面对自己.能认识到自己的错误.并勇于承担贵任。能认识到自己的错误.是改变和提高的前提。很多人连自己的错误都认识不到,总是认为自己是对的.或者是明知道自己有错误不敢面对,刻意回避,其实,这就阻碍了你的成长。错误并不可怕. 不知道自己错了或者知错不改放纵错误发展才可怕。

然而,如果能利用好错误,能在错误中汲取教训,错误反而成了我们前进的阶梯。接下来,我会列举一下在交易中常犯的错误,大家对号入座：
1、情绪化交易 如果评选交易者最容易犯的错误,情绪化交易应该能排第一位,几乎每个人都是从情绪化交易过来的.甚至不少老手,毕其一生也无法摆脱情绪化交易的彩响。所谓情绪化交易,就是自己的买卖完全披市场牵着鼻子走,看到一个利好或者利空消息.就不假思索的产生应激反应。看到哪个板块(或个股)涨起来,就无法控制住自己的兴奋.生怕自己错过.于是就情绪化地追涨；反之亦然,看到板块(或个股),无法控制自己的恐惧,割肉卖出。追涨杀跌就是由此而来。人为何会情绪化交易昵？是人性使然。贪婪和恐惧是我们人性中与生俱来的本能,这些本能之所以存在并非完全是负面的。正因为有了贪婪,人类才拥有了追求美好生活的动力：正因为有了恐惧.人类才拥有了主动规避和逃离危险的能力。这些本能在很多时候会让我们趋利避害。然而,带到交易中. 贪婪和恐惧却成了巨大的制约,贪婪会导致我们追涨(怕错过机会)、导致我们赚了还想賺更多(不知道及时止盈),恐惧会导致我们杀跌(害怕继续跌)、导致我们在明显有价值的时候不敢入场。如果不加以控制,贪婪和恐惧就会导致我们情绪化交易。控制情绪化交易的核心,是要建立一套行动准则 (交易体系),然后遵章行事。所有的事情都按照规则来.无论发生什么你都有一套应对规则
2、没有交易标准(信号) 没有交易标准.其实和情绪化交易是一对孪生兄弟。正是因为你没有操作标准,所以你才情绪化交易,正是因为你没有交易计划,所以一切都是临时没有一套标准,你的行为就是随机的,就很容易情绪化,就很难成功。体系上付出努力。交易标准包括选股、择时(买卖时机)、仓位管理、风险管理等几部分,目的是在复杂多变的市场中,识别出一套符合自己认知和性格的可复制的模式.然后机械化执行。这样,有了交易标准.始终按信号交易,就可以约束人性中的贪婪和恐惧对自己的影晌,让自己的行为有规律、可复制,从而就摆脱盲目的漫无目的的情绪化交易。
3、缺乏耐心有了标准,却无法耐心等到信号出现.不是早行动了.就是晚行动了,这是知行不一的体现。本质上来讲,没有足够的耐心等到正确的交易时机.依然是贪婪和恐惧在作祟.你之所以早行动. 就是害怕机会溜走(贪婪),你之所以晚行动.内心犹豫,可能就是心存恐惧,不敢出手。耐心在交易里面是弥足珍贵的,是成功的基石。有太多的交易大师将“耐心”作为交易成功的首要亲件。利弗莫尔曾经讲过,“耐心比任何其它因素更为重要。不管是在什么时候,我都有耐心等待市场到达我称为“关键点”的那个位位置，只有到了这个时候, 我才幵始进场交易.在我的操作中,只要我是这样的,总能赚到钱。” 还有很多交易大师用猎豹捕猎来形容交易.比如三届全美交易大赛冠军马克•米勒维尼(«股票魔法师»系列作者)和创造连续1000多个交易日盈利的温斯坦,他们讲：“虽然猎豹是世界上跑得最快的动物,能够捕捉草原上的任何动物,但是它会等到完全有把握时才会捕捉猎物.它可以躲在树丛中等上一周,就是等那正确的一刻.而且它等待捕捉的并不是任何一只小羚羊,而是一只有病的或跛脚的小羚羊,只有当万无一失的时候,它才会去捕捉。这就是真正专业的交易方式的缩影。” 所以,耐心等待,是体系能够有效运行的前提。
4、惯性做鸵鸟 一旦交易没有技照预期地方向走.就像驼鸟一样把头扎进沙堆,不闻不间。很多人就是这样亏大钱的.眼睁睁地看着自己的亏损扩大,不采取任何措施,任由事态向不利方向发展,甚至索性关闭账户,眼不见心不烦,寄希望于市场自己再涨回来。长期番.这种"把命运交给别人”的消极交易行为和惺,很难成功。也许偶尔你会因为运气好,账户又回升回来,但是在交易中面对亏损总是放任.总是把希望寄托在市场的走贽上,而不是自己对风险的主动管控上.不在第一时间采取措施,长期看必定会遇到大亏。你不可能每次都因为运气好股票都涨回来了,很多时候股票会陷入漫长的下跌.好多年都无法回本。改变这个状态其实很简单.就是让自己更加积极主动地面对风险.积极采取应对措施。一定要切记. 几乎所有的大亏,都是从一个小亏开始的.只要你愿意,你完全可以在小亏的时候就截断亏损.自己牢牢地搴握主动权。
5、交易系统过于复杂。很多人在失败中汲取了教训,也建立了交易体系. 但是交易体系过于复杂,信号和指标过于繁琐,导致执行中产生很多的自相矛盾。比如,很多人非常看中市盈率这个指标,同时又非常看中趋势这个信号。于是就把市盈率和趋势同时作为自己交易体系的条件。但是.问题来了。当一只个股下跌的时候,趋势下行,按照趋势条件是不能进行交易的,但是越跌市盈率却越便宜.按照市盈率条件却要进行买入。请问.你该怎么办呢？再比如,很多人会用多个周期,又看周线又看曰线,在周线上看,可能是正常走势,波澜不惊,但是从曰线上体现出来的可能就是狂风暴雨.有可能曰线结构破坏了。日线和周线产生打架和矛盾。你体系里面的两个条件相互抵触,这就会导致你无所适从。这就相当于是带着两块手表.当两个手表的指针不同的时候.你是无法知道当前的正确时间的.这就给自己造成了困扰。很多矛盾和内心的纠结,都是由此而产生。很多人都认为要用多个指标去相互确认,提升确定性,这只是一个美好的愿望而已,事实上,很多指标之间,会发出相互矛盾的信号。交易体系的目的,是使夏杂的市场变化变简单,过滤出来符合自己认知的机会,你要想明白,无论你采用任何一种体系.任何一种指标,你仅仅是在捕捉其中的一种盈利模式,同时你会错过很多其它的模式,你不可能把市场所有的赐钱模式都一网打尽,更不要自己反复调整指标去拟合市场,那么你又回到了“没有标准”的原点。交易体系中的指标并非越多越好.最基本的原则是要逻辑自洽,不能相互抵触。
6、内心有巨大的冲突和抵抗 在执行交易的时候,内心存在巨大的冲突和抵抗。比如,一只个股触发了你的止损条件,按照体系你应该无条件退出交易.但这个时候,你的想法来了,“万一这里止损了股价涨回来怎么办？ ”于是, 你内心开始矛盾,陷入剧烈的挣扎中,感觉到非常痛苦你要想明白,无论你怎么设置止损位皆都是为了给自己制定一个退出交易的条件,这个位酋是证明你错的位靈。无论你怎么设§止损位5,无论是放宽到多大.你终究会遇到一些你止损了之后又涨回来的情况,但是,你同时也会遇到一些止损后大跌的情况。如果你存在侥幸心理,你早晩会吃大亏。你不止损,遇到一次大亏,翻身就难了。一个简简单单的按体系止损,由于你内心想法太多,导致内心产生巨大的抵抗,从而无法执行。如果有止损你不能执行.那为何要制定止损规则呢？制定止损规则的目的不就是防止大亏吗7 交易里面很多痛苦,很多抵抗,都是源于自己想法太多,这些想法背离了你的体系.于是产生了巨大之所以会有抵抗和冲突,本质是知和行无法统一. 或者说是自己认知不够的体现,认知水平和修炼没有达到一定的层次.这种情况需要不断地在交易实践中去磨炼,去提升认知水平,多做几次成功的交易,信心上来了,就慢慢解决了。
7、推卸费任 推卸责任是另外一个常见的错误。很多人在市场里面亏钱,不去反思自己的原因,而是埋怨市场,埋怨庄家.埋怨主力.埋怨监管.埋怨别人,总是找理由推脱。你有没有想明白,做交易的人是谁？是自己。有人刀架脖子上强迫你必须买入吗？有人摁住你的手不让你卖出吗7并没有。做决定的人是你自己.当你错了,你完全可以第一时间脱身(止损),保存实力等待下一次机会,但是你为何沒有应对呢？你为何反而在埋怨別人.推卸贵任昵？在市场中推卸责任的人,成功的可能性为零。因为推卸责任意味着你不知道自己错在哪里,不承认自己有错误。不承认自己的错误.淡何改正？你只能在错误的路上越走越远。市场是零和游戏,市场本身不额外产生多余的钱 (分红什么的忽略不计).有人赚钱.必定有人亏钱.你亏钱了,钱去哪里了7最后,钱都被有纪律、认知水平高.知行合一的人赚走了。他们能賤走你的钱.必定在某些方面是超过你的。你只要能做到有纪律、知行合一、不贪不惧,你也可以成为那部分_钱的人,这一切.都要从为自己的交易行为承担责任幵始。
8、活在自己的幻想和想淫中当一只个股下跌了,总是寻找利好安慰自己,告诉自己这只股多好多好.而不是采取应对措施：当一只个股上涨了.总是想着能涨更多,赚了50%还想翻倍,翻倍了还想翻两倍,而不是从逻辑、趋势以及基本面等方面出发做科学分析。这都是自己的幻想占据内心的表现。欧奈尔曾经讲过,一只个股,如果它不涨,就是不好。这是很简单的道理,你认为的它好,它为何跌跌不休呢？那就是不好。或许有你看不到的问题.或许有些不为人知的瑕疵.都反映到走势上了,只不过你不知道而已。所以,要放弃幻想和惠淫.活在当下.反映当下走势,尊遒事实。“事实”才是交易体系建议的基石。
9、消极悲观看待世界，看待投资很多人的思想特別得悲观消极.总是带着悲观消极的情绪去看市场。认为市场充满了内幕,认为市场充满了操纵。当你消极悲观的时候.你关注的都是市场的明暗面.你会不知不觉地回避好的方面,只看差的方面,回避利好,只看利空。你看到的.只是你想番到的。消极悲观的交易者,在出现机会的时候,也往往很难把握住.因为他总是往坏的方面想,这决定了他在操作的时候缩手缩脚。
10、抗压能力差。交易环境不同于其它的工作环境.因为市场的波动性、不确定性,导致我们时常会面临巨大的®力.因为我们的决策直接和真金白银挂钩.你的一个决策可能会导致你大購.或者大亏。我们捕捉机会和应对风险,这些交易中很多靈要的决策,都是在市场重大变动的时候做出的,而市场出现“重大变化”的时候.往往也是交易者压力最大的时候。比如恐慌的时候.«潮的时候,往往都会产生一些反转,这个时候人的压力也最大。所以.你要明白,交易的性质决定了.你的很多重要决策,必定都要在压力下做出。因此.抗压能力是衡量一个交易者的重要指标.很多优秀的交易者,能在压力下做出理性的决策.或者通过自己的一些规则,去降低®力(比如分仓),而一些抗®能力差的交易者,在面对3力的时候,会不知所措.甚至失去纪律性.导致随波逐如果在交易中.你经常带着巨大的压力,是做不好交易的.压力会导致你的操作变形,导致体系情绪化交易,导致体系无法执行。你要想办法去克服压力。抗压能力和性格有关,有些是天生的,但是也有很大一部分和认知水平以及知行合一的能力有关。抗压能力是可以通过后天的训练提萵的,比如通过纪律约束,采取分仓分步的模式降低压力,还可以在生活中去缓解和释放压力,比如运动等。当你认知提萵了,变得自律,行动有原则性,经历得多了,做了很多成功的交易,面对压力就会临危不乱了。
11、没有风险管理 一个优秀的交易者.必定是一个好的风险管理者。在市场里面赚钱能力只是其一,賺到钱之后.能守住钱.才是核心。其实,你只要是能够管控住风险.每年不需要很多机会,把握住少数几次机会,就可以超越市场上95%的人。然而.大部分交易者是没有风险管理意识的.不管市场状态如何.时时刻刻时时刻刻满仓交易.当风险来临的时候.不知道应对,错了不知道止损截断交易,这就导致了亏的时候亏很多,赚钱的时候反而畏手畏脚。盈利的底层逻招,就是“止损持盈”.亏的时候一定要小,只要赚的钱能漏盖亏损,长期看就是成功的。从这个角度理解交易.交易与其说是抓机会的游戏,不如说是风险管理的游戏,因为当你没有了大亏,靠着哀利原理,其实賺钱并不难,很小的哀利长期积累都能成为一大笔盈利。然而,大部分人只看“机会”,不看“风险”,所以,七亏二平一赚.也就不难理解了。
交易是向内求的过程,答案并不存在于市场,而是自身的修炼。

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