龙头战法2——择时和选股

zarili 淘股吧原创 2022-11-06 03:04 |

龙头战法1在10月30号已经发出。第二篇主要分享择时和选股。和第一篇一样，体系知识的归纳整理并非都是重新写作，一半的内容都是曾经发过的。这篇结束后还有第三篇，包括：见顶信号、行情分类和交易规则、盯盘和复盘。第三篇会全部重新写作，争取一周内发出来。三篇合在一起就是我分享的全部内容。

二、择时
股市的波段，股价的走势、市场的情绪就像群山，起伏连绵不觉。涨多了就要跌，跌多了就要涨，这是股市的周期规律。我的关注点主要就放在如何找到物极必反的那个转折点。俗话说，站在风口，猪都能飞起来。重要的是风，不是猪。所以我对择时很重视，其次才是题材。

第一篇提到了区间统计，那么从哪个点开始统计，就是这段要说的内容。在关键点的选择上，有指数择时、板块择时、情绪择时以及新老龙头交接的择时四个。其中指数择时用的比较少，其他三个用的比较多。

1. 指数（板块）择时
无论是大级别调整还是小级别回调，在指数下跌期间逆势抗跌，待指数企稳时大多都会出现红极一时的领涨股。回调的级别越大，市场做多力量被压制的越极致，转势后的行情就越大。

上图是通达信“平均股价”指数。这里我没有用上证、深证以及创业板指 数，这三个加权指数都失真。“平均股价”指数，是全市场所有个股不加权的走势，是我个人认为最真实的大盘指数。

从图中可以看出，大盘每一波调整的末端都会走出一支高人气的大牛股，有些是底部启动，有的是提前启动，指数反弹后开始加速或穿越。除中通客车 是在大盘二次探底之后启动，其他几只大牛股全部出自阶段底部附近。

尤其是8月以来的这波调整，调整时间长，调整幅度大，市场做多氛围被压制太久，一旦指数见底肯定要出大级别妖股。大家在9月底10月初的时候应该经常听我反复唠叨：这里是大级别底部，坚定做多，要出大妖股！



之所以坚定看多，是因为3000点是绝对的低点。之所以一开始就预测这里要出大妖，是因为大底伴随大级别反弹，出大妖概率极大。当时看好趋势会成为妖股的表现形式，先看好医疗医药，后看好信创。随后竞业达 率先走出，医药的趋势股至今还在主升中。

在大盘底部这三天，我也连续提醒机会要来临。


都说做妖股不看指数，其实不然。没有大底就不会有大的板块行情，没有大板块行情就没有大妖股。4月底那次大底走出了以中通客车为首的新能源；10月这次大底竞业达已经打出个高度，后期只要没有突发外力的影响，指数单边看好，那么还会有个股超越竞业达这个高度，将这波大行情推向高潮。

大盘底部区域如何选股，还是那句话：抗跌+领涨。大盘下跌时逆势抗跌，大盘启动后加速上涨并领涨，二者兼备就是目标方向。龙头战法第一篇，我已经拿4月底的比亚迪 举例，可以明显看出他的抗跌+领涨，随后新能源板块内走出妖股带动短线行情。今天我拿近期的医药和软件给大家对比下。


上图是大盘指数和医药板块指数的对比。很明显在指数加速下跌的那段，医药板块指数横盘抗跌。大盘企稳后，医药医疗二次启动，开启主升。

上图是大盘指数和中国软件 的走势对比。8、9月指数单边回调，中国软件、南天信息 都是逆势抗跌的走势。指数刚止跌，中国软件和南天信息就开始突破。大票带动板块人气，随后板块内一众小票走妖。

大盘下跌我不跌，
大盘横盘我上涨，
大盘上涨我起飞。

这三句话就是在大盘底部区域找主线、找妖股的核心。

找到热门板块后具体的个股如何筛选，主要的工具还是第一篇里提到的区间统计。



9月27日，医疗和医药同时启动。每天通过区间统计筛选板块内的领涨股，而我们要做的就是不断的把仓位往领涨股转移，去弱换强。


这是板块启动至今的个股涨幅排行，前几名都是耳熟能详的热门股。这些股的走势一开始都是默默无闻，每天复盘统计数据，能够让我们第一时间发现板块内强弱的转换。医药反超医疗，众生药业 上位都是慢慢的晋级，脱颖而出。

板块长期运行，在情绪上也有具体的区分，主要有：爆发日，分歧日，回流日三个关键点。

板块爆发日，就是板块集体大涨的那天，最显著的特点就是后排股大涨。此时重仓做大票或分仓打板前排股都可以，先上车再说。

爆发次日一般是分歧日，表现在走势上就是后排股冲高回落陆续掉队，前排股继续走强。这天是去弱换强的好日子。后排股冲高卖出，腾出仓位往前排股切换。由于板块分歧，这天领涨股大多是烂板或尾盘勉强封板，会有足够的时间完成切换。

当板块热度达到一定程度，比如爆发日板块内涨停个股总成交金额超过100亿，在分歧之后大概率会迎来资金回流。百足之虫死而不僵。板块强度越高，资金越是会反复参与。回流日就是在分歧之后低吸的资金二次入场，俗称“倒车接人”。


这里我直接拿大盘举例子。国庆节后第一次见底，爆发-分歧-回流。11月二次见底，连续爆发两日-分歧-回流。这是很标准的走势，实际运行中每个阶段不会只有一天，或者是由多个小周期组成，不断的重复这三阶段。

回流日首选的交易对象就是领涨股。因为领涨股可以扛过分歧日，在板块情绪转强的回流日，领涨股会加速。此时，低吸、打板都可。分歧日烂板，回流日加速板就是常说的弱转强。这里的强弱指的是情绪的强和弱，并非走势上的强和弱。市场上很多人把第一天弱板第二天加速的都称之为弱转强，这是对概念的滥用。形式上的弱转强很难找到普适的规律，而情绪上的弱转强则有规可循，因为情绪始终会起伏波动。

指数底部区域寻找逆势抗跌+领涨的板块，通过区间统计筛选板块内的强势股，爆发日抓紧上车，分歧日去弱留强，回流日加仓领涨股。这就是本节重点分享的内容。

2. 情绪择时

⑴涨跌家数指数（通达信：880005）


1.高潮日——上涨家数超过3500家

特点：说明当天是普涨，龙头、跟风齐涨。

预判：次日容易分化。强者恒强，弱者淘汰或冲高回落。

操作：去弱换强。在普涨日将手里的跟风股高抛，可以有效避免次日的调整。同时提前回笼资金为调仓进龙头做先手。

2.冰点日——上涨家数低于1000家。

冰点，就是市场弱到极致，否极泰来的那个转折点。如果当这个数据出现极值，比如500以下或者连续两天都处在冰点区域，则情绪已压抑到极致，这是小概率事件，每次的出现都会是一个转折点，要么是大势要反转，要么是板块要切换。

特点：市场普跌，一般是由于利空刺激或突发状况导致。

预判：
①部分优质股被错杀，存在反包预期。
②注意新启动的板块和个股，尤其是指数大跌时逆势抗跌或者走强的板块和个股。

操作：
①在冰点日当天低吸前期的强势股，博弈情绪回暖后强势股的反包。
②如果当时市场的强势股是连板股，可以做高度股尾盘的回封，博弈次日情绪会暖后高度股的弱转强。
③冰点日逆势走强的个股可直接参与

逻辑基础：
①龙头股一般会提前启动，别的个股下跌时龙头会体现出抗跌属性；
②龙头股赚钱效应的市场记忆；
③龙头股具有人气聚集效应，弱势容易被抱团；
*注意：离强势股越远，确定性越低，越不好做。

选两次极值区域举例，一次是3月15号和3月16号连续两天上涨家数低于500家，这是一次连续冰点。一次是4月25日当天上涨家数只有150家，是有数据统计以来的最低值，这种大跌次日一般还会惯性杀跌，4月26日上涨家数依然低于1000但开始回暖，连续两天处于极值区域。

反应在上证指数 上，这两次上涨家数极值区域就是两次指数杀跌的见底时间。其中第一个冰点区域诞生了中国医药 、天保基建 两支大牛股，第二个冰点区域诞生了浙江建投 、湖南发展 两只大牛股以及赛道股的全面见底反弹。

3月14、15连续的冰点，让利好公告后连续一字板的中国医药开板，其中15号是连板打开后的意外低开。在情绪有回暖的预期的情况下低吸中国医药就是冰点低吸强势股的买点。同样的买点也出现在最近一次的索菱股份 。

5月17号早盘，涨跌家数低于1000，最低时仅有700家上涨，当天最高连板股索菱股份在冰点时开板且顺利回封，这是冰点日做高度股的烂板回封买点。5月19日，由于凌晨美股暴跌，A股开盘只有250支个股上涨，是极端行情，当天索菱股份涨4%附近开盘，开盘就是冰点市场高度股的低吸买点。

4月25、26日的两次冰点，当时市场最高连板股是湖南发展和上海港湾 并列，到27日，上海港湾掉队，最高连板股只剩湖南发展一支。那么25、26就是分仓试错湖南发展和上海港湾的机会，27日去弱留强，出上海港湾加湖南发展。冰点期做市场唯一的高标股。

还是4月25、26日的冰点。25日涨跌家数只有100多家，几年一遇的数值。浙江建投当天逆势拉板，当天就是买点。但当天指数跌幅太大，次日有惯性杀跌的预期，所以26日第二个冰点，就是指数惯性下杀止跌那天，建投再次逆势拉板，这就是双重确认了。这只股我发现的早，但参与的时候是又等了一天确认，在27号的复盘里重点提到：超跌反弹就盯着浙江建投一支做。

受外围因素比如美股暴跌影响，A股经常会出现大跌开盘的情况。5月6日，两市开盘就是冰点，上涨家数不到200家。当天，市场的人气股普遍意外低开，全都是冰点低吸强势股的买点。

其中，浙江建投当天大跌近6%开盘，开盘后市场情绪回暖，高标股快速由弱转强。


湖南发展在6号受冰点影响意外断板，但下午明显有资金承接，尾盘还出现抢筹的情况。这也是冰点低吸强势股，博弈情绪回暖后高标股反包的买点。

市场涨跌家数的用法是情绪判断的入门指标，最容易掌握，很容易找到冰点的位置。在关键点抓核心股，也是最简单、最易复制的短线交易模式。

以上是情绪冰点在个股中的应用。把情绪冰点放在大环境中，也可以起到很好的参考作用。

一般来说当数据出现极值的时候，都是小概率事件，每次的出现都会是一个转折点，要么是大势要反转，要么是板块要切换。当指数出现恐慌日时，一般有以下三种情况预判正确的概率较高：

① 连续下跌+冰点=反弹（涨则加仓，跌则减仓）

连续下跌后出现恐慌日，指数偏离5日线过多，说明杀跌力量完全释放。如果恐慌日当天能爆量，说明大量资金换手，短期很可能会出现反弹或反转。如下图：


上证指数在3月14号和3月15号连续冰点，是上图左边的那个黄圈，这两天上涨家数分别只有431家和246家。连续一波杀跌之后出现冰点，一般来说意味着做空力量得到充分释放，恐慌盘已经激发出来，是做空力量的最后一跌，紧随其后就是反弹。

① 盘整+恐慌=大跌（风险信号）

在盘整末期出现恐慌日，那么就要小心，行情随时可能会开始下跌。


大盘在今年2月份有过一段时间的横盘，在横盘的末期选择方向的时候，市场选择向下。途中两个箭头分别是3月7号和3月8号，上涨家数分别是831家和445家。在市场平衡被打破时，冰点下杀意味着多方完败，恐慌情绪开始倾泻。

① 上涨+恐慌=继续上涨（机会）

俗话说：牛市多长阴。连续上涨之后，市场累积了大量的获利盘，此时会出现特别凶悍的调整洗盘。但市场的做多氛围已经非常强，短暂的回调后，踏空资金再度低吸做多，很快市场又重拾升势，出现这种走势，就是很好的介入机会。

[
align=left]4月底指数开启反弹，由于当时指数位置极低，市场做多氛围非常强，一波上涨之后5月24号市场迎来一次剧烈调整，当天两市上涨家数只有280家，是短期获利盘的一次集中释放。这次释放之后市场的做多力量快速修复，接下来又是一波一个多月的上涨行情。

关于冰点日的机会总共有两个买点。

第一个买点是冰点日当天低吸市场的强势股。
第二个买点是在冰点日的次日，指数二次探底的时候买和指数共振反弹的市场转势票，享受和市场共振的最大情绪溢价。

原本准备分享最高连板股和昨日连板指数两个情绪指标。考虑到特停新规，纯连板股只能出小龙，很难出大妖，所以这两个指标逐步边缘化，就不单独赘述了。淘县的作者最喜欢分享情绪博弈的内容，之前我也写过一篇帖子，有兴趣的的朋友可以回看。


3. 前龙见顶日

这是我用的最多的一个关键点。没有“科学”的理论支撑，纯粹是通过我多年来数据统计找出的规律。


龙头股的数据我统计了五年，上图是21年和22年各阶段领涨股的数据统计。从时间看，妖股的起止时间基本是无缝对接，前一个龙头见顶，以这天为关键点开始统计接下来市场的个股涨幅排名，很快就能找到新周期的领涨股，五年来一直都遵守了这个规律。

我想，只能用资金永不眠来解释。换句话说，这种龙头由生到死循环往复何尝不是另一种“龙头周期”呢？利用这个数据做统计，在大部分时间都可以把术抛掉，一个关键点，一个统计方法，两步就把领涨股找到了，过程中不断的去弱换强即可。

三、选股
无论是通过复杂的技巧选股，还是通过简单的区间统计筛选强势股，或者是数板，在行情初期往往都会有多支个股进入备选。如何在这些齐头并进的个股中提前缩小范围，提高准确率，有几个小细节可以作为筛选的标准。

1. 提前启动和领涨。

这个标准是通篇围绕的核心，多次提到，不单独赘述。

2. 极限量
资金是推动股价上涨最核心的条件，在整个市场中，成交金额越大代表人气越高，人气越高，越容易引起更多资金的注意，因此，股价就会进入量、价的良性循环。

方法一：横向对比
按日成交金额排行，选择两市成交金额排名前列的市场核心人气股，筛选出符合相应形态、题材的个股加入股池备选。市场有一部分大蓝筹，成交金额常年排名两市前列，这部分个股并不是我们最需要注意的。我们要关注的是针对那些之前成交并不在排名前列，近期突然连续出现在排名前列的个股。


比如3月23号的两市成交金额榜，医药总龙头中国医药连续维持在50亿以上的成交，长期霸榜前三名。医药补涨龙精华制药 和妖股浙江建投都在成交金额前排。
如果在两市排名前列出现同一板块的多只个股，那么相对应的这个板块也就成为了市场的明星板块，类似这种有板块效应的个股更值得重点关注。

方法二：
第一种方法是个股之间成交量的横向对比，第二种方法是个股自身不同时期成交量的纵向对比。同一只个股与前期的成交量相比，出现了史上极其罕见的爆量。有量必有价，极其罕见的成交量必然带来极其罕见的大行情。

俗话说：天量见天价。当一支个股的成交量达到历史极值时，就说明该股受到了市场前所未有的关注，在这种情况下，想不涨都难。并且，爆发的成交量可以解决一切上升途中的问题，比如阻力位、前期成交密集区等。
题材大妖：九安医疗 、联创股份 、浙江建投、中通客车、赣能股份 、竞业达等，这些个股在主升浪阶段都创出了个股上市以来前所未有的天量，因此，也就走出了前所未有的大行情。

需要说明的是，这里指的历史最高量不是一天两天的放量，而是贯穿整个主升浪持续不断的堆量。是打开电脑映入眼帘最亮眼的那一段爆发。






如上图，那些红极一时的大妖股，在主升期间，都是创出上市以来的最高成交量。其中，部分个股更是创出上市20多年的极限成交量。极限量必然是伴随极限行情。2015年大牛市，巅峰时期两市成交金额每天过2万亿，没有这么大的成交额是不可能支撑当时5000点的高度。经过我对大量龙头股的统计，极限量是龙头股必备的条件。

符合极限量不一定是龙头股，但龙头股肯定符合极限量。在多个备选股筛选时，通过极限量我就能排除大部分的标的，加速领涨股的筛选进程。

3. 加分项


有时候两只股同属一个板块，但结局会差很多，这就是内因在起作用。

内因一般有以下几点：

第一，市值小。因为短线一般以游资为主，而市值小更利于游资的拉升，也更容易得到散户的认可。市值小的个股容易形成合力。市值大小并不是直接计算流通市值，还要关注大股东的持股数量。一般大股东持有的筹码是不会轻易进入市场流通。流通市值减去大股东的持股数就是实际可交易的流通市值。

第二，题材正。一般来说一个大题材都会有两波拉升，第一波是市值小的涨得最高，第二波往往是题材最正的拉升最多。当初雄安概念的冀东装备 、创业环保 就是涨幅最大的龙头股。其中，冀东装备是市值小，创业环保是题材正。

第三，叠加题材多。对一只个股产生刺激的消息越多，那市场的合力就越大，也更容易续命。很多大牛股并不是一个题材炒到头，比如中通客车一开始是新冠检测车的消息刺激，随后新能源大票启动，又叠加了新能源车 的概念。

第四，股价低。股价越低，散户参与的门槛越低，更容易得到市场的合力。其次，较低的股价为行情的发展创造巨大的想象空间。中通客车涨了那么多，见顶的时候才二十多块钱。四五十块钱的个股翻一倍就将近一百。股价越高，上升空间越有限。

第五，股东强。一般来说，背景比较硬的个股更容易获得资金的青睐。今年的浙江建投、中交地产 、中通客车、赣能股份、大港股份 实控人都是国资委。

第六，其次是成交金额。很多时候一些领涨股成交金额只有一两个亿，两三个亿。这些明显就是没有大资金参与，要么是庄股，要么承接会出现问题。从表格中可以看出，主升阶段日均5亿已经不能再少了，即使是启动初期不达标，启动后很快就会补量。近期的竞业达日均成交已经达到了7亿左右。

外因一般分两部分：

第一，是题材的大小。题材大才会有更大的预期，才会走第二波。而一般小的题材，龙头股翻倍都困难。

第二，是大环境。只有在市场氛围好的时候，龙头股才更容易成长，否则非常容易夭折。本篇一开始的那张图，就标注了今年几只大妖股的起始时间，基本都是大盘阶段底部启动的。