20230823复盘

当下炒作的依然是政策预期，有题材出现，会进行题材炒作。

整体看，大盘处于磨底阶段，昨天的金针探底走势，今天结果来了个阴包阳，而且较昨天量能缩量一千多亿，又回到七千亿出头了，同时北上持续流出，所以后续怎么走不确定性很大，最好的办法是空仓等待主线出现再干活。而大盘要企稳，要么有重要的实质性政策落地，要么有想象力的题材，要么汇率企稳，外资流出减弱，否则，大盘下跌势头难以止住。

昨天炒的是数据要素和AI服务器，原因是英伟达 要发布财报以及财政部发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。财政部发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，从制度层面把数据的价值确定下来了，有较大想象力的，昨天暴涨，今天板块勉强收红，分歧是正常的，好的一点是板块中有强势股继续在打高度，这个方向看明天的修复了。

资金层面，昨天肯定是受消息驱动有场外资金进来了，但是今天又回到了存量资金筹码博弈的状态了。特点就是炒热、炒小，所以今天核污染防止题材走出来了。

当下的炒作板块，依然分为政策预期板块（房地产、券商），非政策预期（AI服务器、大模型、数据经济、消费等）。二者在当下的市场环境下，基本就是跷跷板，一个方向起来，另一个方向性就得调整。当券商、房地产大涨带领大盘上涨时，AI、消费方向回调概率就打，反之亦然。

那明天重点需要关注的就是英伟达财报，如果超预期，英伟达大涨，那以鸿博股份 为代表的AI概念股，特别时算力和数据要素肯定会获得资金青睐，市场也就有了短期炒作的理由了，今天活跃的核辐射防治概念可能就凉了，然后资金聚焦到AI这个而方向；反之则会继续调整，市场依然维持存量资金的炒作，方向可能就继续是核污染防治了，因为这个方向有一定想象力，同时人气也不差。

市场情绪，昨天是比较热的，但是今天开盘人工智能方向就严重不及预期，然后在大盘且战且退的走势下，市场情绪进入了冰点。 所以重点关注英伟达晚上的业绩预告吧，超预期，那市场情绪明天自然恢复，否则那就继续凉凉了。

20230824早盘
昨夜英伟达业绩大超预期，那今天算力和数据要素就是修复了，大概率是高开高走了。个人觉得算力方向可能会开的较高，前排没有好的买点，买后排明天又有不确定性，反观数据确权可能开的会低一点，能给较高的溢价，所以早盘把金发和兄弟的仓位挪到数据确权。标的是人民网 ，浙数文化 ，中国科传 ，中国出版 。