让天下没有难做的投资

第三套系统是利用期权的时间价值逐步转移给卖出方的原理，用对冲风险套利的逻辑，赚取期权的时间价值。


本周，创业板期权对冲模型市值出现了反向的走势。其指数涨幅高于全市场的平均趋势涨幅，导致时间价值与收益之间出现了失衡。结果，本周的损失超过了收益，这一点可以从科创50和创业板两个指数的浮动盈亏得到验证。因此，创业指数期权对冲模型的市值就呈现出回撤的状态。
同时，从上证50对冲模型市值的持续上涨中，我们可以看出波动性是期权时间价值的最重要来源。这一现象并非由保证金低带来的数量优势所导致，也并非由全市场期权均衡的全面性所影响。

我们必须深入理解并观察期权市场的动态变化，掌握其真实情况并做出适当的策略调整。在这方面，我们需要保持敏锐的洞察力和灵活的应变能力，才能更好地在期权市场中寻求机会并实现盈利。
创业板期权对冲传感器期权数量28张，较初始12张增加至133.33%，实现了大幅度增长。保证金43467元的投入，展现出我们对这一策略的坚定信心。而市值 hk40937 元，相较于初始投入40000元，涨幅仅为2.34%，这一微小的变动提醒我们始终保持谦逊和审慎的投资态度。
当前上证50期权对冲传感器数量为18张，相比初始投入的12张增加了50%。这一增长显示出我们对这一投资策略的信心和积极态度。在保证金方面，已使用47858元，这是我们为实施这一策略所付出的成本。然而，传感器的市值为46057元，与初始投入的40000元相比，增长了15.14%。这一数据展示了我们在这个投资领域内的专业素养和独到眼光，我们能够准确地把握市场动态并在恰当的时机进行投资。

第二套交易系统是针对趋势跟踪方向的，用了今年牛妖龙股票作为投资标的进行跟踪，形成一套传感器，为我们的实盘提供数据决策依据。


让我们深入探讨一下趋势跟踪传感器的最新动态。今年，该传感器的市值从最高点回撤了惊人的41.41%。无疑，这种回撤幅度巨大，甚至可能是致命的。然而，正是这种挑战，更加突显了传感器的优势。仅仅需要付出几个点的管理成本，我们就可以获得高达40%的上涨空间。请问，还有比这更划算的损益比吗？
市场总是呈现出周期性的钟摆效应。在经过一段时间的上涨后，市场自然会进入下跌阶段；在经过一段时间的下跌后，市场自然会进入上涨阶段。
从近期的角度来看，我们正处在从下跌到上涨的转换阶段。近期政策利好不断，市场也在不断缩量寻底。这表明，上涨周期可能已经不远了。
现在，让我们来看看趋势复利传感器成长历程的第4周。目前，传感器的市值为927348，比初始的100W增长了-7.27%，从最高点回撤了-12.23%。然而，值得注意的是，传感器显示价格已经突破了止损位，这意味着实盘建仓的机会已经来临。
在投资的世界中，没有绝对的保障。然而，通过合理利用传感器和坚持有效的策略，我们可以尽可能地降低风险并增加收益的可能性。

每天做投资记录，方便复盘和掌握交易系统的变化；每周做一次总结反思，让自己在投资的路上走得更远一些。

这是我做的第二阶段的传感器，直接把两个交易系统拼在一起，它的特点是：如果有足够资源，就可以拼接一千个交易系统，管理A股4000个股票。

巴菲特去年才开始投资日本三大商社，今年日本的经济就爆发，这是巧合还是背后的经济数据没有看清楚？

看了东京日经225指数，已经涨了十一年了。

一套有效的复利交易系统=一个家族的生产资料，可以造福子孙后世的价值。

有没有人能理解这个价值？

从2019年开始就不断优化这套系统，并且看到了它的巨大价值。：如果把这个系统看成一家上市公司，它可以每年增长30%以上的股票数量；因为公司市值=股票数量X股票价格，股票数量增长的效率是已知的，那么只要把股票价格管理起来，它就可以稳定的获得30%以上的市值收益率；关键是它可以做到只有一天的风险。  

哈哈，好的，您是第一位朋友。我需要了解一下您的选股思路和交易时间，请看论坛消息。

给我设计一个

自己的沙发自己坐，初到淘县，请各位高手多多指教。