摘抄道士的道

A股“光刻机”唯一稀缺价值标的，账上现金48亿+550亿项目投资！只做热点的道士 淘股吧原创 2023-09-07 19:42 | 浏览 19033 | 评论 360 | 加油 0/7详情今日A股整体是一片哀嚎，下跌比例10比1，但是我们重点看好的华为与半导体整体表现还是非常不错的，而且我们重点看好的两个核心，更是一马当先。如：华力创通 、冠石科技 。在这样凄惨的行情给了我们大的惊喜！而昨日我们重点了半导体3000亿的国家大基金，将引发新一轮的半导体的产业爆发，而过去2次多产生了2到5倍的大牛，本次预期也不会差，所以找到关键的牛股很重要，就算没有上到大牛股，行业做对了也不会太惨，这个才是关键，吃不了肉，喝口汤总行吧？而关于哪些半导体值得我们配置，这个就看中国缺什么了？我信为大的思路还是有缺芯展开是重点，而这里分的光刻机是重点，之后是芯的加工！这里周末再详细去写，而今日我想写一个A股“光刻机”唯一稀缺标的价值。（一条龙，点赞转发推油点评，可知答案）

一、驱动事件

1、根据彭博社exclusive头条9月4日最新报导，确认华为+SMIC已经突破7nm，完全自研芯片9000S达到顶级性能。

2、据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。

3、业绩暴增，公司发布业绩预告，2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润3.92亿元，同比增加17.02倍，归母扣非净利润3.87亿元，同比增加20.83倍，实现全面摊薄每股收益0.25元。

二、核心逻辑

1、公司(核心)全资子公司浩成创业投资有限公司于2016年投资了上海微电子装备有限公司。上海微电子正常ps估值1000亿左右，考虑到老美从光刻机和光刻胶全面封锁，光刻机国产替代迫在眉睫，上海微电子作为国内唯一稀缺的光刻机生产公司，中芯国际 采购，应当有溢价，看到1300亿，公司持股10.779%市值约140亿元。

2、公司科持有的智已汽车(未上市，估值1200亿)，公司持有份额150亿。

3、公司持有微创医疗 (港股上市公司)，公司持有份额40亿。

4、作为上海年产值几千亿的高科技园区的房东，持有物业超过150万平，价值多少，周边房价普遍7-8万，好的地方10多万一平，每年租金几十个亿，地产估值方面的，保守估计100亿。

5、产业园及浩成共持有几十家信息技术，生物技术，人工智能，半导体初创公司估值也会水涨船高，接下来将估值重构，除去上面的公司，其余公司股权在50亿以上。

公司累计产业投资规模已经达到了 87.13 亿元。其中直接投资项目共有 53 个，投资金额达到38.69 亿元；同时参与投资的基金有 25 个，认缴出资总额为 48.44 亿元，共同撬动了 559.14 亿元的资金规模。已投资的项目在市场上表现出色，唯捷创芯 、英集芯 、赛微微电 子、云从科技 、益方生物和联影医疗 等均在科创板上市。

三、估值测算

市值估算: 140亿+150亿+40亿+100亿+50亿=480亿元，(对应股价31元) 今日收盘价19.62，还有55%左右的空间性。当然这个是完美中，这一点也要注意。另外一点公司是是唯一有：房地产+创投+光刻机概念一体化的公司，而9月与10月我认为最有爆发性的就是地产+半导体。而他今日二板以确定了他的龙头地产，但是直接跳空高开放量新高，更说明了他未来的二波推动性。

四、技术面+龙虎榜：

第一、今日突破新高，而且是走的加速一致放量推动，预期明日可能出现的是放量分岐，而分岐之后更是机会，而考虑分岐后置买法！

第二、上一次3月出是一样放量突破之后分岐震荡之后迎来了一波50%的上涨。更说明了他的弹性，而不像是中盘股的逻辑一样，整体还是以5日与10日均线的推升。

第三、龙虎榜：高位加速一致接力2.8亿左右，更说明了他们的决定。整体买入达到了4.3亿，而主卖才2亿，也说明了整体的抛压经过前几次的大洗，特别是8月初的洗盘以完成了关键性的推动。

总结：整体乐观看好，特别是分岐之后在5日均到10日均线是不错的选择时间。另外一点不足，他的业绩爆增20部，主要是投资所得，是一次性行为，除非后期还有变现性，但主营是事实，所以一定要在第三季度公布前撤退，因为这个是一个业绩雷期。这一点要明白，虽然他后期的投资了几个公司多不错，但没有上市前是比较难变现的，另外一点不错的是，货的现金还有48亿，存货134亿，这一点来看是不错，随着地产走暖他的销量也上升，特别是上海放开限购对他更是一个大利好。（一条龙，点赞转发推油点评，可知答案，写作整理资料不易，请理解！）

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘再一次出现了暗无天日的普跌行，昨日KTV今日再一次ICU，中国股民真的是要有一个颗佛心，不然这样的节奏你说几个受的了呢？今日两市4537家下跌，上涨457家。而北向再再再一次流出了70亿，真的有点无可挽回的卖，迈着绝绝子的步伐远去。而且今日还是在石油、煤炭护盘的情况下，还走成这样的单连性，中小创平均下跌1.7%。
但越是这样的黑暗时间，更大的概率是要迎来光明，黎明前的黑暗是最黑的，物极必反。而之前我们的预判就是今日低点，之后看多到21号时间周期不变，所以明日重点看3756与3803的区间突破是重点，如果向上突破整体就是持续看多，反之就是进一步看空，之后重点就是看3700的支撑是重点，如果这里下破可能会去探底新低，因为看空时间周期就会看到21号，整体乐观性就会下降，那要再一次回到控制仓为主的时间。这一点一定要注意！

情绪面：今日情绪大幅下降，主要是高度下降到4板，而连板数更是下降到3家，而且出现了断层的2层。而今日涨停下降到了23家，封板率只有61%，跌停4家。整体后期看修复性，而且可能进一步的整体情绪退潮中。那打板接力将会比较难！

板块上：今日板块整体出现了是大面积的分岐与轮动，非核心板持续在走动作性，反而是核心主线留了持续活口和面积，而当下的核心主线就是：华为产业+芯产产业。而这两个的关键还是预期性，但芯片比我预期更弱势一些，之前预期是芯片接力华为，而最后的结构是华为预期性还是非常大，只是走了弱分岐，而芯片整体出现了强分化，两个极端开始出现。

华为产业：龙头易主到了华映科技 6天5板，而这个我说了有点像浙江世宝 的走势，整体的推动性非常好，后期重点看持续的发展性是重点。而冠石科技不排除成为新的龙头，是今日唯一的一字板持续的，他是双概念，华为+半导体。整体的空间是可以放大的，看是否走开开实业 与中央商城的模式。

芯片产业：龙头是涨江高科2连板，而其次就是先锋电子 ，而后期龙二也可以考虑，因为这里有一个非常有意思的事，这个后期再讨论。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、违规减持打击力度加大！监管正在研究处罚规则“痛感不强”问题。

2、北向资金今日净卖出70.72亿元。贵州茅台 、立讯精密 、隆基绿能 分别遭净卖出4.69亿元、2.36亿元、2.17亿元；宁德时代 逆势获净买入3.98亿元。

跟踪商品题材：

一、镁（24249，3.48%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（3.9元。）

三、电池碳酸锂19.7万（-0.51%，下破30万，但是整体并不乐观。）

中线持仓：益客、伊力、沪深300 ETF、ST康美 、万科、中信等。

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无论是龙头信仰，还是节奏切换，或者纯粹的技术面选股。你总有机会可以上到龙头，唯一的区别就是是否认知到位，认知到位后能否