就炒一只股 0911小记 人民币升值、大盘大涨

仓位管理：
当前情况下
在2.6以下，保持50份以上仓位
在2.6-2.7保持32-48份左右的仓位
在2.7以上，保持24份左右的仓位

其它标的
兴业可转债：
上证50 ETF仓位不足时操作
目前0份
豆粕ETF 现阶段主要是模拟仓操作
H股ETF 当仓位不足的时候，做T

的第二选择

当上证50ETF达到32份以上仓位充足的时候，只重点做上证50ETF即可。仓位不足的时候，做兴业可转债。
当上证50ETF接近满仓的时候，大仓位主要做反T；
当上证50ETf仓位刚刚达到最低仓位时，大仓位主要做正T；
当上证50ETF仓位居中的时候，例如在32-42份左右的时候，大仓位既可以做正T也可以做反T任何时候都尽量不要满仓，如果满仓了，可以先卖出小份数，并设置止损。

大师心法：
“技术分析是历史经验的总结，其有效性是以概率的形式出现，技术分析必须与基本分析相结合有效性才能得到提高。”
——著名技术分析家约翰·墨菲（John J.Murphy）

大趋势：
第一层 大底2.525左右，处于市场底部，即大盘3000点左右；大顶约在2.780左右，即大盘3300点附近。大仓位守到2.735左右，即大盘3250左右；第二层高位在2.635附近，既大盘3150左右，低位在2.565左右，即大盘3050左右。

2023年8月28日一天行情就完成了第一层的大部分，但高位只到了2.710，离我的理想高位2.735左右还有一段，后面应该会冲击这个高位，形成真正的第一层的顶。如果不能一次性冲击这个顶部，那么应该会在2.635左右形成第二层的高位，并在2.565形成第二层的低位。今天已经达到甚至超过了这个第二层的高位，达到了2.662，我卖出了一半的上证50仓位。下面如果继续上涨，适当补仓或者做T。如果下跌等到2.590以下再大力补仓，中间做T或者适当加仓。

标的管理：
主做 上证50ETF：宽基指数、股息率4.18%、最近5年年化收益率2.69%
其它
兴业可转债：即使大跌，也有保本效应
豆粕ETF
：和A股关联性小，需要配合期货来做。模拟盘找到感觉再实盘，最多先ETFT+0 H股ETF：提醒工具强大

今日思考：
主要研究集合竞价图、高手的预测、日内及长线仓位管理、
最近3个月MACD偶尔看看
离线人民币利率上升，人民币大幅升值，股市大涨

交易计划与复盘：

盘前计划
涨跌需参考：政策消息面、k线图、离线利率、A50、做空做多、茅台 融资融券、茅台尾盘竞价、ETF融资融券、市场热度

盘中计划
上证50ETF集合竞价、茅台集合竞价、离线利率、A50、期货、期权等

盘前趋势预估：平开 震荡 宽幅 开盘价位置偏低 前低后高
盘中竞价预估：
盘中后程实际：
开始 高开 震荡 开盘价为中间价
然后 高开 震荡 开盘价为最低价

今日情况：
平开 震荡 宽幅 开盘价为最低价

标准操作： 计划1：集合竞价小仓位正反T测试
实操：正常操作，由于开盘价为最低价，所以反t失败
计划2: 大仓位反T，设置止损0.010-0.030 高位三段论、正常操作
实操：今天这种情况，可以做大仓位反T，但一定要做好仓位管理，不可追求大的价差。
计划3: 低位 平掉之前的低位反T、收益加仓 实操：仓位管理不合理，导致上升趋势没有大仓位正T可做，又过分追求日内收益。
计划4: 分时线3份小仓位交易
实操：正常操作

历史经验教训：
经验教训：
低位谨慎卖出，高位谨慎买入
不要短时间学太多东西，吸收不了，重在实践

低级操作错误：
1、例如少输入1个0；
2、误把挂单当作条件单
3、集合竞价误操作，一时紧张，居然忘记9:20-9:25之间的单子是撤不了的，就算看到撤了，实际上还是待报未撤，开盘可能成交。居然搞了4个超级大单卖出去。
4、中午是撤不了单子的，就算开到撤了，实际上也是待撤阶段，如果下午开盘的时候能够成交，就会成交，如果不能够成交才会撤单